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交銀可轉(zhuǎn)債債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007316)

今天最新凈值 1.4587 -0.0031 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4587
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8403億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：凌超 魏玉敏
交銀可轉(zhuǎn)債債券A基金007316重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601208 東材科技 0.0000 1.06% 0.86% 0.0091%
605166 聚合順 0.0000 0.96% -0.76% -0.0073%
300910 瑞豐新材 0.0000 0.94% 0.23% 0.0022%
002034 旺能環(huán)境 0.0000 0.82% -0.23% -0.0019%
600398 海瀾之家 0.0000 0.73% 0.00% 0.0000%
688111 金山辦公 0.0000 0.73% 0.04% 0.0003%
300218 安利股份 0.0000 0.67% -0.73% -0.0049%
600522 中天科技 0.0000 0.65% 0.00% 0.0000%
300661 圣邦股份 0.0000 0.64% -0.53% -0.0034%
000528 柳工 0.0000 0.63% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.83% -0.0059% 35.83%
交銀可轉(zhuǎn)債債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.66% -0.44%
2025-05-21 -0.21% 0.00%
2025-05-20 0.52% 0.00%
2025-05-19 0.31% 0.06%
2025-05-16 0.25% 0.03%
2025-05-15 -0.73% -0.40%
2025-05-14 -0.20% 0.23%
2025-05-13 0.05% 0.27%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀可轉(zhuǎn)債債券A基金007316實(shí)時(shí)估值圖
交銀可轉(zhuǎn)債債券A基金007316實(shí)時(shí)估值圖
交銀可轉(zhuǎn)債債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%