搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年11月02日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5104 0.0000 0.4432 0.0000 0.0672 15.16% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 004497 前海開(kāi)源多元策略混合C 0.8906 0.8906 0.8144 0.8144 0.0762 9.36% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 004496 前海開(kāi)源多元策略混合A 0.9022 0.9022 0.8263 0.8263 0.0759 9.19% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.9010 0.2150 0.8290 0.1980 0.0720 8.69% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.0200 1.0200 0.9440 0.9440 0.0760 8.05% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.0220 1.0220 0.9460 0.9460 0.0760 8.03% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6340 2.3226 0.5929 2.2815 0.0411 6.93% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.4854 3.8754 3.2680 3.6580 0.2174 6.65% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.0004 1.0004 0.9438 0.9438 0.0566 6.00% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 0.8890 0.8890 0.8390 0.8390 0.0500 5.96% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.3900 1.5200 1.3120 1.4420 0.0780 5.95% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.7060 0.7060 0.6670 0.6670 0.0390 5.85% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.1260 1.2010 1.0640 1.1390 0.0620 5.83% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 002333 匯豐晉信滬港深C 0.9751 1.0301 0.9216 0.9766 0.0535 5.81% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.8010 0.8010 0.7570 0.7570 0.0440 5.81% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 0.9884 1.0434 0.9342 0.9892 0.0542 5.80% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9003 1.4366 0.8511 1.3874 0.0492 5.78% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9910 0.9910 0.9370 0.9370 0.0540 5.76% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 000970 東方紅睿元混合 1.9460 1.9460 1.8400 1.8400 0.1060 5.76% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9053 3.4313 0.8560 3.3820 0.0493 5.76% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.1280 1.2030 1.0670 1.1420 0.0610 5.72% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 0.8700 0.8700 0.8230 0.8230 0.0470 5.71% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.2280 2.4400 1.1620 2.3740 0.0660 5.68% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.5700 1.5700 1.4860 1.4860 0.0840 5.65% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1721 0.1721 0.1629 0.1629 0.0092 5.65% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.8040 0.8040 0.7610 0.7610 0.0430 5.65% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 002862 金信量化精選混合A 0.7870 0.7870 0.7450 0.7450 0.0420 5.64% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.7890 0.7890 0.7470 0.7470 0.0420 5.62% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 470098 匯添富逆向投資混合A 1.6150 2.1840 1.5300 2.0990 0.0850 5.56% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8143 0.8143 0.7718 0.7718 0.0425 5.51% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0829 1.7316 1.0264 1.6751 0.0565 5.50% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8178 0.8178 0.7752 0.7752 0.0426 5.50% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.8110 0.8110 0.7690 0.7690 0.0420 5.46% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.6960 0.6960 0.6600 0.6600 0.0360 5.45% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.0270 1.2090 0.9740 1.1560 0.0530 5.44% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 005009 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 0.6924 0.6924 0.6568 0.6568 0.0356 5.42% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.6498 1.4015 0.6165 1.3682 0.0333 5.40% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.3120 1.3120 1.2450 1.2450 0.0670 5.38% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 0.9363 0.9363 0.8891 0.8891 0.0472 5.31% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 0.9393 0.9393 0.8920 0.8920 0.0473 5.30% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2920 1.2920 1.2270 1.2270 0.0650 5.30% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 0.8454 0.8454 0.8029 0.8029 0.0425 5.29% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160632 鵬華酒A 1.0780 1.2460 1.0240 1.2100 0.0540 5.27% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 0.9030 0.9030 0.8580 0.8580 0.0450 5.24% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7280 0.7280 0.6920 0.6920 0.0360 5.20% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2482 1.2482 1.1865 1.1865 0.0617 5.20% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.1940 1.1940 1.1350 1.1350 0.0590 5.20% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.5605 0.5605 0.5328 0.5328 0.0277 5.20% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8710 0.8710 0.8280 0.8280 0.0430 