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渤海匯金新動(dòng)能主題混合C基金凈值查詢(021364)

今天最新凈值 1.0024 0.0082 0.8200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9922 -0.0070 -0.7019%
  • 累計(jì)凈值：1.0024
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4058億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何翔
近一季渤海匯金新動(dòng)能主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,渤海匯金新動(dòng)能主題混合C(021364)基金累計(jì)收益率6.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9992 0.9992 1.0024 1.0024 -0.0032 -0.32%
2025-05-20 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 1.0024 1.0024 0.9942 0.9942 0.0082 0.82%
2025-05-19 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9942 0.9942 0.9876 0.9876 0.0066 0.67%
2025-05-16 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9876 0.9876 0.9776 0.9776 0.0100 1.02%
2025-05-15 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9776 0.9776 0.9794 0.9794 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9794 0.9794 0.9784 0.9784 0.0010 0.10%
2025-05-13 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9784 0.9784 0.9736 0.9736 0.0048 0.49%
2025-05-12 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9736 0.9736 0.9610 0.9610 0.0126 1.31%
2025-05-09 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9610 0.9610 0.9721 0.9721 -0.0111 -1.14%
2025-05-08 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9721 0.9721 0.9550 0.9550 0.0171 1.79%
2025-05-07 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9550 0.9550 0.9445 0.9445 0.0105 1.11%
2025-05-06 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9445 0.9445 0.9214 0.9214 0.0231 2.51%
2025-04-30 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9214 0.9214 0.9121 0.9121 0.0093 1.02%
2025-04-29 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9121 0.9121 0.8988 0.8988 0.0133 1.48%
2025-04-28 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.8988 0.8988 0.9050 0.9050 -0.0062 -0.69%
2025-04-25 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9050 0.9050 0.9016 0.9016 0.0034 0.38%
2025-04-24 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9016 0.9016 0.9048 0.9048 -0.0032 -0.35%
2025-04-23 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9048 0.9048 0.8944 0.8944 0.0104 1.16%
2025-04-22 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.8944 0.8944 0.8914 0.8914 0.0030 0.34%
2025-04-21 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.8914 0.8914 0.8755 0.8755 0.0159 1.82%
2025-04-18 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.8755 0.8755 0.8775 0.8775 -0.0020 -0.23%
2025-04-17 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.8775 0.8775 0.8633 0.8633 0.0142 1.64%
2025-04-16 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.8633 0.8633 0.8835 0.8835 -0.0202 -2.29%
2025-04-15 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.8835 0.8835 0.8784 0.8784 0.0051 0.58%
2025-04-14 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.8784 0.8784 0.8582 0.8582 0.0202 2.35%
2025-04-11 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.8582 0.8582 0.8515 0.8515 0.0067 0.79%
2025-04-10 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.8515 0.8515 0.8247 0.8247 0.0268 3.25%
2025-04-09 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.8247 0.8247 0.8078 0.8078 0.0169 2.09%
2025-04-08 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.8078 0.8078 0.8053 0.8053 0.0025 0.31%
2025-04-07 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.8053 0.8053 0.9211 0.9211 -0.1158 -12.57%
2025-04-03 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9211 0.9211 0.9255 0.9255 -0.0044 -0.48%
2025-04-02 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9255 0.9255 0.9219 0.9219 0.0036 0.39%
2025-04-01 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9219 0.9219 0.9063 0.9063 0.0156 1.72%
2025-03-31 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9063 0.9063 0.9170 0.9170 -0.0107 -1.17%
2025-03-28 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9170 0.9170 0.9321 0.9321 -0.0151 -1.62%
2025-03-27 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9321 0.9321 0.9395 0.9395 -0.0074 -0.79%
2025-03-26 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9395 0.9395 0.9248 0.9248 0.0147 1.59%
2025-03-25 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9248 0.9248 0.9244 0.9244 0.0004 0.04%
2025-03-24 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9244 0.9244 0.9517 0.9517 -0.0273 -2.87%
2025-03-21 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9517 0.9517 0.9679 0.9679 -0.0162 -1.67%
2025-03-20 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9679 0.9679 0.9635 0.9635 0.0044 0.46%
2025-03-19 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9635 0.9635 0.9704 0.9704 -0.0069 -0.71%
2025-03-18 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9704 0.9704 0.9598 0.9598 0.0106 1.10%
2025-03-17 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9598 0.9598 0.9574 0.9574 0.0024 0.25%
2025-03-14 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9574 0.9574 0.9422 0.9422 0.0152 1.61%
2025-03-13 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9422 0.9422 0.9592 0.9592 -0.0170 -1.77%
2025-03-12 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9592 0.9592 0.9542 0.9542 0.0050 0.52%
2025-03-11 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9542 0.9542 0.9550 0.9550 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9550 0.9550 0.9515 0.9515 0.0035 0.37%
2025-03-07 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9515 0.9515 0.9559 0.9559 -0.0044 -0.46%
2025-03-06 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9559 0.9559 0.9319 0.9319 0.0240 2.58%
2025-03-05 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9319 0.9319 0.9334 0.9334 -0.0015 -0.16%
2025-03-04 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9334 0.9334 0.9198 0.9198 0.0136 1.48%
2025-03-03 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9198 0.9198 0.9104 0.9104 0.0094 1.03%
2025-02-28 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9104 0.9104 0.9384 0.9384 -0.0280 -2.98%
2025-02-27 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9384 0.9384 0.9460 0.9460 -0.0076 -0.80%
2025-02-26 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9460 0.9460 0.9337 0.9337 0.0123 1.32%
2025-02-25 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9337 0.9337 0.9385 0.9385 -0.0048 -0.51%
2025-02-24 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9385 0.9385 0.9369 0.9369 0.0016 0.17%