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銀河聚星兩年定開(kāi)債券 - 基金主頁(yè)(代碼:007890)

今天最新凈值 1.0232 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1344
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.1553億
  • 最近資產(chǎn)：80.96億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊 吳欣雨
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.68% 0.04% 0.18% 0.46% 2.28% 4.44% 6.98% 11.08%
同類排名 733/3286 485/3399 1322/3377 1066/3314 2523/2961 2268/2438 1894/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-19 2024-11-19 2024-11-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0152元
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
銀河聚星兩年定開(kāi)債券(007890)基金檔案
基金代碼 007890 基金簡(jiǎn)稱 銀河聚星兩年定開(kāi)債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-29~2019-12-13 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 蔣磊 吳欣雨 基金托管人 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 80.96億 最近份額 79.1553億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%