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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2022年11月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 014123 華潤元大ESG主題混合A 1.0351 1.0351 0.9209 0.9209 0.1142 12.40% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合A 1.6251 1.6251 1.5260 1.5260 0.0991 6.49% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012159 財通資管健康產業(yè)混合A 1.1008 1.1008 1.0394 1.0394 0.0614 5.91% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012160 財通資管健康產業(yè)混合C 1.0966 1.0966 1.0355 1.0355 0.0611 5.90% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501012 匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)C 1.2571 1.2571 1.1932 1.1932 0.0639 5.36% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501011 匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)A 1.2804 1.2804 1.2153 1.2153 0.0651 5.36% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005506 前海開源中藥股票C 2.4660 2.4660 2.3413 2.3413 0.1247 5.33% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005505 前海開源中藥股票A 2.4878 2.4878 2.3619 2.3619 0.1259 5.33% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.3040 2.3040 2.1880 2.1880 0.1160 5.30% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002878 華夏大中華信用債美元現匯A 0.1488 0.1731 0.1414 0.1657 0.0074 5.23% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002879 華夏大中華信用債美元現鈔A 0.1488 0.1731 0.1414 0.1657 0.0074 5.23% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501007 匯添富中證互聯網醫(yī)療指數(LOF)A 1.0932 1.0932 1.0393 1.0393 0.0539 5.19% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501008 匯添富中證互聯網醫(yī)療指數(LOF)C 1.0728 1.0728 1.0199 1.0199 0.0529 5.19% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005360 匯安資產輪動混合A 1.0753 1.0753 1.0229 1.0229 0.0524 5.12% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.0788 2.0788 1.9870 1.9870 0.0918 4.62% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 016352 建信高端醫(yī)療股票C 2.0779 2.0779 1.9862 1.9862 0.0917 4.62% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002938 中銀證券健康產業(yè)混合 2.6410 2.6410 2.5257 2.5257 0.1153 4.57% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.1517 1.1517 1.1018 1.1018 0.0499 4.53% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1592 1.1592 1.1090 1.1090 0.0502 4.53% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.2680 2.6320 2.1720 2.5360 0.0960 4.42% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007674 工銀產業(yè)升級股票A 1.3106 1.3106 1.2553 1.2553 0.0553 4.41% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007675 工銀產業(yè)升級股票C 1.2807 1.2807 1.2267 1.2267 0.0540 4.40% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.2390 2.2390 2.1450 2.1450 0.0940 4.38% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004041 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)C 1.4915 1.8015 1.4299 1.7399 0.0616 4.31% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004040 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)A 1.4364 1.7364 1.3771 1.6771 0.0593 4.31% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現匯) 0.1342 0.1342 0.1287 0.1287 0.0055 4.27% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 014589 招商成長先導股票A 1.1275 1.1275 1.0822 1.0822 0.0453 4.19% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014590 招商成長先導股票C 1.1245 1.1245 1.0794 1.0794 0.0451 4.18% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 013273 招商滬深300地產等權重指數C 0.6782 0.6782 0.6511 0.6511 0.0271 4.16% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161721 招商滬深300地產等權重指數A 0.6789 1.3581 0.6518 1.3411 0.0271 4.16% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006240 國聯醫(yī)療健康混合A 1.6703 1.6703 1.6040 1.6040 0.0663 4.13% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006241 國聯醫(yī)療健康混合C 1.6427 1.6427 1.5776 1.5776 0.0651 4.13% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.8590 0.8590 0.8250 0.8250 0.0340 4.12% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001171 工銀養(yǎng)老產業(yè)股票A 1.7530 1.7530 1.6840 1.6840 0.0690 4.10% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 012238 工銀養(yǎng)老產業(yè)股票C 1.7370 1.7370 1.6690 1.6690 0.0680 4.07% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.5170 3.5170 3.3810 3.3810 0.1360 4.02% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.4770 3.4770 3.3430 3.3430 0.1340 4.01% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.8566 1.8566 1.7856 1.7856 0.0710 3.98% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.2464 2.2464 2.1604 2.1604 0.0860 3.98% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005662 嘉實金融精選股票A 1.1750 1.1750 1.1305 1.1305 0.0445 3.94% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005663 嘉實金融精選股票C 1.1477 1.1477 1.1043 1.1043 0.0434 3.93% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.0750 3.0750 2.9600 2.9600 0.1150 3.89% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005143 國聯滬港深大消費主題C 0.6528 0.6528 0.6285 0.6285 0.0243 3.87% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005142 國聯滬港深大消費主題A 0.6584 0.6584 0.6339 0.6339 0.0245 3.86% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005700 工銀新經濟美元 0.1563 0.1563 0.1505 0.1505 0.0058 3.85% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006659 財通中證香港紅利等權指數C 0.7568 0.7568 0.7291 0.7291 0.0277 