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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年01月05日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.4670 1.4670 1.3940 1.3940 0.0730 5.24% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.4618 1.4618 1.3921 1.3921 0.0697 5.01% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 016796 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合C 2.2650 2.2650 2.1580 2.1580 0.1070 4.96% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1893 1.2743 1.1334 1.2184 0.0559 4.93% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1911 2.9072 1.1352 2.8513 0.0559 4.92% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A 2.2640 2.2640 2.1580 2.1580 0.1060 4.91% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 004987 諾德新享靈活配置混合 1.7890 2.2190 1.7056 2.1356 0.0834 4.89% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.5360 1.5360 1.4648 1.4648 0.0712 4.86% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.5449 1.5449 1.4733 1.4733 0.0716 4.86% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.8788 0.8788 0.8389 0.8389 0.0399 4.76% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.8833 0.8833 0.8432 0.8432 0.0401 4.76% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 004942 格林伯元靈活配置A 1.3935 1.3935 1.3304 1.3304 0.0631 4.74% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 004943 格林伯元靈活配置C 1.3822 1.3822 1.3197 1.3197 0.0625 4.74% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 012043 鵬華酒C 0.8950 0.9750 0.8550 0.9350 0.0400 4.68% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 160632 鵬華酒A 0.5410 2.3290 0.5170 2.3130 0.0240 4.64% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0539 1.0539 1.0086 1.0086 0.0453 4.49% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9150 0.9150 0.8776 0.8776 0.0374 4.26% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 2.5366 2.5366 2.4340 2.4340 0.1026 4.22% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 2.5508 2.5508 2.4476 2.4476 0.1032 4.22% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.4943 1.4943 1.4347 1.4347 0.0596 4.15% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 2.4516 2.4516 2.3540 2.3540 0.0976 4.15% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 2.3972 2.3972 2.3018 2.3018 0.0954 4.14% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 6.6030 6.6030 6.3410 6.3410 0.2620 4.13% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 003684 匯安豐融混合A 1.7665 1.7665 1.6970 1.6970 0.0695 4.10% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 003685 匯安豐融混合C 1.7106 1.7106 1.6434 1.6434 0.0672 4.09% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 159775 建信國(guó)證新能源車(chē)電池ETF 0.7704 0.7704 0.7403 0.7403 0.0301 4.07% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.4950 4.3020 2.3980 4.2050 0.0970 4.05% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 017110 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合C 2.4950 2.4950 2.3980 2.3980 0.0970 4.05% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.8038 3.8038 3.6580 3.6580 0.1458 3.99% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.7888 3.7888 3.6436 3.6436 0.1452 3.99% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.6440 5.5850 2.5430 5.4840 0.1010 3.97% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.1780 2.1780 2.0950 2.0950 0.0830 3.96% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 1.1800 1.2520 1.1350 1.2070 0.0450 3.96% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 2.1580 2.1580 2.0760 2.0760 0.0820 3.95% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.5254 2.4034 2.4297 2.3124 0.0957 3.94% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.4474 2.3108 2.3547 2.2233 0.0927 3.94% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519664 銀河美麗混合A 2.0880 2.6490 2.0090 2.5700 0.0790 3.93% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.6402 0.6402 0.6160 0.6160 0.0242 3.93% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.6411 1.1156 0.6170 1.1003 0.0241 3.91% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.8241 1.9871 1.7554 1.9184 0.0687 3.91% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 1.4494 1.4494 1.3949 1.3949 0.0545 3.91% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 015755 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合C 1.4860 1.4860 1.4302 1.4302 0.0558 3.90% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4892 1.4892 1.4333 1.4333 0.0559 3.90% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519665 銀河美麗混合C 1.9490 2.4660 1.8760 2.3930 0.0730 3.89% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.2156 1.2156 1.1701 1.1701 0.0455 3.89% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2435 1.2435 1.1970 1.1970 0.0465 3.88% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.7335 0.7335 0.7061 0.7061 0.0274 3.88% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 10.8190 12.6950 10.4150 12.2910 0.4040 3.88% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 160144 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)C 0.7245 0.7245 0.6975 0.6975 0.0270 3.87% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.5760 2.5760 2.4800 2.4800 0.0960 3.87% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.5350 4.0160 1.4780 3.9590 0.0570 3.86% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.5650 