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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年09月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1590 1.1590 1.1210 1.1210 0.0380 3.39% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1221 1.1721 1.0876 1.1376 0.0345 3.17% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1189 1.6552 1.0861 1.6224 0.0328 3.02% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2683 1.9170 1.2326 1.8813 0.0357 2.90% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4293 1.4293 1.3890 1.3890 0.0403 2.90% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160632 鵬華酒A 0.8650 1.4050 0.8410 1.3810 0.0240 2.85% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.5220 1.5220 1.4810 1.4810 0.0410 2.77% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.9724 0.9724 0.9463 0.9463 0.0261 2.76% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.9708 0.9708 0.9447 0.9447 0.0261 2.76% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.3544 1.4325 1.3186 1.3967 0.0358 2.72% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2860 1.3680 1.2520 1.3340 0.0340 2.72% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5300 0.5300 0.5160 0.5160 0.0140 2.71% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.3443 1.4219 1.3088 1.3864 0.0355 2.71% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.0600 2.0600 2.0060 2.0060 0.0540 2.69% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.4353 1.4353 1.3988 1.3988 0.0365 2.61% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 0.9048 0.9048 0.8823 0.8823 0.0225 2.55% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3340 2.5460 1.3010 2.5130 0.0330 2.54% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1150 1.1150 1.0877 1.0877 0.0273 2.51% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1258 1.1258 1.0982 1.0982 0.0276 2.51% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160605 鵬華中國50混合 1.1570 3.5270 1.1290 3.4990 0.0280 2.48% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004986 鵬華策略回報混合 0.8788 1.0988 0.8575 1.0775 0.0213 2.48% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001402 中信保誠新選混合A 1.0420 1.0420 1.0170 1.0170 0.0250 2.46% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002862 金信量化精選混合A 0.8400 0.8400 0.8200 0.8200 0.0200 2.44% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9175 1.0825 0.8957 1.0607 0.0218 2.43% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8840 2.8700 0.8630 2.8490 0.0210 2.43% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.6760 6.5320 4.5670 6.4230 0.1090 2.39% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002030 中信保誠新選混合B 1.0290 1.0290 1.0050 1.0050 0.0240 2.39% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260108 景順長城新興成長混合A 1.2170 2.7540 1.1890 2.7260 0.0280 2.35% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.2310 3.9590 1.2030 3.9310 0.0280 2.33% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.6407 0.0000 0.6263 0.0000 0.0144 2.30% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.7600 0.7600 0.7430 0.7430 0.0170 2.29% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160216 國泰大宗商品 0.5870 0.5870 0.5740 0.5740 0.0130 2.26% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8700 1.4100 0.8510 1.3910 0.0190 2.23% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0131 1.1780 0.9913 1.1527 0.0218 2.20% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.0335 1.1000 1.0114 1.0779 0.0221 2.19% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180012 銀華富裕主題混合A 2.6272 3.5802 2.5713 3.5243 0.0559 2.17% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.9410 0.9910 0.9210 0.9710 0.0200 2.17% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2360 1.3110 1.2100 1.2850 0.0260 2.15% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2330 1.3080 1.2070 1.2820 0.0260 2.15% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9050 4.4170 0.8860 4.3410 0.0190 2.14% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.5984 1.5984 1.5649 1.5649 0.0335 2.14% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1070 1.1070 1.0840 1.0840 0.0230 2.12% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 570008 諾德周期策略混合 1.5410 2.2760 1.5090 2.2440 0.0320 2.12% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4520 1.4520 1.4220 1.4220 0.0300 2.11% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 1.0150 0.2430 0.9940 0.2380 0.0210 2.11% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.7160 1.7160 1.6810 1.6810 0.0350 2.08% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.8830 0.8830 0.8650 0.8650 0.0180 2.08% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5680 2.1440 1.5360 2.1120 0.0320 2.08% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4910 1.4910 1.4610 1.4610 0.0300 2.05% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9075 0.9075 0.8894 0.8894 0.0181 2.04% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 770001 德邦優(yōu)化A 