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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年06月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.2216 1.2216 1.1540 1.1540 0.0676 5.86% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003407 景順長城景泰豐利純債債券A 1.1675 1.1675 1.1369 1.1369 0.0306 2.69% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003408 景順長城景泰豐利純債債券C 1.1610 1.1610 1.1307 1.1307 0.0303 2.68% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8860 0.8860 0.8660 0.8660 0.0200 2.31% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003955 國泰民豐回報定開混合 1.3853 1.3853 1.3555 1.3555 0.0298 2.20% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003884 匯安滬深300指數(shù)增強A 1.0279 1.0279 1.0094 1.0094 0.0185 1.83% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.9672 0.9672 0.9499 0.9499 0.0173 1.82% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000970 東方紅睿元混合 2.3440 2.3440 2.3040 2.3040 0.0400 1.74% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 1.0084 1.0084 0.9948 0.9948 0.0136 1.37% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 0.9330 0.9870 0.9210 0.9750 0.0120 1.30% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 0.9894 0.9894 0.9771 0.9771 0.0123 1.26% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003855 匯安豐華混合C 1.1246 1.1246 1.1107 1.1107 0.0139 1.25% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003854 匯安豐華混合A 1.7007 1.7007 1.6798 1.6798 0.0209 1.24% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004218 前海開源裕和混合A 1.0236 1.0236 1.0123 1.0123 0.0113 1.12% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0520 1.3610 1.0410 1.3500 0.0110 1.06% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000904 銀華回報定開混合 0.9710 1.2910 0.9610 1.2810 0.0100 1.04% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1370 3.1920 1.1260 3.1770 0.0110 0.98% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.1460 1.1460 1.1350 1.1350 0.0110 0.97% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004457 光大多策略智選18個月混合 1.0085 1.0885 0.9988 1.0788 0.0097 0.97% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000924 寶盈先進制造混合A 1.2440 1.2440 1.2320 1.2320 0.0120 0.97% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 0.9611 0.9611 0.9523 0.9523 0.0088 0.92% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.1270 1.1270 1.1169 1.1169 0.0101 0.90% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000762 匯添富絕對收益定開混合A 1.1640 1.1640 1.1540 1.1540 0.0100 0.87% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002372 大成景穗靈活配置混合C 1.1800 1.1800 1.1700 1.1700 0.0100 0.85% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.1810 1.1810 1.1710 1.1710 0.0100 0.85% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5820 1.5820 1.5690 1.5690 0.0130 0.83% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1761 0.1761 0.1747 0.1747 0.0014 0.80% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.1704 1.1704 1.1614 1.1614 0.0090 0.77% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004283 中歐達安一年定開混合 1.0725 1.0725 1.0648 1.0648 0.0077 0.72% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7150 2.1540 1.7030 2.1420 0.0120 0.70% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9919 0.9919 0.9851 0.9851 0.0068 0.69% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.63% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2680 0.3298 0.2664 0.3282 0.0016 0.60% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7100 1.8680 1.7000 1.8580 0.0100 0.59% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.8980 1.8980 1.8870 1.8870 0.0110 0.58% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 398011 中海分紅增利混合 0.6988 2.0988 0.6948 2.0948 0.0040 0.58% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.8930 1.8930 1.8820 1.8820 0.0110 0.58% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5970 1.5970 1.5880 1.5880 0.0090 0.57% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001574 中海混改紅利混合A 0.8910 0.8910 0.8860 0.8860 0.0050 0.56% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000992 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 1.1400 1.1400 1.1340 1.1340 0.0060 0.53% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.5290 1.5290 1.5210 1.5210 0.0080 0.53% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8100 0.8100 0.8060 0.8060 0.0040 0.50% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2180 0.8090 1.2120 0.8060 0.0060 0.50% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.2150 1.6110 1.2090 1.6050 0.0060 0.50% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320020 諾安策略精選股票A 1.0000 1.4580 0.9950 1.4500 0.0050 0.50% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002041 國投瑞銀新成長混合A 1.2420 1.2640 1.2360 1.2580 0.0060 0.49% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2958 0.2958 0.2944 0.2944 0.0014 0.48% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2960 1.4060 1.2900 1.4000 0.0060 0.47% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2770 1.6410 1.2710 1.6350 0.0060 0.47% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1489 0.1489 0.1482 0.1482 0.0007 0.47% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.46% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9628 0.9628 0.9584 0.9584 0.0044 0.46% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.2324 1.2324 1.2268 1.2268 0.0056 0.46% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9649 0.9649 0.9606 0.9606 0.0043 0.45% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.3471 1.3471 1.3411 1.3411 0.0060 0.45% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1100 1.3800 1.1050 1.3750 0.0050 0.45% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001117 中歐精選定期開放混合A 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.1255 1.1255 1.1207 1.1207 0.0048 0.43% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3970 1.3970 1.3910 1.3910 0.0060 0.43% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004848 