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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年10月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001056 北信瑞豐健康生活 1.3080 1.3080 1.2470 1.2470 0.0610 4.89% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6700 0.6700 0.6420 0.6420 0.0280 4.36% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.6676 1.6676 1.5996 1.5996 0.0680 4.25% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5925 0.5925 0.5685 0.5685 0.0240 4.22% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6235 0.6235 0.5983 0.5983 0.0252 4.21% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5858 0.5858 0.5622 0.5622 0.0236 4.20% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6720 0.8220 0.6450 0.7950 0.0270 4.19% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001900 諾安精選價值混合A 1.1046 1.1046 1.0603 1.0603 0.0443 4.18% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.3870 1.3870 1.3360 1.3360 0.0510 3.82% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.4381 1.4381 1.3853 1.3853 0.0528 3.81% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.4780 1.4780 1.4240 1.4240 0.0540 3.79% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006603 嘉實互融精選股票A 1.2057 1.2057 1.1617 1.1617 0.0440 3.79% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 009062 財通智慧成長混合A 0.9436 0.9436 0.9102 0.9102 0.0334 3.67% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009063 財通智慧成長混合C 0.9174 0.9174 0.8849 0.8849 0.0325 3.67% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4063 1.4063 1.3572 1.3572 0.0491 3.62% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4208 1.4208 1.3712 1.3712 0.0496 3.62% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1189 0.1189 0.1148 0.1148 0.0041 3.57% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.7564 1.7564 1.6961 1.6961 0.0603 3.56% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8533 0.8533 0.8242 0.8242 0.0291 3.53% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 720001 財通價值動量混合A 3.1780 3.6490 3.0760 3.5470 0.1020 3.32% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.7350 0.7350 0.7117 0.7117 0.0233 3.27% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.0830 2.0830 2.0170 2.0170 0.0660 3.27% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 1.9151 1.9151 1.8544 1.8544 0.0607 3.27% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.0980 2.0980 2.0320 2.0320 0.0660 3.25% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.7912 1.7912 1.7349 1.7349 0.0563 3.25% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.4750 1.4750 1.4287 1.4287 0.0463 3.24% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.2031 1.5131 1.1655 1.4755 0.0376 3.23% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.1629 1.4629 1.1266 1.4266 0.0363 3.22% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.6751 1.6751 1.6230 1.6230 0.0521 3.21% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.3727 1.3727 1.3303 1.3303 0.0424 3.19% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.3986 1.3986 1.3554 1.3554 0.0432 3.19% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9414 0.9414 0.9126 0.9126 0.0288 3.16% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.2438 1.2438 1.2057 1.2057 0.0381 3.16% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8590 0.8590 0.8329 0.8329 0.0261 3.13% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8123 0.8123 0.7877 0.7877 0.0246 3.12% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8172 0.8563 0.7925 0.8329 0.0247 3.12% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7203 0.7203 0.6986 0.6986 0.0217 3.11% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 014603 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.7173 0.7173 0.6957 0.6957 0.0216 3.10% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.7832 0.7832 0.7597 0.7597 0.0235 3.09% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.8002 1.8002 1.7462 1.7462 0.0540 3.09% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.7784 0.7784 0.7551 0.7551 0.0233 3.09% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.7888 1.7888 1.7351 1.7351 0.0537 3.09% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.7196 0.7196 0.6981 0.6981 0.0215 3.08% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.7229 0.5165 0.7014 0.5073 0.0215 3.07% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010321 中銀大健康股票C 1.0147 1.0147 0.9845 0.9845 0.0302 3.07% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.5553 1.5553 1.5091 1.5091 0.0462 3.06% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.6279 1.6279 1.5795 1.5795 0.0484 3.06% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9430 0.9430 0.9153 0.9153 0.0277 3.03% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9157 0.9157 0.8889 0.8889 0.0268 3.01% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8970 