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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年02月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003323 易方達原油C類美元匯 0.1577 0.1577 0.1550 0.1550 0.0027 1.74% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003322 易方達原油A類美元匯 0.1634 0.1634 0.1607 0.1607 0.0027 1.68% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.8855 0.8855 0.8722 0.8722 0.0133 1.52% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161129 易方達原油A類人民幣 1.1073 1.1073 1.0919 1.0919 0.0154 1.41% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003321 易方達原油C類人民幣 1.0683 1.0683 1.0535 1.0535 0.0148 1.40% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3358 1.3358 1.3179 1.3179 0.0179 1.36% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.0740 2.0740 2.0470 2.0470 0.0270 1.32% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005186 長安鑫興混合A 1.7522 1.7522 1.7312 1.7312 0.0210 1.21% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005187 長安鑫興混合C 1.7367 1.7367 1.7159 1.7159 0.0208 1.21% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.0480 2.0480 2.0250 2.0250 0.0230 1.14% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501018 南方原油A 1.1400 1.1400 1.1273 1.1273 0.0127 1.13% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 0.8848 0.8848 0.8749 0.8749 0.0099 1.13% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.9030 0.9030 0.8929 0.8929 0.0101 1.13% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006476 南方原油C 1.1244 1.1244 1.1119 1.1119 0.0125 1.12% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5914 2.7877 0.5849 2.7764 0.0065 1.11% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.0167 1.0167 1.0061 1.0061 0.0106 1.05% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.0066 1.0066 0.9961 0.9961 0.0105 1.05% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.6744 0.6744 0.6674 0.6674 0.0070 1.05% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.6809 0.6809 0.6739 0.6739 0.0070 1.04% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.3900 2.3900 2.3670 2.3670 0.0230 0.97% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 2.4695 2.4695 2.4464 2.4464 0.0231 0.94% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 2.5550 2.5550 2.5311 2.5311 0.0239 0.94% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.7420 1.7420 1.7260 1.7260 0.0160 0.93% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1115 1.1115 1.1013 1.1013 0.0102 0.93% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.7140 2.7140 2.6890 2.6890 0.0250 0.93% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006881 華寶大健康混合A 1.7619 1.7619 1.7459 1.7459 0.0160 0.92% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.2080 1.3680 1.1970 1.3570 0.0110 0.92% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1062 1.1062 1.0961 1.0961 0.0101 0.92% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.9880 0.9880 0.9790 0.9790 0.0090 0.92% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015687 銀華樂享混合C 0.8890 0.8890 0.8811 0.8811 0.0079 0.90% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3736 1.3736 1.3613 1.3613 0.0123 0.90% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005801 工銀印度基金美元 0.1700 0.1700 0.1685 0.1685 0.0015 0.89% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9660 3.9210 1.9490 3.9040 0.0170 0.87% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.9390 1.9540 1.9230 1.9380 0.0160 0.83% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.4055 1.4055 1.3939 1.3939 0.0116 0.83% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9910 0.9910 0.9830 0.9830 0.0080 0.81% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3520 3.3520 3.3250 3.3250 0.0270 0.81% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001068 國新國證新銳A 1.2450 1.2450 1.2350 1.2350 0.0100 0.81% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.2780 1.2780 1.2680 1.2680 0.0100 0.79% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.0427 1.7397 1.0348 1.7318 0.0079 0.76% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.3899 1.6899 1.3794 1.6794 0.0105 0.76% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4417 1.7517 1.4309 1.7409 0.0108 0.75% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.1657 1.1657 1.1572 1.1572 0.0085 0.73% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.7730 2.8330 2.7530 2.8130 0.0200 0.73% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.2408 2.2408 2.2247 2.2247 0.0161 0.72% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002989 融通通乾研究精選混合 1.2597 4.6023 1.2507 4.5936 0.0090 0.72% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000339 長城醫(yī)療保健混合A 3.1480 3.1480 3.1255 3.1255 0.0225 0.72% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.9043 1.9043 1.8908 1.8908 0.0135 0.71% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213003 寶盈策略增長混合 0.9495 2.2495 0.9428 2.2428 0.0067 