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華安鑫浦定開債A基金凈值查詢(008675)

今天最新凈值 1.0288 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2178
  • 成立日期：2020-01-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0020億
  • 最近資產(chǎn)：81.21億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜
近一季華安鑫浦定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安鑫浦定開債A(008675)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008675 華安鑫浦定開債A 1.0288 1.2178 1.0279 1.2169 0.0009 0.09%
2025-05-09 008675 華安鑫浦定開債A 1.0279 1.2169 1.0268 1.2158 0.0011 0.11%
2025-04-30 008675 華安鑫浦定開債A 1.0268 1.2158 1.0262 1.2152 0.0006 0.06%
2025-04-25 008675 華安鑫浦定開債A 1.0262 1.2152 1.0353 1.2143 -0.0091 0.09%
2025-04-18 008675 華安鑫浦定開債A 1.0353 1.2143 1.0345 1.2135 0.0008 0.08%
2025-04-11 008675 華安鑫浦定開債A 1.0345 1.2135 1.0335 1.2125 0.0010 0.10%
2025-04-03 008675 華安鑫浦定開債A 1.0335 1.2125 1.0328 1.2118 0.0007 0.07%
2025-03-28 008675 華安鑫浦定開債A 1.0328 1.2118 1.0320 1.2110 0.0008 0.08%
2025-03-21 008675 華安鑫浦定開債A 1.0320 1.2110 1.0312 1.2102 0.0008 0.08%
2025-03-14 008675 華安鑫浦定開債A 1.0312 1.2102 1.0304 1.2094 0.0008 0.08%
2025-03-07 008675 華安鑫浦定開債A 1.0304 1.2094 1.0296 1.2086 0.0008 0.08%
2025-02-28 008675 華安鑫浦定開債A 1.0296 1.2086 1.0288 1.2078 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%