1.0880 0.8710 1.0620 0.0260 2.99% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9060 2.2310 0.8800 2.2050 0.0260 2.95% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 2.0430 2.0430 1.9860 1.9860 0.0570 2.87% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.5093 0.5093 0.4953 0.4953 0.0140 2.83% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.5104 1.0326 0.4964 1.0237 0.0140 2.82% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.8890 0.8890 0.8649 0.8649 0.0241 2.79% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8979 0.8979 0.8736 0.8736 0.0243 2.78% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290011 泰信中小盤精選混合 2.8150 3.0750 2.7400 3.0000 0.0750 2.74% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8250 0.8250 0.8030 0.8030 0.0220 2.74% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.9276 0.9276 0.9030 0.9030 0.0246 2.72% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8300 0.8300 0.8080 0.8080 0.0220 2.72% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 017929 前海開源滬港深新機遇混合C 0.8008 0.8008 0.7797 0.7797 0.0211 2.71% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 0.8028 0.9028 0.7817 0.8817 0.0211 2.70% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.9467 2.1787 1.8956 2.1276 0.0511 2.70% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.0046 2.2426 1.9520 2.1900 0.0526 2.69% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.7802 0.7802 0.7599 0.7599 0.0203 2.67% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1190 0.1200 0.1159 0.1169 0.0031 2.67% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050015 博時大中華亞太精選 0.8540 0.9360 0.8320 0.9140 0.0220 2.64% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000339 長城醫(yī)療保健混合A 2.6593 2.6593 2.5908 2.5908 0.0685 2.64% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.8112 0.8112 0.7904 0.7904 0.0208 2.63% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.8267 0.8267 0.8055 0.8055 0.0212 2.63% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.9106 0.9106 0.8873 0.8873 0.0233 2.63% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 0.9017 0.9017 0.8786 0.8786 0.0231 2.63% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.6150 0.8946 0.5994 0.8734 0.0156 2.60% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5690 0.5690 0.5546 0.5546 0.0144 2.60% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.4305 1.4305 1.3944 1.3944 0.0361 2.59% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4314 0.4314 0.4205 0.4205 0.0109 2.59% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.6098 0.6098 0.5944 0.5944 0.0154 2.59% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.4243 1.4243 1.3884 1.3884 0.0359 2.59% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.9120 0.9120 0.8890 0.8890 0.0230 2.59% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5620 0.5620 0.5478 0.5478 0.0142 2.59% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005210 東吳雙三角股票C 0.5323 0.5323 0.5189 0.5189 0.0134 2.58% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005209 東吳雙三角股票A 0.5491 0.5491 0.5353 0.5353 0.0138 2.58% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0780 1.0780 1.0510 1.0510 0.0270 2.57% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.6768 1.6768 1.6351 1.6351 0.0417 2.55% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.6143 1.6143 1.5745 1.5745 0.0398 2.53% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.6209 1.6209 1.5809 1.5809 0.0400 2.53% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.9020 2.2810 1.8550 2.2340 0.0470 2.53% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.0922 2.1202 2.0409 2.0689 0.0513 2.51% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.0672 2.0672 2.0165 2.0165 0.0507 2.51% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1523 0.1523 0.1486 0.1486 0.0037 2.49% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.9788 0.9788 0.9550 0.9550 0.0238 2.49% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.9613 0.9613 0.9380 0.9380 0.0233 2.48% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.4090 1.6210 1.3750 1.5870 0.0340 2.47% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9875 0.9875 0.9638 0.9638 0.0237 2.46% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6589 0.6589 0.6431 0.6431 0.0158 2.46% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.0030 2.0030 1.9550 1.9550 0.0480 2.46% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6539 0.6539 0.6382 0.6382 0.0157 2.46% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.0930 1.0930 1.0668 1.0668 0.0262 2.46% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 0.9757 0.9757 0.9523 0.9523 0.0234 2.46% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0448 1.2048 1.0198 1.1798 0.0250 2.45% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.2540 