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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年04月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.3749 1.3749 1.3243 1.3243 0.0506 3.82% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8984 0.8984 0.8683 0.8683 0.0301 3.47% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.8900 0.8900 0.8602 0.8602 0.0298 3.46% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9305 0.9305 0.8995 0.8995 0.0310 3.45% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 0.9316 0.9316 0.9006 0.9006 0.0310 3.44% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1519 0.1519 0.1469 0.1469 0.0050 3.40% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1585 0.1585 0.1533 0.1533 0.0052 3.39% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0951 1.0951 1.0593 1.0593 0.0358 3.38% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1428 1.1428 1.1055 1.1055 0.0373 3.37% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501018 南方原油A 1.1637 1.1637 1.1264 1.1264 0.0373 3.31% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006476 南方原油C 1.1292 1.1292 1.0930 1.0930 0.0362 3.31% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160421 華安智增精選混合 1.7248 1.7248 1.6716 1.6716 0.0532 3.18% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3346 1.3346 1.2968 1.2968 0.0378 2.91% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8865 0.8865 0.8630 0.8630 0.0235 2.72% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8744 0.8744 0.8513 0.8513 0.0231 2.71% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8282 0.8282 0.8065 0.8065 0.0217 2.69% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7933 0.7933 0.7727 0.7727 0.0206 2.67% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C 1.6793 1.6793 1.6361 1.6361 0.0432 2.64% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合A 1.7552 1.7552 1.7101 1.7101 0.0451 2.64% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6251 0.6251 0.6095 0.6095 0.0156 2.56% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6396 0.6396 0.6237 0.6237 0.0159 2.55% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0887 0.0887 0.0865 0.0865 0.0022 2.54% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.0350 1.0350 1.0098 1.0098 0.0252 2.50% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0621 1.0621 1.0363 1.0363 0.0258 2.49% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2806 0.2806 0.2742 0.2742 0.0064 2.33% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2818 0.2818 0.2754 0.2754 0.0064 2.32% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2843 0.2843 0.2779 0.2779 0.0064 2.30% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020486 華富智慧城市靈活配置混合C 0.8591 0.8591 0.8398 0.8398 0.0193 2.30% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8628 1.0628 0.8434 1.0434 0.0194 2.30% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1762 4.6831 1.1499 4.6364 0.0263 2.29% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8810 2.4030 1.8390 2.3610 0.0420 2.28% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0317 2.0317 1.9867 1.9867 0.0450 2.27% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0497 2.0497 2.0043 2.0043 0.0454 2.27% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0226 2.0226 1.9779 1.9779 0.0447 2.26% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 1.4580 1.4580 1.4260 1.4260 0.0320 2.24% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519606 國泰金鑫股票A 1.7662 1.9175 1.7280 1.8760 0.0382 2.21% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015593 國泰金鑫股票C 1.7326 1.7326 1.6951 1.6951 0.0375 2.21% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7970 1.7970 1.7584 1.7584 0.0386 2.20% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.4430 1.5580 1.4120 1.5270 0.0310 2.20% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.7679 1.7679 1.7300 1.7300 0.0379 2.19% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5341 0.5341 0.5227 0.5227 0.0114 2.18% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5342 0.5342 0.5228 0.5228 0.0114 2.18% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5194 0.5194 0.5083 0.5083 0.0111 2.18% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5180 0.5180 0.5070 0.5070 0.0110 2.17% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290011 泰信中小盤精選混合 3.9740 4.2340 3.8900 4.1500 0.0840 2.16% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.0117 1.0117 0.9903 0.9903 0.0214 2.16% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 1.4244 1.4244 1.3943 1.3943 0.0301 2.16% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.0253 1.0253 1.0036 1.0036 0.0217 2.16% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.6584 0.6584 0.6446 0.6446 0.0138 2.14% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.6258 0.6258 0.6127 0.6127 0.0131 2.14% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6479 0.6479 0.6344 0.6344 0.0135 2.13% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.5618 0.5618 0.5501 0.5501 