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匯安均衡成長混合C基金盤中實時估值(016389)

今天最新凈值 1.0687 -0.0091 -0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0687
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1313億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸豐 蔣毅
匯安均衡成長混合C基金016389重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 4.26% 0.23% 0.0098%
000997 新 大 陸 0.0000 4.25% -2.40% -0.1020%
688049 炬芯科技 0.0000 4.11% -2.65% -0.1089%
688521 芯原股份 0.0000 4.04% -4.28% -0.1729%
688608 恒玄科技 0.0000 3.97% -8.77% -0.3482%
603236 移遠(yuǎn)通信 0.0000 3.47% -1.48% -0.0514%
600415 小商品城 0.0000 3.42% -0.64% -0.0219%
688590 新致軟件 0.0000 3.30% -2.07% -0.0683%
300638 廣和通 0.0000 3.16% -3.39% -0.1071%
603171 稅友股份 0.0000 3.02% 0.29% 0.0088%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
37% -0.9621% 94.10%
匯安均衡成長混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.25% 0.47%
2025-05-21 -0.84% -0.07%
2025-05-20 0.58% 0.42%
2025-05-19 -1.28% -0.61%
2025-05-16 0.91% -0.16%
2025-05-15 -2.59% -2.15%
2025-05-14 0.16% 0.32%
2025-05-13 -0.80% 0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安均衡成長混合C基金016389實時估值圖
匯安均衡成長混合C基金016389實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7362 2.1640%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7208 2.1640%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3447 1.9784%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3414 1.9784%
信澳新能源精選混合A 1.6376 1.9122%
信澳新能源精選混合C 1.6049 1.9122%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5300 1.8648%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5176 1.8648%