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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年07月28日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 1.8590 1.8590 1.7870 1.7870 0.0720 4.03% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 1.1441 1.1941 1.1016 1.1516 0.0425 3.86% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 001414 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C 1.0848 1.1348 1.0446 1.0946 0.0402 3.85% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.9971 4.0771 3.8521 3.9321 0.1450 3.76% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.4020 2.4020 2.3160 2.3160 0.0860 3.71% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.0527 2.0527 1.9797 1.9797 0.0730 3.69% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0730 1.0730 1.0350 1.0350 0.0380 3.67% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 398061 中海消費(fèi)混合A 4.1980 4.4080 4.0550 4.2650 0.1430 3.53% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.4750 4.1590 1.4260 4.0210 0.0490 3.44% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.9042 1.9042 1.8411 1.8411 0.0631 3.43% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.8945 1.8945 1.8318 1.8318 0.0627 3.42% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 2.3200 2.5900 2.2440 2.5140 0.0760 3.39% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.2058 2.2058 2.1335 2.1335 0.0723 3.39% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.2161 2.2161 2.1435 2.1435 0.0726 3.39% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 1.3170 1.9170 1.2741 1.8741 0.0429 3.37% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 1.9069 1.9069 1.8450 1.8450 0.0619 3.36% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 2.4670 3.3190 2.3870 3.2390 0.0800 3.35% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.7108 1.7108 1.6557 1.6557 0.0551 3.33% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.7133 1.7133 1.6582 1.6582 0.0551 3.32% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.1861 2.1861 2.1160 2.1160 0.0701 3.31% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2916 1.2916 1.2505 1.2505 0.0411 3.29% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.9924 2.9634 1.9289 2.8943 0.0635 3.29% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.8814 1.8814 1.8215 1.8215 0.0599 3.29% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.4310 1.4310 1.3857 1.3857 0.0453 3.27% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 009057 博時(shí)科技創(chuàng)新混合A 1.3112 1.3112 1.2699 1.2699 0.0413 3.25% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.7328 2.8109 2.6468 2.7249 0.0860 3.25% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 009058 博時(shí)科技創(chuàng)新混合C 1.3093 1.3093 1.2681 1.2681 0.0412 3.25% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.7026 2.7802 2.6175 2.6951 0.0851 3.25% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 007578 寶盈新銳混合C 2.6350 2.6350 2.5530 2.5530 0.0820 3.21% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001543 寶盈新銳混合A 2.6530 2.6530 2.5710 2.5710 0.0820 3.19% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 206012 鵬華價(jià)值精選股票 2.4350 2.4350 2.3600 2.3600 0.0750 3.18% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 004987 諾德新享靈活配置混合 1.6416 1.6416 1.5912 1.5912 0.0504 3.17% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.9923 0.9923 0.9622 0.9622 0.0301 3.13% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9538 0.9538 0.9249 0.9249 0.0289 3.12% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 2.0000 2.0000 1.9398 1.9398 0.0602 3.10% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 2.0137 2.0137 1.9531 1.9531 0.0606 3.10% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0322 2.8052 1.0013 2.7743 0.0309 3.09% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 2.5450 2.9450 2.4690 2.8690 0.0760 3.08% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.5850 1.5850 1.5380 1.5380 0.0470 3.06% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 006538 東海核心價(jià)值 1.7087 1.7087 1.6579 1.6579 0.0508 3.06% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.3061 1.3061 1.2673 1.2673 0.0388 3.06% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5480 2.5090 1.5020 2.4630 0.0460 3.06% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5550 1.6950 1.5090 1.6490 0.0460 3.05% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 398021 中海能源策略混合 0.8203 1.1303 0.7960 1.1060 0.0243 3.05% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.5239 1.0848 1.4790 1.0528 0.0449 3.04% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.3379 2.2074 2.2691 2.1424 0.0688 3.03% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.3716 2.2571 2.3019 2.1907 0.0697 3.03% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.6399 1.6399 1.5917 1.5917 0.0482 3.03% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.6266 1.6266 1.5788 1.5788 0.0478 3.03% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 1.2608 1.2608 1.2241 1.2241 0.0367 3.00% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 1.2600 1.2600 1.2233 1.2233 0.0367 3.00% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3649 