中歐睿泓定開混合 0.9976 0.9976 0.9934 0.9934 0.0042 0.42% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002042 國投瑞銀新成長混合C 1.2200 1.2410 1.2150 1.2360 0.0050 0.41% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.0175 2.0765 2.0092 2.0682 0.0083 0.41% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.3590 1.3590 1.3534 1.3534 0.0056 0.41% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5240 1.5240 1.5180 1.5180 0.0060 0.40% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004276 浦銀安和回報定開混合A 1.0255 1.0575 1.0214 1.0534 0.0041 0.40% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5240 1.5240 1.5180 1.5180 0.0060 0.40% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002911 鵬華興實定期開放混合 1.0712 1.0712 1.0669 1.0669 0.0043 0.40% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3171 1.3171 1.3119 1.3119 0.0052 0.40% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3180 1.3180 1.3128 1.3128 0.0052 0.40% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004277 浦銀安和回報定開混合C 1.0235 1.0525 1.0195 1.0485 0.0040 0.39% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2126 0.0000 1.2079 0.0000 0.0047 0.39% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.38% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501041 匯添富弘安混合A 1.0369 1.0369 1.0331 1.0331 0.0038 0.37% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005463 銀華多元收益定開混合A 0.9576 0.9576 0.9541 0.9541 0.0035 0.37% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.3520 1.3520 1.3470 1.3470 0.0050 0.37% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.7600 2.7600 2.7500 2.7500 0.0100 0.36% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501042 匯添富弘安混合C 1.0312 1.0312 1.0276 1.0276 0.0036 0.35% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003901 交銀瑞景定開混合 1.1341 1.1341 1.1302 1.1302 0.0039 0.35% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005464 銀華多元收益定開混合C 0.9542 0.9542 0.9509 0.9509 0.0033 0.35% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.1333 1.1333 1.1294 1.1294 0.0039 0.35% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2025 0.2194 0.2018 0.2187 0.0007 0.35% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.0860 2.0860 2.0790 2.0790 0.0070 0.34% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1759 0.1759 0.1753 0.1753 0.0006 0.34% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002916 中銀尊享半年定開債 0.9958 0.9958 0.9924 0.9924 0.0034 0.34% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003782 招商穩(wěn)陽定開混合A 1.0730 1.0730 1.0694 1.0694 0.0036 0.34% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001890 中歐精選定期開放混合E 0.9180 0.9180 0.9150 0.9150 0.0030 0.33% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.8120 1.8120 1.8060 1.8060 0.0060 0.33% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2867 1.2867 1.2825 1.2825 0.0042 0.33% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2105 0.2105 0.2098 0.2098 0.0007 0.33% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2867 1.2867 1.2825 1.2825 0.0042 0.33% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003783 招商穩(wěn)陽定開混合C 1.0660 1.0660 1.0626 1.0626 0.0034 0.32% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320012 諾安主題精選混合 1.9050 2.0050 1.8990 1.9990 0.0060 0.32% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6540 0.6540 0.6520 0.6520 0.0020 0.31% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001777 德邦多元回報靈活配置混合A 1.0525 1.3225 1.0493 1.3193 0.0032 0.31% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003813 泰康金泰3月定開混合 1.0680 1.0680 1.0648 1.0648 0.0032 0.30% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001778 德邦多元回報靈活配置混合C 0.9873 1.0873 0.9843 1.0843 0.0030 0.30% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 340007 興全社會責任混合 3.6630 3.8530 3.6520 3.8420 0.0110 0.30% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004497 前海開源多元策略混合C 1.0037 1.0037 1.0007 1.0007 0.0030 0.30% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001138 國投瑞銀歲豐利債券C 1.0320 1.0640 1.0290 1.0610 0.0030 0.29% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001861 富安達健康人生混合A 1.2316 1.2316 1.2280 1.2280 0.0036 0.29% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000584 新華鑫益靈活配置混合C 2.0510 2.0510 2.0450 2.0450 0.0060 0.29% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004496 前海開源多元策略混合A 1.0179 1.0179 1.0150 1.0150 0.0029 0.29% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1734 0.2151 0.1729 0.2146 0.0005 0.29% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0370 1.0720 1.0340 1.0690 0.0030 0.29% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002924 華商瑞鑫定開債 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4190 1.9120 1.4150 1.9080 0.0040 0.28% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0810 1.3120 1.0780 1.3090 0.0030 0.28% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519127 浦銀盛世A 1.4830 1.4830 1.4790 1.4790 0.0040 0.27% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1300 1.2000 1.1270 1.1970 0.0030 0.27% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5840 1.5840 1.5800 1.5800 0.0040 0.25% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519177 浦銀盛世C 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.25% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1920 1.1920 1.1890 1.1890 0.0030 0.25% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4270 1.7280 1.4235 1.7245 0.0035 0.25% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 150968 銀河研究精選混合A 1.0662 3.7631 1.0635 3.7604 0.0027 0.25% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002423 華寶標普美國消費美元 0.2112 0.2112 0.2107 0.2107 0.0005 0.24% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004806 長信先機兩年定開混合 1.0011 1.0011 0.9987 0.9987 0.0024 0.24% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7330 1.7330 1.7290 1.7290 0.0040 0.23% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.3220 1.3220 1.3190 1.3190 0.0030 