0.9437 1.7437 0.9248 1.7248 0.0189 2.04% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000969 前海開源大安全混合 1.0000 1.0000 0.9800 0.9800 0.0200 2.04% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.0660 1.0660 1.0450 1.0450 0.0210 2.01% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0700 1.0700 1.0490 1.0490 0.0210 2.00% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0281 1.0281 1.0081 1.0081 0.0200 1.98% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.0684 1.2595 1.0479 1.2390 0.0205 1.96% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9480 0.9480 0.9300 0.9300 0.0180 1.94% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.9860 0.9860 0.0190 1.93% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002846 泓德泓華混合 0.9530 0.9530 0.9350 0.9350 0.0180 1.93% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.0040 2.4360 0.9850 2.3990 0.0190 1.93% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5830 0.5830 0.5720 0.5720 0.0110 1.92% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.7950 0.7950 0.7800 0.7800 0.0150 1.92% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.0137 1.0137 0.9946 0.9946 0.0191 1.92% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519702 交銀趨勢混合A 1.2830 1.7830 1.2590 1.7590 0.0240 1.91% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 0.9262 0.9262 0.9088 0.9088 0.0174 1.91% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 0.9504 0.9504 0.9326 0.9326 0.0178 1.91% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0160 1.0160 0.9970 0.9970 0.0190 1.91% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 0.9193 0.9193 0.9021 0.9021 0.0172 1.91% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0381 1.0381 1.0186 1.0186 0.0195 1.91% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.8457 4.2357 3.7739 4.1639 0.0718 1.90% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001222 鵬華外延成長混合 0.8650 0.8650 0.8490 0.8490 0.0160 1.88% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.7060 0.7060 0.6930 0.6930 0.0130 1.88% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.1980 1.2630 1.1760 1.2410 0.0220 1.87% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000083 匯添富消費行業(yè)混合 3.1660 3.1660 3.1080 3.1080 0.0580 1.87% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.0646 1.0646 1.0451 1.0451 0.0195 1.87% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.0099 1.0099 0.9915 0.9915 0.0184 1.86% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005118 金信價值精選混合C 0.6406 0.6406 0.6289 0.6289 0.0117 1.86% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.3740 1.6310 1.3490 1.6060 0.0250 1.85% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7720 0.7720 0.7580 0.7580 0.0140 1.85% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.5400 1.5400 1.5120 1.5120 0.0280 1.85% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005117 金信價值精選混合A 0.6403 0.6403 0.6287 0.6287 0.0116 1.85% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 0.8018 0.8018 0.7873 0.7873 0.0145 1.84% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.0930 1.0930 1.0732 1.0732 0.0198 1.84% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2544 1.2544 1.2318 1.2318 0.0226 1.83% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.3420 1.4070 1.3180 1.3830 0.0240 1.82% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3990 1.3990 1.3740 1.3740 0.0250 1.82% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.9081 0.9081 0.8919 0.8919 0.0162 1.82% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 400025 東方新興成長混合 1.5064 1.5064 1.4796 1.4796 0.0268 1.81% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.9000 0.9000 0.8840 0.8840 0.0160 1.81% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 620006 金元順安消費主題混合 0.9560 0.9560 0.9390 0.9390 0.0170 1.81% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9203 2.4265 0.9039 2.3964 0.0164 1.81% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.3540 1.1620 1.3300 1.1430 0.0240 1.80% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002943 廣發(fā)多因子混合 1.0243 1.0243 1.0062 1.0062 0.0181 1.80% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1900 1.4000 1.1690 1.3790 0.0210 1.80% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0770 1.4410 1.0580 1.4220 0.0190 1.80% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2314 1.2314 1.2098 1.2098 0.0216 1.79% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001849 前海開源強勢共識100強股票 0.9090 0.9090 0.8930 0.8930 0.0160 1.79% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.7940 0.7940 0.7800 0.7800 0.0140 1.79% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.6090 2.8190 2.5630 2.7730 0.0460 1.79% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005037 銀華新能源新材料A 0.6865 0.6865 0.6744 0.6744 0.0121 1.79% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.6040 1.4910 1.5760 1.4650 0.0280 1.78% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003889 匯安豐澤混合A 1.4852 1.4852 1.4594 