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南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021098)

今天最新凈值 1.1122 0.0140 1.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1122
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1365億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一季南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(021098)基金累計收益率4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1109 1.1109 1.1122 1.1122 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.0982 1.0982 0.0140 1.27%
2025-05-20 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.0734 1.0734 0.0248 2.31%
2025-05-19 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0734 1.0734 1.0760 1.0760 -0.0026 -0.24%
2025-05-16 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0760 1.0760 1.0668 1.0668 0.0092 0.86%
2025-05-15 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0668 1.0668 1.0643 1.0643 0.0025 0.23%
2025-05-14 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0643 1.0643 1.0600 1.0600 0.0043 0.41%
2025-05-13 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0600 1.0600 1.0486 1.0486 0.0114 1.09%
2025-05-12 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0486 1.0486 1.0638 1.0638 -0.0152 -1.43%
2025-05-09 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0638 1.0638 1.0608 1.0608 0.0030 0.28%
2025-05-08 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0608 1.0608 1.0613 1.0613 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0613 1.0613 1.0730 1.0730 -0.0117 -1.09%
2025-05-06 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0730 1.0730 1.0657 1.0657 0.0073 0.68%
2025-04-30 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0657 1.0657 1.0575 1.0575 0.0082 0.78%
2025-04-29 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0575 1.0575 1.0519 1.0519 0.0056 0.53%
2025-04-28 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0519 1.0519 1.0511 1.0511 0.0008 0.08%
2025-04-25 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0511 1.0511 1.0594 1.0594 -0.0083 -0.78%
2025-04-24 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0594 1.0594 1.0513 1.0513 0.0081 0.77%
2025-04-23 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0513 1.0513 1.0598 1.0598 -0.0085 -0.80%
2025-04-22 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0598 1.0598 1.0480 1.0480 0.0118 1.13%
2025-04-21 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0480 1.0480 1.0309 1.0309 0.0171 1.66%
2025-04-18 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0309 1.0309 1.0324 1.0324 -0.0015 -0.15%
2025-04-17 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0324 1.0324 1.0374 1.0374 -0.0050 -0.48%
2025-04-16 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0374 1.0374 1.0448 1.0448 -0.0074 -0.71%
2025-04-15 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0448 1.0448 1.0494 1.0494 -0.0046 -0.44%
2025-04-14 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0494 1.0494 1.0372 1.0372 0.0122 1.18%
2025-04-11 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0372 1.0372 1.0305 1.0305 0.0067 0.65%
2025-04-10 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0305 1.0305 1.0059 1.0059 0.0246 2.45%
2025-04-09 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0059 1.0059 1.0113 1.0113 -0.0054 -0.53%
2025-04-08 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0113 1.0113 1.0122 1.0122 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0122 1.0122 1.1020 1.1020 -0.0898 -8.15%
2025-04-03 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1020 1.1020 1.1060 1.1060 -0.0040 -0.36%
2025-04-02 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1060 1.1060 1.1154 1.1154 -0.0094 -0.84%
2025-04-01 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1154 1.1154 1.0713 1.0713 0.0441 4.12%
2025-03-31 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0713 1.0713 1.0814 1.0814 -0.0101 -0.93%
2025-03-28 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0814 1.0814 1.0799 1.0799 0.0015 0.14%
2025-03-27 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0799 1.0799 1.0441 1.0441 0.0358 3.43%
2025-03-26 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0441 1.0441 1.0462 1.0462 -0.0021 -0.20%
2025-03-25 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0462 1.0462 1.0446 1.0446 0.0016 0.15%
2025-03-24 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0446 1.0446 1.0492 1.0492 -0.0046 -0.44%
2025-03-21 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0492 1.0492 1.0689 1.0689 -0.0197 -1.84%
2025-03-20 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0689 1.0689 1.0763 1.0763 -0.0074 -0.69%
2025-03-19 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0763 1.0763 1.0737 1.0737 0.0026 0.24%
2025-03-18 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0737 1.0737 1.0546 1.0546 0.0191 1.81%
2025-03-17 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0546 1.0546 1.0538 1.0538 0.0008 0.08%
2025-03-14 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0538 1.0538 1.0304 1.0304 0.0234 2.27%
2025-03-13 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0304 1.0304 1.0365 1.0365 -0.0061 -0.59%
2025-03-12 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0365 1.0365 1.0453 1.0453 -0.0088 -0.84%
2025-03-11 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0453 1.0453 1.0438 1.0438 0.0015 0.14%
2025-03-10 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0426 1.0426 0.0012 0.12%
2025-03-07 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0426 1.0426 1.0527 1.0527 -0.0101 -0.96%
2025-03-06 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0527 1.0527 1.0366 1.0366 0.0161 1.55%
2025-03-05 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0366 1.0366 1.0408 1.0408 -0.0042 -0.40%
2025-03-04 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0408 1.0408 1.0415 1.0415 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0415 1.0415 1.0382 1.0382 0.0033 0.32%
2025-02-28 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0382 1.0382 1.0627 1.0627 -0.0245 -2.31%
2025-02-27 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0627 1.0627 1.0603 1.0603 0.0024 0.23%
2025-02-26 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0603 1.0603 1.0410 1.0410 0.0193 1.85%
2025-02-25 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0410 1.0410 1.0509 1.0509 -0.0099 -0.94%
2025-02-24 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0509 1.0509 1.0656 1.0656 -0.0147 -1.38%