0.71% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.2780 2.7170 2.2620 2.7010 0.0160 0.71% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.4410 3.8800 3.4180 3.8570 0.0230 0.67% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 013758 泰信均衡價值混合C 0.9190 0.9190 0.9130 0.9130 0.0060 0.66% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 013757 泰信均衡價值混合A 0.9246 0.9246 0.9185 0.9185 0.0061 0.66% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2039 0.2039 0.2026 0.2026 0.0013 0.64% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2039 0.2039 0.2026 0.2026 0.0013 0.64% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015619 宏利紅利先鋒混合C 1.1020 1.1160 1.0950 1.1090 0.0070 0.64% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 009273 融通中國風1號靈活配置混合C 2.5650 2.5650 2.5490 2.5490 0.0160 0.63% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 2.6010 2.6310 2.5850 2.6150 0.0160 0.62% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.9101 0.9101 0.9045 0.9045 0.0056 0.62% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001801 匯添富達欣混合A 1.8160 1.8710 1.8050 1.8600 0.0110 0.61% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.9016 0.9016 0.8961 0.8961 0.0055 0.61% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 164824 工銀印度基金人民幣 1.1521 1.1521 1.1453 1.1453 0.0068 0.59% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.5009 2.5009 2.4862 2.4862 0.0147 0.59% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9207 0.9207 0.9154 0.9154 0.0053 0.58% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9069 0.9069 0.9017 0.9017 0.0052 0.58% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.4397 1.4397 1.4314 1.4314 0.0083 0.58% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.4479 1.6979 1.4395 1.6895 0.0084 0.58% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002165 匯添富達欣混合C 1.7620 1.8170 1.7520 1.8070 0.0100 0.57% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.7424 0.7424 0.7383 0.7383 0.0041 0.56% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.4158 2.4438 2.4026 2.4306 0.0132 0.55% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.3933 2.3933 2.3803 2.3803 0.0130 0.55% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1020 1.9300 1.0960 1.9240 0.0060 0.55% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.7466 0.7466 0.7425 0.7425 0.0041 0.55% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001571 嘉合磐石A 0.8824 1.1324 0.8777 1.1277 0.0047 0.54% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.5230 1.5230 1.5150 1.5150 0.0080 0.53% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001572 嘉合磐石C 0.8519 1.1019 0.8474 1.0974 0.0045 0.53% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.3479 1.7379 1.3409 1.7309 0.0070 0.52% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 1.3404 1.3404 1.3335 1.3335 0.0069 0.52% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1746 1.1746 1.1688 1.1688 0.0058 0.50% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1406 0.1406 0.1399 0.1399 0.0007 0.50% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006693 金信消費升級股票C 1.8115 2.4794 1.8026 2.4705 0.0089 0.49% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.5870 1.6620 1.5792 1.6542 0.0078 0.49% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0089 1.0589 1.0040 1.0540 0.0049 0.49% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.7664 2.8364 2.7530 2.8230 0.0134 0.49% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.7310 2.8010 2.7178 2.7878 0.0132 0.49% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006692 金信消費升級股票A 1.7699 2.4552 1.7612 2.4465 0.0087 0.49% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.5555 1.6305 1.5479 1.6229 0.0076 0.49% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.4868 1.4868 1.4797 1.4797 0.0071 0.48% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.7343 0.7843 0.7308 0.7808 0.0035 0.48% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009170 湘財長興靈活配置混合C 0.9032 0.9032 0.8989 0.8989 0.0043 0.48% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.5136 1.5136 1.5064 1.5064 0.0072 0.48% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001056 北信瑞豐健康生活 1.6710 1.6710 1.6630 1.6630 0.0080 0.48% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.8198 0.8198 0.8159 0.8159 0.0039 0.48% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009169 湘財長興靈活配置混合A 0.9158 0.9158 0.9114 0.9114 0.0044 0.48% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001898 易方達大健康混合 1.8960 1.8960 1.8870 1.8870 0.0090 0.48% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 011274 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合C 0.8122 0.8122 0.8084 0.8084 0.0038 0.47% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.5640 2.7790 2.5520 2.7670 0.0120 0.47% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.5264 1.5264 1.5192 1.5192 0.0072 0.47% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.7424 0.7924 0.7389 