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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年09月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4327 1.4327 1.4013 1.4013 0.0314 2.24% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.7640 2.2090 1.7270 2.1720 0.0370 2.14% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.5342 1.5342 1.5038 1.5038 0.0304 2.02% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1138 2.1138 2.0807 2.0807 0.0331 1.59% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1024 2.1024 2.0695 2.0695 0.0329 1.59% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.5638 1.5638 1.5411 1.5411 0.0227 1.47% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.5602 1.5602 1.5376 1.5376 0.0226 1.47% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001678 英大國(guó)企改革A 1.5158 1.5158 1.4969 1.4969 0.0189 1.26% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290011 泰信中小盤精選混合 3.2820 3.5420 3.2430 3.5030 0.0390 1.20% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.4690 1.4690 1.4520 1.4520 0.0170 1.17% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.0685 1.0685 1.0563 1.0563 0.0122 1.15% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.8223 1.8223 1.8020 1.8020 0.0203 1.13% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.4990 1.4990 1.4830 1.4830 0.0160 1.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 2.4190 2.4190 2.3940 2.3940 0.0250 1.04% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.6412 1.9394 1.6247 1.9229 0.0165 1.02% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008898 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.2010 1.2010 1.1895 1.1895 0.0115 0.97% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008899 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1998 1.1998 1.1883 1.1883 0.0115 0.97% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 5.9224 5.9224 5.8692 5.8692 0.0532 0.91% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.9220 1.9220 1.9070 1.9070 0.0150 0.79% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210009 金鷹核心資源混合A 1.4210 1.5210 1.4100 1.5100 0.0110 0.78% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.9380 1.9380 1.9240 1.9240 0.0140 0.73% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 009132 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)C 3.2752 3.2752 3.2536 3.2536 0.0216 0.66% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003745 廣發(fā)多元新興股票 2.3831 2.3831 2.3675 2.3675 0.0156 0.66% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 3.2802 5.6182 3.2586 5.5966 0.0216 0.66% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.5373 2.7353 1.5274 2.7254 0.0099 0.65% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.1873 1.1873 1.1803 1.1803 0.0070 0.59% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 920003 中金新銳股票A 2.6690 3.1490 2.6537 3.1337 0.0153 0.58% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 920923 中金新銳股票C 2.6639 2.6639 2.6486 2.6486 0.0153 0.58% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 3.0211 3.0661 3.0039 3.0489 0.0172 0.57% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.2284 1.2284 1.2217 1.2217 0.0067 0.55% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.8780 1.8780 1.8680 1.8680 0.0100 0.54% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 2.8540 2.8540 2.8390 2.8390 0.0150 0.53% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.3318 1.3318 1.3251 1.3251 0.0067 0.51% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005444 光大多策略精選混合 1.2411 1.2411 1.2348 1.2348 0.0063 0.51% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.3710 1.3710 1.3640 1.3640 0.0070 0.51% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2540 3.0410 1.2480 3.0350 0.0060 0.48% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.3531 1.3531 1.3471 1.3471 0.0060 0.45% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 2.4300 2.4300 2.4190 2.4190 0.0110 0.45% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001763 廣發(fā)多策略混合 1.3780 1.3780 1.3720 1.3720 0.0060 0.44% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.3518 1.3518 1.3459 1.3459 0.0059 0.44% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000632 中銀聚利半年定開債 1.0586 1.1756 1.0540 1.1710 0.0046 0.44% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.3556 1.3556 1.3496 1.3496 0.0060 0.44% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.3497 1.3497 1.3438 1.3438 0.0059 0.44% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 3.2922 4.9472 3.2790 4.9340 0.0132 0.40% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.6164 1.6164 1.6101 1.6101 0.0063 0.39% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.8848 1.8848 1.8777 1.8777 0.0071 0.38% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6568 1.6568 1.6506 1.6506 0.0062 0.38% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6260 2.2740 1.6200 2.2680 0.0060 0.37% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001707 諾安高端制造股票A 1.3620 1.3620 1.3570 1.3570 0.0050 0.37% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002270 