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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年06月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003407 景順長城景泰豐利純債債券A 1.1369 1.1369 1.0861 1.0861 0.0508 4.68% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003408 景順長城景泰豐利純債債券C 1.1307 1.1307 1.0801 1.0801 0.0506 4.68% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1040 0.1040 0.1015 0.1015 0.0025 2.46% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6650 0.6650 0.6500 0.6500 0.0150 2.31% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0068 1.4660 0.9852 1.4444 0.0216 2.19% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9400 0.9890 0.9210 0.9700 0.0190 2.06% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8030 0.5130 0.7870 0.5030 0.0160 2.03% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003884 匯安滬深300指數(shù)增強A 1.0094 1.0094 0.9895 0.9895 0.0199 2.01% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7340 1.3200 0.7210 1.3070 0.0130 1.80% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.3180 1.3180 1.2950 1.2950 0.0230 1.78% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.1398 1.1398 1.1212 1.1212 0.0186 1.66% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1371 1.1371 1.1186 1.1186 0.0185 1.65% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.9393 0.9393 0.9250 0.9250 0.0143 1.55% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0530 1.7430 1.0370 1.7330 0.0160 1.54% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.1042 1.1042 1.0877 1.0877 0.0165 1.52% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.4233 2.0633 1.4026 2.0426 0.0207 1.48% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.9010 0.9010 0.8880 0.8880 0.0130 1.46% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501018 南方原油A 1.1502 1.1502 1.1341 1.1341 0.0161 1.42% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2244 1.2244 1.2075 1.2075 0.0169 1.40% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8850 1.2860 0.8730 1.2690 0.0120 1.37% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0624 1.3440 1.0481 1.3297 0.0143 1.36% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.7418 1.7418 1.7196 1.7196 0.0222 1.29% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003323 易方達原油C類美元匯 0.1802 0.1802 0.1779 0.1779 0.0023 1.29% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163208 諾安油氣能源 0.9400 0.9400 0.9280 0.9280 0.0120 1.29% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003322 易方達原油A類美元匯 0.1813 0.1813 0.1790 0.1790 0.0023 1.28% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7162 1.8782 0.7075 1.8695 0.0087 1.23% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1924 0.1924 0.1902 0.1902 0.0022 1.16% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1924 0.1924 0.1902 0.1902 0.0022 1.16% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 0.9432 0.9432 0.9325 0.9325 0.0107 1.15% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 0.9467 0.9467 0.9360 0.9360 0.0107 1.14% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003321 易方達原油C類人民幣 1.1516 1.1516 1.1390 1.1390 0.0126 1.11% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161129 易方達原油A類人民幣 1.1588 1.1588 1.1462 1.1462 0.0126 1.10% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1500 1.2000 1.1375 1.1875 0.0125 1.10% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7725 0.7725 0.7642 0.7642 0.0083 1.09% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2162 2.4362 1.2032 2.4232 0.0130 1.08% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0420 1.0820 1.0310 1.0710 0.0110 1.07% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519185 萬家精選混合A 1.2192 2.3072 1.2064 2.2944 0.0128 1.06% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0443 1.1464 1.0334 1.1355 0.0109 1.05% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001951 金鷹改革紅利混合 1.0970 1.0970 1.0860 1.0860 0.0110 1.01% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160216 國泰大宗商品 0.4980 0.4980 0.4930 0.4930 0.0050 1.01% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 0.9784 0.9784 0.9687 0.9687 0.0097 1.00% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8502 0.8502 0.8419 0.8419 0.0083 0.99% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0126 1.0126 1.0027 1.0027 0.0099 0.99% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9186 0.9186 0.9097 0.9097 0.0089 0.98% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519694 交銀藍籌混合 0.9815 1.2025 0.9720 1.1930 0.0095 0.98% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0113 1.0113 1.0015 1.0015 0.0098 0.98% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9158 0.9158 0.9070 0.9070 0.0088 0.97% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.2228 1.2228 1.2112 1.2112 0.0116 0.96% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2300 1.2300 1.2183 