0.0117 2.13% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.2520 1.2520 1.2260 1.2260 0.0260 2.12% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6723 0.6723 0.6586 0.6586 0.0137 2.08% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6787 1.5344 0.6649 1.5206 0.0138 2.08% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6169 1.4968 0.6044 1.4890 0.0125 2.07% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 023380 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I 1.0096 1.0096 0.9891 0.9891 0.0205 2.07% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.6056 0.6056 0.5934 0.5934 0.0122 2.06% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6754 1.6754 1.6416 1.6416 0.0338 2.06% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.7282 1.7282 1.6935 1.6935 0.0347 2.05% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.2420 1.2420 1.2170 1.2170 0.0250 2.05% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.0610 2.0610 2.0197 2.0197 0.0413 2.04% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005801 工銀印度基金美元 0.2060 0.2060 0.2019 0.2019 0.0041 2.03% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.4288 1.4288 1.4007 1.4007 0.0281 2.01% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.3019 1.3019 1.2763 1.2763 0.0256 2.01% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 7.1008 7.1008 6.9609 6.9609 0.1399 2.01% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8105 0.8105 0.7945 0.7945 0.0160 2.01% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 6.9589 6.9589 6.8218 6.8218 0.1371 2.01% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1382 0.1382 0.1355 0.1355 0.0027 1.99% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1341 0.1341 0.1315 0.1315 0.0026 1.98% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4165 2.4165 2.3699 2.3699 0.0466 1.97% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164824 工銀印度基金人民幣 1.4848 1.4848 1.4561 1.4561 0.0287 1.97% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8990 0.8990 0.8819 0.8819 0.0171 1.94% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004157 中信保誠至誠混合A 1.0510 1.2110 1.0310 1.1910 0.0200 1.94% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004158 中信保誠至誠混合B 1.0550 1.2170 1.0350 1.1970 0.0200 1.93% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0060 1.0060 0.9870 0.9870 0.0190 1.93% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8963 0.8963 0.8794 0.8794 0.0169 1.92% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9668 0.9668 0.9488 0.9488 0.0180 1.90% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9959 0.9959 0.9774 0.9774 0.0185 1.89% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.4086 1.9607 1.3826 1.9347 0.0260 1.88% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.3840 1.3840 1.3584 1.3584 0.0256 1.88% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005738 長城智能產(chǎn)業(yè)混合A 1.9606 1.9606 1.9247 1.9247 0.0359 1.87% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 019276 長城智能產(chǎn)業(yè)混合C 1.9436 1.9436 1.9079 1.9079 0.0357 1.87% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.9021 2.5224 1.8673 2.4876 0.0348 1.86% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 018236 光大保德信景氣先鋒混合C 1.7569 1.7569 1.7250 1.7250 0.0319 1.85% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.7569 1.7569 1.7250 1.7250 0.0319 1.85% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.7452 1.7452 1.7137 1.7137 0.0315 1.84% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.7654 1.7654 1.7335 1.7335 0.0319 1.84% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001068 國新國證新銳A 1.3320 1.3320 1.3080 1.3080 0.0240 1.83% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3404 1.3404 1.3163 1.3163 0.0241 1.83% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3370 1.3370 1.3130 1.3130 0.0240 1.83% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002345 華夏高端制造混合A 1.0630 1.0630 1.0440 1.0440 0.0190 1.82% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.5763 1.6163 1.5483 1.5883 0.0280 1.81% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7045 0.7045 0.6920 0.6920 0.0125 1.81% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5607 1.5607 1.5329 1.5329 0.0278 1.81% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001664 平安鑫安混合A 1.2395 1.2395 1.2176 1.2176 0.0219 1.80% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2662 1.2662 1.2438 1.2438 0.0224 1.80% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 012741 工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券C 1.0626 1.0626 1.0439 1.0439 0.0187 1.79% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 019959 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 1.1728 1.1728 1.1522 1.1522 0.0206 1.79% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001665 平安鑫安混合C 1.1939 1.1939 1.1729 1.1729 0.0210 1.79% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007049 平安鑫安混合E 1.2138 1.2138 1.1924 1.1924 0.0214 1.79% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004685 