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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年06月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003035 廣發(fā)安祥回報(bào)混合A 1.0750 1.0750 1.0530 1.0530 0.0220 2.09% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003331 博時(shí)樂臻定開混合 1.0290 1.0290 1.0111 1.0111 0.0179 1.77% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 0.9754 0.9754 0.9611 0.9611 0.0143 1.49% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9880 0.6950 0.9740 0.6850 0.0140 1.44% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7430 1.3290 0.7330 1.3190 0.0100 1.36% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8330 0.8330 0.8220 0.8220 0.0110 1.34% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0370 0.6520 1.0240 0.6440 0.0130 1.27% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0260 0.7230 1.0140 0.7150 0.0120 1.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 1.0204 1.1004 1.0085 1.0885 0.0119 1.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0560 1.7450 1.0440 1.7370 0.0120 1.15% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.4325 2.0725 1.4177 2.0577 0.0148 1.04% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7192 1.8812 0.7122 1.8742 0.0070 0.98% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002924 華商瑞鑫定開債 1.0430 1.0430 1.0330 1.0330 0.0100 0.97% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0312 1.4904 1.0213 1.4805 0.0099 0.97% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.2264 2.3144 1.2158 2.3038 0.0106 0.87% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0726 1.3542 1.0636 1.3452 0.0090 0.85% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9450 1.0050 0.9370 0.9970 0.0080 0.85% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9650 1.0270 0.9570 1.0190 0.0080 0.84% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9444 0.9444 0.0078 0.83% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9408 0.9408 0.0077 0.82% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8096 0.8810 0.8031 0.8745 0.0065 0.81% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9409 1.0075 0.9333 0.9994 0.0076 0.81% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0359 1.0359 1.0276 1.0276 0.0083 0.81% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0441 1.0441 1.0357 1.0357 0.0084 0.81% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.2570 1.2570 1.2470 1.2470 0.0100 0.80% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160631 鵬華銀行A 0.8800 0.9400 0.8730 0.9330 0.0070 0.80% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8783 0.0000 0.8719 0.0000 0.0064 0.73% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.3760 1.3760 1.3660 1.3660 0.0100 0.73% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8300 0.9020 0.8240 0.8960 0.0060 0.73% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003047 招商信用定開債美元 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.0583 1.0583 1.0511 1.0511 0.0072 0.69% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.0658 1.0658 1.0586 1.0586 0.0072 0.68% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.1095 1.1095 1.1020 1.1020 0.0075 0.68% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003046 招商信用定開債人民幣 0.9360 0.9360 0.9300 0.9300 0.0060 0.65% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.8787 0.8787 0.8732 0.8732 0.0055 0.63% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7755 0.7755 0.7707 0.7707 0.0048 0.62% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5570 1.5570 1.5480 1.5480 0.0090 0.58% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2550 1.2550 1.2480 1.2480 0.0070 0.56% 2018-06-15 凈值查詢 盤中估值
40 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.1845 1.1845 1.1780 1.1780 0.0065 0.55% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5901 1.5901 1.5815 1.5815 0.0086 0.54% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7000 1.7300 1.6910 1.7210 0.0090 0.53% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.0965 1.0965 1.0908 1.0908 0.0057 0.52% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 0.9614 0.9614 0.9565 0.9565 0.0049 0.51% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 0.9578 0.9578 0.9529 0.9529 0.0049 0.51% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4842 1.4842 1.4768 1.4768 0.0074 0.50% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.9086 0.9086 0.0045 0.50% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9057 0.9057 0.0045 0.50% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3210 1.3210 1.3150 1.3150 0.0060 0.46% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1270 1.3950 1.1220 1.3900 0.0050 