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浙商匯金聚祿一年定期A - 基金主頁(代碼:005423)

今天最新凈值 1.0492 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1542
  • 成立日期：2018-08-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4662億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)潔茜 王宇超
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-08-19 2021-08-19 2021-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-08-14 2020-08-14 2020-08-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-07-30 2019-07-30 2019-08-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
浙商匯金聚祿一年定期A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0600 0.05% 0.10%
浙商匯金聚祿一年定期A(005423)基金檔案
基金代碼 005423 基金簡稱 浙商匯金聚祿一年定期A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-07-09~2018-07-31 成立日期 2018-08-06 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 應(yīng)潔茜 王宇超 基金托管人 基金公司 浙商證券資管
最近資產(chǎn) 1.53億 最近份額 1.4662億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%