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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年01月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1910 0.1910 0.1829 0.1829 0.0081 4.43% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1926 0.1926 0.1845 0.1845 0.0081 4.39% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.3677 1.3677 1.3104 1.3104 0.0573 4.37% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.3562 1.3562 1.2994 1.2994 0.0568 4.37% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2042 0.2042 0.1988 0.1988 0.0054 2.72% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4504 1.4504 1.4121 1.4121 0.0383 2.71% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.4480 1.4480 1.4098 1.4098 0.0382 2.71% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4427 1.4427 1.4047 1.4047 0.0380 2.71% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3702 1.3702 1.3349 1.3349 0.0353 2.64% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5130 0.5130 0.5001 0.5001 0.0129 2.58% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5081 0.5081 0.4953 0.4953 0.0128 2.58% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.6429 3.6429 3.5524 3.5524 0.0905 2.55% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.6078 3.6078 3.5183 3.5183 0.0895 2.54% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1713 0.1713 0.1674 0.1674 0.0039 2.33% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2160 1.2160 1.1890 1.1890 0.0270 2.27% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1697 0.1697 0.1660 0.1660 0.0037 2.23% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2870 0.2870 0.2808 0.2808 0.0062 2.21% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2050 1.2050 1.1790 1.1790 0.0260 2.21% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2942 0.2942 0.2879 0.2879 0.0063 2.19% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6033 1.6033 1.5694 1.5694 0.0339 2.16% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.0890 2.0890 2.0448 2.0448 0.0442 2.16% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.0379 2.0379 1.9948 1.9948 0.0431 2.16% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.5863 1.5863 1.5529 1.5529 0.0334 2.15% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.1800 3.1800 3.1130 3.1130 0.0670 2.15% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.7010 3.7010 3.6240 3.6240 0.0770 2.12% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4329 0.4947 0.4239 0.4857 0.0090 2.12% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7017 0.7017 0.6872 0.6872 0.0145 2.11% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7106 0.7505 0.6959 0.7358 0.0147 2.11% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.9500 2.9500 2.8890 2.8890 0.0610 2.11% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.9170 2.9170 2.8570 2.8570 0.0600 2.10% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.9290 2.9290 2.8690 2.8690 0.0600 2.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.0740 3.5130 3.0110 3.4500 0.0630 2.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7261 0.7261 0.7113 0.7113 0.0148 2.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.0454 5.3154 4.9426 5.2126 0.1028 2.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.9827 4.9827 4.8813 4.8813 0.1014 2.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7261 0.7261 0.7113 0.7113 0.0148 2.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0770 5.0770 4.9740 4.9740 0.1030 2.07% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.1560 5.1560 5.0520 5.0520 0.1040 2.06% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 6.9810 7.4810 6.8400 7.3400 0.1410 2.06% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8364 0.8364 0.8196 0.8196 0.0168 2.05% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.9870 3.9870 3.9070 3.9070 0.0800 2.05% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8502 0.8502 0.8332 0.8332 0.0170 2.04% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.9930 3.9930 3.9130 3.9130 0.0800 2.04% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3808 0.3808 0.3733 0.3733 0.0075 2.01% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1781 0.1781 0.1746 0.1746 0.0035 2.00% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3845 0.3845 0.3770 0.3770 0.0075 1.99% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7700 0.7700 0.7550 0.7550 0.0150 1.99% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.7302 2.7302 2.6777 2.6777 0.0525 1.96% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.7037 2.7037 2.6517 2.6517 0.0520 1.96% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.5521 2.5521 2.5061 2.5061 0.0460 1.84% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.6371 2.6371 2.5904 2.5904 0.0467 1.80% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002423 華寶標普美國消費美元 0.3276 0.3276 0.3224 0.3224 0.0052 1.61% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.3260 2.3260 2.2900 2.2900 0.0360 1.57% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.2890 2.2890 2.2540 2.2540 0.0350 1.55% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1675 0.2489 0.1650 0.2464 0.0025 1.52% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1891 1.2091 1.1719 1.1919 0.0172 1.47% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2153 1.2353 1.1978 1.2178 0.0175 1.46% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1890 1.7270 1.1720 1.7100 0.0170 1.45% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1672 0.1729 0.1649 0.1706 