0.45% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519621 銀河君榮靈活配置混合I 1.0103 1.0103 1.0059 1.0059 0.0044 0.44% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519619 銀河君榮靈活配置混合A 1.0879 1.0879 1.0831 1.0831 0.0048 0.44% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2910 2.8100 2.2810 2.8000 0.0100 0.44% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 0.9406 0.9406 0.9366 0.9366 0.0040 0.43% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.2415 1.2415 1.2362 1.2362 0.0053 0.43% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519620 銀河君榮靈活配置混合C 1.0791 1.0791 1.0745 1.0745 0.0046 0.43% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005521 華安紅利精選混合A 0.8802 0.8802 0.8765 0.8765 0.0037 0.42% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.2343 1.2343 1.2291 1.2291 0.0052 0.42% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163825 中銀互利半年定開債 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000875 建信穩(wěn)定得利債券A 1.2100 1.2100 1.2050 1.2050 0.0050 0.41% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4528 1.4528 1.4471 1.4471 0.0057 0.39% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002717 紅塔紅土盛隆靈活配置A 1.0290 1.0790 1.0250 1.0750 0.0040 0.39% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001729 銀華逆向投資定開混合 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.0263 2.0853 2.0186 2.0776 0.0077 0.38% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.37% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1457 1.1457 1.1417 1.1417 0.0040 0.35% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000288 銀華永利債券C 1.1470 1.2070 1.1430 1.2030 0.0040 0.35% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.1470 1.1470 1.1430 1.1430 0.0040 0.35% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000876 建信穩(wěn)定得利債券C 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000287 銀華永利債券A 1.1650 1.2250 1.1610 1.2210 0.0040 0.34% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004161 國(guó)泰企業(yè)信用精選A人民幣 0.9754 0.9754 0.9722 0.9722 0.0032 0.33% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004164 國(guó)泰企業(yè)信用精選C人民幣 0.9719 0.9719 0.9687 0.9687 0.0032 0.33% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.2128 1.2128 1.2089 1.2089 0.0039 0.32% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160421 華安智增精選混合 0.9277 0.9277 0.9247 0.9247 0.0030 0.32% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002157 長(zhǎng)盛盛世混合C 0.9470 1.0380 0.9440 1.0350 0.0030 0.32% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.3926 1.2910 0.3914 1.2889 0.0012 0.31% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.5818 3.1181 1.5769 3.1132 0.0049 0.31% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.4023 1.4023 1.3979 1.3979 0.0044 0.31% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.6950 1.6950 1.6900 1.6900 0.0050 0.30% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002056 中銀新財(cái)富混合C 1.0180 1.1370 1.0150 1.1340 0.0030 0.30% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005400 萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合A 0.9749 0.9749 0.9721 0.9721 0.0028 0.29% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9397 0.9397 0.0027 0.29% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005401 萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合C 0.9709 0.9709 0.9681 0.9681 0.0028 0.29% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002054 中銀新財(cái)富混合A 1.0260 1.1450 1.0230 1.1420 0.0030 0.29% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 1.0458 1.0458 1.0428 1.0428 0.0030 0.29% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002177 中信保誠(chéng)新澤混合B 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1170 0.0000 1.1140 0.0000 0.0030 0.27% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004153 中信保誠(chéng)新悅混合A 1.1280 1.1280 1.1250 1.1250 0.0030 0.27% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0454 1.0954 1.0426 1.0926 0.0028 0.27% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004806 長(zhǎng)信先機(jī)兩年定開混合 1.0038 1.0038 1.0011 1.0011 0.0027 0.27% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003247 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合A 1.1211 1.1211 1.1181 1.1181 0.0030 0.27% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0582 1.1082 1.0554 1.1054 0.0028 0.27% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003850 中銀錦利靈活配置混合A 1.0011 1.0861 0.9985 1.0835 0.0026 0.26% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000508 宏利宏達(dá)混合B 1.1470 1.3370 1.1440 1.3340 0.0030 0.26% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.1790 1.3690 1.1760 1.3660 0.0030 0.26% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003248 