5.19% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.5589 0.5589 0.5313 0.5313 0.0276 5.19% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 0.7310 0.7310 0.6950 0.6950 0.0360 5.18% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 0.9970 1.3610 0.9480 1.3120 0.0490 5.17% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8360 2.6430 0.7950 2.6020 0.0410 5.16% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9682 0.9682 0.9207 0.9207 0.0475 5.16% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9650 1.0650 0.9178 1.0178 0.0472 5.14% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 001500 泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 1.0240 1.2680 0.9740 1.2180 0.0500 5.13% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 202005 南方成份精選混合A 0.7676 1.6533 0.7302 1.6159 0.0374 5.12% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 004397 長(zhǎng)盛信息安全量化策略混合 0.6980 0.6980 0.6640 0.6640 0.0340 5.12% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.3170 1.3850 1.2530 1.3210 0.0640 5.11% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9670 1.1170 0.9200 1.0700 0.0470 5.11% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0280 1.0280 0.9783 0.9783 0.0497 5.08% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9081 0.2311 0.8642 0.2199 0.0439 5.08% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7930 0.7930 0.7547 0.7547 0.0383 5.07% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.2840 1.4040 1.2220 1.3420 0.0620 5.07% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9680 0.9680 0.9214 0.9214 0.0466 5.06% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9705 0.9705 0.9238 0.9238 0.0467 5.06% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000793 工銀高端制造股票 0.6640 0.6640 0.6320 0.6320 0.0320 5.06% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 11.4550 15.6350 10.9040 15.0840 0.5510 5.05% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7710 0.5120 0.7340 0.4890 0.0370 5.04% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.0860 1.0860 1.0340 1.0340 0.0520 5.03% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.7340 2.0040 1.6510 1.9210 0.0830 5.03% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0260 1.0260 0.9770 0.9770 0.0490 5.02% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.0171 1.0171 0.9685 0.9685 0.0486 5.02% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1616 1.2392 1.1062 1.1838 0.0554 5.01% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0890 1.0890 1.0370 1.0370 0.0520 5.01% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1705 1.2486 1.1148 1.1929 0.0557 5.00% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1487 1.4497 1.0940 1.3950 0.0547 5.00% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.2210 1.2210 1.1630 1.1630 0.0580 4.99% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 0.8649 0.8649 0.8239 0.8239 0.0410 4.98% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7800 1.3520 0.7430 1.3380 0.0370 4.98% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.8860 0.8860 0.8440 0.8440 0.0420 4.98% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0540 1.0540 1.0040 1.0040 0.0500 4.98% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.7218 0.7218 0.6876 0.6876 0.0342 4.97% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 0.8652 0.8652 0.8242 0.8242 0.0410 4.97% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3637 3.1120 0.3465 3.0692 0.0172 4.96% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7292 1.4113 0.6949 1.3770 0.0343 4.94% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 960021 國(guó)富潛力組合混合H 1.0400 1.0400 0.9910 0.9910 0.0490 4.94% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9709 1.0609 0.9252 1.0152 0.0457 4.94% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 001979 南方滬港深價(jià)值 0.8290 0.8290 0.7900 0.7900 0.0390 4.94% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.1490 1.2140 1.0950 1.1600 0.0540 4.93% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2160 1.2160 1.1590 1.1590 0.0570 4.92% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8100 4.0380 0.7720 3.8860 0.0380 4.92% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.0825 2.8091 1.0317 2.6772 0.0508 4.92% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000963 興業(yè)多策略混合 1.1540 1.1540 1.1000 1.1000 0.0540 4.91% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.6793 0.6793 0.6475 0.6475 0.0318 4.91% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0480 1.8880 0.9990 1.8390 0.0490 4.90% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9734 0.9734 0.9279 0.9279 0.0455 4.90% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.7710 0.7710 0.7350 0.7350 0.0360 4.90% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.6690 1.6690 1.5910 1.5910 0.0780 4.90% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.1370 