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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年08月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001890 中歐精選定期開(kāi)放混合E 0.8250 0.8250 0.7930 0.7930 0.0320 4.04% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001117 中歐精選定期開(kāi)放混合A 0.8220 0.8220 0.7910 0.7910 0.0310 3.92% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合 0.9091 0.9091 0.8817 0.8817 0.0274 3.11% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000970 東方紅睿元混合 2.1090 2.1090 2.0490 2.0490 0.0600 2.93% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003955 國(guó)泰民豐回報(bào)定開(kāi)混合 1.1983 1.1983 1.1649 1.1649 0.0334 2.87% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.7730 0.7730 0.7570 0.7570 0.0160 2.11% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9032 0.9032 0.8845 0.8845 0.0187 2.11% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8007 0.8721 0.7854 0.8568 0.0153 1.95% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9464 0.9464 0.9283 0.9283 0.0181 1.95% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9421 0.9421 0.9241 0.9241 0.0180 1.95% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9311 0.9970 0.9134 0.9780 0.0177 1.94% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9335 0.9937 0.9157 0.9759 0.0178 1.94% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8699 0.0000 0.8534 0.0000 0.0165 1.93% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9530 1.0150 0.9350 0.9970 0.0180 1.93% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0244 1.0244 1.0050 1.0050 0.0194 1.93% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0329 1.0329 1.0133 1.0133 0.0196 1.93% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160631 鵬華銀行A 0.8690 0.9290 0.8530 0.9130 0.0160 1.88% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8190 0.8910 0.8040 0.8760 0.0150 1.87% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開(kāi)混合 0.8194 0.8194 0.8050 0.8050 0.0144 1.79% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501018 南方原油A 1.2765 1.2765 1.2542 1.2542 0.0223 1.78% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5830 0.5830 0.5730 0.5730 0.0100 1.75% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5330 0.5330 0.5240 0.5240 0.0090 1.72% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7280 0.7280 0.7160 0.7160 0.0120 1.68% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4880 0.4880 0.4800 0.4800 0.0080 1.67% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002223 中郵尊享一年定開(kāi)混合 0.8540 0.8540 0.8400 0.8400 0.0140 1.67% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2853 1.2853 1.2644 1.2644 0.0209 1.65% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.3560 1.3560 1.3340 1.3340 0.0220 1.65% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2945 1.2945 1.2735 1.2735 0.0210 1.65% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320013 諾安全球黃金 0.7650 0.8500 0.7530 0.8380 0.0120 1.59% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7130 0.7130 0.7020 0.7020 0.0110 1.57% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2266 1.2266 1.2078 1.2078 0.0188 1.56% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2199 1.2199 1.2012 1.2012 0.0187 1.56% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0550 1.0550 1.0390 1.0390 0.0160 1.54% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4699 1.4699 1.4479 1.4479 0.0220 1.52% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003331 博時(shí)樂(lè)臻定開(kāi)混合 0.9891 0.9891 0.9743 0.9743 0.0148 1.52% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9490 0.9810 0.9350 0.9670 0.0140 1.50% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8940 1.5750 0.8810 1.5620 0.0130 1.48% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3460 2.6160 2.3120 2.5820 0.0340 1.47% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7000 0.7000 0.6900 0.6900 0.0100 1.45% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8330 1.8330 1.8070 1.8070 0.0260 1.44% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2920 2.2920 2.2600 2.2600 0.0320 1.42% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.9330 0.9330 0.9200 0.9200 0.0130 1.41% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2689 1.2689 1.2514 1.2514 0.0175 1.40% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 0.8760 1.1960 0.8640 1.1840 0.0120 1.39% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003992 富國(guó)富利穩(wěn)健配置混合C 1.0632 1.0632 1.0487 1.0487 0.0145 1.38% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163208 諾安油氣能源 0.9890 0.9890 0.9760 0.9760 0.0130 1.33% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3670 1.5270 1.3504 1.5104 0.0166 1.23% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1100 1.1100 1.0970 1.0970 0.0130 