金元順安元啟靈活配置混合 4.8626 4.8626 4.7769 4.7769 0.0857 1.79% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012740 工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券A 1.0720 1.0720 1.0532 1.0532 0.0188 1.79% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019958 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 1.1761 1.1761 1.1555 1.1555 0.0206 1.78% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015058 華夏高端制造混合C 1.0430 1.0430 1.0250 1.0250 0.0180 1.76% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 016389 匯安均衡成長混合C 1.0189 1.0189 1.0013 1.0013 0.0176 1.76% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 016388 匯安均衡成長混合A 1.0253 1.0253 1.0077 1.0077 0.0176 1.75% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.7350 3.5400 2.6880 3.4930 0.0470 1.75% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4808 0.4808 0.4726 0.4726 0.0082 1.74% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3511 1.1529 0.3451 1.1492 0.0060 1.74% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0038 1.0038 0.9866 0.9866 0.0172 1.74% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3499 0.3499 0.3439 0.3439 0.0060 1.74% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5588 0.5588 0.5493 0.5493 0.0095 1.73% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4929 0.4929 0.4845 0.4845 0.0084 1.73% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5484 0.5484 0.5391 0.5391 0.0093 1.73% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.3217 1.3217 1.2994 1.2994 0.0223 1.72% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2689 1.2689 1.2475 1.2475 0.0214 1.72% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 019180 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合C 0.9470 0.9470 0.9310 0.9310 0.0160 1.72% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.8229 1.8229 1.7925 1.7925 0.0304 1.70% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002333 匯豐晉信滬港深C 1.1965 1.2515 1.1766 1.2316 0.0199 1.69% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9600 2.7580 0.9440 2.7420 0.0160 1.69% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8715 1.8715 1.8404 1.8404 0.0311 1.69% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.2553 1.3103 1.2345 1.2895 0.0208 1.68% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3069 1.3069 1.2856 1.2856 0.0213 1.66% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.3015 1.4415 1.2802 1.4202 0.0213 1.66% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.0439 1.0439 1.0270 1.0270 0.0169 1.65% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006128 銀河和美生活混合A 1.2356 1.2356 1.2156 1.2156 0.0200 1.65% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163208 諾安油氣能源 0.9230 1.0520 0.9080 1.0370 0.0150 1.65% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0293 1.0293 1.0127 1.0127 0.0166 1.64% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.5080 1.5080 1.4837 1.4837 0.0243 1.64% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9116 0.9116 0.8969 0.8969 0.0147 1.64% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 015665 銀河和美生活混合C 1.2140 1.2140 1.1944 1.1944 0.0196 1.64% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 021364 渤海匯金新動能主題混合C 0.8775 0.8775 0.8633 0.8633 0.0142 1.64% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001255 長城改革紅利混合A 0.9005 0.9005 0.8860 0.8860 0.0145 1.64% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019273 長城改革紅利混合C 0.8906 0.8906 0.8762 0.8762 0.0144 1.64% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1185 0.1185 0.1166 0.1166 0.0019 1.63% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3082 0.3082 0.3033 0.3033 0.0049 1.62% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011120 富國創(chuàng)新科技混合C 1.1300 1.1300 1.1120 1.1120 0.0180 1.62% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 1.0125 1.0125 0.9964 0.9964 0.0161 1.62% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3853 1.3853 1.3633 1.3633 0.0220 1.61% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2813 1.2813 1.2611 1.2611 0.0202 1.60% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004936 中航混改精選混合A 0.8315 0.8315 0.8184 0.8184 0.0131 1.60% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.8636 0.8636 0.8500 0.8500 0.0136 1.60% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004937 中航混改精選混合C 0.8126 0.8126 0.7999 0.7999 0.0127 1.59% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1568 1.1568 1.1387 1.1387 0.0181 1.59% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.1256 1.1256 1.1081 1.1081 0.0175 1.58% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.9012 0.9012 0.8872 0.8872 0.0140 1.58% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.1590 1.1590 1.1410 1.1410 0.0180 1.58% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9519 1.9519 1.9215 1.9215 0.0304 1.58% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9189 1.9189 1.8891 1.8891 0.0298 1.58% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9690 0.9690 0.9540 0.9540 0.0150 