東吳安盈量化混合A 1.3211 1.3511 1.3163 1.3463 0.0048 0.36% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090019 大成景恒混合A 1.7530 2.3470 1.7470 2.3390 0.0060 0.34% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.4840 1.7840 1.4790 1.7790 0.0050 0.34% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519022 國(guó)泰金泰靈活配置混合C 2.2188 2.3038 2.2112 2.2962 0.0076 0.34% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 2.1964 2.0794 2.1889 2.0725 0.0075 0.34% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006038 大成景恒混合C 1.7940 1.7940 1.7880 1.7880 0.0060 0.34% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.9457 0.9457 0.9426 0.9426 0.0031 0.33% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 1.3885 1.3885 1.3840 1.3840 0.0045 0.33% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.1420 1.1420 1.1383 1.1383 0.0037 0.33% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1433 1.6899 1.1396 1.6844 0.0037 0.32% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.9411 0.9411 0.9381 0.9381 0.0030 0.32% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007454 民生加銀嘉盈債券 1.0909 1.1979 1.0875 1.1945 0.0034 0.31% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.2621 1.2621 1.2582 1.2582 0.0039 0.31% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.1682 1.1682 1.1647 1.1647 0.0035 0.30% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.1705 1.1705 1.1670 1.1670 0.0035 0.30% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.2385 1.2385 1.2348 1.2348 0.0037 0.30% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3410 3.7200 1.3370 3.7160 0.0040 0.30% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.2426 1.2426 1.2389 1.2389 0.0037 0.30% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8479 4.2444 1.8423 4.2388 0.0056 0.30% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0520 0.6680 1.0490 0.6670 0.0030 0.29% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.2432 1.2432 1.2396 1.2396 0.0036 0.29% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2809 4.0969 1.2772 4.0932 0.0037 0.29% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.3820 2.5260 1.3780 2.5220 0.0040 0.29% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008518 弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.2056 1.2056 1.2023 1.2023 0.0033 0.27% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.5520 1.5520 1.5478 1.5478 0.0042 0.27% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003447 英大睿鑫C 1.5537 1.6537 1.5495 1.6495 0.0042 0.27% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003446 英大睿鑫A 1.5834 1.6834 1.5791 1.6791 0.0043 0.27% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.2132 1.2132 1.2101 1.2101 0.0031 0.26% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006195 國(guó)金量化多因子股票A 1.3696 1.3696 1.3661 1.3661 0.0035 0.26% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1980 1.8630 1.1950 1.8610 0.0030 0.25% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.9740 2.5410 1.9690 2.5360 0.0050 0.25% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 4.8980 4.8980 4.8860 4.8860 0.0120 0.25% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004982 新華安享多裕定開混合 1.2434 1.2434 1.2406 1.2406 0.0028 0.23% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 630008 華商策略精選混合 1.3470 1.8770 1.3440 1.8740 0.0030 0.22% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006150 招商添利兩年債券 1.1692 1.1692 1.1667 1.1667 0.0025 0.21% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 1.1150 1.1150 1.1127 1.1127 0.0023 0.21% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002688 紅塔紅土長(zhǎng)益定開債A 0.9990 1.3027 0.9969 1.3006 0.0021 0.21% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.4130 1.4130 1.4102 1.4102 0.0028 0.20% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002689 紅塔紅土長(zhǎng)益定開債C 0.9988 1.2825 0.9968 1.2805 0.0020 0.20% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.0714 1.0714 0.0021 0.20% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005104 富榮福康混合A 0.9993 0.9993 0.9973 0.9973 0.0020 0.20% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006814 凱石淳行業(yè)精選混合C 1.0971 1.0971 1.0949 1.0949 0.0022 0.20% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.4038 1.4038 1.4010 1.4010 0.0028 0.20% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005105 富榮?？