1.4594 0.0258 1.77% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320012 諾安主題精選混合 1.6640 1.7640 1.6350 1.7350 0.0290 1.77% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005038 銀華新能源新材料C 0.6832 0.6832 0.6713 0.6713 0.0119 1.77% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 0.9220 0.9220 0.9060 0.9060 0.0160 1.77% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003890 匯安豐澤混合C 1.4530 1.4530 1.4278 1.4278 0.0252 1.77% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002824 招商盛達(dá)混合C 0.8690 0.8690 0.8540 0.8540 0.0150 1.76% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004746 易方達(dá)上證50增強C 1.3959 1.4159 1.3718 1.3918 0.0241 1.76% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 0.8981 0.8981 0.8826 0.8826 0.0155 1.76% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.4498 1.4498 1.4247 1.4247 0.0251 1.76% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.6740 1.9630 1.6450 1.9340 0.0290 1.76% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0782 3.0182 1.0596 2.9996 0.0186 1.76% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0910 2.4140 2.0550 2.3780 0.0360 1.75% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.1665 1.1665 1.1464 1.1464 0.0201 1.75% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0400 2.3560 2.0050 2.3210 0.0350 1.75% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.3998 3.2698 1.3757 3.2457 0.0241 1.75% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001382 易方達(dá)國企改革混合 0.9880 0.9880 0.9710 0.9710 0.0170 1.75% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180031 銀華中小盤混合 2.2070 3.4470 2.1690 3.4090 0.0380 1.75% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004407 招商上證消費80ETF聯(lián)接C 1.4391 1.4391 1.4143 1.4143 0.0248 1.75% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001000 中歐明睿新起點混合 0.8130 0.8130 0.7990 0.7990 0.0140 1.75% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002823 招商盛達(dá)混合A 0.8790 0.8790 0.8640 0.8640 0.0150 1.74% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.9370 0.9370 0.9210 0.9210 0.0160 1.74% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.3430 1.3430 1.3200 1.3200 0.0230 1.74% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 0.9330 0.9330 0.9170 0.9170 0.0160 1.74% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 2.1030 2.1030 2.0670 2.0670 0.0360 1.74% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163406 興全合潤混合A 1.1414 2.9619 1.1219 2.9113 0.0195 1.74% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9380 0.9380 0.9220 0.9220 0.0160 1.74% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001681 新華積極價值靈活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9270 0.9270 0.0160 1.73% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.7630 0.7630 0.7500 0.7500 0.0130 1.73% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.1210 1.1210 1.1020 1.1020 0.0190 1.72% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.1250 1.1250 1.1060 1.1060 0.0190 1.72% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.3660 1.3660 1.3430 1.3430 0.0230 1.71% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003715 寶盈消費主題混合 0.9101 0.9101 0.8948 0.8948 0.0153 1.71% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8310 0.8310 0.8170 0.8170 0.0140 1.71% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0677 1.0677 1.0498 1.0498 0.0179 1.71% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.1920 1.1920 1.1720 1.1720 0.0200 1.71% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519099 新華靈活主題混合 1.1960 1.6770 1.1760 1.6570 0.0200 1.70% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 0.9597 0.9597 0.9437 0.9437 0.0160 1.70% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 0.9568 0.9568 0.9409 0.9409 0.0159 1.69% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.9000 0.9000 0.8850 0.8850 0.0150 1.69% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.9310 2.0310 1.8990 1.9990 0.0320 1.69% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.6610 0.6610 0.6500 0.6500 0.0110 1.69% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001672 國壽安保智慧生活股票A 0.9600 1.1100 0.9440 1.0940 0.0160 1.69% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519915 富國消費主題混合A 1.0860 1.0860 1.0680 1.0680 0.0180 1.69% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004997 廣發(fā)高端制造股票A 0.7742 0.7742 0.7613 0.7613 0.0129 1.69% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002173 東方大健康混合 1.0363 1.0363 1.0191 1.0191 0.0172 1.69% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.7547 0.7547 0.7422 0.7422 0.0125 1.68% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1490 1.1490 1.1300 1.1300 0.0190 1.68% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.2710 1.2710 1.2500 1.2500 0.0210 1.68% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 0.7559 0.7559 0.7434 0.7434 0.0125 1.68% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.9389 0.9389 0.9234 0.9234 0.0155 