1.4170 1.0840 1.3640 0.0530 4.89% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.7512 0.7512 0.7162 0.7162 0.0350 4.89% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9860 3.3560 0.9400 3.3100 0.0460 4.89% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 770001 德邦優(yōu)化A 0.8703 1.6703 0.8297 1.6297 0.0406 4.89% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8860 2.2020 1.7980 2.1140 0.0880 4.89% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.2870 1.3520 1.2270 1.2920 0.0600 4.89% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.3960 1.7530 1.3310 1.6880 0.0650 4.88% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.5019 1.5019 1.4320 1.4320 0.0699 4.88% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.1400 1.1400 1.0870 1.0870 0.0530 4.88% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7429 0.7429 0.7083 0.7083 0.0346 4.88% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3100 1.3100 1.2490 1.2490 0.0610 4.88% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9354 0.6500 0.8920 0.6219 0.0434 4.87% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 002846 泓德泓華混合 0.9040 0.9040 0.8620 0.8620 0.0420 4.87% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9490 0.3860 0.9050 0.3700 0.0440 4.86% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7747 0.5233 0.7389 0.4991 0.0358 4.85% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1103 3.4483 1.0589 3.3969 0.0514 4.85% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 0.8430 0.8430 0.8040 0.8040 0.0390 4.85% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.0580 2.0580 1.9630 1.9630 0.0950 4.84% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.1480 1.1480 1.0950 1.0950 0.0530 4.84% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.0620 2.0620 1.9670 1.9670 0.0950 4.83% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3880 1.7430 1.3240 1.6790 0.0640 4.83% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.8690 1.1850 0.8290 1.1450 0.0400 4.83% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8250 1.3650 0.7870 1.3270 0.0380 4.83% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.2160 1.8260 1.1600 1.7700 0.0560 4.83% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2992 1.2992 1.2395 1.2395 0.0597 4.82% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.5141 1.5141 1.4446 1.4446 0.0695 4.81% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.9211 0.9876 0.8788 0.9453 0.0423 4.81% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8456 0.3352 0.8068 0.3198 0.0388 4.81% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0191 1.0191 0.9723 0.9723 0.0468 4.81% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.8600 3.0500 2.7290 2.9190 0.1310 4.80% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.8269 0.8269 0.7890 0.7890 0.0379 4.80% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 1.0021 1.0021 0.9562 0.9562 0.0459 4.80% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.6356 0.6356 0.6065 0.6065 0.0291 4.80% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7464 2.1686 0.7122 2.1344 0.0342 4.80% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 0.9830 0.9830 0.9380 0.9380 0.0450 4.80% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8100 1.1500 0.7730 1.1130 0.0370 4.79% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式 0.8946 0.8946 0.8537 0.8537 0.0409 4.79% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 0.9297 0.9747 0.8873 0.9323 0.0424 4.78% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.0100 1.0100 0.9640 0.9640 0.0460 4.77% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 0.6872 0.6872 0.6559 0.6559 0.0313 4.77% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 0.9475 0.9475 0.9044 0.9044 0.0431 4.77% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 0.8350 0.8350 0.7970 0.7970 0.0380 4.77% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 0.8340 0.8340 0.7960 0.7960 0.0380 4.77% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.8660 1.8660 1.7810 1.7810 0.0850 4.77% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.2080 1.2080 1.1530 1.1530 0.0550 4.77% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8230 4.7478 0.7856 4.7104 0.0374 4.76% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0570 1.0570 1.0090 1.0090 0.0480 4.76% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.0120 1.0120 0.9660 0.9660 0.0460 4.76% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7875 0.5575 0.7517 0.5337 0.0358 4.76% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 0.8150 0.8150 0.7780 0.7780 0.0370 4.76% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8840 0.6120 0.8440 0.5870 0.0400 4.74% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 320016 諾安多策略混合A 1.3910 1.3910 1.3280 