1.57% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2293 1.2293 1.2103 1.2103 0.0190 1.57% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9600 0.9600 0.9452 0.9452 0.0148 1.57% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.3900 2.3900 2.3530 2.3530 0.0370 1.57% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2426 1.2426 1.2235 1.2235 0.0191 1.56% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 017836 信澳匠心回報(bào)混合C 1.2493 1.2493 1.2301 1.2301 0.0192 1.56% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011710 中歐睿澤混合A 0.7294 0.7294 0.7182 0.7182 0.0112 1.56% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8961 0.8961 0.8823 0.8823 0.0138 1.56% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.2611 1.2611 1.2418 1.2418 0.0193 1.55% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.3520 2.3520 2.3160 2.3160 0.0360 1.55% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 011711 中歐睿澤混合C 0.7088 0.7088 0.6980 0.6980 0.0108 1.55% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2218 2.2218 2.1881 2.1881 0.0337 1.54% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 159711 華夏中證港股通50ETF 1.1537 1.1537 1.1362 1.1362 0.0175 1.54% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8632 0.8632 0.8502 0.8502 0.0130 1.53% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.0999 2.0999 2.0682 2.0682 0.0317 1.53% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1197 0.1197 0.1179 0.1179 0.0018 1.53% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8541 0.8541 0.8412 0.8412 0.0129 1.53% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.0726 2.0726 2.0414 2.0414 0.0312 1.53% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 018910 中歐科技成長混合A 1.1954 1.1954 1.1774 1.1774 0.0180 1.53% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2711 1.2711 1.2521 1.2521 0.0190 1.52% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.2995 1.2995 1.2800 1.2800 0.0195 1.52% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2759 1.2759 1.2568 1.2568 0.0191 1.52% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 018911 中歐科技成長混合C 1.1868 1.1868 1.1690 1.1690 0.0178 1.52% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0410 1.0410 1.0255 1.0255 0.0155 1.51% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008378 興全社會價值三年持有混合 1.4571 1.4571 1.4356 1.4356 0.0215 1.50% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.4069 1.7238 1.3861 1.7030 0.0208 1.50% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0483 1.0483 1.0328 1.0328 0.0155 1.50% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015481 中歐睿見混合C 0.8864 0.8864 0.8733 0.8733 0.0131 1.50% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.3853 1.6996 1.3649 1.6792 0.0204 1.49% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.4004 1.4904 1.3799 1.4699 0.0205 1.49% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 1.2614 1.2614 1.2430 1.2430 0.0184 1.48% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.9243 1.9243 1.8963 1.8963 0.0280 1.48% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C 1.8740 1.8740 1.8467 1.8467 0.0273 1.48% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1856 0.1856 0.1829 0.1829 0.0027 1.48% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8514 0.8514 0.8390 0.8390 0.0124 1.48% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1856 0.1856 0.1829 0.1829 0.0027 1.48% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020722 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 1.2676 1.2676 1.2491 1.2491 0.0185 1.48% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.2440 1.4350 1.2260 1.4170 0.0180 1.47% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.6197 1.9197 1.5963 1.8963 0.0234 1.47% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001691 南方香港成長靈活配置混合 2.1142 2.1142 2.0836 2.0836 0.0306 1.47% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 017969 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合C 1.5998 1.5998 1.5767 1.5767 0.0231 1.47% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0176 1.0176 1.0031 1.0031 0.0145 1.45% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0089 3.2852 0.9945 3.2588 0.0144 1.45% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501208 中歐創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.9368 0.9368 0.9234 0.9234 0.0134 1.45% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019765 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A 1.1073 1.1073 1.0915 1.0915 0.0158 1.45% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5615 0.5615 0.5535 0.5535 0.0080 1.45% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3375 1.3375 1.3185 1.3185 0.0190 1.44% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8594 0.8594 0.8472 0.8472 0.0122 1.44% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1615 0.2524 0.1592 0.2501 0.0023 1.44% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8658 0.8658 0.8535 0.8535 0.0123 1.44% 2025-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值