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財通資管豐和兩年定開債C(財通資管豐和兩年定開債券C) - 基金主頁(代碼:007914)

今天最新凈值 1.0108 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% 0.03% 0.18% 0.46% 2.13% 4.17% 6.54% 13.57%
同類排名 819/3286 604/3399 1322/3377 1066/3314 2629/2961 2312/2438 1950/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
財通資管豐和兩年定開債C(007914)基金檔案
基金代碼 007914 基金簡稱 財通資管豐和兩年定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-18~2019-12-02 成立日期 2019-12-04 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李杰 陳希希 夏金濤 王亞軍 金御 基金托管人 基金公司 財通資管
最近資產(chǎn) 80.41億 最近份額 79.8431億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%