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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

2025年03月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5054 1.5609 1.3984 1.4539 0.1070 7.65% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4816 1.5365 1.3763 1.4312 0.1053 7.65% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 022150 諾安精選價(jià)值混合C 1.2478 1.2478 1.1614 1.1614 0.0864 7.44% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.2535 1.2535 1.1667 1.1667 0.0868 7.44% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.4382 1.4382 1.3401 1.3401 0.0981 7.32% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.4461 1.4461 1.3475 1.3475 0.0986 7.32% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 009162 富國醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 0.8206 0.8206 0.7669 0.7669 0.0537 7.00% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1425 1.1425 1.0678 1.0678 0.0747 7.00% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1321 1.1321 1.0581 1.0581 0.0740 6.99% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5880 0.5880 0.5505 0.5505 0.0375 6.81% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5775 0.5775 0.5407 0.5407 0.0368 6.81% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.8080 0.8080 0.7570 0.7570 0.0510 6.74% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 010321 中銀大健康股票C 1.1986 1.1986 1.1234 1.1234 0.0752 6.69% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.8170 0.9670 0.7660 0.9160 0.0510 6.66% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.8690 2.2990 1.7610 2.1910 0.1080 6.13% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.9026 2.3661 1.7927 2.2562 0.1099 6.13% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 018529 華寶大健康混合C 1.7544 1.7544 1.6541 1.6541 0.1003 6.06% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006881 華寶大健康混合A 1.7755 1.7755 1.6740 1.6740 0.1015 6.06% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019917 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.2318 1.2318 1.1619 1.1619 0.0699 6.02% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019916 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.2404 1.2404 1.1700 1.1700 0.0704 6.02% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2107 1.2107 1.1429 1.1429 0.0678 5.93% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2042 1.2042 1.1380 1.1380 0.0662 5.82% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.0807 1.0807 1.0217 1.0217 0.0590 5.77% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1506 0.1506 0.1424 0.1424 0.0082 5.76% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0760 1.0760 1.0175 1.0175 0.0585 5.75% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0731 1.0731 1.0148 1.0148 0.0583 5.74% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.2170 1.2170 1.1520 1.1520 0.0650 5.64% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.0234 1.0234 0.9688 0.9688 0.0546 5.64% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.8559 1.8559 1.7572 1.7572 0.0987 5.62% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.7597 1.7597 1.6661 1.6661 0.0936 5.62% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3614 1.3614 1.2893 1.2893 0.0721 5.59% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3639 1.3639 1.2917 1.2917 0.0722 5.59% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 513780 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1596 1.1596 1.0983 1.0983 0.0613 5.58% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.9661 1.9661 1.8628 1.8628 0.1033 5.55% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.9751 1.9751 1.8713 1.8713 0.1038 5.55% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.6440 1.7200 1.5580 1.6340 0.0860 5.52% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.6310 1.6310 1.5460 1.5460 0.0850 5.50% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2550 1.2550 1.1896 1.1896 0.0654 5.50% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 021308 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 1.1263 1.1263 1.0676 1.0676 0.0587 5.50% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.1954 1.1954 1.1332 1.1332 0.0622 5.49% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 021309 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 1.1203 1.1203 1.0620 1.0620 0.0583 5.49% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8556 0.8556 0.8120 0.8120 0.0436 5.37% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8465 0.8465 0.8034 0.8034 0.0431 5.36% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1180 0.1180 0.1120 0.1120 0.0060 5.36% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9745 0.9745 0.9250 0.9250 0.0495 5.35% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9786 0.9786 0.9289 0.9289 0.0497 5.35% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1192 0.1192 0.1132 0.1132 0.0060 5.30% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6047 0.6047 0.5744 0.5744 0.0303 5.28% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9691 0.9691 0.9208 0.9208 0.0483 5.25% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9760 0.9760 0.9274 0.9274 0.0486 5.24% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.2965 2.2965 2.1844 2.1844 0.1121 5.13% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.2148 2.2148 2.1067 2.1067 0.1081 5.13% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019573 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C 1.1127 1.1127 1.0584 1.0584 0.0543 5.13% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1201 1.1201 1.0655 1.0655 0.0546 5.12% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.9340 1.9890 1.8400 1.8950 0.0940 5.11% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.8610 1.9160 1.7710 1.8260 0.0900 5.08% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020559 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0755 1.0755 1.0235 1.0235 0.0520 5.08% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0789 1.0789 1.0267 1.0267 0.0522 5.08% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.3730 1.3730 1.3070 1.3070 0.0660 5.05% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3550 1.3550 1.2900 1.2900 0.0650 5.04% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.6795 1.6257 1.5992 1.5480 0.0803 5.02% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.6126 1.4729 1.5356 1.4026 0.0770 5.01% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3470 1.3470 1.2830 1.2830 0.0640 4.99% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9897 0.9897 0.9429 0.9429 0.0468 