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合C 1.1161 1.1161 1.1132 1.1132 0.0029 0.26% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7580 0.0000 0.7560 0.0000 0.0020 0.26% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003884 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0296 1.0296 1.0269 1.0269 0.0027 0.26% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.1760 1.2330 1.1730 1.2300 0.0030 0.26% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004592 安信量化多因子混合A 0.9915 0.9915 0.9890 0.9890 0.0025 0.25% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1930 1.1930 1.1900 1.1900 0.0030 0.25% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2210 1.2210 1.2180 1.2180 0.0030 0.25% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003851 中銀錦利靈活配置混合C 0.9996 1.0846 0.9971 1.0821 0.0025 0.25% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0749 1.0749 1.0723 1.0723 0.0026 0.24% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4455 3.3155 1.4420 3.3120 0.0035 0.24% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1917 1.1917 1.1889 1.1889 0.0028 0.24% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001635 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A 1.2343 1.2343 1.2314 1.2314 0.0029 0.24% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003970 華泰柏瑞興利混合A 0.9933 1.1183 0.9909 1.1159 0.0024 0.24% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.4424 1.4624 1.4390 1.4590 0.0034 0.24% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.2066 1.2066 1.2037 1.2037 0.0029 0.24% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004848 中歐睿泓定開混合 0.9999 0.9999 0.9976 0.9976 0.0023 0.23% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003491 長(zhǎng)盛盛平靈活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0576 1.0576 0.0024 0.23% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001636 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C 1.2091 1.2091 1.2063 1.2063 0.0028 0.23% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003490 長(zhǎng)盛盛平靈活配置混合A 1.0504 1.0504 1.0480 1.0480 0.0024 0.23% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003971 華泰柏瑞興利混合C 1.0012 1.1262 0.9989 1.1239 0.0023 0.23% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.8837 0.0000 0.8817 0.0000 0.0020 0.23% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9260 1.6070 0.9240 1.6050 0.0020 0.22% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0442 1.0442 1.0419 1.0419 0.0023 0.22% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9423 0.9423 0.9402 0.9402 0.0021 0.22% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003170 長(zhǎng)盛盛輝混合C 1.0913 1.0913 1.0889 1.0889 0.0024 0.22% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003169 長(zhǎng)盛盛輝混合A 1.0792 1.0792 1.0768 1.0768 0.0024 0.22% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003130 中信保誠(chéng)穩(wěn)利C 1.0185 1.0185 1.0163 1.0163 0.0022 0.22% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004114 華泰柏瑞泰利混合C 1.0032 1.0032 1.0010 1.0010 0.0022 0.22% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004012 華泰柏瑞裕利混合A 1.0180 1.0180 1.0158 1.0158 0.0022 0.22% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004989 人保雙利C 1.0132 1.0132 1.0110 1.0110 0.0022 0.22% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9461 0.9461 0.9440 0.9440 0.0021 0.22% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0357 1.0357 1.0334 1.0334 0.0023 0.22% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000676 中?；菹榉旨?jí)債券B 0.9070 1.1110 0.9050 1.1090 0.0020 0.22% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004113 華泰柏瑞泰利混合A 1.0068 1.0068 1.0047 1.0047 0.0021 0.21% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004988 人保雙利A 1.0158 1.0158 1.0137 1.0137 0.0021 0.21% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002156 長(zhǎng)盛盛世混合A 0.9510 1.0980 0.9490 1.0960 0.0020 0.21% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004013 華泰柏瑞裕利混合C 1.0141 1.0141 1.0120 1.0120 0.0021 0.21% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9590 0.0000 0.9570 0.0000 0.0020 0.21% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)C 1.0175 1.0175 1.0155 1.0155 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002798 融通穩(wěn)利債券A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001896 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004844 中銀利享定期開放債券 1.0271 1.0271 1.0251 1.0251 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002870 興業(yè)增益五年定開債 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002827 融通穩(wěn)利債券C 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0270 1.2680 1.0250 1.2660 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0278 1.0278 