1.2183 0.0117 0.96% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.1131 1.1131 1.1027 1.1027 0.0104 0.94% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2471 0.2471 0.2448 0.2448 0.0023 0.94% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2471 0.2471 0.2448 0.2448 0.0023 0.94% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.1179 1.1179 1.1075 1.1075 0.0104 0.94% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0740 1.1740 1.0640 1.1640 0.0100 0.94% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 0.9573 0.9573 0.9484 0.9484 0.0089 0.94% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9944 0.9944 0.9851 0.9851 0.0093 0.94% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 0.9537 0.9537 0.9449 0.9449 0.0088 0.93% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501301 華寶香港大盤A 1.2341 1.2341 1.2229 1.2229 0.0112 0.92% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2870 2.8060 2.2670 2.7860 0.0200 0.88% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 10.3700 10.3700 10.2800 10.2800 0.0900 0.88% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.8228 0.8228 0.8162 0.8162 0.0066 0.81% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2457 2.4437 1.2359 2.4339 0.0098 0.79% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001552 天弘中證證券保險A 0.7312 0.7312 0.7255 0.7255 0.0057 0.79% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001553 天弘中證證券保險C 0.7257 0.7257 0.7200 0.7200 0.0057 0.79% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.5624 3.0987 1.5501 3.0864 0.0123 0.79% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0270 0.7240 1.0190 0.7180 0.0080 0.79% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004505 博時新興消費主題混合A 1.1470 1.1470 1.1380 1.1380 0.0090 0.79% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001298 金鷹民族新興混合A 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5794 1.5794 1.5674 1.5674 0.0120 0.77% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3500 1.4040 1.3400 1.3940 0.0100 0.75% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001045 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9540 0.9540 0.9470 0.9470 0.0070 0.74% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8180 0.5800 0.8120 0.5760 0.0060 0.74% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9550 0.6510 0.9480 0.6490 0.0070 0.74% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.0940 1.7100 1.0860 1.7050 0.0080 0.74% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0387 0.6852 1.0312 0.6802 0.0075 0.73% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.3890 1.4500 1.3790 1.4400 0.0100 0.73% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3061 1.3061 1.2966 1.2966 0.0095 0.73% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4598 1.4598 1.4492 1.4492 0.0106 0.73% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.1130 1.2330 1.1050 1.2250 0.0080 0.72% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8259 0.8259 0.8200 0.8200 0.0059 0.72% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8216 0.8216 0.8157 0.8157 0.0059 0.72% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1149 1.1149 1.1070 1.1070 0.0079 0.71% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003704 光大事件驅(qū)動混合 0.9842 0.9842 0.9773 0.9773 0.0069 0.71% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9382 0.0000 0.9316 0.0000 0.0066 0.71% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.0533 1.0533 1.0459 1.0459 0.0074 0.71% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0607 1.0607 1.0532 1.0532 0.0075 0.71% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8475 0.8475 0.8415 0.8415 0.0060 0.71% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8407 0.8407 0.8348 0.8348 0.0059 0.71% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519229 海富通欣享靈活配置混合A 1.0714 1.1114 1.0639 1.1039 0.0075 0.71% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1541 1.1541 1.1461 1.1461 0.0080 0.70% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9315 0.9315 0.9250 0.9250 0.0065 0.70% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 167301 方正富邦中證保險A 1.1650 1.2220 1.1570 1.2130 0.0080 0.69% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519228 海富通欣享靈活配置混合C 1.0752 1.1152 1.0678 1.1078 0.0074 0.69% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8278 1.5761 0.8221 1.5704 0.0057 0.69% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0230 0.6430 1.0160 0.6390 0.0070 0.69% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8410 0.8410 0.8352 0.8352 0.0058 0.69% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160633 鵬華券商A 0.7430 0.4930 0.7380 0.4900 0.0050 0.68% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1920 1.1920 1.1840 1.1840 0.0080 0.68% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9824 0.9824 0.9758 0.9758 0.0066 