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九泰銳益混合(LOF)C基金凈值查詢(016398)

今天最新凈值 1.1520 -0.0070 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1385 -0.0135 -1.1760%
  • 累計(jì)凈值：1.1520
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2156億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉開運(yùn)
近一季九泰銳益混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,九泰銳益混合(LOF)C(016398)基金累計(jì)收益率-7.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1440 1.1440 1.1520 1.1520 -0.0080 -0.69%
2025-05-22 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1520 1.1520 1.1590 1.1590 -0.0070 -0.60%
2025-05-21 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70%
2025-05-20 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1510 1.1510 1.1390 1.1390 0.0120 1.05%
2025-05-19 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1390 1.1390 1.1420 1.1420 -0.0030 -0.26%
2025-05-16 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1420 1.1420 1.1450 1.1450 -0.0030 -0.26%
2025-05-15 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1450 1.1450 1.1640 1.1640 -0.0190 -1.63%
2025-05-14 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69%
2025-05-13 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1560 1.1560 1.1510 1.1510 0.0050 0.43%
2025-05-12 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1510 1.1510 1.1200 1.1200 0.0310 2.77%
2025-05-09 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1200 1.1200 1.1280 1.1280 -0.0080 -0.71%
2025-05-08 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1280 1.1280 1.1180 1.1180 0.0100 0.89%
2025-05-07 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.18%
2025-05-06 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1160 1.1160 1.1010 1.1010 0.0150 1.36%
2025-04-30 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1010 1.1010 1.0900 1.0900 0.0110 1.01%
2025-04-29 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0900 1.0900 1.0860 1.0860 0.0040 0.37%
2025-04-28 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0860 1.0860 1.0880 1.0880 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0880 1.0880 1.0820 1.0820 0.0060 0.55%
2025-04-24 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0820 1.0820 1.0860 1.0860 -0.0040 -0.37%
2025-04-23 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0860 1.0860 1.0750 1.0750 0.0110 1.02%
2025-04-22 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0750 1.0750 1.0810 1.0810 -0.0060 -0.56%
2025-04-21 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0810 1.0810 1.0720 1.0720 0.0090 0.84%
2025-04-18 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0730 1.0730 1.0750 1.0750 -0.0020 -0.19%
2025-04-16 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0750 1.0750 1.0790 1.0790 -0.0040 -0.37%
2025-04-15 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0790 1.0790 1.0830 1.0830 -0.0040 -0.37%
2025-04-14 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.09%
2025-04-11 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56%
2025-04-10 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0590 1.0590 0.0190 1.79%
2025-04-09 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38%
2025-04-08 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0550 1.0550 1.0410 1.0410 0.0140 1.34%
2025-04-07 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.0410 1.0410 1.1620 1.1620 -0.1210 -10.41%
2025-04-03 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1620 1.1620 1.1790 1.1790 -0.0170 -1.44%
2025-04-02 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1790 1.1790 1.1820 1.1820 -0.0030 -0.25%
2025-04-01 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1820 1.1820 1.1770 1.1770 0.0050 0.42%
2025-03-31 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.1770 1.1770 1.2000 1.2000 -0.0230 -1.92%
2025-03-28 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2000 1.2000 1.2090 1.2090 -0.0090 -0.74%
2025-03-27 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2090 1.2090 1.2060 1.2060 0.0030 0.25%
2025-03-26 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2060 1.2060 1.2060 1.2060 0.0000 0.00%
2025-03-25 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2060 1.2060 1.2040 1.2040 0.0020 0.17%
2025-03-24 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2040 1.2040 1.2100 1.2100 -0.0060 -0.50%
2025-03-21 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2100 1.2100 1.2320 1.2320 -0.0220 -1.79%
2025-03-20 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2320 1.2320 1.2450 1.2450 -0.0130 -1.04%
2025-03-19 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.16%
2025-03-18 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2430 1.2430 1.2400 1.2400 0.0030 0.24%
2025-03-17 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2450 1.2450 -0.0050 -0.40%
2025-03-14 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2450 1.2450 1.2140 1.2140 0.0310 2.55%
2025-03-13 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2140 1.2140 1.2270 1.2270 -0.0130 -1.06%
2025-03-12 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2270 1.2270 1.2380 1.2380 -0.0110 -0.89%
2025-03-11 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2380 1.2380 1.2320 1.2320 0.0060 0.49%
2025-03-10 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2320 1.2320 1.2290 1.2290 0.0030 0.24%
2025-03-07 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2290 1.2290 1.2430 1.2430 -0.0140 -1.13%
2025-03-06 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2430 1.2430 1.2260 1.2260 0.0170 1.39%
2025-03-05 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2260 1.2260 1.2320 1.2320 -0.0060 -0.49%
2025-03-04 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2320 1.2320 1.2420 1.2420 -0.0100 -0.81%
2025-03-03 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2420 1.2420 1.2180 1.2180 0.0240 1.97%
2025-02-28 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2180 1.2180 1.2500 1.2500 -0.0320 -2.56%
2025-02-27 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2500 1.2500 1.2430 1.2430 0.0070 0.56%
2025-02-26 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2430 1.2430 1.2170 1.2170 0.0260 2.14%
2025-02-25 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2170 1.2170 1.2260 1.2260 -0.0090 -0.73%
2025-02-24 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.2260 1.2260 1.2350 1.2350 -0.0090 -0.73%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%