1.3977 1.3254 1.3582 0.0395 2.98% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.8573 2.8573 2.7746 2.7746 0.0827 2.98% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi) 1.4320 1.4320 1.3907 1.3907 0.0413 2.97% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519665 銀河美麗混合C 2.5060 3.0230 2.4340 2.9510 0.0720 2.96% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519664 銀河美麗混合A 2.6200 3.1810 2.5450 3.1060 0.0750 2.95% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.8160 1.9860 1.7640 1.9340 0.0520 2.95% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 3.5190 3.2710 3.4180 3.1770 0.1010 2.95% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000431 鵬華品牌傳承混合 2.6830 2.7650 2.6070 2.6890 0.0760 2.92% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 008132 鵬華價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合 1.4509 1.4509 1.4098 1.4098 0.0411 2.92% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.4268 1.4268 1.3866 1.3866 0.0402 2.90% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.9130 2.0630 1.8590 2.0090 0.0540 2.90% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.5230 5.3140 2.4520 5.2430 0.0710 2.90% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 005241 中歐時(shí)代智慧混合A 1.6936 1.7942 1.6461 1.7467 0.0475 2.89% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 2.1245 2.1245 2.0648 2.0648 0.0597 2.89% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 2.0640 2.0640 2.0060 2.0060 0.0580 2.89% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 7.0340 7.0340 6.8370 6.8370 0.1970 2.88% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 005242 中歐時(shí)代智慧混合C 1.6551 1.7557 1.6087 1.7093 0.0464 2.88% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 860036 光大陽(yáng)光混合B 3.4960 3.4960 3.3984 3.3984 0.0976 2.87% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 860001 光大陽(yáng)光混合A 3.4954 5.2254 3.3979 5.1279 0.0975 2.87% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 860037 光大陽(yáng)光混合C 3.5008 3.5008 3.4032 3.4032 0.0976 2.87% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.7167 1.7167 1.6689 1.6689 0.0478 2.86% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.1730 3.1730 3.0850 3.0850 0.0880 2.85% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.7740 2.2440 1.7250 2.1950 0.0490 2.84% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 2.4970 2.4970 2.4280 2.4280 0.0690 2.84% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.6802 1.6802 1.6338 1.6338 0.0464 2.84% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000698 寶盈科技30混合 2.8280 2.8280 2.7500 2.7500 0.0780 2.84% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 2.6150 2.6150 2.5430 2.5430 0.0720 2.83% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.8447 1.8447 1.7940 1.7940 0.0507 2.83% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 3.0920 3.0920 3.0070 3.0070 0.0850 2.83% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 0.9126 0.9126 0.8876 0.8876 0.0250 2.82% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 0.9114 0.9114 0.8864 0.8864 0.0250 2.82% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.3600 1.3600 1.3227 1.3227 0.0373 2.82% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.3860 1.3860 1.3480 1.3480 0.0380 2.82% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.7006 1.7506 1.6540 1.7040 0.0466 2.82% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合 1.9082 1.9082 1.8559 1.8559 0.0523 2.82% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.3557 1.3557 1.3186 1.3186 0.0371 2.81% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.2830 1.2830 1.2480 1.2480 0.0350 2.80% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.5123 1.5123 1.4711 1.4711 0.0412 2.80% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 2.3150 2.3150 2.2520 2.2520 0.0630 2.80% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.5595 1.5595 1.5171 1.5171 0.0424 2.79% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 008949 平安匠心優(yōu)選混合A 1.3458 1.3458 1.3093 1.3093 0.0365 2.79% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 008950 平安匠心優(yōu)選混合C 1.3412 1.3412 1.3049 1.3049 0.0363 2.78% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 4.3290 4.3290 4.2120 4.2120 0.1170 2.78% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.6710 2.0300 1.6260 1.9850 0.0450 2.77% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.5580 1.5580 1.5160 1.5160 0.0420 2.77% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 2.3302 2.3302 2.2675 2.2675 0.0627 2.77% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.3467 2.3467 2.2836 2.2836 0.0631 2.76% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 006251 銀華興盛股票 1.5245 1.5245 1.4836 1.4836 0.0409 2.76% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 005543 銀華心誠(chéng)靈活配置混合A 1.6949 1.6949 1.6493 1.6493 0.0456 2.76% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 008518 弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.2087 1.2087 1.1764 1.1764 0.0323 2.75% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.3490 1.3490 1.3130 1.3130 0.0360 