4.96% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8352 0.8352 0.7960 0.7960 0.0392 4.92% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.5416 2.5416 2.4227 2.4227 0.1189 4.91% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.5136 2.5136 2.3960 2.3960 0.1176 4.91% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015066 華夏逸享健康混合C 0.9225 0.9225 0.8795 0.8795 0.0430 4.89% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007481 華夏逸享健康混合A 0.9395 0.9395 0.8958 0.8958 0.0437 4.88% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2688 1.2688 1.2099 1.2099 0.0589 4.87% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2659 1.2659 1.2072 1.2072 0.0587 4.86% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9131 1.9131 1.8246 1.8246 0.0885 4.85% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.7119 2.2551 1.6334 2.1766 0.0785 4.81% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.7874 2.3350 1.7055 2.2531 0.0819 4.80% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7125 0.7125 0.6800 0.6800 0.0325 4.78% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1028 1.1028 1.0525 1.0525 0.0503 4.78% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.0439 1.0439 0.0498 4.77% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 018052 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合A 0.9898 0.9898 0.9449 0.9449 0.0449 4.75% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 018053 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合C 0.9806 0.9806 0.9362 0.9362 0.0444 4.74% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0070 3.0070 2.8710 2.8710 0.1360 4.74% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9320 2.9320 2.8000 2.8000 0.1320 4.71% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9526 0.9526 0.9098 0.9098 0.0428 4.70% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9566 0.9566 0.9139 0.9139 0.0427 4.67% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 0.9369 0.9369 0.8952 0.8952 0.0417 4.66% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6262 0.6262 0.5984 0.5984 0.0278 4.65% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019783 華安健康主題混合A 1.0653 1.0653 1.0182 1.0182 0.0471 4.63% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019784 華安健康主題混合C 1.0575 1.0575 1.0107 1.0107 0.0468 4.63% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6187 0.6187 0.5913 0.5913 0.0274 4.63% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2087 1.2087 1.1559 1.1559 0.0528 4.57% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.4490 1.4490 1.3857 1.3857 0.0633 4.57% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.3683 1.3683 1.3085 1.3085 0.0598 4.57% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.5472 1.5472 1.4806 1.4806 0.0666 4.50% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.5092 1.5092 1.4443 1.4443 0.0649 4.49% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2136 1.2136 1.1620 1.1620 0.0516 4.44% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9290 0.9290 0.8898 0.8898 0.0392 4.41% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3535 1.3535 1.2965 1.2965 0.0570 4.40% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9329 0.9329 0.8936 0.8936 0.0393 4.40% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3906 1.3906 1.3321 1.3321 0.0585 4.39% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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100 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.5060 3.4060 2.4010 3.3010 0.1050 4.37% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0921 1.4021 1.0465 1.3565 0.0456 4.36% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0619 1.3619 1.0175 1.3175 0.0444 4.36% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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105 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8588 0.8588 0.8237 0.8237 0.0351 4.26% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.5330 1.5330 1.4710 1.4710 0.0620 4.21% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.6130 1.6130 1.5480 1.5480 0.0650 4.20% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 0.9635 0.9635 0.9252 0.9252 0.0383 4.14% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.3711 1.3711 1.3168 1.3168 0.0543 4.12% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3390 3.3390 3.2070 3.2070 0.1320 4.12% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019020 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.3160 3.3160 3.1850 3.1850 0.1310 4.11% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 570006 諾德中小盤混合 0.8130 1.7430 0.7810 1.7110 0.0320 4.10% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6829 0.6829 0.6563 0.6563 0.0266 4.05% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3981 0.3981 0.3826 0.3826 0.0155 4.05% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.0240 2.2390 1.9454 2.1604 0.0786 4.04% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.0742 2.2892 1.9936 2.2086 0.0806 4.04% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.3885 1.3885 1.3350 1.3350 0.0535 4.01% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8957 0.8957 0.8616 0.8616 0.0341 3.96% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.8547 1.8547 1.7844 1.7844 0.0703 3.94% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019478 中郵醫(yī)藥健康混合C 1.8467 1.8467 1.7768 1.7768 0.0699 3.93% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015065 華夏樂享健康混合C 1.5390 1.5390 1.4820 1.4820 0.0570 3.85% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002264 華夏樂享健康混合A 1.5670 1.5670 1.5090 1.5090 0.0580 3.84% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6480 2.0270 1.5870 1.9660 0.0610 3.84% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9026 0.9026 0.8695 0.8695 0.0331 3.81% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.7870 2.7870 2.6850 2.6850 0.1020 3.80% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 019898 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9000 0.9000 0.8671 0.8671 0.0329 3.79% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 2.7170 2.7170 2.6180 2.6180 0.0990 3.78% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.2522 1.2522 1.2067 1.2067 0.0455 3.77% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6121 1.6121 1.5548 1.5548 0.0573 3.69% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.3198 1.3198 1.2730 1.2730 0.0468 3.68% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.1920 2.1920 2.1150 2.1150 0.0770 3.64% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.8340 1.8340 1.7700 1.7700 0.0640 3.62% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.2146 