3.80% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006658 財通中證香港紅利等權指數A 0.7649 0.7649 0.7370 0.7370 0.0279 3.79% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.1806 2.1806 2.1009 2.1009 0.0797 3.79% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002880 華夏大中華信用債C 1.0490 1.1880 1.0110 1.1500 0.0380 3.76% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002877 華夏大中華信用債A 1.0550 1.2220 1.0170 1.1840 0.0380 3.74% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009169 湘財長興靈活配置混合A 0.8978 0.8978 0.8657 0.8657 0.0321 3.71% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 009170 湘財長興靈活配置混合C 0.8863 0.8863 0.8547 0.8547 0.0316 3.70% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.4963 1.4963 1.4432 1.4432 0.0531 3.68% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005453 前海開源醫(yī)療健康A 1.5033 1.5033 1.4500 1.4500 0.0533 3.68% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.2051 1.2051 1.1633 1.1633 0.0418 3.59% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.1975 1.1975 1.1560 1.1560 0.0415 3.59% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.7612 0.7612 0.7351 0.7351 0.0261 3.55% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.5850 1.5850 1.5310 1.5310 0.0540 3.53% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.7649 0.7649 0.7388 0.7388 0.0261 3.53% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.5920 2.1320 1.5380 2.0780 0.0540 3.51% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9502 0.9502 0.9180 0.9180 0.0322 3.51% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9655 0.9655 0.9328 0.9328 0.0327 3.51% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000339 長城醫(yī)療保健混合A 3.2338 3.2338 3.1241 3.1241 0.1097 3.51% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007084 天治轉型升級混合 1.3160 1.3160 1.2716 1.2716 0.0444 3.49% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯接C 1.2615 1.2615 1.2192 1.2192 0.0423 3.47% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8040 0.9540 0.7770 0.9270 0.0270 3.47% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯接A 1.2798 1.2798 1.2369 1.2369 0.0429 3.47% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.5778 0.5778 0.5587 0.5587 0.0191 3.42% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003581 前海聯合國民健康混合A 1.6064 1.6064 1.5535 1.5535 0.0529 3.41% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007111 前海聯合國民健康混合C 1.5775 1.5775 1.5255 1.5255 0.0520 3.41% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000059 國聯安中證醫(yī)藥100A 1.2013 1.7613 1.1618 1.7218 0.0395 3.40% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006569 國聯安中證醫(yī)藥100C 1.2179 1.2179 1.1778 1.1778 0.0401 3.40% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0980 1.2580 1.0620 1.2220 0.0360 3.39% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001861 富安達健康人生混合A 1.9301 1.9301 1.8670 1.8670 0.0631 3.38% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.8043 0.8043 0.7781 0.7781 0.0262 3.37% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 014470 富安達健康人生混合C 1.9246 1.9246 1.8618 1.8618 0.0628 3.37% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.8023 0.8023 0.7762 0.7762 0.0261 3.36% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4924 1.4924 1.4442 1.4442 0.0482 3.34% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5042 1.5042 1.4556 1.4556 0.0486 3.34% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005044 國壽安保健康科學混合C 1.4270 1.4270 1.3814 1.3814 0.0456 3.30% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015066 華夏逸享健康混合C 1.1136 1.1136 1.0780 1.0780 0.0356 3.30% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005043 國壽安保健康科學混合A 1.4516 1.4516 1.4052 1.4052 0.0464 3.30% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007481 華夏逸享健康混合A 1.1182 1.1182 1.0825 1.0825 0.0357 3.30% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000960 招商醫(yī)藥健康產業(yè)股票 2.4820 2.4820 2.4030 2.4030 0.0790 3.29% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001898 易方達大健康混合 1.7910 1.7910 1.7340 1.7340 0.0570 3.29% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.7301 0.7301 0.7074 0.7074 0.0227 3.21% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8390 1.4380 0.8130 1.4120 0.0260 3.20% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.7252 0.7252 0.7027 0.7027 0.0225 3.20% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9350 0.9350 0.9060 0.9060 0.0290 3.20% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005209 東吳雙三角股票A 0.7838 0.7838 0.7599 0.7599 0.0239 3.15% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005210 東吳雙三角股票C 0.7632 0.7632 0.7399 0.7399 0.0233 3.15% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.2186 2.7662 2.1511 2.6987 0.0675 3.14% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.1546 2.6978 2.0892 2.6324 0.0654 3.13% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9250 0.9250 0.8970 0.8970 0.0280 3.12% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.4883 1.4883 1.4434 1.4434 0.0449 3.11% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.4633 1.4633 1.4192 1.4192 0.0441 3.11% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.5963 1.5963 1.5483 1.5483 0.0480 3.10% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.6382 1.6382 1.5889 1.5889 0.0493 3.10% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯接A 