0.23% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 570008 諾德周期策略混合 1.8630 2.5980 1.8590 2.5940 0.0040 0.22% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001314 易方達新益混合I 1.3980 1.3980 1.3950 1.3950 0.0030 0.22% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000753 華寶量化對沖混合A 1.0599 1.2399 1.0576 1.2376 0.0023 0.22% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3640 2.4600 1.3610 2.4570 0.0030 0.22% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2290 2.2290 2.2240 2.2240 0.0050 0.22% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519199 萬家家享中短債A 1.0442 1.0442 1.0420 1.0420 0.0022 0.21% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000754 華寶量化對沖混合C 1.0554 1.2354 1.0532 1.2332 0.0022 0.21% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4545 3.8445 1.4514 3.8414 0.0031 0.21% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005018 國金民豐回報6個月定開混合 1.0140 1.0140 1.0119 1.0119 0.0021 0.21% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.4260 1.4260 1.4230 1.4230 0.0030 0.21% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519644 銀河智聯(lián)混合A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001411 諾安創(chuàng)新驅動混合A 1.0270 1.0840 1.0250 1.0820 0.0020 0.20% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.5390 1.5390 1.5360 1.5360 0.0030 0.20% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001896 泰達宏利絕對混合 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003817 銀華上證5年期國債指數(shù)A 1.0245 1.0245 1.0225 1.0225 0.0020 0.20% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003818 銀華上證5年期國債指數(shù)C 1.1135 1.1135 1.1113 1.1113 0.0022 0.20% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001124 融通增強收益?zhèn)疌 1.0090 1.2510 1.0070 1.2490 0.0020 0.20% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002051 諾安創(chuàng)新驅動混合C 1.0230 1.0800 1.0210 1.0780 0.0020 0.20% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004444 南方榮知定期開放混合C 1.0260 1.0260 1.0241 1.0241 0.0019 0.19% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0146 1.0146 0.0019 0.19% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003815 銀華上證10年期國債C 1.0047 1.0047 1.0028 1.0028 0.0019 0.19% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0593 1.0593 1.0573 1.0573 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0143 1.0143 1.0124 1.0124 0.0019 0.19% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0390 1.3030 1.0370 1.3010 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003814 銀華上證10年期國債A 1.0133 1.0133 1.0114 1.0114 0.0019 0.19% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003291 信澳健康中國混合A 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004443 南方榮知定期開放混合A 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005357 富國國企改革靈活配置混合 0.9415 0.9415 0.9397 0.9397 0.0018 0.19% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001035 中銀恒利半年定開債 1.0280 1.2480 1.0260 1.2460 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.6740 1.8690 1.6710 1.8660 0.0030 0.18% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001443 易方達瑞選靈活配置混合I 1.1050 1.1850 1.1030 1.1830 0.0020 0.18% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005014 泰康景泰回報混合A 1.0241 1.0241 1.0223 1.0223 0.0018 0.18% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001444 易方達瑞選靈活配置混合E 1.0920 1.1720 1.0900 1.1700 0.0020 0.18% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005015 泰康景泰回報混合C 1.0235 1.0235 1.0217 1.0217 0.0018 0.18% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000634 富國天盛靈活配置基金 1.1100 1.7210 1.1080 1.7190 0.0020 0.18% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.0309 1.0309 1.0291 1.0291 0.0018 0.17% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0538 1.0538 1.0520 1.0520 0.0018 0.17% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1766 0.1873 0.1763 0.1870 0.0003 0.17% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 481010 工銀中小盤混合 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001216 易方達新收益混合A 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.16% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001584 國投瑞銀新活力混合A 1.1044 1.1084 1.1026 1.1066 0.0018 0.16% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9628 0.9628 0.9614 0.9614 0.0014 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0125 1.0125 1.0110 1.0110 0.0015 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003215 信誠至鑫靈活配置混合A 1.1069 1.1069 1.1052 1.1052 0.0017 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.3420 1.4100 1.3400 1.4080 0.0020 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0117 1.0307 1.0102 1.0292 0.0015 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0024 1.0024 1.0009 1.0009 0.0015 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9237 0.9237 0.9223 0.9223 0.0014 0.15% 2018-06-08 凈值查詢 盤中估值
189 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0153 1.0153 1.0138 1.0138 0.0015 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160719 嘉實黃金 0.6840 0.6840 0.6830 0.6830 0.0010 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003937 南方和利C 1.0357 1.0357 1.0341 1.0341 0.0016 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003936 南方和利A 1.0409 1.0409 1.0393 1.0393 0.0016 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003761 國泰中證500指數(shù)增強C 1.0014 1.0014 0.9999 0.9999 0.0015 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3324 1.3324 1.3304 1.3304 0.0020 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0017 1.0017 1.0002 1.0002 0.0015 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004812 中歐先進制造股票A 0.9360 0.9360 0.9346 0.9346 0.0014 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003760 國泰中證500指數(shù)增強A 1.0022 1.0022 1.0007 1.0007 0.0015 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.0640 2.0640 2.0610 2.0610 0.0030 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004813 中歐先進制造股票C 0.9331 0.9331 0.9317 0.9317 0.0014 0.15% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值