1.2540 1.2240 1.2240 0.0300 2.45% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.6314 1.6314 1.5925 1.5925 0.0389 2.44% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.0446 1.0446 1.0197 1.0197 0.0249 2.44% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2630 1.2630 1.2330 1.2330 0.0300 2.43% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.8007 0.8007 0.7817 0.7817 0.0190 2.43% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4578 1.4578 1.4235 1.4235 0.0343 2.41% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1970 1.1970 1.1690 1.1690 0.0280 2.40% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2000 1.2000 1.1720 1.1720 0.0280 2.39% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.7869 0.7869 0.7685 0.7685 0.0184 2.39% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007463 東海科技動力C 1.4419 1.4419 1.4083 1.4083 0.0336 2.39% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005118 金信價值精選混合C 0.9992 1.1753 0.9760 1.1521 0.0232 2.38% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005117 金信價值精選混合A 1.1623 1.1623 1.1353 1.1353 0.0270 2.38% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007439 東?？萍紕恿 1.4828 1.4828 1.4483 1.4483 0.0345 2.38% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 570006 諾德中小盤混合 0.7790 1.7090 0.7610 1.6910 0.0180 2.37% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3988 1.3988 1.3664 1.3664 0.0324 2.37% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3370 2.3900 1.3060 2.3590 0.0310 2.37% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3817 1.3817 1.3497 1.3497 0.0320 2.37% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0482 1.0482 1.0239 1.0239 0.0243 2.37% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.5641 0.5641 0.5512 0.5512 0.0129 2.34% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2740 2.8540 1.2450 2.8250 0.0290 2.33% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015593 國泰金鑫股票C 1.6497 1.6497 1.6121 1.6121 0.0376 2.33% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519606 國泰金鑫股票A 1.6633 1.8057 1.6254 1.7646 0.0379 2.33% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.6628 1.6628 1.6251 1.6251 0.0377 2.32% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.6361 1.6361 1.5990 1.5990 0.0371 2.32% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0810 1.0810 1.0566 1.0566 0.0244 2.31% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0854 1.0854 1.0609 1.0609 0.0245 2.31% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.6425 1.6425 1.6056 1.6056 0.0369 2.30% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161131 易方達(dá)科潤混合(LOF) 0.8922 0.8922 0.8721 0.8721 0.0201 2.30% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.9983 2.5459 1.9534 2.5010 0.0449 2.30% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 012189 華安優(yōu)勢龍頭混合C 0.5875 0.5875 0.5743 0.5743 0.0132 2.30% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.6477 1.7587 1.6106 1.7216 0.0371 2.30% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.9302 2.4734 1.8869 2.4301 0.0433 2.29% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2050 2.2580 1.1780 2.2310 0.0270 2.29% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8679 0.8679 0.8485 0.8485 0.0194 2.29% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2080 1.2080 1.1810 1.1810 0.0270 2.29% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 012188 華安優(yōu)勢龍頭混合A 0.5931 0.5931 0.5798 0.5798 0.0133 2.29% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6781 0.6781 0.6633 0.6633 0.0148 2.23% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1138 1.1138 1.0896 1.0896 0.0242 2.22% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1046 1.1046 1.0806 1.0806 0.0240 2.22% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.7605 1.7605 1.7225 1.7225 0.0380 2.21% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0509 1.4989 1.0282 1.4762 0.0227 2.21% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.0210 3.0210 2.9560 2.9560 0.0650 2.20% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 0.8880 1.0080 0.8690 0.9890 0.0190 2.19% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0605 1.0605 1.0379 1.0379 0.0226 2.18% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0559 1.0559 1.0334 1.0334 0.0225 2.18% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.8780 2.2420 1.8380 2.2020 0.0400 2.18% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006752 天弘港股通精選A 0.8961 0.8961 0.8771 0.8771 0.0190 2.17% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.9700 2.9700 2.9070 2.9070 0.0630 2.17% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.5375 2.5375 2.4839 2.4839 0.0536 2.16% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.5094 2.5094 2.4564 2.4564 0.0530 2.16% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.8450 1.8450 1.8060 1.8060 