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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年08月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.0109 2.0109 1.9232 1.9232 0.0877 4.56% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.2388 1.2388 1.1869 1.1869 0.0519 4.37% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 1.3202 1.3202 1.2737 1.2737 0.0465 3.65% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004809 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 1.3455 1.3455 1.2981 1.2981 0.0474 3.65% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6850 0.6850 0.6641 0.6641 0.0209 3.15% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6855 1.3622 0.6646 1.3491 0.0209 3.14% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007013 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 0.9167 1.8202 0.8922 1.7957 0.0245 2.75% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007012 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 0.9226 1.8464 0.8979 1.8217 0.0247 2.75% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008128 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A 1.0695 1.5617 1.0417 1.5339 0.0278 2.67% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008129 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C 1.0518 1.5393 1.0245 1.5120 0.0273 2.66% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 1.8900 1.8900 1.8418 1.8418 0.0482 2.62% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.8968 2.2868 1.8485 2.2385 0.0483 2.61% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 2.0160 2.0160 1.9650 1.9650 0.0510 2.60% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9550 0.9550 0.9310 0.9310 0.0240 2.58% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.3080 5.3080 5.1750 5.1750 0.1330 2.57% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9640 1.7150 0.9400 1.7000 0.0240 2.55% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.0606 2.0606 2.0107 2.0107 0.0499 2.48% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.0094 2.0094 1.9608 1.9608 0.0486 2.48% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015395 招商體育文化休閑股票C 1.4260 1.4260 1.3920 1.3920 0.0340 2.44% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2154 3.0801 1.1864 3.0511 0.0290 2.44% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0105 1.0105 0.9864 0.9864 0.0241 2.44% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4320 1.4320 1.3980 1.3980 0.0340 2.43% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.8409 2.2623 1.7978 2.2216 0.0431 2.40% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.2840 1.2840 1.2540 1.2540 0.0300 2.39% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5590 3.3870 0.5460 3.3740 0.0130 2.38% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.6411 1.8011 1.6040 1.7640 0.0371 2.31% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9241 1.0028 0.9033 0.9802 0.0208 2.30% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.8991 0.9849 0.8789 0.9628 0.0202 2.30% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007944 永贏乾元三年定開 1.0485 1.0485 1.0257 1.0257 0.0228 2.22% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001307 中歐永?；旌螩 1.6230 1.6230 1.5880 1.5880 0.0350 2.20% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.4161 3.6451 2.3642 3.5932 0.0519 2.20% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 2.3327 2.3327 2.2827 2.2827 0.0500 2.19% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 2.4263 3.6553 2.3742 3.6032 0.0521 2.19% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8820 1.7377 0.8632 1.7189 0.0188 2.18% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8807 0.8807 0.8620 0.8620 0.0187 2.17% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 2.2590 2.2590 2.2110 2.2110 0.0480 2.17% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002454 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C 0.9420 0.9420 0.9220 0.9220 0.0200 2.17% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002453 九泰久穩(wěn)靈活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9710 0.9710 0.0210 2.16% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 8.9229 8.9229 8.7360 8.7360 0.1869 2.14% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 015573 華寶收益增長(zhǎng)混合C 8.9219 8.9219 8.7352 8.7352 0.1867 2.14% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001306 中歐永?；旌螦 1.7180 1.7180 1.6820 1.6820 0.0360 2.14% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.3509 1.3509 1.3228 1.3228 0.0281 2.12% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.3226 1.3226 1.2951 1.2951 0.0275 2.12% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.5900 1.9240 1.5570 1.8910 0.0330 2.12% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013600 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)C 1.5890 1.5890 1.5560 1.5560 0.0330 2.12% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006377 廣發(fā)趨勢(shì)動(dòng)力混合A 2.2267 2.2267 2.1806 2.1806 0.0461 2.11% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 910017 東方紅多元策略混合A 2.3264 2.4404 2.2786 2.3926 0.0478 2.10% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 010821 東方紅多元策略混合B 2.3009 2.3009 2.2537 