祷旌螩 0.9853 0.9853 0.9834 0.9834 0.0019 0.19% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 690003 民生加銀精選混合 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.0714 1.0714 1.0694 1.0694 0.0020 0.19% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002363 華安安康靈活配置混合A 1.5697 1.5697 1.5669 1.5669 0.0028 0.18% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008323 東方卓行18個(gè)月定開債券C 1.0299 1.0299 1.0281 1.0281 0.0018 0.18% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.1976 1.1976 1.1955 1.1955 0.0021 0.18% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002364 華安安康靈活配置混合C 1.5289 1.5289 1.5261 1.5261 0.0028 0.18% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008326 東財(cái)通信A 1.1326 1.1326 1.1306 1.1306 0.0020 0.18% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008327 東財(cái)通信C 1.1308 1.1308 1.1288 1.1288 0.0020 0.18% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002985 中銀季季紅定開債 1.0222 1.1822 1.0204 1.1804 0.0018 0.18% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008322 東方卓行18個(gè)月定開債券A 1.0331 1.0331 1.0312 1.0312 0.0019 0.18% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006722 天弘穗利一年定開債A 1.0938 1.0938 1.0918 1.0918 0.0020 0.18% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.5850 0.5850 0.5840 0.5840 0.0010 0.17% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 1.1225 1.5225 1.1206 1.5206 0.0019 0.17% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006723 天弘穗利一年定開債C 1.0885 1.0885 1.0866 1.0866 0.0019 0.17% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.2797 1.2797 1.2775 1.2775 0.0022 0.17% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.2824 1.2824 1.2802 1.2802 0.0022 0.17% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005423 浙商匯金聚祿一年定期A 1.0212 1.1112 1.0196 1.1096 0.0016 0.16% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519610 銀河旺利混合A 1.2480 1.3780 1.2460 1.3760 0.0020 0.16% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006174 長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定開債 1.1628 1.1628 1.1610 1.1610 0.0018 0.16% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001887 中歐價(jià)值智選混合E 3.7840 4.1340 3.7781 4.1281 0.0059 0.16% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001739 中融融安混合二號(hào) 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.16% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 1.2660 1.2660 1.2640 1.2640 0.0020 0.16% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005424 浙商匯金聚祿一年定期C 1.0122 1.1022 1.0106 1.1006 0.0016 0.16% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166019 中歐價(jià)值智選混合A 3.4288 3.7488 3.4235 3.7435 0.0053 0.15% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004235 中歐價(jià)值智選混合C 3.2995 3.2995 3.2944 3.2944 0.0051 0.15% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005686 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A 1.1569 1.1569 1.1553 1.1553 0.0016 0.14% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008287 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債A 1.0224 1.0224 1.0210 1.0210 0.0014 0.14% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006128 銀河和美生活混合A 1.3283 1.3283 1.3265 1.3265 0.0018 0.14% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 1.6047 1.6047 1.6025 1.6025 0.0022 0.14% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005718 長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A 1.0355 1.0355 1.0341 1.0341 0.0014 0.14% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券C 1.0329 1.0329 1.0315 1.0315 0.0014 0.14% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006863 國(guó)聯(lián)安智能制造混合A 1.5136 1.5536 1.5117 1.5517 0.0019 0.13% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.6471 2.3971 1.6449 2.3949 0.0022 0.13% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.0209 1.0209 1.0196 1.0196 0.0013 0.13% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 1.0440 1.2040 1.0426 1.2026 0.0014 0.13% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004708 紅塔紅土盛商一年定開債A 1.0581 1.2181 1.0567 1.2167 0.0014 0.13% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008488 華商恒益穩(wěn)健混合 1.1063 1.1063 1.1049 1.1049 0.0014 0.13% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519670 銀河行業(yè)混合A 2.2440 4.0990 2.2410 4.0960 0.0030 0.13% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007567 南方恒新39個(gè)月A 1.0264 1.0504 1.0251 1.0491 0.0013 0.13% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501100 博時(shí)安康定開債(LOF) 1.1806 1.2104 1.1792 1.2090 0.0014 0.12% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0176 1.0176 1.0164 1.0164 0.0012 0.12% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0246 1.0476 1.0234 1.0464 0.0012 0.12% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163825 中銀互利半年定開債 1.1472 1.1472 1.1458 1.1458 0.0014 0.12% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007928 中加享潤(rùn)兩年定開債 1.0221 1.0221 1.0209 1.0209 0.0012 0.12% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.6325 1.6805 1.6305 1.6785 0.0020 0.12% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.7440 1.7940 1.7420 1.7920 0.0020 0.11% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.5929 1.5929 1.5912 1.5912 0.0017 0.11% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9829 0.9829 0.0011 0.11% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003713 英大睿盛A 1.8098 1.9898 1.8079 1.9879 0.0019 0.11% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007913 財(cái)通資管豐和兩年定開債A 1.0202 1.0202 1.0191 1.0191 0.0011 0.11% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.7560 1.8160 1.7540 1.8140 0.0020 0.11% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8740 0.8740 0.8730 0.8730 0.0010 0.11% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.5905 1.5905 1.5888 1.5888 