1.19% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1871 0.1871 0.1849 0.1849 0.0022 1.19% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1090 1.1490 1.0960 1.1360 0.0130 1.19% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9680 3.0260 0.9570 3.0110 0.0110 1.15% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.0540 1.1090 1.0420 1.0970 0.0120 1.15% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.0530 1.0530 1.0410 1.0410 0.0120 1.15% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2370 1.2370 1.2230 1.2230 0.0140 1.14% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1884 0.1884 0.1863 0.1863 0.0021 1.13% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.8090 0.8090 0.8000 0.8000 0.0090 1.13% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7210 0.0000 0.7130 0.0000 0.0080 1.12% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004218 前海開(kāi)源裕和混合A 0.9668 0.9668 0.9562 0.9562 0.0106 1.11% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1040 1.4680 1.0920 1.4560 0.0120 1.10% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6460 0.6460 0.6390 0.6390 0.0070 1.10% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8854 0.8854 0.8759 0.8759 0.0095 1.08% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3813 1.3813 1.3666 1.3666 0.0147 1.08% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8894 0.8894 0.8799 0.8799 0.0095 1.08% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.4980 1.4980 1.4820 1.4820 0.0160 1.08% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0792 1.0792 1.0678 1.0678 0.0114 1.07% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1038 0.1038 0.1027 0.1027 0.0011 1.07% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003339 華安睿享定開(kāi)混合A 1.0359 1.0359 1.0249 1.0249 0.0110 1.07% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.2222 2.2812 2.1986 2.2576 0.0236 1.07% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2424 1.2424 1.2294 1.2294 0.0130 1.06% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003340 華安睿享定開(kāi)混合C 1.0255 1.0255 1.0147 1.0147 0.0108 1.06% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9145 0.9145 0.9049 0.9049 0.0096 1.06% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.1809 3.6909 1.1687 3.6787 0.0122 1.04% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5510 1.5510 1.5350 1.5350 0.0160 1.04% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8740 2.0320 1.8550 2.0130 0.0190 1.02% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.0465 1.0465 1.0360 1.0360 0.0105 1.01% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5010 0.5010 0.4960 0.4960 0.0050 1.01% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.5100 1.5100 1.4950 1.4950 0.0150 1.00% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.6300 2.2060 1.6140 2.1900 0.0160 0.99% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2139 0.2139 0.2118 0.2118 0.0021 0.99% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5620 1.5620 1.5470 1.5470 0.0150 0.97% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9868 0.9868 0.9773 0.9773 0.0095 0.97% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9791 0.9791 0.9697 0.9697 0.0094 0.97% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1750 2.6940 2.1540 2.6730 0.0210 0.97% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3414 0.3813 0.3382 0.3781 0.0032 0.95% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.4840 1.4840 1.4700 1.4700 0.0140 0.95% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7480 0.7480 0.7410 0.7410 0.0070 0.94% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004806 長(zhǎng)信先機(jī)兩年定開(kāi)混合 0.9662 0.9662 0.9572 0.9572 0.0090 0.94% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1860 1.5140 1.1750 1.5030 0.0110 0.94% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9864 0.9864 0.9773 0.9773 0.0091 0.93% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0689 1.0689 1.0591 1.0591 0.0098 0.93% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1847 0.1847 0.1830 0.1830 0.0017 0.93% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9870 0.9870 0.9779 0.9779 0.0091 0.93% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 0.9674 0.9674 0.9585 0.9585 0.0089 0.93% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2778 1.2778 1.2660 1.2660 0.0118 0.93% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0656 1.0656 1.0559 1.0559 0.0097 0.92% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 0.9740 0.9740 0.9651 0.9651 0.0089 0.92% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2040 1.2040 1.1930 1.1930 0.0110 0.92% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2240 2.2240 2.2040 2.2040 0.0200 0.91% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3336 0.3336 0.3306 0.3306 0.0030 