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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004538 民生加銀鑫成純債債券C 1.1868 1.1868 1.0024 1.0024 0.1844 18.40% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003707 民生加銀鑫興純債債券C 1.0270 1.0270 1.0022 1.0022 0.0248 2.47% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1723 0.1723 0.1684 0.1684 0.0039 2.32% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519005 海富通股票混合 0.6700 2.6190 0.6550 2.6040 0.0150 2.29% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2170 1.2540 1.1910 1.2280 0.0260 2.18% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1475 1.1475 1.1234 1.1234 0.0241 2.15% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1410 0.1410 0.1382 0.1382 0.0028 2.03% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.3548 1.3548 1.3302 1.3302 0.0246 1.85% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9390 0.9390 0.9220 0.9220 0.0170 1.84% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.7220 1.7220 1.6920 1.6920 0.0300 1.77% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9310 0.9310 0.9150 0.9150 0.0160 1.75% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.3920 1.3920 1.3680 1.3680 0.0240 1.75% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1695 0.1695 0.1666 0.1666 0.0029 1.74% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1695 0.1695 0.1666 0.1666 0.0029 1.74% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2020 2.1550 1.1820 2.1350 0.0200 1.69% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9929 1.0700 0.9765 1.0536 0.0164 1.68% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5011 1.5011 1.4772 1.4772 0.0239 1.62% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1980 1.1980 1.1790 1.1790 0.0190 1.61% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2671 0.3070 0.2629 0.3028 0.0042 1.60% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8075 0.8075 0.7948 0.7948 0.0127 1.60% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.1410 1.1710 1.1230 1.1530 0.0180 1.60% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0354 1.0354 1.0191 1.0191 0.0163 1.60% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0342 1.0342 1.0180 1.0180 0.0162 1.59% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7700 0.7700 0.7580 0.7580 0.0120 1.58% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 379010 摩根中小盤混合A 2.1290 2.1690 2.0960 2.1360 0.0330 1.57% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1287 1.1287 1.1116 1.1116 0.0171 1.54% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.0963 1.0963 1.0797 1.0797 0.0166 1.54% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0970 1.0970 1.0804 1.0804 0.0166 1.54% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001279 中海積極增利混合 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1165 1.6491 1.0999 1.6325 0.0166 1.51% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.7660 2.7660 2.7250 2.7250 0.0410 1.50% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.3040 1.3040 1.2850 1.2850 0.0190 1.48% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001306 中歐永?；旌螦 0.9050 0.9050 0.8920 0.8920 0.0130 1.46% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1310 1.3130 1.1150 1.2970 0.0160 1.44% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6719 2.3169 0.6624 2.3074 0.0095 1.43% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7790 2.0490 1.7540 2.0240 0.0250 1.43% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160923 大成海外中國機(jī)會(huì)混合 1.0900 1.0900 1.0750 1.0750 0.0150 1.40% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1671 0.1671 0.1648 0.1648 0.0023 1.40% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0970 1.0970 1.0820 1.0820 0.0150 1.39% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.2503 2.4793 1.2332 2.4622 0.0171 1.39% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2460 2.4750 1.2289 2.4579 0.0171 1.39% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2397 1.2397 1.2228 1.2228 0.0169 1.38% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0682 1.0682 1.0537 1.0537 0.0145 1.38% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2662 0.2662 0.2626 0.2626 0.0036 1.37% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001307 中歐永裕混合C 0.8880 0.8880 0.8760 0.8760 0.0120 1.37% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2662 0.2662 0.2626 0.2626 0.0036 1.37% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002387 工銀滬港深股票A 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0440 1.0440 1.0302 1.0302 0.0138 1.34% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001158 工銀新材料新能源股票 0.7590 0.7590 0.7490 0.7490 0.0100 1.34% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8781 0.8781 0.8666 0.8666 0.0115 1.33% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7773 1.8401 0.7672 1.8300 0.0101 1.32% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.7400 1.7400 1.7180 1.7180 0.0220 1.28% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003834 華夏能源革新股票A 1.0400 1.0400 1.0270 1.0270 0.0130 1.27% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1637 0.1637 0.1617 0.1617 0.0020 1.24% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.4498 2.9861 1.4320 2.9683 0.0178 1.24% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.0730 1.0730 1.0600 1.0600 0.0130 1.23% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9930 0.9930 0.9810 0.9810 0.0120 1.22% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501301 華寶香港大盤A 1.0752 1.0752 1.0622 1.0622 0.0130 1.22% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8320 0.8320 0.8220 0.8220 0.0100 1.22% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.7110 1.7110 1.6903 1.6903 0.0207 1.22% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1128 1.1128 1.0995 1.0995 0.0133 1.21% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4210 1.4210 1.4040 1.4040 0.0170 1.21% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.0980 1.0980 1.0850 1.0850 0.0130 1.20% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7730 1.7730 1.7520 1.7520 0.0210 1.20% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1139 1.1139 1.1007 1.1007 0.0132 1.20% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1385 1.1385 1.1251 1.1251 0.0134 1.19% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1380 1.1380 1.1247 1.1247 0.0133 1.18% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1180 1.1180 1.1050 1.1050 0.0130 1.18% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.1450 2.4300 2.1200 2.4050 0.0250 1.18% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.9630 0.9630 0.9520 0.9520 0.0110 1.16% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 165510 信誠四國配置 0.7900 0.7900 0.7810 0.7810 0.0090 1.15% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.1200 2.1200 2.0960 2.0960 0.0240 1.15% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 2.1320 2.1320 2.1080 2.1080 0.0240 1.14% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.1380 2.1380 2.1140 2.1140 0.0240 1.14% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8950 0.9410 0.8850 0.9310 0.0100 