0.0017 0.11% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0320 1.1278 1.0309 1.1266 0.0011 0.11% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006612 銀華信用精選一年定開債 1.1388 1.1388 1.1375 1.1375 0.0013 0.11% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9722 0.9722 0.9712 0.9712 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0270 1.6410 1.0260 1.6400 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0250 1.6070 1.0240 1.6060 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160719 嘉實(shí)黃金 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.3668 1.3668 1.3655 1.3655 0.0013 0.10% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003714 英大睿盛C 1.8671 2.0471 1.8652 2.0452 0.0019 0.10% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006081 海富通電子傳媒股票A 2.0800 2.0800 2.0780 2.0780 0.0020 0.10% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 2.1040 2.1040 2.1020 2.1020 0.0020 0.10% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001994 華安年年紅債券C 1.0440 1.3120 1.0430 1.3110 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007999 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A 1.0306 1.0306 1.0296 1.0296 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000239 華安年年盈定開債A 1.0300 1.2670 1.0290 1.2660 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.3512 1.3512 1.3499 1.3499 0.0013 0.10% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007914 財(cái)通資管豐和兩年定開債C 1.0171 1.0171 1.0161 1.0161 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.8514 1.8514 1.8498 1.8498 0.0016 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1880 1.5506 1.1869 1.5495 0.0011 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.8472 1.8472 1.8456 1.8456 0.0016 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0280 1.0280 1.0271 1.0271 0.0009 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0251 1.0351 1.0242 1.0342 0.0009 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007736 民生加銀聚鑫三年定開債 1.0129 1.0289 1.0120 1.0280 0.0009 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007860 平安5-10年期政策性金融債C 0.9926 0.9926 0.9917 0.9917 0.0009 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.0419 1.0419 1.0410 1.0410 0.0009 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0442 1.0442 1.0433 1.0433 0.0009 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0034 1.0034 1.0025 1.0025 0.0009 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002826 中銀永利半年定開債 1.1200 1.1980 1.1190 1.1970 0.0010 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000801 中金純債A 1.1380 1.2500 1.1370 1.2490 0.0010 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.1273 1.9830 1.1263 1.9820 0.0010 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002477 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債C 1.1280 1.1750 1.1270 1.1740 0.0010 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006455 人保福睿18個(gè)月定開債 0.9984 0.9984 0.9975 0.9975 0.0009 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006080 海富通電子傳媒股票C 2.0335 2.0335 2.0316 2.0316 0.0019 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0980 1.5400 1.0970 1.5390 0.0010 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002476 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債A 1.1430 1.1980 1.1420 1.1970 0.0010 0.09% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519612 銀河旺利混合I 1.2270 1.3520 1.2260 1.3510 0.0010 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.3070 1.5750 1.3060 1.5740 0.0010 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.1910 1.2460 1.1900 1.2450 0.0010 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003567 華夏行業(yè)景氣混合 1.8092 1.8092 1.8077 1.8077 0.0015 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.2250 1.2710 1.2240 1.2700 0.0010 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.3000 1.3100 1.2990 1.3090 0.0010 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.2650 1.2750 1.2640 1.2740 0.0010 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.8935 2.5335 1.8919 2.5319 0.0016 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9825 0.9825 0.9817 0.9817 0.0008 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2250 2.2350 1.2240 2.2340 0.0010 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519611 銀河旺利混合C 1.2360 1.3580 1.2350 1.3570 0.0010 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 1.0490 1.0490 1.0482 1.0482 0.0008 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005684 財(cái)通資管鴻睿12個(gè)月定開債A 1.0382 1.1382 1.0374 1.1374 0.0008 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.2780 1.5790 1.2770 1.5780 0.0010 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008049 國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開債券C 1.0066 1.0316 1.0058 1.0308 0.0008 0.08% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008111 銀華信用精選18個(gè)月定開債 1.0263 1.0263 1.0256 1.0256 0.0007 0.07% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008675 華安鑫浦定開債A 1.0238 1.0238 1.0231 1.0231 0.0007 0.07% 2020-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值