1.3280 0.0630 4.74% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.7424 0.7424 0.7088 0.7088 0.0336 4.74% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 0.6428 0.6428 0.6137 0.6137 0.0291 4.74% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9256 0.9256 0.8839 0.8839 0.0417 4.72% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.9123 0.9123 0.8712 0.8712 0.0411 4.72% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9290 0.9290 0.8871 0.8871 0.0419 4.72% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.9203 0.9203 0.8788 0.8788 0.0415 4.72% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.5750 2.0200 1.5040 1.9490 0.0710 4.72% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 0.7990 0.7990 0.7630 0.7630 0.0360 4.72% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8000 2.7860 0.7640 2.7500 0.0360 4.71% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7340 0.7340 0.7010 0.7010 0.0330 4.71% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 000698 寶盈科技30混合 1.2710 1.2710 1.2140 1.2140 0.0570 4.70% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 0.8470 0.8470 0.8090 0.8090 0.0380 4.70% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9976 0.9976 0.9528 0.9528 0.0448 4.70% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 481015 工銀主題策略混合A 1.4290 1.4290 1.3650 1.3650 0.0640 4.69% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 0.8730 0.8730 0.8340 0.8340 0.0390 4.68% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.4983 0.5783 0.4760 0.5560 0.0223 4.68% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.3200 1.3200 1.2610 1.2610 0.0590 4.68% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.9418 0.9418 0.8998 0.8998 0.0420 4.67% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 0.9630 0.9630 0.9200 0.9200 0.0430 4.67% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.6720 0.8920 0.6420 0.8620 0.0300 4.67% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.3440 1.6530 1.2840 1.5930 0.0600 4.67% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0409 1.0409 0.9946 0.9946 0.0463 4.66% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000417 國(guó)聯(lián)安新精選混合A 0.8594 1.0974 0.8211 1.0591 0.0383 4.66% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519005 海富通股票混合 0.5840 2.5330 0.5580 2.5070 0.0260 4.66% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.6960 1.7840 0.6650 1.7040 0.0310 4.66% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.0374 1.0374 0.9913 0.9913 0.0461 4.65% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.6880 1.6880 1.6130 1.6130 0.0750 4.65% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7660 0.7660 0.7320 0.7320 0.0340 4.64% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 160223 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.6478 0.6478 0.6191 0.6191 0.0287 4.64% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 0.7593 0.0000 0.7256 0.0000 0.0337 4.64% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.9470 0.9470 0.9050 0.9050 0.0420 4.64% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.0370 1.0370 0.9910 0.9910 0.0460 4.64% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.7670 0.7670 0.7330 0.7330 0.0340 4.64% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.0009 1.0009 0.9565 0.9565 0.0444 4.64% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.6550 1.9150 0.6260 1.8860 0.0290 4.63% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3150 1.3150 1.2570 1.2570 0.0580 4.61% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 398041 中海量化策略混合 0.7490 1.2860 0.7160 1.2530 0.0330 4.61% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.8354 0.8354 0.7987 0.7987 0.0367 4.60% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3180 1.3180 1.2600 1.2600 0.0580 4.60% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.8236 1.6225 0.7874 1.5863 0.0362 4.60% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7050 0.7050 0.6740 0.6740 0.0310 4.60% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 169102 東方紅睿陽(yáng)三年持有混合 1.0690 1.7950 1.0220 1.7480 0.0470 4.60% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4790 1.5020 1.4140 1.4370 0.0650 4.60% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 377010 摩根阿爾法混合A 2.4532 4.3732 2.3454 4.2654 0.1078 4.60% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.4090 1.4090 1.3470 1.3470 0.0620 4.60% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.6610 1.1210 0.6320 1.0920 0.0290 4.59% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.8364 0.8364 0.7997 0.7997 0.0367 4.59% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.6170 3.7390 0.5900 3.6970 0.0270 4.58% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7080 0.7080 0.6770 0.6770 0.0310 4.58% 2018-11-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值