0.68% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8105 0.5204 0.8050 0.5169 0.0055 0.68% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.2130 1.5330 1.2050 1.5250 0.0080 0.66% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.0600 1.0600 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7630 0.0000 0.7580 0.0000 0.0050 0.66% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7640 0.0000 0.7590 0.0000 0.0050 0.66% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9522 0.9522 0.9460 0.9460 0.0062 0.66% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.1784 1.1784 1.1708 1.1708 0.0076 0.65% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6000 0.6000 0.5961 0.5961 0.0039 0.65% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9559 0.9559 0.9498 0.9498 0.0061 0.64% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 0.9443 0.9443 0.9383 0.9383 0.0060 0.64% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2550 1.3550 1.2470 1.3470 0.0080 0.64% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7860 0.4880 0.7810 0.4850 0.0050 0.64% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519688 交銀精選混合 0.6516 3.4354 0.6476 3.4314 0.0040 0.62% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002365 國聯(lián)安鑫禧靈活配置混合A 1.0287 1.0567 1.0224 1.0504 0.0063 0.62% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002564 新沃通盈靈活配置混合 0.9870 1.3370 0.9810 1.3310 0.0060 0.61% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.0950 1.0950 1.0885 1.0885 0.0065 0.60% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050020 博時抗通脹增強回報 0.5050 0.5050 0.5020 0.5020 0.0030 0.60% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519736 交銀新成長混合 2.0440 2.4440 2.0320 2.4320 0.0120 0.59% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1970 1.1970 1.1900 1.1900 0.0070 0.59% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003834 華夏能源革新股票A 1.0410 1.0410 1.0350 1.0350 0.0060 0.58% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002042 國投瑞銀新成長混合C 1.2150 1.2360 1.2080 1.2290 0.0070 0.58% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000963 興業(yè)多策略混合 1.2210 1.2210 1.2140 1.2140 0.0070 0.58% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.8744 0.8744 0.8694 0.8694 0.0050 0.58% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002041 國投瑞銀新成長混合A 1.2360 1.2580 1.2290 1.2510 0.0070 0.57% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.2510 1.5810 1.2440 1.5740 0.0070 0.56% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0941 1.0941 1.0881 1.0881 0.0060 0.55% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005521 華安紅利精選混合A 0.8747 0.8747 0.8699 0.8699 0.0048 0.55% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9370 1.6180 0.9320 1.6130 0.0050 0.54% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9630 2.5944 0.9579 2.5893 0.0051 0.53% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.0221 1.0221 1.0167 1.0167 0.0054 0.53% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5989 1.5989 1.5907 1.5907 0.0082 0.52% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 241001 華寶海外中國成長混合 1.9260 1.9260 1.9160 1.9160 0.0100 0.52% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.3800 1.4500 1.3730 1.4430 0.0070 0.51% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.5432 1.5432 1.5355 1.5355 0.0077 0.50% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8060 0.8060 0.8020 0.8020 0.0040 0.50% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.5489 1.5489 1.5412 1.5412 0.0077 0.50% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519735 交銀強化回報債券C 1.0090 1.2060 1.0040 1.2010 0.0050 0.50% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.4090 1.4090 1.4020 1.4020 0.0070 0.50% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.8805 0.8805 0.8762 0.8762 0.0043 0.49% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.0584 1.0784 1.0532 1.0732 0.0052 0.49% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.0847 1.1047 1.0794 1.0994 0.0053 0.49% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519733 交銀強化回報債券A/B 1.0180 1.2260 1.0130 1.2210 0.0050 0.49% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162202 宏利周期混合 1.3206 3.3656 1.3142 3.3592 0.0064 0.49% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.9957 0.0000 0.9909 0.0000 0.0048 0.48% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 1.0181 0.0000 1.0132 0.0000 0.0049 0.48% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.8480 0.8480 0.8440 0.8440 0.0040 0.47% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0560 1.0560 0.0050 0.47% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519729 交銀增強收益?zhèn)?/a> 1.2840 1.4190 1.2780 1.4130 0.0060 0.47% 2018-06-07 凈值查詢 盤中估值