2.2537 0.0472 2.09% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 016099 華安成長(zhǎng)創(chuàng)新混合C 2.2160 2.2160 2.1708 2.1708 0.0452 2.08% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007460 華安成長(zhǎng)創(chuàng)新混合A 2.2160 2.2160 2.1709 2.1709 0.0451 2.08% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9693 0.9693 0.9497 0.9497 0.0196 2.06% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.7139 0.7139 0.6995 0.6995 0.0144 2.06% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.3599 1.5209 1.3325 1.4935 0.0274 2.06% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9616 0.9616 0.9422 0.9422 0.0194 2.06% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 4.1020 4.1770 4.0200 4.0950 0.0820 2.04% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7508 0.7508 0.7358 0.7358 0.0150 2.04% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 014972 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C 4.0960 4.0960 4.0140 4.0140 0.0820 2.04% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.8667 1.8667 1.8296 1.8296 0.0371 2.03% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.8870 1.8870 1.8495 1.8495 0.0375 2.03% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.4667 1.4667 1.4376 1.4376 0.0291 2.02% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006879 華安智能生活混合A 2.4340 2.4340 2.3859 2.3859 0.0481 2.02% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 2.0215 1.6231 1.9815 1.5949 0.0400 2.02% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 2.0049 2.2849 1.9652 2.2452 0.0397 2.02% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.4679 0.5602 1.4388 0.5491 0.0291 2.02% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 013621 華安智能生活混合C 2.4226 2.4226 2.3748 2.3748 0.0478 2.01% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.6219 2.6219 2.5706 2.5706 0.0513 2.00% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9320 2.9320 2.8750 2.8750 0.0570 1.98% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.8570 2.7770 1.8210 2.7410 0.0360 1.98% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 013620 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C 2.9180 2.9180 2.8620 2.8620 0.0560 1.96% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 015667 銀河文體娛樂混合C 1.3218 1.3218 1.2967 1.2967 0.0251 1.94% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005585 銀河文體娛樂混合A 1.3241 1.3241 1.2989 1.2989 0.0252 1.94% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 010842 華寶科技先鋒混合C 1.3409 1.3409 1.3155 1.3155 0.0254 1.93% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.7460 1.9160 1.7130 1.8830 0.0330 1.93% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006227 華寶科技先鋒混合A 1.3494 1.3494 1.3239 1.3239 0.0255 1.93% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.5157 3.3610 1.4871 3.3324 0.0286 1.92% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008297 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.4428 1.4428 1.4157 1.4157 0.0271 1.91% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001072 華安智能裝備主題股票A 2.1450 2.1980 2.1050 2.1580 0.0400 1.90% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.7500 0.7500 0.7360 0.7360 0.0140 1.90% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4050 1.7250 1.3790 1.6990 0.0260 1.89% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4050 1.7250 1.3790 1.6990 0.0260 1.89% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.2761 1.2761 1.2526 1.2526 0.0235 1.88% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1330 2.1330 2.0940 2.0940 0.0390 1.86% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.3444 1.3444 1.3202 1.3202 0.0242 1.83% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.8480 1.8480 1.8150 1.8150 0.0330 1.82% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 4.0810 4.0810 4.0080 4.0080 0.0730 1.82% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 168103 九泰銳益混合(LOF)A 1.8480 1.8480 1.8150 1.8150 0.0330 1.82% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 1.6850 1.6850 1.6550 1.6550 0.0300 1.81% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.1634 1.1634 1.1428 1.1428 0.0206 1.80% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7930 0.5930 0.7790 0.5880 0.0140 1.80% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.1770 1.1770 1.1562 1.1562 0.0208 1.80% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.1890 5.1890 5.0980 5.0980 0.0910 1.79% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7796 0.7796 0.7659 0.7659 0.0137 1.79% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3090 1.3090 1.2860 1.2860 0.0230 1.79% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160223 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.4070 1.4070 1.3822 1.3822 0.0248 1.79% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015600 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 1.4072 1.4072 1.3824 1.3824 0.0248 1.79% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7643 0.7643 0.7509 0.7509 0.0134 1.78% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8434 0.8434 0.0150 1.78% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 0.9341 0.9341 0.9178 0.9178 0.0163 1.78% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 