0.91% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3336 0.3336 0.3306 0.3306 0.0030 0.91% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1300 1.1300 1.1200 1.1200 0.0100 0.89% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6250 1.6550 1.6110 1.6410 0.0140 0.87% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0325 1.0825 1.0237 1.0737 0.0088 0.86% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002367 國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 0.8780 0.8780 0.8706 0.8706 0.0074 0.85% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.9090 2.3690 1.8930 2.3530 0.0160 0.85% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004848 中歐睿泓定開(kāi)混合 0.9308 0.9308 0.9230 0.9230 0.0078 0.85% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0179 1.0679 1.0093 1.0593 0.0086 0.85% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005291 華富星玉衡混合A 0.9897 0.9897 0.9814 0.9814 0.0083 0.85% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 0.8987 0.8987 0.8913 0.8913 0.0074 0.83% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.3360 1.7320 1.3250 1.7210 0.0110 0.83% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005292 華富星玉衡混合C 0.9856 0.9856 0.9775 0.9775 0.0081 0.83% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4820 1.5920 1.4700 1.5800 0.0120 0.82% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1120 1.4360 1.1030 1.4270 0.0090 0.82% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001763 廣發(fā)多策略混合 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001142 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B 1.1380 1.1380 1.1290 1.1290 0.0090 0.80% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7530 0.7530 0.7470 0.7470 0.0060 0.80% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.1410 1.1970 1.1320 1.1870 0.0090 0.80% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2810 1.3560 1.2710 1.3460 0.0100 0.79% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2780 1.3530 1.2680 1.3430 0.0100 0.79% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4223 1.4223 1.4111 1.4111 0.0112 0.79% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003784 招商穩(wěn)泰定開(kāi)混合 1.0419 1.0419 1.0338 1.0338 0.0081 0.78% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 1.1630 1.1630 1.1540 1.1540 0.0090 0.78% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5162 1.5162 1.5044 1.5044 0.0118 0.78% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9210 0.9210 0.9140 0.9140 0.0070 0.77% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3500 1.8110 1.3400 1.8010 0.0100 0.75% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002335 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C 1.1626 1.1626 1.1540 1.1540 0.0086 0.75% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0690 1.0690 1.0610 1.0610 0.0080 0.75% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002334 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A 1.1752 1.1752 1.1664 1.1664 0.0088 0.75% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.9750 0.9750 0.9678 0.9678 0.0072 0.74% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3530 1.3530 1.3430 1.3430 0.0100 0.74% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.3690 1.3690 1.3590 1.3590 0.0100 0.74% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.9774 0.9774 0.9703 0.9703 0.0071 0.73% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.8405 1.5005 0.8345 1.4945 0.0060 0.72% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.8350 0.8350 0.8290 0.8290 0.0060 0.72% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 1.4190 1.5840 1.4090 1.5740 0.0100 0.71% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000698 寶盈科技30混合 1.4170 1.4170 1.4070 1.4070 0.0100 0.71% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1511 1.1511 1.1431 1.1431 0.0080 0.70% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4866 1.4866 1.4763 1.4763 0.0103 0.70% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4490 1.4490 1.4390 1.4390 0.0100 0.69% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4360 1.4360 1.4261 1.4261 0.0099 0.69% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004460 富國(guó)嘉利穩(wěn)健配置定期開(kāi)放混合 1.0271 1.0271 1.0201 1.0201 0.0070 0.69% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4590 1.5980 1.4490 1.5880 0.0100 0.69% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 0.7552 0.7552 0.7500 0.7500 0.0052 0.69% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.1859 1.1859 1.1778 1.1778 0.0081 0.69% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.0340 1.0340 1.0269 1.0269 0.0071 0.69% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.0377 1.0377 1.0306 1.0306 0.0071 0.69% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0750 3.4322 1.0676 3.4248 0.0074 