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國(guó)泰價(jià)值精選靈活配置混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011324)

今天最新凈值 1.7628 -0.0041 -0.2300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7628
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0584億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王陽(yáng)
國(guó)泰價(jià)值精選靈活配置混合C基金011324重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600885 宏發(fā)股份 0.0000 5.95% 0.74% 0.0440%
600690 海爾智家 0.0000 4.21% -1.64% -0.0690%
688698 偉創(chuàng)電氣 0.0000 3.73% -1.49% -0.0556%
300373 揚(yáng)杰科技 0.0000 3.23% -1.77% -0.0572%
688279 峰岹科技 0.0000 3.15% -0.54% -0.0170%
688036 傳音控股 0.0000 2.94% -0.07% -0.0021%
301525 儒競(jìng)科技 0.0000 2.69% -1.61% -0.0433%
002139 拓邦股份 0.0000 2.58% -0.73% -0.0188%
603337 杰克股份 0.0000 2.50% -3.31% -0.0828%
688100 威勝信息 0.0000 2.39% -1.55% -0.0370%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
33.37% -0.3388% 76.62%
國(guó)泰價(jià)值精選靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.47% -0.43%
2025-05-21 -0.23% -0.25%
2025-05-20 0.75% 0.87%
2025-05-19 -0.41% -0.51%
2025-05-16 0.33% 0.22%
2025-05-15 -1.92% -0.96%
2025-05-14 -0.43% -0.10%
2025-05-13 -0.57% -0.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰價(jià)值精選靈活配置混合C基金011324實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰價(jià)值精選靈活配置混合C基金011324實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%