2.2350 2.9630 2.1960 2.9240 0.0390 1.78% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.8591 0.8591 0.8441 0.8441 0.0150 1.78% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7643 0.7643 0.7509 0.7509 0.0134 1.78% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040025 華安科技動(dòng)力混合A 5.1980 5.9850 5.1070 5.8940 0.0910 1.78% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 2.7853 4.1002 2.7373 4.0522 0.0480 1.75% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.3240 2.4040 2.2840 2.3640 0.0400 1.75% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1090 1.1090 1.0899 1.0899 0.0191 1.75% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 012044 鵬華券商C 0.9350 0.9350 0.9190 0.9190 0.0160 1.74% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9767 0.6577 0.9600 0.6465 0.0167 1.74% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.3580 2.3580 2.3180 2.3180 0.0400 1.73% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9759 0.9759 0.9593 0.9593 0.0166 1.73% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 016282 建信內(nèi)生動(dòng)力混合C 2.2350 2.2350 2.1970 2.1970 0.0380 1.73% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0638 1.0638 1.0457 1.0457 0.0181 1.73% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3267 1.3267 1.3043 1.3043 0.0224 1.72% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9757 0.9757 0.9592 0.9592 0.0165 1.72% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3103 1.3103 1.2882 1.2882 0.0221 1.72% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0360 1.0360 1.0185 1.0185 0.0175 1.72% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0094 0.6919 0.9923 0.6861 0.0171 1.72% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1588 0.8021 1.1392 0.7885 0.0196 1.72% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0563 1.0563 1.0384 1.0384 0.0179 1.72% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005669 前海開源公用事業(yè)股票 3.3190 3.3190 3.2630 3.2630 0.0560 1.72% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.9783 0.9783 0.0167 1.71% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1731 1.1731 1.1534 1.1534 0.0197 1.71% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9807 0.9807 0.9642 0.9642 0.0165 1.71% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9973 0.9973 0.9805 0.9805 0.0168 1.71% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9941 0.9941 0.9774 0.9774 0.0167 1.71% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9812 0.9812 0.9647 0.9647 0.0165 1.71% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.2724 1.2724 1.2510 1.2510 0.0214 1.71% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0086 1.0086 0.9916 0.9916 0.0170 1.71% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0304 1.0304 1.0131 1.0131 0.0173 1.71% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9176 0.9176 0.9022 0.9022 0.0154 1.71% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.4507 1.9104 1.4264 1.8861 0.0243 1.70% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 1.4498 1.4498 1.4255 1.4255 0.0243 1.70% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0875 1.0875 1.0693 1.0693 0.0182 1.70% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4871 1.4871 1.4623 1.4623 0.0248 1.70% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8152 1.8541 0.8016 1.8405 0.0136 1.70% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9249 0.9249 0.9094 0.9094 0.0155 1.70% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7107 0.7107 0.6988 0.6988 0.0119 1.70% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4853 1.4853 1.4605 1.4605 0.0248 1.70% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.3300 2.3300 2.2910 2.2910 0.0390 1.70% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0921 0.7423 1.0738 0.7309 0.0183 1.70% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8140 0.8140 0.8004 0.8004 0.0136 1.70% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015598 國(guó)泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0184 1.0184 1.0015 1.0015 0.0169 1.69% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501016 國(guó)泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0181 1.0181 1.0012 1.0012 0.0169 1.69% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9020 0.5840 0.8870 0.5780 0.0150 1.69% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.7586 1.7586 1.7294 1.7294 0.0292 1.69% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9000 0.9000 0.8850 0.8850 0.0150 1.69% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7915 1.7915 1.7618 1.7618 0.0297 1.69% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4080 3.4520 2.3680 3.4120 0.0400 1.69% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7027 0.7027 0.6910 0.6910 0.0117 1.69% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015613 華寶多策略增長(zhǎng)C 0.4930 0.4930 0.4848 0.4848 0.0082 1.69% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4933 4.8971 0.4851 4.8783 0.0082 1.69% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6295 0.6295 0.6191 0.6191 0.0104 1.68% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 014256 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6288 0.6288 