1.68% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.5840 1.5840 1.5580 1.5580 0.0260 1.67% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 0.8404 0.8404 0.8266 0.8266 0.0138 1.67% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002697 中歐消費主題股票C 1.2160 1.2160 1.1960 1.1960 0.0200 1.67% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 0.8500 0.8500 0.8360 0.8360 0.0140 1.67% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.2750 1.2750 1.2540 1.2540 0.0210 1.67% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005186 長安鑫興混合A 0.9206 0.9206 0.9055 0.9055 0.0151 1.67% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.9363 0.9363 0.9209 0.9209 0.0154 1.67% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005187 長安鑫興混合C 0.9188 0.9188 0.9038 0.9038 0.0150 1.66% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9971 2.0131 0.9808 1.9968 0.0163 1.66% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.2220 1.2970 1.2020 1.2770 0.0200 1.66% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470008 匯添富策略回報混合 1.5380 1.6680 1.5130 1.6430 0.0250 1.65% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2930 1.2930 1.2720 1.2720 0.0210 1.65% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001898 易方達(dá)大健康混合 0.9870 0.9870 0.9710 0.9710 0.0160 1.65% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0037 1.0587 0.9875 1.0425 0.0162 1.64% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000550 廣發(fā)新動力混合 1.7310 1.7310 1.7030 1.7030 0.0280 1.64% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.0169 1.0719 1.0005 1.0555 0.0164 1.64% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202005 南方成份精選混合A 0.8192 1.7049 0.8060 1.6917 0.0132 1.64% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.3640 2.2590 1.3420 2.2370 0.0220 1.64% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005447 銀華智薈分紅收益混合 0.8417 0.8417 0.8281 0.8281 0.0136 1.64% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.8670 0.7580 0.8530 0.7450 0.0140 1.64% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160923 大成海外中國機會混合 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000628 大成高鑫股票A 1.4950 1.4950 1.4710 1.4710 0.0240 1.63% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3886 3.2989 1.3663 3.2766 0.0223 1.63% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002802 廣發(fā)東財大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9035 0.9035 0.8890 0.8890 0.0145 1.63% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070018 嘉實回報混合 1.0570 1.5040 1.0400 1.4870 0.0170 1.63% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 0.8794 0.9044 0.8653 0.8903 0.0141 1.63% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9380 1.8910 0.9230 1.8760 0.0150 1.63% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.3840 2.2370 1.3620 2.2150 0.0220 1.62% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 0.9390 0.9390 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.5700 1.5700 1.5450 1.5450 0.0250 1.62% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3250 1.3250 1.3040 1.3040 0.0210 1.61% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040005 華安宏利混合A 3.5258 4.1458 3.4700 4.0900 0.0558 1.61% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 0.9675 0.9675 0.9522 0.9522 0.0153 1.61% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8346 0.8346 0.8214 0.8214 0.0132 1.61% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 750001 安信靈活配置混合A 1.0120 1.6020 0.9960 1.5860 0.0160 1.61% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450003 國富潛力組合混合A 1.0700 1.9100 1.0530 1.8930 0.0170 1.61% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8200 0.8200 0.8070 0.8070 0.0130 1.61% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.1902 1.1902 1.1714 1.1714 0.0188 1.60% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 0.9754 0.9754 0.9600 0.9600 0.0154 1.60% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.3930 1.3930 1.3710 1.3710 0.0220 1.60% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 960016 交銀成長混合H 3.4655 3.4655 3.4109 3.4109 0.0546 1.60% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002621 中歐消費主題股票A 1.2070 1.2070 1.1880 1.1880 0.0190 1.60% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519692 交銀成長混合A 3.4500 4.2560 3.3956 4.2016 0.0544 1.60% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005400 萬家潛力價值靈活配置混合A 0.8920 0.8920 0.8780 0.8780 0.0140 1.59% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 0.9580 0.9580 0.9430 0.9430 0.0150 1.59% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002258 大成國企改革靈活配置混合A 0.8940 0.8940 0.8800 0.8800 0.0140 1.59% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005401 萬家潛力價值靈活配置混合C 0.8870 0.8870 0.8731 0.8731 0.0139 1.59% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9220 1.9220 1.8920 1.8920 0.0300 1.59% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003984 嘉實新能源新材料股票A 0.8538 0.8538 0.8405 0.8405 0.0133 1.58% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值