1.0121 1.0121 0.9817 0.9817 0.0304 3.10% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯接C 0.9993 0.9993 0.9694 0.9694 0.0299 3.08% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008154 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯接A 0.6928 0.6928 0.6721 0.6721 0.0207 3.08% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.8267 1.8267 1.7723 1.7723 0.0544 3.07% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯接C 0.6906 0.6906 0.6701 0.6701 0.0205 3.06% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.6135 1.7735 1.5660 1.7260 0.0475 3.03% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6828 3.3894 1.6334 3.3400 0.0494 3.02% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 1.6626 3.3692 1.6139 3.3205 0.0487 3.02% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 1.6914 3.3980 1.6418 3.3484 0.0496 3.02% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006603 嘉實互融精選股票A 1.1847 1.1847 1.1501 1.1501 0.0346 3.01% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008552 東財醫(yī)藥C 1.0635 1.0635 1.0328 1.0328 0.0307 2.97% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008551 東財醫(yī)藥A 1.0704 1.0704 1.0395 1.0395 0.0309 2.97% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.1350 3.1350 3.0450 3.0450 0.0900 2.96% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(LOF)A 1.0761 1.7811 1.0453 1.7503 0.0308 2.95% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.2160 3.6550 3.1240 3.5630 0.0920 2.94% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(LOF)C 1.0710 1.0710 1.0404 1.0404 0.0306 2.94% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 350005 天治中國制造2025 3.6077 3.6077 3.5045 3.5045 0.1032 2.94% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯接C 1.1277 1.1277 1.0958 1.0958 0.0319 2.91% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯接A 1.1441 1.1441 1.1117 1.1117 0.0324 2.91% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯接C 1.3830 1.3830 1.3440 1.3440 0.0390 2.90% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.6965 0.6965 0.6769 0.6769 0.0196 2.90% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(LOF)A 0.8157 1.3260 0.7929 1.2890 0.0228 2.88% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015176 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(LOF)C 0.8142 0.8142 0.7914 0.7914 0.0228 2.88% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯接A 1.4290 1.4290 1.3890 1.3890 0.0400 2.88% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006881 華寶大健康混合A 1.7504 1.7504 1.7016 1.7016 0.0488 2.87% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501009 匯添富中證生物科技指數(LOF)A 1.6291 1.6291 1.5837 1.5837 0.0454 2.87% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.7530 0.7530 0.7320 0.7320 0.0210 2.87% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.6150 1.6150 1.5701 1.5701 0.0449 2.86% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350008 天治新消費混合 1.5860 1.5860 1.5420 1.5420 0.0440 2.85% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0110 1.6230 0.9830 1.5950 0.0280 2.85% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000772 景順長城中國回報混合A 2.1760 2.1760 2.1160 2.1160 0.0600 2.84% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 009274 融通健康產業(yè)靈活配置混合C 3.3410 3.3410 3.2490 3.2490 0.0920 2.83% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000727 融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 3.3820 3.3820 3.2890 3.2890 0.0930 2.83% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.1270 1.0220 1.0960 0.9940 0.0310 2.83% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007216 浙商中華預期高股息C 1.0380 1.0380 1.0096 1.0096 0.0284 2.81% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007178 浙商中華預期高股息A 1.0488 1.0488 1.0201 1.0201 0.0287 2.81% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007944 永贏乾元三年定開 1.0231 1.0231 0.9951 0.9951 0.0280 2.81% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501305 匯添富港股紅利ETF聯接A 0.7929 0.7929 0.7713 0.7713 0.0216 2.80% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.8800 0.8800 0.8560 0.8560 0.0240 2.80% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501306 匯添富港股紅利ETF聯接C 0.7776 0.7776 0.7565 0.7565 0.0211 2.79% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005937 工銀精選金融地產混合A 1.2529 1.2529 1.2189 1.2189 0.0340 2.79% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0310 1.6460 1.0030 1.6180 0.0280 2.79% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9512 0.9512 0.9255 0.9255 0.0257 2.78% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005938 工銀精選金融地產混合C 1.2193 1.2193 1.1863 1.1863 0.0330 2.78% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1773 1.1773 1.1456 1.1456 0.0317 2.77% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數C 0.7076 0.7076 0.6885 0.6885 0.0191 2.77% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數A 0.7095 2.0945 0.6904 2.0754 0.0191 2.77% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 3.6130 3.7130 3.5170 3.6170 0.0960 2.73% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4013 1.7329 1.3641 1.6957 0.0372 2.73% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.9180 1.9180 1.8670 1.8670 0.0510 2.73% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005293 諾德新旺 1.4185 1.4185 1.3809 1.3809 0.0376 