0.6184 0.6184 0.0104 1.68% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160633 鵬華券商A 0.9660 0.5910 0.9500 0.5840 0.0160 1.68% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.2310 1.2310 1.2108 1.2108 0.0202 1.67% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7920 0.7920 0.7790 0.7790 0.0130 1.67% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.2393 1.2393 1.2189 1.2189 0.0204 1.67% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015481 中歐睿見混合C 0.9779 0.9779 0.9618 0.9618 0.0161 1.67% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 166024 中歐恒利三年定期開放混合 1.0007 1.3296 0.9843 1.3132 0.0164 1.67% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 1.7547 2.4147 1.7261 2.3861 0.0286 1.66% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2515 1.2515 1.2311 1.2311 0.0204 1.66% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2055 1.2055 1.1859 1.1859 0.0196 1.65% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 012646 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8074 0.8074 0.7943 0.7943 0.0131 1.65% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 673143 西部利得景程混合C 1.2418 1.2418 1.2217 1.2217 0.0201 1.65% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2388 3.2759 2.2025 3.2396 0.0363 1.65% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000803 工銀研究精選股票 3.0430 3.0430 2.9940 2.9940 0.0490 1.64% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4905 3.4104 2.4502 3.3701 0.0403 1.64% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014970 華安低碳生活混合C 2.2823 2.2823 2.2455 2.2455 0.0368 1.64% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006122 華安低碳生活混合A 2.2862 2.2862 2.2493 2.2493 0.0369 1.64% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006548 紅塔紅土盛弘混合C 1.2547 1.8027 1.2345 1.7825 0.0202 1.64% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8104 0.8104 0.7973 0.7973 0.0131 1.64% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006547 紅塔紅土盛弘混合A 1.2697 1.8177 1.2492 1.7972 0.0205 1.64% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.8330 3.8330 3.7710 3.7710 0.0620 1.64% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1605 3.1913 2.1256 3.1564 0.0349 1.64% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 673141 西部利得景程混合A 1.2459 1.2459 1.2258 1.2258 0.0201 1.64% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 009047 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C 1.5759 1.5759 1.5506 1.5506 0.0253 1.63% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7460 0.7460 0.7340 0.7340 0.0120 1.63% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009046 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A 1.5854 1.5854 1.5600 1.5600 0.0254 1.63% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.8050 3.8050 3.7440 3.7440 0.0610 1.63% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.8638 2.1138 1.8341 2.0841 0.0297 1.62% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1053 1.1053 1.0877 1.0877 0.0176 1.62% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.7421 2.0121 1.7143 1.9843 0.0278 1.62% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.7661 1.7661 1.7379 1.7379 0.0282 1.62% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.7719 2.0219 1.7437 1.9937 0.0282 1.62% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 1.2560 1.2560 1.2360 1.2360 0.0200 1.62% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3736 1.3736 1.3518 1.3518 0.0218 1.61% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.7983 2.7983 2.7540 2.7540 0.0443 1.61% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3718 1.3718 1.3501 1.3501 0.0217 1.61% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9141 0.9141 0.8996 0.8996 0.0145 1.61% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 010183 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E 1.3634 1.3634 1.3418 1.3418 0.0216 1.61% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0854 1.0854 1.0682 1.0682 0.0172 1.61% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6950 1.8160 0.6840 1.8100 0.0110 1.61% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 2.7637 2.7637 2.7199 2.7199 0.0438 1.61% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006249 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.9468 1.9468 1.9160 1.9160 0.0308 1.61% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007664 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A 1.7751 1.7751 1.7472 1.7472 0.0279 1.60% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.1652 2.1652 2.1312 2.1312 0.0340 1.60% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007665 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式C 1.7702 1.7702 1.7423 1.7423 0.0279 1.60% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.5440 2.5440 2.5040 2.5040 0.0400 1.60% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006733 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 2.3397 2.3397 2.3028 2.3028 0.0369 1.60% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.3418 2.3418 2.3049 2.3049 0.0369 1.60% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4877 1.4877 1.4643 1.4643 0.0234 1.60% 2022-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值