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銀河旺利混合I - 基金主頁(代碼:519612)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1250
  • 成立日期:2016-05-13
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.0200億
  • 最近資產(chǎn):0.02億
  • 基金公司:銀河基金
  • 基金經(jīng)理:韓晶 盧軼喬 何晶 祝建輝 蔣磊
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0650元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2018-01-02 2018-01-02 2018-01-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2017-10-16 2017-10-16 2017-10-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0155元
銀河旺利混合I基金動(dòng)態(tài)
銀河旺利混合I重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688981 中芯國際 6.7800 5.54% -1.09%
688309 恒譽(yù)環(huán)保 0.2900 0.14% -0.78%
銀河旺利混合I(519612)基金檔案
基金代碼 519612 基金簡稱 銀河旺利混合I 基金全稱
發(fā)行日期 2016-04-06~2016-05-06 成立日期 2016-05-13 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓晶 盧軼喬 何晶 祝建輝 蔣磊 基金托管人 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 0.02億 最近份額 0.0200億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%