2.72% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 011726 安信新常態(tài)股票C 1.3923 1.3923 1.3554 1.3554 0.0369 2.72% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8879 0.8879 0.8645 0.8645 0.0234 2.71% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8758 0.8758 0.8528 0.8528 0.0230 2.70% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數增強C 1.5510 1.5510 1.5110 1.5110 0.0400 2.65% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數增強A 1.5550 1.5550 1.5150 1.5150 0.0400 2.64% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯接C 0.9257 0.9257 0.9021 0.9021 0.0236 2.62% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8827 0.8827 0.8602 0.8602 0.0225 2.62% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯接A 0.9266 0.9266 0.9030 0.9030 0.0236 2.61% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 013334 鵬華價值遠航6個月持有混合A 0.8878 0.8878 0.8652 0.8652 0.0226 2.61% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001065 華夏海外收益?zhèn)F匯 0.1731 0.2033 0.1687 0.1989 0.0044 2.61% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.7107 1.7107 1.6674 1.6674 0.0433 2.60% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5940 3.4220 0.5790 3.4070 0.0150 2.59% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.2700 2.2700 2.2130 2.2130 0.0570 2.58% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 015674 鵬華中證800地產指數(LOF)C 0.9590 0.9590 0.9350 0.9350 0.0240 2.57% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.0474 1.1155 1.0212 1.0893 0.0262 2.57% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.1160 3.2550 3.0380 3.1770 0.0780 2.57% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 1.0512 1.1206 1.0249 1.0943 0.0263 2.57% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.0860 3.0860 3.0090 3.0090 0.0770 2.56% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.1221 1.1221 1.0941 1.0941 0.0280 2.56% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.8351 0.8351 0.8143 0.8143 0.0208 2.55% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 0.8198 0.8198 0.7994 0.7994 0.0204 2.55% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 0.9690 1.7190 0.9450 1.7030 0.0240 2.54% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 0.9779 0.9779 0.9540 0.9540 0.0239 2.51% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003233 創(chuàng)金合信金融地產C 0.8751 0.9586 0.8537 0.9352 0.0214 2.51% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003232 創(chuàng)金合信金融地產A 0.9010 0.9777 0.8790 0.9538 0.0220 2.50% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.2504 2.2784 2.1956 2.2236 0.0548 2.50% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 360005 光大保德信紅利混合A 2.0470 5.4946 1.9971 5.4447 0.0499 2.50% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.2312 2.2312 2.1770 2.1770 0.0542 2.49% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 010696 工銀金融地產混合C 2.3010 2.3010 2.2450 2.2450 0.0560 2.49% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 0.9668 0.9668 0.9433 0.9433 0.0235 2.49% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.8970 1.8970 1.8510 1.8510 0.0460 2.49% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000251 工銀金融地產混合A 2.3530 3.3970 2.2960 3.3400 0.0570 2.48% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008477 安信價值驅動三年持有混合 1.4560 1.5060 1.4210 1.4710 0.0350 2.46% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020018 國泰金鹿混合 1.8842 2.3033 1.8392 2.2607 0.0450 2.45% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015121 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.5170 1.5170 1.4810 1.4810 0.0360 2.43% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 015122 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5180 1.5180 1.4820 1.4820 0.0360 2.43% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.6020 1.6020 1.5640 1.5640 0.0380 2.43% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.5020 3.5020 3.4190 3.4190 0.0830 2.43% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005699 工銀新經濟人民幣 1.1084 1.1084 1.0821 1.0821 0.0263 2.43% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.7952 2.7952 2.7292 2.7292 0.0660 2.42% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.5230 1.5230 1.4870 1.4870 0.0360 2.42% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7629 0.9809 0.7449 0.9629 0.0180 2.42% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.7794 2.7794 2.7139 2.7139 0.0655 2.41% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006194 鑫元核心資產C 1.4213 1.4213 1.3878 1.3878 0.0335 2.41% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006193 鑫元核心資產A 1.4590 1.4590 1.4246 1.4246 0.0344 2.41% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.4640 3.4640 3.3830 3.3830 0.0810 2.39% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 200006 長城消費增值混合A 1.2112 2.6512 1.1832 2.6232 0.0280 2.37% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.8885 0.8885 0.8681 0.8681 0.0204 2.35% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015614 華寶價值發(fā)現混合C 1.4515 1.4515 1.4185 1.4185 0.0330 2.33% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(LOF)A 1.1298 1.1298 1.1041 1.1041 0.0257 2.33% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 016018 銀河康樂股票C 2.9030 2.9030 2.8370 2.8370 0.0660 2.33% 2022-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值