0.7889 0.0035 0.47% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.5450 2.7600 2.5330 2.7480 0.0120 0.47% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.5410 2.0810 1.5340 2.0740 0.0070 0.46% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.5330 1.5330 1.5260 1.5260 0.0070 0.46% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.5170 1.5170 1.5100 1.5100 0.0070 0.46% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006736 國投瑞銀先進制造混合 3.5890 3.5890 3.5726 3.5726 0.0164 0.46% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007481 華夏逸享健康混合A 1.1203 1.1203 1.1153 1.1153 0.0050 0.45% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 015066 華夏逸享健康混合C 1.1141 1.1141 1.1091 1.1091 0.0050 0.45% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.9316 1.9316 1.9232 1.9232 0.0084 0.44% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.7344 1.7344 1.7268 1.7268 0.0076 0.44% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1524 4.4435 1.1473 4.4384 0.0051 0.44% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 3.8710 3.8960 3.8541 3.8791 0.0169 0.44% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.7643 1.7643 1.7566 1.7566 0.0077 0.44% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1416 0.1416 0.1410 0.1410 0.0006 0.43% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.9206 1.9206 1.9123 1.9123 0.0083 0.43% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9882 0.9882 0.9840 0.9840 0.0042 0.43% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.7912 1.7912 1.7836 1.7836 0.0076 0.43% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1479 1.1479 1.1430 1.1430 0.0049 0.43% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.4444 2.4444 2.4340 2.4340 0.0104 0.43% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202027 南方高端裝備混合A 2.8000 3.6550 2.7880 3.6430 0.0120 0.43% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.4590 2.4590 2.4486 2.4486 0.0104 0.42% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9402 0.9402 0.9363 0.9363 0.0039 0.42% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1240 1.1240 1.1193 1.1193 0.0047 0.42% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9537 0.9537 0.9497 0.9497 0.0040 0.42% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1177 1.1177 1.1130 1.1130 0.0047 0.42% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005207 南方高端裝備混合C 2.6870 3.5230 2.6760 3.5120 0.0110 0.41% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4670 1.8240 1.4610 1.8180 0.0060 0.41% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.4610 1.4610 1.4550 1.4550 0.0060 0.41% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.4612 2.4612 2.4513 2.4513 0.0099 0.40% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.2800 2.2800 2.2710 2.2710 0.0090 0.40% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 2.0968 2.0968 2.0884 2.0884 0.0084 0.40% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.2645 1.2645 1.2594 1.2594 0.0051 0.40% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 2.1128 2.1128 2.1043 2.1043 0.0085 0.40% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1766 1.1766 1.1719 1.1719 0.0047 0.40% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008128 湘財長源股票型A 1.0036 1.4958 0.9996 1.4918 0.0040 0.40% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.1673 1.1673 1.1626 1.1626 0.0047 0.40% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 2.1669 2.1669 2.1584 2.1584 0.0085 0.39% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008129 湘財長源股票型C 0.9846 1.4721 0.9808 1.4683 0.0038 0.39% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 016090 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 2.1622 2.1622 2.1538 2.1538 0.0084 0.39% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9084 0.9084 0.9049 0.9049 0.0035 0.39% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 290002 泰信先行策略混合 0.7414 2.6878 0.7385 2.6815 0.0029 0.39% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.7171 1.7171 1.7105 1.7105 0.0066 0.39% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006818 安信盈利驅(qū)動股票A 1.2191 1.2191 1.2145 1.2145 0.0046 0.38% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.6855 1.6855 1.6791 1.6791 0.0064 0.38% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005117 金信價值精選混合A 1.3355 1.3355 1.3305 1.3305 0.0050 0.38% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006819 安信盈利驅(qū)動股票C 1.1997 1.1997 1.1952 1.1952 0.0045 0.38% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.5847 1.8821 0.5825 1.8790 0.0022 0.38% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 012578 富國紅利混合A 1.0268 1.0268 1.0230 1.0230 0.0038 0.37% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.1820 2.5460 2.1740 2.5380 0.0080 0.37% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.1520 2.1520 2.1440 2.1440 0.0080 0.37% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.9624 0.9624 0.9589 0.9589 0.0035 