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建信國證新能源車電池ETF(新能源車電池ETF)基金凈值查詢(159775)

今天最新凈值 0.5950 0.0116 1.9900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5802 -0.0071 -1.2042%
  • 累計凈值：0.5950
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3333億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔佳佳
近一季建信國證新能源車電池ETF|新能源車電池ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信國證新能源車電池ETF(159775)基金累計收益率-2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5950 0.5950 0.5834 0.5834 0.0116 1.99%
2025-05-20 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5834 0.5834 0.5766 0.5766 0.0068 1.18%
2025-05-19 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5766 0.5766 0.5793 0.5793 -0.0027 -0.47%
2025-05-16 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5793 0.5793 0.5744 0.5744 0.0049 0.85%
2025-05-15 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5744 0.5744 0.5818 0.5818 -0.0074 -1.27%
2025-05-14 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5818 0.5818 0.5765 0.5765 0.0053 0.92%
2025-05-13 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5765 0.5765 0.5788 0.5788 -0.0023 -0.40%
2025-05-12 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5788 0.5788 0.5642 0.5642 0.0146 2.59%
2025-05-09 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5642 0.5642 0.5623 0.5623 0.0019 0.34%
2025-05-08 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5623 0.5623 0.5558 0.5558 0.0065 1.17%
2025-05-07 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5558 0.5558 0.5544 0.5544 0.0014 0.25%
2025-05-06 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5544 0.5544 0.5442 0.5442 0.0102 1.87%
2025-04-30 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5442 0.5442 0.5414 0.5414 0.0028 0.52%
2025-04-29 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5414 0.5414 0.5427 0.5427 -0.0013 -0.24%
2025-04-28 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5427 0.5427 0.5516 0.5516 -0.0089 -1.61%
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2025-04-22 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5408 0.5408 0.5422 0.5422 -0.0014 -0.26%
2025-04-21 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5422 0.5422 0.5303 0.5303 0.0119 2.24%
2025-04-18 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5303 0.5303 0.5279 0.5279 0.0024 0.45%
2025-04-17 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5279 0.5279 0.5297 0.5297 -0.0018 -0.34%
2025-04-16 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5297 0.5297 0.5380 0.5380 -0.0083 -1.54%
2025-04-15 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5380 0.5380 0.5364 0.5364 0.0016 0.30%
2025-04-14 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5364 0.5364 0.5324 0.5324 0.0040 0.75%
2025-04-11 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5324 0.5324 0.5204 0.5204 0.0120 2.31%
2025-04-10 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5204 0.5204 0.5058 0.5058 0.0146 2.89%
2025-04-09 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5058 0.5058 0.5050 0.5050 0.0008 0.16%
2025-04-08 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5050 0.5050 0.5045 0.5045 0.0005 0.10%
2025-04-07 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5045 0.5045 0.5715 0.5715 -0.0670 -11.72%
2025-04-03 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5715 0.5715 0.5817 0.5817 -0.0102 -1.75%
2025-04-02 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5817 0.5817 0.5821 0.5821 -0.0004 -0.07%
2025-04-01 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5821 0.5821 0.5864 0.5864 -0.0043 -0.73%
2025-03-31 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5864 0.5864 0.5964 0.5964 -0.0100 -1.68%
2025-03-28 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5964 0.5964 0.6029 0.6029 -0.0065 -1.08%
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2025-03-21 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.6002 0.6002 0.6195 0.6195 -0.0193 -3.12%
2025-03-20 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.6195 0.6195 0.6223 0.6223 -0.0028 -0.45%
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2025-03-14 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.6191 0.6191 0.6025 0.6025 0.0166 2.76%
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2025-02-24 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.6100 0.6100 0.6143 0.6143 -0.0043 -0.70%