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南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021097)

今天最新凈值 1.1145 0.0141 1.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1145
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1364億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一季南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(021097)基金累計收益率4.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1133 1.1133 1.1145 1.1145 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1145 1.1145 1.1004 1.1004 0.0141 1.28%
2025-05-20 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1004 1.1004 1.0757 1.0757 0.0247 2.30%
2025-05-19 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0757 1.0757 1.0782 1.0782 -0.0025 -0.23%
2025-05-16 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0782 1.0782 1.0689 1.0689 0.0093 0.87%
2025-05-15 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0689 1.0689 1.0665 1.0665 0.0024 0.23%
2025-05-14 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0665 1.0665 1.0621 1.0621 0.0044 0.41%
2025-05-13 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0621 1.0621 1.0508 1.0508 0.0113 1.08%
2025-05-12 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0508 1.0508 1.0659 1.0659 -0.0151 -1.42%
2025-05-09 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0659 1.0659 1.0629 1.0629 0.0030 0.28%
2025-05-08 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0634 1.0634 1.0752 1.0752 -0.0118 -1.10%
2025-05-06 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0752 1.0752 1.0678 1.0678 0.0074 0.69%
2025-04-30 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0678 1.0678 1.0595 1.0595 0.0083 0.78%
2025-04-29 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0595 1.0595 1.0539 1.0539 0.0056 0.53%
2025-04-28 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07%
2025-04-25 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0532 1.0532 1.0614 1.0614 -0.0082 -0.77%
2025-04-24 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0614 1.0614 1.0533 1.0533 0.0081 0.77%
2025-04-23 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0533 1.0533 1.0618 1.0618 -0.0085 -0.80%
2025-04-22 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0618 1.0618 1.0501 1.0501 0.0117 1.11%
2025-04-21 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0501 1.0501 1.0328 1.0328 0.0173 1.68%
2025-04-18 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.0344 1.0344 -0.0016 -0.15%
2025-04-17 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0344 1.0344 1.0393 1.0393 -0.0049 -0.47%
2025-04-16 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0393 1.0393 1.0467 1.0467 -0.0074 -0.71%
2025-04-15 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0514 1.0514 -0.0047 -0.45%
2025-04-14 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0514 1.0514 1.0391 1.0391 0.0123 1.18%
2025-04-11 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0391 1.0391 1.0324 1.0324 0.0067 0.65%
2025-04-10 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0324 1.0324 1.0078 1.0078 0.0246 2.44%
2025-04-09 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0078 1.0078 1.0132 1.0132 -0.0054 -0.53%
2025-04-08 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0132 1.0132 1.0140 1.0140 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0140 1.0140 1.1040 1.1040 -0.0900 -8.15%
2025-04-03 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1040 1.1040 1.1080 1.1080 -0.0040 -0.36%
2025-04-02 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1080 1.1080 1.1174 1.1174 -0.0094 -0.84%
2025-04-01 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.0732 1.0732 0.0442 4.12%
2025-03-31 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0732 1.0732 1.0833 1.0833 -0.0101 -0.93%
2025-03-28 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0833 1.0833 1.0819 1.0819 0.0014 0.13%
2025-03-27 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0819 1.0819 1.0459 1.0459 0.0360 3.44%
2025-03-26 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0459 1.0459 1.0480 1.0480 -0.0021 -0.20%
2025-03-25 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0480 1.0480 1.0464 1.0464 0.0016 0.15%
2025-03-24 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0464 1.0464 1.0510 1.0510 -0.0046 -0.44%
2025-03-21 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0510 1.0510 1.0708 1.0708 -0.0198 -1.85%
2025-03-20 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0781 1.0781 -0.0073 -0.68%
2025-03-19 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0781 1.0781 1.0756 1.0756 0.0025 0.23%
2025-03-18 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0756 1.0756 1.0564 1.0564 0.0192 1.82%
2025-03-17 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0564 1.0564 1.0556 1.0556 0.0008 0.08%
2025-03-14 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0556 1.0556 1.0321 1.0321 0.0235 2.28%
2025-03-13 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0321 1.0321 1.0383 1.0383 -0.0062 -0.60%
2025-03-12 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0383 1.0383 1.0471 1.0471 -0.0088 -0.84%
2025-03-11 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0471 1.0471 1.0456 1.0456 0.0015 0.14%
2025-03-10 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0456 1.0456 1.0444 1.0444 0.0012 0.11%
2025-03-07 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0444 1.0444 1.0545 1.0545 -0.0101 -0.96%
2025-03-06 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0545 1.0545 1.0383 1.0383 0.0162 1.56%
2025-03-05 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0383 1.0383 1.0425 1.0425 -0.0042 -0.40%
2025-03-04 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0425 1.0425 1.0432 1.0432 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0432 1.0432 1.0399 1.0399 0.0033 0.32%
2025-02-28 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0645 1.0645 -0.0246 -2.31%
2025-02-27 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0645 1.0645 1.0620 1.0620 0.0025 0.24%
2025-02-26 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0620 1.0620 1.0427 1.0427 0.0193 1.85%
2025-02-25 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0427 1.0427 1.0526 1.0526 -0.0099 -0.94%
2025-02-24 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0673 1.0673 -0.0147 -1.38%