2.5650 2.4700 2.4700 0.0950 3.85% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 010878 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 0.8364 0.8364 0.8055 0.8055 0.0309 3.84% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.1043 1.1043 1.0637 1.0637 0.0406 3.82% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1070 2.8800 1.0664 2.8394 0.0406 3.81% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.1600 4.1600 4.0080 4.0080 0.1520 3.79% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 016349 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接D 0.8015 0.8015 0.7723 0.7723 0.0292 3.78% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 2.0338 2.0338 1.9599 1.9599 0.0739 3.77% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 2.1332 2.1332 2.0559 2.0559 0.0773 3.76% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 2.1400 2.1400 2.0624 2.0624 0.0776 3.76% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 2.5080 2.5080 2.4170 2.4170 0.0910 3.76% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 400015 東方新能源汽車(chē)混合 2.9900 3.4500 2.8817 3.3417 0.1083 3.76% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 2.1281 2.1281 2.0510 2.0510 0.0771 3.76% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 2.0190 2.0190 1.9460 1.9460 0.0730 3.75% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 2.1090 2.1090 2.0330 2.0330 0.0760 3.74% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.7263 0.7263 0.7003 0.7003 0.0260 3.71% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.3717 2.3717 2.2870 2.2870 0.0847 3.70% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.4070 2.4070 2.3211 2.3211 0.0859 3.70% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 1.1651 1.2151 1.1235 1.1735 0.0416 3.70% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001790 國(guó)泰智能汽車(chē)股票A 2.2750 2.2750 2.1940 2.1940 0.0810 3.69% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.8280 1.8280 1.7630 1.7630 0.0650 3.69% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.1714 1.1714 1.1297 1.1297 0.0417 3.69% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 007382 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 1.1539 1.2039 1.1128 1.1628 0.0411 3.69% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 011323 國(guó)泰智能汽車(chē)股票C 2.2570 2.2570 2.1770 2.1770 0.0800 3.67% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.7210 1.7210 1.6600 1.6600 0.0610 3.67% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 3.4835 3.8555 3.3607 3.7327 0.1228 3.65% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 013885 交銀阿爾法核心混合C 3.9377 3.9377 3.7999 3.7999 0.1378 3.63% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519712 交銀阿爾法核心混合A 3.9631 4.7961 3.8243 4.6573 0.1388 3.63% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.9377 3.0158 2.8357 2.9138 0.1020 3.60% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.8911 2.9687 2.7907 2.8683 0.1004 3.60% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 007138 鵬揚(yáng)元合量化大盤(pán)C 1.0921 1.3541 1.0541 1.3161 0.0380 3.60% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 011870 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C 0.6900 0.6900 0.6660 0.6660 0.0240 3.60% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤(pán)A 1.1384 1.4124 1.0988 1.3728 0.0396 3.60% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 006877 天治量化核心精選混合A 0.8457 1.1135 0.8164 1.0842 0.0293 3.59% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 006878 天治量化核心精選混合C 0.8589 1.1339 0.8291 1.1041 0.0298 3.59% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 011755 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 3.8366 3.8366 3.7041 3.7041 0.1325 3.58% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001537 中加改革紅利混合 1.1207 1.1807 1.0820 1.1420 0.0387 3.58% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 3.8631 3.8631 3.7296 3.7296 0.1335 3.58% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 519005 海富通股票混合 1.2810 3.2300 1.2368 3.1858 0.0442 3.57% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 2.1947 2.1947 2.1193 2.1193 0.0754 3.56% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.3836 1.3836 1.3362 1.3362 0.0474 3.55% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 008051 同泰慧擇混合C 0.7317 0.7317 0.7067 0.7067 0.0250 3.54% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.3060 1.3060 1.2613 1.2613 0.0447 3.54% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.3682 1.3682 1.3214 1.3214 0.0468 3.54% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 2.5064 2.5764 2.4208 2.4908 0.0856 3.54% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 2.5379 2.6079 2.4512 2.5212 0.0867 3.54% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 008050 同泰慧擇混合A 0.7408 0.7408 0.7155 0.7155 0.0253 3.54% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.3095 1.3095 1.2648 1.2648 0.0447 3.53% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.3237 1.3237 1.2787 1.2787 0.0450 3.52% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.3152 1.3152 1.2705 1.2705 0.0447 3.52% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 3.4440 3.4440 3.3270 3.3270 0.1170 3.52% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 2.1563 2.1563 2.0833 2.0833 0.0730 3.50% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 