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浙商匯金聚祿一年定期A基金盤中實(shí)時(shí)估值(005423)

今天最新凈值 1.0492 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1542
  • 成立日期：2018-08-06
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4662億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)潔茜 王宇超
浙商匯金聚祿一年定期A基金005423重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0600 0.05% 0.16% 0.0001%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.05% 0.0001% 0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商匯金聚祿一年定期A基金005423實(shí)時(shí)估值圖
浙商匯金聚祿一年定期A基金005423實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0665 0.0676%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0686 0.0676%
融通債券A/B 1.0841 0.0072%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.2020 0.0030%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1858 0.0030%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0024%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0024%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3220 -0.0007%