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華安成長創(chuàng)新混合C基金盤中實(shí)時估值(016099)

今天最新凈值 1.9374 0.0072 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9374
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4116億
  • 最近資產(chǎn)：10.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡宜斌
華安成長創(chuàng)新混合C基金016099重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00981 中芯國際 0.0000 7.06% 0.00% 0.0000%
002568 百潤股份 0.0000 3.64% -1.60% -0.0582%
02423 貝殼-W 0.0000 3.64% 1.58% 0.0575%
688036 傳音控股 0.0000 3.57% 0.68% 0.0243%
000807 云鋁股份 0.0000 3.42% -0.33% -0.0113%
02432 越疆 0.0000 2.78% -0.45% -0.0125%
002292 奧飛娛樂 0.0000 2.59% -6.80% -0.1761%
600426 華魯恒升 0.0000 2.44% 0.39% 0.0095%
600111 北方稀土 0.0000 2.40% -0.47% -0.0113%
601318 中國平安 0.0000 2.37% -1.10% -0.0261%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
33.91% -0.2042% 91.54%
華安成長創(chuàng)新混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.99% -0.65%
2025-05-21 0.37% 0.31%
2025-05-20 1.63% 0.61%
2025-05-19 0.73% 0.03%
2025-05-16 0.41% -0.40%
2025-05-15 -1.64% -1.65%
2025-05-14 0.39% 0.94%
2025-05-13 -0.11% -0.30%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安成長創(chuàng)新混合C基金016099實(shí)時估值圖
華安成長創(chuàng)新混合C基金016099實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7384 2.4753%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7230 2.4753%
信澳新能源精選混合A 1.6395 2.0304%
信澳新能源精選混合C 1.6068 2.0304%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3453 2.0256%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3420 2.0256%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5306 1.9773%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5181 1.9773%