2.74% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 006759 銀河樂(lè)活優(yōu)萃混合A 1.7752 1.7752 1.7278 1.7278 0.0474 2.74% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.5739 1.5739 1.5319 1.5319 0.0420 2.74% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 2.0113 2.0113 1.9578 1.9578 0.0535 2.73% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.4007 1.4007 1.3638 1.3638 0.0369 2.71% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.8891 1.8891 1.8393 1.8393 0.0498 2.71% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.4239 1.4239 1.3864 1.3864 0.0375 2.70% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.8300 1.8300 1.7820 1.7820 0.0480 2.69% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9360 3.5647 0.9115 3.5110 0.0245 2.69% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 002304 平安安心靈活配置混合A 1.3434 1.3434 1.3084 1.3084 0.0350 2.68% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2616 1.2616 1.2287 1.2287 0.0329 2.68% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2610 1.2610 1.2281 1.2281 0.0329 2.68% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 005175 國(guó)壽安保消費(fèi)新藍(lán)?；旌?/a> 1.6037 1.6037 1.5619 1.5619 0.0418 2.68% 2020-07-28 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 002080 前海開(kāi)源一帶一路混合C 1.5370 1.5370 1.4970 1.4970 0.0400 2.67% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.5400 1.7220 1.5000 1.6820 0.0400 2.67% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 007048 平安安心靈活配置混合C 1.3436 1.3436 1.3087 1.3087 0.0349 2.67% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.6140 1.7750 1.5720 1.7330 0.0420 2.67% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 005962 寶盈人工智能股票A 2.5467 2.5467 2.4807 2.4807 0.0660 2.66% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 160632 鵬華酒A 1.0810 2.0120 1.0530 1.9940 0.0280 2.66% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.9811 2.1441 1.9298 2.0928 0.0513 2.66% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.2954 1.2954 1.2618 1.2618 0.0336 2.66% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 005963 寶盈人工智能股票C 2.5071 2.5071 2.4422 2.4422 0.0649 2.66% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 4.9990 5.1890 4.8700 5.0600 0.1290 2.65% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 161132 易方達(dá)科順定開(kāi)混合 1.7181 1.7181 1.6738 1.6738 0.0443 2.65% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.2957 1.2957 1.2622 1.2622 0.0335 2.65% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.1680 1.1680 1.1380 1.1380 0.0300 2.64% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.7101 3.1581 2.6404 3.0884 0.0697 2.64% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.6628 2.7091 0.6458 2.6760 0.0170 2.63% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001209 前海開(kāi)源一帶一路混合A 1.4030 1.4030 1.3670 1.3670 0.0360 2.63% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2140 0.7510 1.1830 0.7390 0.0310 2.62% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.2356 1.2356 1.2041 1.2041 0.0315 2.62% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 005794 銀華心怡靈活配置混合A 2.1051 2.2781 2.0513 2.2243 0.0538 2.62% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 006478 長(zhǎng)盛多因子策略優(yōu)選 1.4952 1.4952 1.4571 1.4571 0.0381 2.61% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 4.0060 4.4940 3.9040 4.3920 0.1020 2.61% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 005504 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 1.1598 1.1598 1.1304 1.1304 0.0294 2.60% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 2.0034 3.0954 1.9526 3.0446 0.0508 2.60% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 2.0043 2.0043 1.9535 1.9535 0.0508 2.60% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.5691 1.5691 1.5294 1.5294 0.0397 2.60% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3194 1.3194 1.2861 1.2861 0.0333 2.59% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.4810 3.4810 3.3930 3.3930 0.0880 2.59% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 1.4718 1.4718 1.4348 1.4348 0.0370 2.58% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 008681 鵬華價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3139 1.3139 1.2809 1.2809 0.0330 2.58% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001696 南方智造股票 1.5910 1.7360 1.5510 1.6960 0.0400 2.58% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 519975 長(zhǎng)信量化中小盤(pán)股票A 1.2770 1.6770 1.2450 1.6450 0.0320 2.57% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 1.9688 1.9688 1.9194 1.9194 0.0494 2.57% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 006526 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A 1.3467 1.3467 1.3129 1.3129 0.0338 2.57% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 008063 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合A 1.3356 1.3356 1.3022 1.3022 0.0334 2.56% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 008265 南方ESG股票C 1.4225 1.4225 1.3870 1.3870 0.0355 2.56% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 001297 平安智慧中國(guó)混合 1.0030 1.0030 0.9780 0.9780 0.0250 2.56% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 008264 南方ESG股票A 