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南方恒新39個(gè)月C - 基金主頁(代碼:007568)

今天最新凈值 1.0486 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1916
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.8715億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.86% 0.05% 0.20% 0.58% 2.46% 4.74% 8.00% 20.54%
同類排名 547/3248 2311/3359 2301/3347 2243/3277 2363/2938 2183/2419 1712/2052 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
南方恒新39個(gè)月C(007568)基金檔案
基金代碼 007568 基金簡稱 南方恒新39個(gè)月C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-08~2019-07-26 成立日期 2019-07-31 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 何康 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.09億元 最近份額 77.8715億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%