0.37% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004549 富安達消費主題混合 1.3089 1.8529 1.3041 1.8481 0.0048 0.37% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.0971 1.0971 1.0931 1.0931 0.0040 0.37% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5500 0.5500 0.5480 0.5480 0.0020 0.37% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005118 金信價值精選混合C 1.3451 1.3451 1.3401 1.3401 0.0050 0.37% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.1530 2.1530 2.1450 2.1450 0.0080 0.37% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6210 2.4860 1.6150 2.4800 0.0060 0.37% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.8710 0.8710 0.8679 0.8679 0.0031 0.36% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 159838 博時醫(yī)藥50ETF 0.7434 0.7434 0.7407 0.7407 0.0027 0.36% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1033 1.8083 1.0993 1.8043 0.0040 0.36% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4040 1.4040 1.3990 1.3990 0.0050 0.36% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.9327 0.9327 0.9294 0.9294 0.0033 0.36% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.5819 0.5819 0.5798 0.5798 0.0021 0.36% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 012579 富國紅利混合C 1.0198 1.0198 1.0161 1.0161 0.0037 0.36% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4520 1.4520 1.4470 1.4470 0.0050 0.35% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.9345 2.9345 2.9244 2.9244 0.0101 0.35% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9578 0.9578 0.0034 0.35% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.8997 1.8997 1.8931 1.8931 0.0066 0.35% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.4700 3.4700 3.4580 3.4580 0.0120 0.35% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.4230 3.4230 3.4110 3.4110 0.0120 0.35% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 1.1032 1.1032 1.0995 1.0995 0.0037 0.34% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5870 3.4150 0.5850 3.4130 0.0020 0.34% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005335 浙商全景消費混合A 1.6391 1.6391 1.6335 1.6335 0.0056 0.34% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7630 2.6280 1.7570 2.6220 0.0060 0.34% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.7590 2.6790 1.7530 2.6730 0.0060 0.34% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 014373 浙商全景消費混合C 1.6296 1.6296 1.6241 1.6241 0.0055 0.34% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.8440 0.8440 0.8411 0.8411 0.0029 0.34% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1497 0.1497 0.1492 0.1492 0.0005 0.34% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.5451 1.5951 1.5399 1.5899 0.0052 0.34% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 1.0982 1.0982 1.0946 1.0946 0.0036 0.33% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4101 1.4101 1.4054 1.4054 0.0047 0.33% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.0973 2.0973 2.0905 2.0905 0.0068 0.33% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.32% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.8294 1.8294 1.8236 1.8236 0.0058 0.32% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.8254 0.8254 0.8228 0.8228 0.0026 0.32% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9285 0.9285 0.9255 0.9255 0.0030 0.32% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3812 1.3812 1.3768 1.3768 0.0044 0.32% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.8243 0.8243 0.8217 0.8217 0.0026 0.32% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020018 國泰金鹿混合 2.0063 2.4187 2.0000 2.4128 0.0063 0.32% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9470 1.7050 0.9440 1.7030 0.0030 0.32% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 1.5720 1.5720 1.5670 1.5670 0.0050 0.32% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 016352 建信高端醫(yī)療股票C 2.0943 2.0943 2.0876 2.0876 0.0067 0.32% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2791 1.2791 1.2751 1.2751 0.0040 0.31% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.1130 1.1130 1.1096 1.1096 0.0034 0.31% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.0086 2.0086 2.0024 2.0024 0.0062 0.31% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1951 0.2253 0.1945 0.2247 0.0006 0.31% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1951 0.2253 0.1945 0.2247 0.0006 0.31% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2599 1.2599 1.2560 1.2560 0.0039 0.31% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012420 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合C 1.7333 1.7333 1.7281 1.7281 0.0052 0.30% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.9970 1.9970 1.9910 1.9910 0.0060 0.30% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.6580 1.8280 1.6530 1.8230 0.0050 0.30% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.8435 0.8435 0.0025 0.30% 2023-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值