凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
恒生醫(yī)療ETF | 1.0917 | 0.65% |
富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)精選混合A | 1.5857 | 0.60% |
富國(guó)新材料新能源混合A | 1.5078 | 0.57% |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A | 0.7575 | 0.40% |
富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A | 0.9402 | 0.40% |
富國(guó)汽車智選混合C | 0.7996 | 0.39% |
富國(guó)龍頭優(yōu)勢(shì)混合A | 1.1858 | 0.39% |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C | 0.7464 | 0.39% |
富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C | 0.9213 | 0.39% |
富國(guó)汽車智選混合A | 0.8125 | 0.38% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中海添順定開混合 | 1.0377 | 0.00% |
財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
弘盈C | 1.1562 | -0.01% |