0.0390 2.16% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.1306 1.5196 1.1067 1.4957 0.0239 2.16% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006753 天弘港股通精選C 0.8843 0.8843 0.8656 0.8656 0.0187 2.16% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1021 1.4511 1.0788 1.4278 0.0233 2.16% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5719 1.5719 1.5388 1.5388 0.0331 2.15% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5331 1.5331 1.5009 1.5009 0.0322 2.15% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0826 1.0826 1.0599 1.0599 0.0227 2.14% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006881 華寶大健康混合A 1.6006 1.6006 1.5675 1.5675 0.0331 2.11% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 0.9395 0.9395 0.9201 0.9201 0.0194 2.11% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 018529 華寶大健康混合C 1.5971 1.5971 1.5641 1.5641 0.0330 2.11% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.1324 2.1324 2.0884 2.0884 0.0440 2.11% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160646 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A 0.7294 0.7294 0.7144 0.7144 0.0150 2.10% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.1091 2.1091 2.0657 2.0657 0.0434 2.10% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.7253 0.7253 0.7104 0.7104 0.0149 2.10% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 0.9221 0.9221 0.9031 0.9031 0.0190 2.10% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.1920 2.4070 2.1470 2.3620 0.0450 2.10% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.7526 0.7526 0.7372 0.7372 0.0154 2.09% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006923 前海開源滬港深非周期股票A 0.9603 0.9603 0.9406 0.9406 0.0197 2.09% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.0741 1.2121 1.0522 1.1902 0.0219 2.08% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 1.0290 1.0290 1.0080 1.0080 0.0210 2.08% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.9505 0.9505 0.9311 0.9311 0.0194 2.08% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.1640 2.3790 2.1200 2.3350 0.0440 2.08% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.0344 1.1824 1.0134 1.1614 0.0210 2.07% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2880 1.2880 1.2620 1.2620 0.0260 2.06% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0125 1.7175 0.9921 1.6971 0.0204 2.06% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.2099 2.2099 2.1655 2.1655 0.0444 2.05% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.0041 1.0041 0.9839 0.9839 0.0202 2.05% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.5540 1.5540 1.5230 1.5230 0.0310 2.04% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.1076 1.1076 1.0855 1.0855 0.0221 2.04% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9977 4.3664 0.9778 4.3311 0.0199 2.04% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 010842 華寶科技先鋒混合C 1.0274 1.0274 1.0070 1.0070 0.0204 2.03% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2165 0.2165 0.2122 0.2122 0.0043 2.03% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2165 0.2165 0.2122 0.2122 0.0043 2.03% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.1014 1.1014 1.0795 1.0795 0.0219 2.03% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.9140 2.0390 1.8760 2.0010 0.0380 2.03% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006227 華寶科技先鋒混合A 1.0388 1.0388 1.0181 1.0181 0.0207 2.03% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.0295 1.0295 1.0092 1.0092 0.0203 2.01% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.2823 1.2823 1.2570 1.2570 0.0253 2.01% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.3089 1.3089 1.2831 1.2831 0.0258 2.01% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007481 華夏逸享健康混合A 0.9457 0.9457 0.9271 0.9271 0.0186 2.01% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 015066 華夏逸享健康混合C 0.9367 0.9367 0.9183 0.9183 0.0184 2.00% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1330 1.1330 1.1108 1.1108 0.0222 2.00% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.6840 1.6840 1.6510 1.6510 0.0330 2.00% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.0270 1.1420 1.0070 1.1220 0.0200 1.99% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C 1.2345 1.2345 1.2104 1.2104 0.0241 1.99% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006127 華寶香港中小C 1.1101 1.1101 1.0884 1.0884 0.0217 1.99% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.2380 1.2380 1.2139 1.2139 0.0241 1.99% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005228 匯添富港股通專注成長 0.6787 0.6787 0.6655 0.6655 0.0132 1.98% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9800 3.4190 2.9220 3.3610 0.0580 1.98% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.9361 1.9361 1.8986 1.8986 0.0375 1.98% 2023-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值