1.8366 1.1724 1.7944 0.0422 3.60% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.7640 1.7640 1.7030 1.7030 0.0610 3.58% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.9928 0.9928 0.9586 0.9586 0.0342 3.57% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0072 1.2572 0.9725 1.2225 0.0347 3.57% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7493 0.7493 0.7243 0.7243 0.0250 3.45% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7613 0.7613 0.7359 0.7359 0.0254 3.45% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5299 0.5299 0.5123 0.5123 0.0176 3.44% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6276 1.8656 1.5734 1.8114 0.0542 3.44% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0819 1.0819 1.0459 1.0459 0.0360 3.44% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5622 1.7942 1.5102 1.7422 0.0520 3.44% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 019666 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8724 0.8724 0.8435 0.8435 0.0289 3.43% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 019667 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8688 0.8688 0.8400 0.8400 0.0288 3.43% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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146 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.6760 1.8880 1.6210 1.8330 0.0550 3.39% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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149 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0674 1.0674 1.0332 1.0332 0.0342 3.31% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0983 1.0983 1.0631 1.0631 0.0352 3.31% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0660 2.6460 1.0320 2.6120 0.0340 3.29% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.4688 1.4688 1.4220 1.4220 0.0468 3.29% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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154 018009 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票C 1.9510 1.9510 1.8895 1.8895 0.0615 3.25% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8788 0.8788 0.8513 0.8513 0.0275 3.23% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 0.7985 0.7985 0.7735 0.7735 0.0250 3.23% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8484 0.8484 0.8219 0.8219 0.0265 3.22% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8166 0.8166 0.7915 0.7915 0.0251 3.17% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001898 易方達(dá)大健康混合 1.8910 1.8910 1.8330 1.8330 0.0580 3.16% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1260 2.1790 1.0920 2.1450 0.0340 3.11% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0000 2.0530 0.9700 2.0230 0.0300 3.09% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 588700 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 0.9439 0.9439 0.9157 0.9157 0.0282 3.08% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 1.5920 1.5920 1.5450 1.5450 0.0470 3.04% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 019876 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合A 1.1963 1.1963 1.1611 1.1611 0.0352 3.03% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 019877 廣發(fā)均衡成長(zhǎng)混合C 1.1912 1.1912 1.1562 1.1562 0.0350 3.03% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 1.6300 1.6300 1.5820 1.5820 0.0480 3.03% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4810 2.4810 2.4090 2.4090 0.0720 2.99% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 021488 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合C 1.9708 1.9708 1.9140 1.9140 0.0568 2.97% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1130 1.1130 1.0810 1.0810 0.0320 2.96% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.9763 1.9763 1.9194 1.9194 0.0569 2.96% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8769 0.7066 0.8520 0.6866 0.0249 2.92% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1300 1.1300 1.0980 1.0980 0.0320 2.91% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.9056 0.7303 0.8800 0.7097 0.0256 2.91% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7390 1.7390 1.6900 1.6900 0.0490 2.90% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.7160 1.7160 1.6680 1.6680 0.0480 2.88% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.7349 1.7349 1.6864 1.6864 0.0485 2.88% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.9092 0.9092 0.8838 0.8838 0.0254 2.87% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7008 1.7008 1.6533 1.6533 0.0475 2.87% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8573 2.1823 0.8335 2.1585 0.0238 2.86% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8438 1.0348 0.8205 1.0115 0.0233 2.84% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 014929 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.7358 0.7358 0.7156 0.7156 0.0202 2.82% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006072 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.7451 0.7451 0.7247 0.7247 0.0204 2.81% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1429 1.1429 1.1120 1.1120 0.0309 2.78% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1131 1.1131 1.0830 1.0830 0.0301 2.78% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019818 長(zhǎng)城健康生活混合C 0.5451 0.5451 0.5304 0.5304 0.0147 2.77% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9590 1.9590 1.9070 1.9070 0.0520 2.73% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.9990 2.1180 1.9460 2.0650 0.0530 2.72% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.2405 2.2405 2.1823 2.1823 0.0582 2.67% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.1962 2.1962 2.1392 2.1392 0.0570 2.66% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8719 1.8719 1.8240 1.8240 0.0479 2.63% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.9021 0.9021 0.8790 0.8790 0.0231 2.63% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 017811 東方人工智能主題混合C 1.1043 1.1043 1.0761 1.0761 0.0282 2.62% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005844 東方人工智能主題混合A 1.1128 1.1128 1.0844 1.0844 0.0284 2.62% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9149 1.6199 0.8915 1.5965 0.0234 2.62% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.7878 1.7878 1.7421 1.7421 0.0457 2.62% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 023592 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)E 0.9152 0.9152 0.8918 0.8918 0.0234 2.62% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.0144 2.0144 1.9635 1.9635 0.0509 2.59% 2025-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值