1.4277 1.4277 1.3920 1.3920 0.0357 2.56% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.8020 0.8020 0.7820 0.7820 0.0200 2.56% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 008958 嘉實(shí)回報(bào)精選股票 1.1373 1.1373 1.1090 1.1090 0.0283 2.55% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 1.2890 1.2890 1.2570 1.2570 0.0320 2.55% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 002189 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 2.3898 2.3898 2.3305 2.3305 0.0593 2.54% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 004424 匯添富文體娛樂(lè)混合A 2.3114 2.3114 2.2541 2.2541 0.0573 2.54% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.6210 2.6210 2.5560 2.5560 0.0650 2.54% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.9199 1.9199 1.8723 1.8723 0.0476 2.54% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.9016 2.3877 1.8545 2.3406 0.0471 2.54% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001951 金鷹改革紅利混合 1.4550 1.4550 1.4190 1.4190 0.0360 2.54% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4421 1.4421 1.4064 1.4064 0.0357 2.54% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2872 1.2872 1.2554 1.2554 0.0318 2.53% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 005847 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 1.7497 1.7497 1.7065 1.7065 0.0432 2.53% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 2.5113 3.8262 2.4494 3.7643 0.0619 2.53% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.6310 2.6310 2.5660 2.5660 0.0650 2.53% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 008135 華宸未來(lái)價(jià)值先鋒 1.2809 1.2809 1.2494 1.2494 0.0315 2.52% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.8948 1.8948 1.8483 1.8483 0.0465 2.52% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.2154 8.3456 4.1119 8.2421 0.1035 2.52% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 3.2230 3.2230 3.1440 3.1440 0.0790 2.51% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.1035 1.1035 1.0765 1.0765 0.0270 2.51% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.5530 1.5530 1.5150 1.5150 0.0380 2.51% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.4590 2.4590 2.3990 2.3990 0.0600 2.50% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 610004 信澳中小盤(pán)混合 2.1330 2.1330 2.0810 2.0810 0.0520 2.50% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3776 2.5037 1.3440 2.4701 0.0336 2.50% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3591 1.3591 1.3260 1.3260 0.0331 2.50% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 008381 前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2731 1.2731 1.2420 1.2420 0.0311 2.50% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 10.3080 12.1740 10.0570 11.9230 0.2510 2.50% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3501 1.3501 1.3173 1.3173 0.0328 2.49% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 3.2663 3.6608 3.1868 3.5813 0.0795 2.49% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 320012 諾安主題精選混合 3.6690 3.7690 3.5800 3.6800 0.0890 2.49% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 1.2552 1.2552 1.2247 1.2247 0.0305 2.49% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.9330 1.9330 1.8860 1.8860 0.0470 2.49% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 1.4030 1.5260 1.3690 1.4920 0.0340 2.48% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.8319 1.8319 1.7875 1.7875 0.0444 2.48% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 006271 匯安核心成長(zhǎng)混合C 1.2435 1.2435 1.2134 1.2134 0.0301 2.48% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 3.0210 3.2980 2.9480 3.2250 0.0730 2.48% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 006270 匯安核心成長(zhǎng)混合A 1.2636 1.2636 1.2330 1.2330 0.0306 2.48% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 2.5680 2.5680 2.5060 2.5060 0.0620 2.47% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.8613 1.8613 1.8164 1.8164 0.0449 2.47% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.8924 1.8924 1.8467 1.8467 0.0457 2.47% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 040004 華安寶利配置混合 1.2490 4.8760 1.2190 4.8460 0.0300 2.46% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.7444 1.7444 1.7025 1.7025 0.0419 2.46% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.9150 1.9400 1.8690 1.8940 0.0460 2.46% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000928 國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A 1.5420 1.5420 1.5050 1.5050 0.0370 2.46% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 001986 前海開(kāi)源人工智能主題混合A 1.8750 1.8750 1.8300 1.8300 0.0450 2.46% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.7100 1.7900 1.6690 1.7490 0.0410 2.46% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 1.1351 1.1351 1.1080 1.1080 0.0271 2.45% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.4046 1.4046 1.3710 1.3710 0.0336 2.45% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.6330 2.3310 1.5940 2.2920 0.0390 2.45% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0470 1.0160 1.0220 1.0000 0.0250 2.45% 2020-07-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值