006713 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 2.1390 2.1390 2.0666 2.0666 0.0724 3.50% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 320012 諾安主題精選混合 3.1400 3.2400 3.0340 3.1340 0.1060 3.49% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 015157 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票C 1.8037 1.8037 1.7430 1.7430 0.0607 3.48% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合 1.7754 1.7754 1.7157 1.7157 0.0597 3.48% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 005009 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 1.8087 1.8087 1.7479 1.7479 0.0608 3.48% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 3.3032 3.3032 3.1923 3.1923 0.1109 3.47% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 571002 諾德靈活配置混合 1.4601 2.7301 1.4113 2.6813 0.0488 3.46% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 011127 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.5899 1.8806 1.5371 1.8278 0.0528 3.44% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 002634 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合A 1.3240 1.3240 1.2800 1.2800 0.0440 3.44% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 005368 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.6084 1.9023 1.5550 1.8489 0.0534 3.43% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.4289 1.4289 1.3815 1.3815 0.0474 3.43% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.5242 1.7742 1.4737 1.7237 0.0505 3.43% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 3.0720 3.0720 2.9700 2.9700 0.1020 3.43% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.4463 1.6963 1.3984 1.6484 0.0479 3.43% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 1.4346 2.0946 1.3872 2.0472 0.0474 3.42% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 2.6756 2.6756 2.5872 2.5872 0.0884 3.42% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.5128 1.5128 1.4629 1.4629 0.0499 3.41% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.5259 1.5259 1.4756 1.4756 0.0503 3.41% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0621 1.3221 1.0272 1.2872 0.0349 3.40% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.0326 1.2926 0.9987 1.2587 0.0339 3.39% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.8879 0.8879 0.8588 0.8588 0.0291 3.39% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 003456 信澳新目標(biāo)靈活配置混合A 1.4940 1.7810 1.4450 1.7320 0.0490 3.39% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7406 0.7406 0.7164 0.7164 0.0242 3.38% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 5.8260 6.4850 5.6360 6.2950 0.1900 3.37% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A 2.3260 2.3260 2.2502 2.2502 0.0758 3.37% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 3.5732 3.5982 3.4566 3.4816 0.1166 3.37% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 012919 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合C 1.3200 1.3200 1.2770 1.2770 0.0430 3.37% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票C 2.2497 2.2497 2.1764 2.1764 0.0733 3.37% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.7860 2.8490 1.7280 2.7910 0.0580 3.36% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.2570 4.1930 3.1510 4.0870 0.1060 3.36% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 2.1293 2.2403 2.0603 2.1713 0.0690 3.35% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0840 1.6160 1.0490 1.5810 0.0350 3.34% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7718 0.7718 0.7469 0.7469 0.0249 3.33% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 015194 匯添富新興消費(fèi)股票C 1.6760 1.6760 1.6220 1.6220 0.0540 3.33% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 015195 匯添富新興消費(fèi)股票D 1.6770 1.6770 1.6230 1.6230 0.0540 3.33% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 880007 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合A 0.5757 1.8696 0.5572 1.8440 0.0185 3.32% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 881007 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C 0.5732 0.5732 0.5548 0.5548 0.0184 3.32% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.6830 1.6830 1.6290 1.6290 0.0540 3.31% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 1.0780 1.0780 1.0435 1.0435 0.0345 3.31% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 012772 信澳精華配置混合C 1.2210 1.2210 1.1820 1.1820 0.0390 3.30% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 014953 信澳至誠(chéng)精選混合C 0.6685 0.6685 0.6473 0.6473 0.0212 3.28% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.2037 3.0436 1.1655 3.0054 0.0382 3.28% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9005 0.9005 0.8719 0.8719 0.0286 3.28% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 002454 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C 0.7550 0.7550 0.7310 0.7310 0.0240 3.28% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 1.1970 1.9434 1.1591 1.9055 0.0379 3.27% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 610002 信澳精華配置混合A 1.2350 3.5510 1.1960 3.5120 0.0390 3.26% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 013488 長(zhǎng)信多利混合C 1.7273 1.7273 1.6728 1.6728 0.0545 3.26% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.8960 0.8960 0.8677 0.8677 0.0283 3.26% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.7460 1.9560 1.6908 1.9008 