151 519931 長信港股通指數(shù) 1.2910 1.2910 1.2850 1.2850 0.0060 0.47% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 590002 中郵核心成長混合A 0.6348 0.6348 0.6319 0.6319 0.0029 0.46% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005291 華富星玉衡混合A 0.9958 0.9958 0.9912 0.9912 0.0046 0.46% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.3904 1.3904 1.3840 1.3840 0.0064 0.46% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.9956 0.9956 0.9910 0.9910 0.0046 0.46% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002313 宏利新起點混合B 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001254 宏利新起點混合A 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5790 2.1920 1.5720 2.1850 0.0070 0.45% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005292 華富星玉衡混合C 0.9929 0.9929 0.9885 0.9885 0.0044 0.45% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110028 易方達安心回報債券B 1.5570 2.4110 1.5500 2.4040 0.0070 0.45% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003511 長盛可轉(zhuǎn)債債券C 1.0088 1.0188 1.0044 1.0144 0.0044 0.44% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519947 長信利保債券A 0.9386 0.9386 0.9345 0.9345 0.0041 0.44% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1300 1.1300 1.1250 1.1250 0.0050 0.44% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003510 長盛可轉(zhuǎn)債債券A 0.9987 1.0087 0.9943 1.0043 0.0044 0.44% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3800 1.3800 1.3740 1.3740 0.0060 0.44% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000208 建信雙債增強債券C 1.1660 1.1760 1.1610 1.1710 0.0050 0.43% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.4170 1.4870 1.4110 1.4810 0.0060 0.43% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 968011 摩根太平洋證券美元 16.3100 0.0000 16.2400 0.0000 0.0700 0.43% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0955 1.0955 1.0908 1.0908 0.0047 0.43% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.1940 1.1940 1.1890 1.1890 0.0050 0.42% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7150 0.7150 0.7120 0.7120 0.0030 0.42% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.0030 1.0030 0.9988 0.9988 0.0042 0.42% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9550 1.0150 0.9510 1.0110 0.0040 0.42% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000207 建信雙債增強債券A 1.1880 1.1980 1.1830 1.1930 0.0050 0.42% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 485114 工銀添頤債券A 1.9700 1.9700 1.9620 1.9620 0.0080 0.41% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 0.9890 1.0890 0.9850 1.0870 0.0040 0.41% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 968010 摩根太平洋證券人民幣 17.2000 0.0000 17.1300 0.0000 0.0700 0.41% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050010 博時特許價值混合A 1.4860 1.9260 1.4800 1.9200 0.0060 0.41% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9830 0.6910 0.9790 0.6890 0.0040 0.41% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0757 1.0757 1.0713 1.0713 0.0044 0.41% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0572 1.0572 1.0529 1.0529 0.0043 0.41% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2371 1.2371 1.2322 1.2322 0.0049 0.40% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.2507 1.2507 1.2457 1.2457 0.0050 0.40% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0495 1.0495 1.0453 1.0453 0.0042 0.40% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0410 1.0410 1.0369 1.0369 0.0041 0.40% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002653 泰康滬港深精選混合 1.2360 1.3620 1.2311 1.3571 0.0049 0.40% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5240 1.4490 1.5180 1.4430 0.0060 0.40% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004993 中歐可轉(zhuǎn)債債券A 0.9626 0.9626 0.9589 0.9589 0.0037 0.39% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9547 0.9547 0.0036 0.38% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004994 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 0.9602 0.9602 0.9566 0.9566 0.0036 0.38% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002849 金信智能中國2025混合A 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.0700 1.0700 1.0660 1.0660 0.0040 0.38% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110027 易方達安心回報債券A 1.5690 2.4550 1.5630 2.4490 0.0060 0.38% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9516 1.0189 0.9480 1.0151 0.0036 0.38% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9619 0.9619 0.9583 0.9583 0.0036 0.38% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.2070 1.2070 1.2026 1.2026 0.0044 0.37% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0560 1.0560 1.0521 1.0521 0.0039 0.37% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519967 長信利富債券A 0.9774 0.9774 0.9738 0.9738 0.0036 0.37% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 485014 工銀添頤債券B 1.8790 1.8790 1.8720 1.8720 0.0070 0.37% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 968006 行健宏揚中國股票 1.4050 1.4050 1.3998 1.3998 0.0052 0.37% 2018-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值