1.0258 1.0258 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5829 1.5829 1.5797 1.5797 0.0032 0.20% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.9324 0.9324 0.9305 0.9305 0.0019 0.20% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001711 安信新趨勢(shì)混合C 1.0340 1.0930 1.0320 1.0910 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004276 浦銀安和回報(bào)定開混合A 1.0274 1.0594 1.0255 1.0575 0.0019 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003951 博時(shí)鑫潤(rùn)混合C 1.0419 1.0933 1.0399 1.0913 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.1610 3.2610 3.1550 3.2550 0.0060 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003390 江信一年定開 1.0171 1.0171 1.0152 1.0152 0.0019 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519765 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001059 中金絕對(duì)收益 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)A 1.0383 1.0383 1.0363 1.0363 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001641 富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003950 博時(shí)鑫潤(rùn)混合A 1.0421 1.0914 1.0401 1.0894 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0450 1.2490 1.0430 1.2470 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0820 1.3380 1.0800 1.3360 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.7644 1.7644 1.7610 1.7610 0.0034 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001745 易方達(dá)瑞富靈活配置混合I 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003895 安信新視野靈活配置混合A 1.0062 1.0062 1.0044 1.0044 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002521 永贏雙利債券A 1.0184 2.8684 1.0166 2.8666 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0870 1.7920 1.0850 1.7900 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004277 浦銀安和回報(bào)定開混合C 1.0253 1.0543 1.0235 1.0525 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.1705 1.2005 1.1684 1.1984 0.0021 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002522 永贏雙利債券C 1.0206 1.0336 1.0188 1.0318 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.2018 2.9943 2.1978 2.9903 0.0040 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.1210 1.2730 1.1190 1.2710 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002114 國(guó)富新收益混合A 1.1388 1.1388 1.1368 1.1368 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004015 華泰柏瑞錦利混合C 1.0114 1.0114 1.0096 1.0096 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 1.0057 1.0057 1.0039 1.0039 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003896 安信新視野靈活配置混合C 1.0043 1.0043 1.0025 1.0025 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.1140 1.1140 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.1220 1.1840 1.1200 1.1820 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.2031 1.2331 1.2009 1.2309 0.0022 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.1050 1.2530 1.1030 1.2510 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004014 華泰柏瑞錦利混合A 1.0152 1.0152 1.0134 1.0134 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005185 國(guó)泰招惠收益定期開放債券 1.0193 1.0193 1.0175 1.0175 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004154 中信保誠(chéng)新悅混合B 1.1140 1.1140 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003353 信誠(chéng)至優(yōu)靈活配置混合A 1.1413 1.1413 1.1394 1.1394 0.0019 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003935 銀華10年地方政府債C 1.0485 1.0485 1.0467 1.0467 0.0018 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002115 國(guó)富新收益混合C 1.1135 1.1135 1.1116 1.1116 0.0019 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0211 1.0211 1.0194 1.0194 0.0017 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003934 銀華10年地方政府債A 1.0323 1.0323 1.0306 1.0306 0.0017 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.2100 1.2400 1.2080 1.2380 0.0020 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1212 1.7032 1.1193 1.7013 0.0019 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7230 1.7230 1.7200 1.7200 0.0030 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0307 1.0307 1.0290 1.0290 0.0017 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002104 博時(shí)新價(jià)值A(chǔ) 1.0287 1.0390 1.0270 1.0373 0.0017 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002105 博時(shí)新價(jià)值C 1.0273 1.0351 1.0256 1.0334 0.0017 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 1.0062 1.0062 1.0045 1.0045 0.0017 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0650 1.6470 1.0632 1.6452 0.0018 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.1820 1.2120 1.1800 1.2100 0.0020 0.17% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.8280 1.8280 1.8250 1.8250 0.0030 0.16% 2018-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值