0.0552 3.26% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 015774 長(zhǎng)信多利混合E 1.7377 1.7377 1.6828 1.6828 0.0549 3.26% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 014997 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)C 1.7093 1.7093 1.6555 1.6555 0.0538 3.25% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 1.7137 1.7137 1.6597 1.6597 0.0540 3.25% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.7480 2.5050 1.6930 2.4500 0.0550 3.25% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 006278 中金瑞和C 1.4408 1.4408 1.3954 1.3954 0.0454 3.25% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 010572 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.7265 0.7265 0.7036 0.7036 0.0229 3.25% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 006277 中金瑞和A 1.4355 1.4355 1.3903 1.3903 0.0452 3.25% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.7310 1.0525 0.7080 1.0212 0.0230 3.25% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.9410 2.1820 1.8800 2.1210 0.0610 3.24% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.7277 2.0077 1.6737 1.9537 0.0540 3.23% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 1.2247 1.2247 1.1864 1.1864 0.0383 3.23% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.7437 1.4272 1.6892 1.3887 0.0545 3.23% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 002453 九泰久穩(wěn)靈活配置混合A 0.7980 0.7980 0.7730 0.7730 0.0250 3.23% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 005726 國(guó)泰價(jià)值精選靈活配置混合A 2.1297 2.1297 2.0632 2.0632 0.0665 3.22% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.9699 1.9699 1.9085 1.9085 0.0614 3.22% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 1.3172 1.3172 1.2761 1.2761 0.0411 3.22% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.2614 0.4814 1.2221 0.4664 0.0393 3.22% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.6081 1.6081 1.5580 1.5580 0.0501 3.22% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 011324 國(guó)泰價(jià)值精選靈活配置混合C 2.1139 2.1139 2.0479 2.0479 0.0660 3.22% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.2385 1.2385 1.2000 1.2000 0.0385 3.21% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.9303 1.9303 1.8702 1.8702 0.0601 3.21% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.6281 1.6281 1.5774 1.5774 0.0507 3.21% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.2235 1.2235 1.1855 1.1855 0.0380 3.21% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.5454 1.5454 1.4974 1.4974 0.0480 3.21% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2593 1.2593 1.2202 1.2202 0.0391 3.20% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.0034 1.0034 0.9724 0.9724 0.0310 3.19% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 006008 諾安積極配置混合C 1.5582 1.5582 1.5101 1.5101 0.0481 3.19% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 006007 諾安積極配置混合A 1.5910 1.5910 1.5419 1.5419 0.0491 3.18% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 2.4350 2.5370 2.3600 2.4620 0.0750 3.18% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 002599 平安消費(fèi)精選混合C 1.1697 0.9426 1.1338 0.9137 0.0359 3.17% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3122 1.7022 1.2719 1.6619 0.0403 3.17% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 501057 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.2664 2.2664 2.1968 2.1968 0.0696 3.17% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 501058 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.2379 2.2379 2.1691 2.1691 0.0688 3.17% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.1238 2.1238 2.0588 2.0588 0.0650 3.16% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.1406 2.1406 2.0751 2.0751 0.0655 3.16% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 015669 銀河藍(lán)籌混合C 4.7390 4.7390 4.5940 4.5940 0.1450 3.16% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 011322 國(guó)泰智能裝備股票C 2.4150 2.5160 2.3410 2.4420 0.0740 3.16% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 005211 銀河智慧混合A 2.4508 2.4508 2.3757 2.3757 0.0751 3.16% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 1.3053 1.3053 1.2653 1.2653 0.0400 3.16% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 002598 平安消費(fèi)精選混合A 1.1914 0.9608 1.1549 0.9314 0.0365 3.16% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.5926 3.5926 3.4826 3.4826 0.1100 3.16% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 519672 銀河藍(lán)籌混合A 4.7610 4.7610 4.6150 4.6150 0.1460 3.16% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.8997 0.8997 0.8721 0.8721 0.0276 3.16% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.9076 0.9076 0.8798 0.8798 0.0278 3.16% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 013526 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.5641 3.5641 3.4551 3.4551 0.1090 3.15% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 006253 永贏消費(fèi)主題C 2.6696 2.6696 2.5880 2.5880 0.0816 3.15% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.5017 1.5017 1.4559 1.4559 0.0458 3.15% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 006252 永贏消費(fèi)主題A 2.6952 2.6952 2.6128 2.6128 0.0824 3.15% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 013048 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0500 1.0500 0.0330 3.14% 2023-01-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值