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嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合基金凈值查詢(001759)

今天最新凈值 1.4580 0.0100 0.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4395 -0.0085 -0.5837%
  • 累計(jì)凈值：1.4580
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2175億
  • 最近資產(chǎn)：4.35億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：歸凱 陳濤
近一季嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合(001759)基金累計(jì)收益率-9.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4480 1.4480 1.4580 1.4580 -0.0100 -0.69%
2025-05-20 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4580 1.4580 1.4480 1.4480 0.0100 0.69%
2025-05-19 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4480 1.4480 1.4490 1.4490 -0.0010 -0.07%
2025-05-16 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4490 1.4490 1.4380 1.4380 0.0110 0.76%
2025-05-15 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4380 1.4380 1.4660 1.4660 -0.0280 -1.91%
2025-05-14 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4660 1.4660 1.4770 1.4770 -0.0110 -0.74%
2025-05-13 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4770 1.4770 1.4770 1.4770 0.0000 0.00%
2025-05-12 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4770 1.4770 1.4580 1.4580 0.0190 1.30%
2025-05-09 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4580 1.4580 1.4770 1.4770 -0.0190 -1.29%
2025-05-08 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4770 1.4770 1.4690 1.4690 0.0080 0.54%
2025-05-07 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4690 1.4690 1.4690 1.4690 0.0000 0.00%
2025-05-06 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4690 1.4690 1.4430 1.4430 0.0260 1.80%
2025-04-30 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4430 1.4430 1.4340 1.4340 0.0090 0.63%
2025-04-29 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4340 1.4340 1.4340 1.4340 0.0000 0.00%
2025-04-28 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4340 1.4340 1.4490 1.4490 -0.0150 -1.04%
2025-04-25 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4490 1.4490 1.4500 1.4500 -0.0010 -0.07%
2025-04-24 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4500 1.4500 1.4690 1.4690 -0.0190 -1.29%
2025-04-23 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4690 1.4690 1.4410 1.4410 0.0280 1.94%
2025-04-22 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4410 1.4410 1.4480 1.4480 -0.0070 -0.48%
2025-04-21 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4480 1.4480 1.4250 1.4250 0.0230 1.61%
2025-04-18 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4250 1.4250 1.4320 1.4320 -0.0070 -0.49%
2025-04-17 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4320 1.4320 1.4190 1.4190 0.0130 0.92%
2025-04-16 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4190 1.4190 1.4410 1.4410 -0.0220 -1.53%
2025-04-15 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4410 1.4410 1.4510 1.4510 -0.0100 -0.69%
2025-04-14 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4510 1.4510 1.4410 1.4410 0.0100 0.69%
2025-04-11 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4410 1.4410 1.4000 1.4000 0.0410 2.93%
2025-04-10 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4000 1.4000 1.3620 1.3620 0.0380 2.79%
2025-04-09 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.3620 1.3620 1.3340 1.3340 0.0280 2.10%
2025-04-08 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.3340 1.3340 1.3260 1.3260 0.0080 0.60%
2025-04-07 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.3260 1.3260 1.4750 1.4750 -0.1490 -10.10%
2025-04-03 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4750 1.4750 1.5130 1.5130 -0.0380 -2.51%
2025-04-02 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5130 1.5130 1.5120 1.5120 0.0010 0.07%
2025-04-01 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5120 1.5120 1.4980 1.4980 0.0140 0.93%
2025-03-31 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4980 1.4980 1.4950 1.4950 0.0030 0.20%
2025-03-28 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4950 1.4950 1.5050 1.5050 -0.0100 -0.66%
2025-03-27 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5050 1.5050 1.5010 1.5010 0.0040 0.27%
2025-03-26 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5010 1.5010 1.5050 1.5050 -0.0040 -0.27%
2025-03-25 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5050 1.5050 1.5110 1.5110 -0.0060 -0.40%
2025-03-24 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5110 1.5110 1.5160 1.5160 -0.0050 -0.33%
2025-03-21 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5160 1.5160 1.5490 1.5490 -0.0330 -2.13%
2025-03-20 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5490 1.5490 1.5600 1.5600 -0.0110 -0.71%
2025-03-19 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5600 1.5600 1.5710 1.5710 -0.0110 -0.70%
2025-03-18 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5710 1.5710 1.5570 1.5570 0.0140 0.90%
2025-03-17 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5570 1.5570 1.5540 1.5540 0.0030 0.19%
2025-03-14 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5540 1.5540 1.5310 1.5310 0.0230 1.50%
2025-03-13 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5310 1.5310 1.5630 1.5630 -0.0320 -2.05%
2025-03-12 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5630 1.5630 1.5610 1.5610 0.0020 0.13%
2025-03-11 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5610 1.5610 1.5780 1.5780 -0.0170 -1.08%
2025-03-10 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5780 1.5780 1.5870 1.5870 -0.0090 -0.57%
2025-03-07 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5870 1.5870 1.6050 1.6050 -0.0180 -1.12%
2025-03-06 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.6050 1.6050 1.5770 1.5770 0.0280 1.78%
2025-03-05 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5770 1.5770 1.5780 1.5780 -0.0010 -0.06%
2025-03-04 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5780 1.5780 1.5690 1.5690 0.0090 0.57%
2025-03-03 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5690 1.5690 1.5640 1.5640 0.0050 0.32%
2025-02-28 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5640 1.5640 1.6110 1.6110 -0.0470 -2.92%
2025-02-27 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.6110 1.6110 1.6170 1.6170 -0.0060 -0.37%
2025-02-26 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.6170 1.6170 1.6070 1.6070 0.0100 0.62%
2025-02-25 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.6070 1.6070 1.6120 1.6120 -0.0050 -0.31%
2025-02-24 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.6120 1.6120 1.6410 1.6410 -0.0290 -1.77%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%