0.0023 1.39% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.8100 0.8100 0.7990 0.7990 0.0110 1.38% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1870 1.2260 1.1710 1.2100 0.0160 1.37% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.2969 0.2969 0.2929 0.2929 0.0040 1.37% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8130 0.8130 0.8020 0.8020 0.0110 1.37% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.2365 1.2365 1.2201 1.2201 0.0164 1.34% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.2942 0.2942 0.2903 0.2903 0.0039 1.34% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 2.1079 2.1079 2.0806 2.0806 0.0273 1.31% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 2.0892 2.0892 2.0622 2.0622 0.0270 1.31% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1637 0.1637 0.1616 0.1616 0.0021 1.30% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 013425 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5260 0.5260 0.5195 0.5195 0.0065 1.25% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5140 0.5140 0.5077 0.5077 0.0063 1.24% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 3.7349 3.7939 3.6900 3.7490 0.0449 1.22% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 018738 博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 3.7348 3.7348 3.6899 3.6899 0.0449 1.22% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 3.6499 3.6499 3.6061 3.6061 0.0438 1.21% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4330 1.5230 1.4160 1.5060 0.0170 1.20% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1807 0.1807 0.1786 0.1786 0.0021 1.18% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1807 0.1807 0.1786 0.1786 0.0021 1.18% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2832 1.2832 1.2684 1.2684 0.0148 1.17% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.2340 3.2340 3.1980 3.1980 0.0360 1.13% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9890 1.3650 0.9780 1.3540 0.0110 1.12% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2623 0.2623 0.2594 0.2594 0.0029 1.12% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2649 0.2649 0.2620 0.2620 0.0029 1.11% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.8628 1.8628 1.8426 1.8426 0.0202 1.10% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.8813 1.8813 1.8608 1.8608 0.0205 1.10% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0790 1.5130 1.0680 1.5020 0.0110 1.03% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2131 0.2131 0.2129 0.2129 0.0002 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020083 易方達投資級信用債債券D 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005637 國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0336 1.2669 1.0327 1.2660 0.0009 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.4868 1.4868 1.4855 1.4855 0.0013 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000174 匯添富高息債債券A 1.6541 1.6891 1.6526 1.6876 0.0015 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.1250 1.5080 1.1240 1.5070 0.0010 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000205 易方達投資級信用債債券A 1.1660 1.5710 1.1650 1.5700 0.0010 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000206 易方達投資級信用債債券C 1.1640 1.5430 1.1630 1.5420 0.0010 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008140 匯添富絕對收益定開混合C 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004979 華夏鼎諾三個月定開債A 1.0563 1.1608 1.0553 1.1598 0.0010 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005446 鑫元廣利定開債發(fā)起式 1.0214 1.3476 1.0205 1.3467 0.0009 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1150 1.1670 1.1140 1.1660 0.0010 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9599 0.9599 0.9590 0.9590 0.0009 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 009456 東方穩(wěn)健回報債券C 1.1640 1.3730 1.1630 1.3720 0.0010 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2131 0.2131 0.2129 0.2129 0.0002 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.5134 1.5134 1.5121 1.5121 0.0013 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002140 博時裕誠純債債券A 1.1390 1.2540 1.1380 1.2530 0.0010 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002578 博時裕泉純債債券A 1.0940 1.2280 1.0930 1.2270 0.0010 0.09% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.2180 1.4770 1.2170 1.4760 0.0010 0.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000175 匯添富高息債債券C 1.5402 1.5752 1.5389 1.5739 0.0013 0.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.1860 1.6770 1.1850 1.6760 0.0010 0.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.2470 1.5140 1.2460 1.5130 0.0010 0.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0168 1.1677 1.0160 1.1669 0.0008 0.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000207 建信雙債增強債券A 1.2180 1.4280 1.2170 1.4270 0.0010 0.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.2140 1.8950 1.2130 1.8940 0.0010 0.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005127 平安合正定開債 1.0508 1.2778 1.0500 1.2770 0.0008 0.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 009050 易方達恒裕一年定開債 1.0177 1.1567 1.0169 1.1559 0.0008 0.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009403 平安惠盈純債C 1.1830 1.1950 1.1820 1.1940 0.0010 0.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 900015 中信證券債券增強A 1.0222 1.8271 1.0214 1.8263 0.0008 0.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 017463 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C 1.1840 1.2180 1.1830 1.2170 0.0010 0.08% 2024-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值