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南方恒新39個月A - 基金主頁(代碼:007567)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0529 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2069
成立日期：2019-07-31
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：77.6757億
最近資產(chǎn)：80.34億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：何康

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.93%	0.05%	0.23%	0.62%	2.71%	5.27%	8.79%	22.28%
同類排名	297/2975	818/3059	1310/3063	1231/3001	1909/2657	1883/2155	1349/1813	-

南方恒新39個月A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分紅	每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元

南方恒新39個月A(007567)基金檔案

基金代碼	007567	基金簡稱	南方恒新39個月A	基金全稱
發(fā)行日期	2019-07-08~2019-07-26	成立日期	2019-07-31	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	何康	基金托管人		基金公司	南方基金
最近資產(chǎn)	80.34億	最近份額	77.6757億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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