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招商資管智遠成長靈活配置混合C基金凈值查詢(881007)

今天最新凈值 0.3646 0.0006 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.3636 -0.0015 -0.3997%
  • 累計凈值：0.3646
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4721億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪文昊 趙波 何懷志
近一季招商資管智遠成長靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商資管智遠成長靈活配置混合C(881007)基金累計收益率-2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3651 0.3651 0.3646 0.3646 0.0005 0.14%
2025-05-20 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3646 0.3646 0.3640 0.3640 0.0006 0.16%
2025-05-19 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3640 0.3640 0.3647 0.3647 -0.0007 -0.19%
2025-05-16 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3647 0.3647 0.3663 0.3663 -0.0016 -0.44%
2025-05-15 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3663 0.3663 0.3682 0.3682 -0.0019 -0.52%
2025-05-14 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3682 0.3682 0.3663 0.3663 0.0019 0.52%
2025-05-13 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3663 0.3663 0.3652 0.3652 0.0011 0.30%
2025-05-12 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3652 0.3652 0.3610 0.3610 0.0042 1.16%
2025-05-09 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3610 0.3610 0.3631 0.3631 -0.0021 -0.58%
2025-05-08 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3631 0.3631 0.3608 0.3608 0.0023 0.64%
2025-05-07 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3608 0.3608 0.3606 0.3606 0.0002 0.06%
2025-05-06 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3606 0.3606 0.3566 0.3566 0.0040 1.12%
2025-04-30 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3566 0.3566 0.3548 0.3548 0.0018 0.51%
2025-04-29 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3548 0.3548 0.3535 0.3535 0.0013 0.37%
2025-04-28 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3535 0.3535 0.3542 0.3542 -0.0007 -0.20%
2025-04-25 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3542 0.3542 0.3539 0.3539 0.0003 0.08%
2025-04-24 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3539 0.3539 0.3542 0.3542 -0.0003 -0.08%
2025-04-23 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3542 0.3542 0.3520 0.3520 0.0022 0.62%
2025-04-22 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3520 0.3520 0.3552 0.3552 -0.0032 -0.90%
2025-04-21 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3552 0.3552 0.3502 0.3502 0.0050 1.43%
2025-04-18 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3502 0.3502 0.3518 0.3518 -0.0016 -0.45%
2025-04-17 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3518 0.3518 0.3514 0.3514 0.0004 0.11%
2025-04-16 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3514 0.3514 0.3546 0.3546 -0.0032 -0.90%
2025-04-15 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3546 0.3546 0.3548 0.3548 -0.0002 -0.06%
2025-04-14 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3548 0.3548 0.3521 0.3521 0.0027 0.77%
2025-04-11 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3521 0.3521 0.3501 0.3501 0.0020 0.57%
2025-04-10 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3501 0.3501 0.3427 0.3427 0.0074 2.16%
2025-04-09 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3427 0.3427 0.3390 0.3390 0.0037 1.09%
2025-04-08 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3390 0.3390 0.3374 0.3374 0.0016 0.47%
2025-04-07 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3374 0.3374 0.3659 0.3659 -0.0285 -7.79%
2025-04-03 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3659 0.3659 0.3719 0.3719 -0.0060 -1.61%
2025-04-02 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3719 0.3719 0.3704 0.3704 0.0015 0.40%
2025-04-01 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3704 0.3704 0.3710 0.3710 -0.0006 -0.16%
2025-03-31 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3710 0.3710 0.3720 0.3720 -0.0010 -0.27%
2025-03-28 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3720 0.3720 0.3738 0.3738 -0.0018 -0.48%
2025-03-27 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3738 0.3738 0.3737 0.3737 0.0001 0.03%
2025-03-26 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3737 0.3737 0.3735 0.3735 0.0002 0.05%
2025-03-25 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3735 0.3735 0.3771 0.3771 -0.0036 -0.95%
2025-03-24 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3771 0.3771 0.3744 0.3744 0.0027 0.72%
2025-03-21 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3744 0.3744 0.3796 0.3796 -0.0052 -1.37%
2025-03-20 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3796 0.3796 0.3822 0.3822 -0.0026 -0.68%
2025-03-19 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3822 0.3822 0.3855 0.3855 -0.0033 -0.86%
2025-03-18 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3855 0.3855 0.3843 0.3843 0.0012 0.31%
2025-03-17 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3843 0.3843 0.3844 0.3844 -0.0001 -0.03%
2025-03-14 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3844 0.3844 0.3778 0.3778 0.0066 1.75%
2025-03-13 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3778 0.3778 0.3794 0.3794 -0.0016 -0.42%
2025-03-12 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3794 0.3794 0.3792 0.3792 0.0002 0.05%
2025-03-11 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3792 0.3792 0.3765 0.3765 0.0027 0.72%
2025-03-10 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3765 0.3765 0.3767 0.3767 -0.0002 -0.05%
2025-03-07 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3767 0.3767 0.3780 0.3780 -0.0013 -0.34%
2025-03-06 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3780 0.3780 0.3742 0.3742 0.0038 1.02%
2025-03-05 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3742 0.3742 0.3710 0.3710 0.0032 0.86%
2025-03-04 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3710 0.3710 0.3692 0.3692 0.0018 0.49%
2025-03-03 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3692 0.3692 0.3705 0.3705 -0.0013 -0.35%
2025-02-28 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3705 0.3705 0.3797 0.3797 -0.0092 -2.42%
2025-02-27 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3797 0.3797 0.3810 0.3810 -0.0013 -0.34%
2025-02-26 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3810 0.3810 0.3781 0.3781 0.0029 0.77%
2025-02-25 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3781 0.3781 0.3821 0.3821 -0.0040 -1.05%
2025-02-24 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 0.3821 0.3821 0.3835 0.3835 -0.0014 -0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%