0.69% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002662 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3350 1.3350 1.3260 1.3260 0.0090 0.68% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002564 新沃通盈靈活配置混合 0.8860 1.2360 0.8800 1.2300 0.0060 0.68% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0707 1.0707 0.0073 0.68% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0410 1.0410 1.0340 1.0340 0.0070 0.68% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9250 1.9250 1.9120 1.9120 0.0130 0.68% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002782 富國(guó)祥利定開(kāi)債發(fā)起式 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5040 1.5040 1.4940 1.4940 0.0100 0.67% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0750 1.0750 1.0678 1.0678 0.0072 0.67% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5000 1.5000 1.4900 1.4900 0.0100 0.67% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3399 3.2099 1.3310 3.2010 0.0089 0.67% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.3364 1.3564 1.3275 1.3475 0.0089 0.67% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 0.9809 0.9809 0.9745 0.9745 0.0064 0.66% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9110 3.6120 0.9050 3.6060 0.0060 0.66% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.7680 0.7680 0.7630 0.7630 0.0050 0.66% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 450009 國(guó)富中小盤股票A 1.6720 2.1900 1.6610 2.1790 0.0110 0.66% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0780 1.0780 0.0070 0.65% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 2.0370 2.0370 2.0240 2.0240 0.0130 0.64% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7206 0.7206 0.7160 0.7160 0.0046 0.64% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005463 銀華多元收益定開(kāi)混合A 0.9391 0.9391 0.9331 0.9331 0.0060 0.64% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005464 銀華多元收益定開(kāi)混合C 0.9338 0.9338 0.9280 0.9280 0.0058 0.63% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9250 0.9250 0.9192 0.9192 0.0058 0.63% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0785 1.3830 1.0718 1.3763 0.0067 0.63% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.9400 1.9400 1.9280 1.9280 0.0120 0.62% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003759 國(guó)泰穩(wěn)益定開(kāi)靈活配置混合C 0.8214 0.8214 0.8164 0.8164 0.0050 0.61% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003758 國(guó)泰穩(wěn)益定開(kāi)靈活配置混合A 0.8223 0.8223 0.8173 0.8173 0.0050 0.61% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1800 0.1800 0.1789 0.1789 0.0011 0.61% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9950 1.6550 0.9890 1.6510 0.0060 0.61% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 960011 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H 0.3647 0.4267 0.3625 0.4245 0.0022 0.61% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.4820 1.4820 1.4730 1.4730 0.0090 0.61% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6609 0.6609 0.6569 0.6569 0.0040 0.61% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3090 1.3090 1.3010 1.3010 0.0080 0.61% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.4840 1.4840 1.4750 1.4750 0.0090 0.61% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.3627 3.4817 0.3605 3.4761 0.0022 0.61% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.6680 0.0000 0.6640 0.0000 0.0040 0.60% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6663 0.6663 0.6623 0.6623 0.0040 0.60% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.9422 0.6215 0.9366 0.6178 0.0056 0.60% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 9.5130 10.1640 9.4560 10.1070 0.0570 0.60% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.1509 1.1509 1.1440 1.1440 0.0069 0.60% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005256 富國(guó)新優(yōu)選靈活定開(kāi)混合A 0.9936 0.9936 0.9878 0.9878 0.0058 0.59% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160633 鵬華券商A 1.0220 0.4340 1.0160 0.4320 0.0060 0.59% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7673 0.7673 0.7629 0.7629 0.0044 0.58% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.2040 1.2040 1.1970 1.1970 0.0070 0.58% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002663 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.7110 0.5100 0.7070 0.5080 0.0040 0.57% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.1241 1.1241 1.1177 1.1177 0.0064 0.57% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.9350 1.9350 1.9240 1.9240 0.0110 0.57% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 1.4040 1.4040 1.3960 1.3960 0.0080 0.57% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004803 益民信用增利純債一年定開(kāi)A 1.0331 1.0331 1.0272 1.0272 0.0059 0.57% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值