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德邦多元回報(bào)靈活配置混合C(德邦多元回報(bào)C) - 基金主頁(yè)(代碼:001778)

今天最新凈值 0.8761 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9761
  • 成立日期：2016-01-27
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1851億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
德邦多元回報(bào)靈活配置混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600036 招商銀行 6.2400 4.87% -1.03%
603589 口子窖 3.7000 4.84% -0.22%
002507 涪陵榨菜 7.3000 4.83% -0.90%
000651 格力電器 4.7000 4.80% -1.10%
601939 建設(shè)銀行 26.0000 4.78% -0.98%
601888 中國(guó)國(guó)旅 2.7000 4.67% -0.59%
000858 五糧液 2.7000 4.66% -0.73%
300750 寧德時(shí)代 2.5000 4.64% -1.25%
601318 中國(guó)平安 2.5000 4.35% -1.13%
600519 貴州茅臺(tái) 0.2000 3.71% -0.47%
德邦多元回報(bào)靈活配置混合C(001778)基金檔案
基金代碼 001778 基金簡(jiǎn)稱 德邦多元回報(bào)靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-01-06~2016-01-22 成立日期 2016-01-27 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 德邦基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 3.1851億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合C 1.1217 0.00%
長(zhǎng)城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%