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金元順安醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢(007862)

今天最新凈值 0.4223 0.0091 2.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4202 -0.0014 -0.3394%
  • 累計(jì)凈值：0.4223
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4221億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賈麗杰 陳銘杰
近一季金元順安醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金元順安醫(yī)療健康混合C(007862)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4216 0.4216 0.4223 0.4223 -0.0007 -0.17%
2025-05-20 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4223 0.4223 0.4132 0.4132 0.0091 2.20%
2025-05-19 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4132 0.4132 0.4136 0.4136 -0.0004 -0.10%
2025-05-16 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4136 0.4136 0.4129 0.4129 0.0007 0.17%
2025-05-15 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4129 0.4129 0.4133 0.4133 -0.0004 -0.10%
2025-05-14 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4133 0.4133 0.4149 0.4149 -0.0016 -0.39%
2025-05-13 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4149 0.4149 0.4091 0.4091 0.0058 1.42%
2025-05-12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4091 0.4091 0.4138 0.4138 -0.0047 -1.14%
2025-05-09 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4138 0.4138 0.4159 0.4159 -0.0021 -0.50%
2025-05-08 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4159 0.4159 0.4177 0.4177 -0.0018 -0.43%
2025-05-07 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4177 0.4177 0.4217 0.4217 -0.0040 -0.95%
2025-05-06 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4217 0.4217 0.4190 0.4190 0.0027 0.64%
2025-04-30 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4190 0.4190 0.4117 0.4117 0.0073 1.77%
2025-04-29 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4117 0.4117 0.4111 0.4111 0.0006 0.15%
2025-04-28 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4111 0.4111 0.4102 0.4102 0.0009 0.22%
2025-04-25 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4102 0.4102 0.4165 0.4165 -0.0063 -1.51%
2025-04-24 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4165 0.4165 0.4180 0.4180 -0.0015 -0.36%
2025-04-23 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4180 0.4180 0.4233 0.4233 -0.0053 -1.25%
2025-04-22 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4233 0.4233 0.4182 0.4182 0.0051 1.22%
2025-04-21 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4182 0.4182 0.4044 0.4044 0.0138 3.41%
2025-04-18 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4044 0.4044 0.4064 0.4064 -0.0020 -0.49%
2025-04-17 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4064 0.4064 0.4057 0.4057 0.0007 0.17%
2025-04-16 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4057 0.4057 0.4110 0.4110 -0.0053 -1.29%
2025-04-15 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4110 0.4110 0.4092 0.4092 0.0018 0.44%
2025-04-14 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4092 0.4092 0.4015 0.4015 0.0077 1.92%
2025-04-11 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4015 0.4015 0.3971 0.3971 0.0044 1.11%
2025-04-10 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.3971 0.3971 0.3853 0.3853 0.0118 3.06%
2025-04-09 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.3853 0.3853 0.3806 0.3806 0.0047 1.23%
2025-04-08 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.3806 0.3806 0.3713 0.3713 0.0093 2.50%
2025-04-07 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.3713 0.3713 0.4195 0.4195 -0.0482 -11.49%
2025-04-03 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4195 0.4195 0.4225 0.4225 -0.0030 -0.71%
2025-04-02 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4225 0.4225 0.4214 0.4214 0.0011 0.26%
2025-04-01 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4214 0.4214 0.4097 0.4097 0.0117 2.86%
2025-03-31 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4097 0.4097 0.4118 0.4118 -0.0021 -0.51%
2025-03-28 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4118 0.4118 0.4129 0.4129 -0.0011 -0.27%
2025-03-27 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4129 0.4129 0.4078 0.4078 0.0051 1.25%
2025-03-26 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4078 0.4078 0.4089 0.4089 -0.0011 -0.27%
2025-03-25 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4089 0.4089 0.4092 0.4092 -0.0003 -0.07%
2025-03-24 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4092 0.4092 0.4170 0.4170 -0.0078 -1.87%
2025-03-21 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4170 0.4170 0.4265 0.4265 -0.0095 -2.23%
2025-03-20 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4265 0.4265 0.4303 0.4303 -0.0038 -0.88%
2025-03-19 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4303 0.4303 0.4271 0.4271 0.0032 0.75%
2025-03-18 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4271 0.4271 0.4242 0.4242 0.0029 0.68%
2025-03-17 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4242 0.4242 0.4249 0.4249 -0.0007 -0.16%
2025-03-14 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4249 0.4249 0.4176 0.4176 0.0073 1.75%
2025-03-13 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4176 0.4176 0.4213 0.4213 -0.0037 -0.88%
2025-03-12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4213 0.4213 0.4228 0.4228 -0.0015 -0.35%
2025-03-11 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4228 0.4228 0.4209 0.4209 0.0019 0.45%
2025-03-10 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4209 0.4209 0.4198 0.4198 0.0011 0.26%
2025-03-07 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4198 0.4198 0.4253 0.4253 -0.0055 -1.29%
2025-03-06 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4253 0.4253 0.4143 0.4143 0.0110 2.66%
2025-03-05 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4143 0.4143 0.4164 0.4164 -0.0021 -0.50%
2025-03-04 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4164 0.4164 0.4107 0.4107 0.0057 1.39%
2025-03-03 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4107 0.4107 0.4088 0.4088 0.0019 0.46%
2025-02-28 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4088 0.4088 0.4187 0.4187 -0.0099 -2.36%
2025-02-27 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4187 0.4187 0.4182 0.4182 0.0005 0.12%
2025-02-26 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4182 0.4182 0.4146 0.4146 0.0036 0.87%
2025-02-25 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4146 0.4146 0.4187 0.4187 -0.0041 -0.98%
2025-02-24 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4187 0.4187 0.4234 0.4234 -0.0047 -1.11%