1.13% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3874 4.4352 1.3721 4.4142 0.0153 1.12% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.7250 2.7250 2.6950 2.6950 0.0300 1.11% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9500 1.0400 0.9397 1.0297 0.0103 1.10% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.3770 1.3770 1.3620 1.3620 0.0150 1.10% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4586 1.4586 1.4429 1.4429 0.0157 1.09% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.4040 2.4040 2.3780 2.3780 0.0260 1.09% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2960 1.3590 1.2820 1.3500 0.0140 1.09% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0903 1.0903 1.0785 1.0785 0.0118 1.09% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.9290 0.9290 0.9190 0.9190 0.0100 1.09% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.3727 1.3727 1.3581 1.3581 0.0146 1.08% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.08% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.4050 1.4550 1.3900 1.4400 0.0150 1.08% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.7300 2.7300 2.7010 2.7010 0.0290 1.07% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6461 1.6461 1.6289 1.6289 0.0172 1.06% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.8400 1.8400 1.8210 1.8210 0.0190 1.04% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.3196 0.0000 1.3061 0.0000 0.0135 1.03% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001476 中銀智能制造股票A 0.7890 0.7890 0.7810 0.7810 0.0080 1.02% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 9.9500 9.9500 9.8500 9.8500 0.1000 1.02% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3820 0.0000 1.3680 0.0000 0.0140 1.02% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0940 0.0000 1.0830 0.0000 0.0110 1.02% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8080 0.0000 0.8000 0.0000 0.0080 1.00% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519601 海富通中國海外混合 1.7180 1.9880 1.7010 1.9710 0.0170 1.00% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161210 國投瑞銀新興市場(chǎng)股票 1.0070 1.0070 0.9970 0.9970 0.0100 1.00% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1924 0.2093 0.1905 0.2074 0.0019 1.00% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.2190 1.2190 1.2070 1.2070 0.0120 0.99% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.1730 0.1730 0.1713 0.1713 0.0017 0.99% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2290 1.2290 1.2170 1.2170 0.0120 0.99% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.9091 0.9091 0.9003 0.9003 0.0088 0.98% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1550 0.1550 0.1535 0.1535 0.0015 0.98% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519139 海富通滬港深混合A 1.1656 1.1656 1.1543 1.1543 0.0113 0.98% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.5490 1.5490 1.5340 1.5340 0.0150 0.98% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1403 1.9973 1.1294 1.9864 0.0109 0.97% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8310 0.8310 0.8230 0.8230 0.0080 0.97% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.3650 1.9320 1.3520 1.9190 0.0130 0.96% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.2640 1.2640 1.2520 1.2520 0.0120 0.96% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.2700 1.2700 1.2580 1.2580 0.0120 0.95% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.5247 2.5247 2.5010 2.5010 0.0237 0.95% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1487 0.1487 0.1473 0.1473 0.0014 0.95% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519026 海富通中小盤混合 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.95% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.1540 2.1540 2.1340 2.1340 0.0200 0.94% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2475 0.2475 0.2452 0.2452 0.0023 0.94% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9950 0.9950 0.9857 0.9857 0.0093 0.94% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0775 1.1375 1.0675 1.1275 0.0100 0.94% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001605 國富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4706 1.4706 1.4571 1.4571 0.0135 0.93% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004560 匯安豐益混合A 1.0278 1.0278 1.0183 1.0183 0.0095 0.93% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450002 國富彈性市值混合A 1.1350 3.4322 1.1247 3.4219 0.0103 0.92% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.0913 1.0913 1.0813 1.0813 0.0100 0.92% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3170 1.6120 1.3050 1.6000 0.0120 0.92% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1751 1.2251 1.1644 1.2144 0.0107 0.92% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8880 0.8880 0.8800 0.8800 0.0080 0.91% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6700 1.7000 1.6550 1.6850 0.0150 0.91% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3270 1.3270 1.3150 1.3150 0.0120 0.91% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0137 1.0137 1.0046 1.0046 0.0091 0.91% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.0760 1.0760 1.0664 1.0664 0.0096 0.90% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.0712 1.0712 1.0616 1.0616 0.0096 0.90% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0199 1.0199 1.0108 1.0108 0.0091 0.90% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1340 1.1340 1.1240 1.1240 0.0100 0.89% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0813 1.0813 1.0718 1.0718 0.0095 0.89% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2768 3.1268 1.2656 3.1156 0.0112 0.89% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2151 0.2151 0.2132 0.2132 0.0019 0.89% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2151 0.2151 0.2132 0.2132 0.0019 0.89% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.2764 1.2764 1.2651 1.2651 0.0113 0.89% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2570 2.7760 2.2370 2.7560 0.0200 0.89% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1236 1.1236 1.1138 1.1138 0.0098 0.88% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8259 0.8259 0.8187 0.8187 0.0072 0.88% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519655 銀河服務(wù)混合A 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.88% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7990 0.7990 0.7920 0.7920 0.0070 0.88% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.7180 2.0180 1.7030 2.0030 0.0150 0.88% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.88% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8213 0.8213 0.8141 0.8141 0.0072 0.88% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2055 1.2055 1.1951 1.1951 0.0104 0.87% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7490 2.1390 1.7340 2.1240 0.0150 0.87% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.86% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9390 0.9870 0.9310 0.9790 0.0080 0.86% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9925 0.9925 0.9840 0.9840 0.0085 0.86% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7020 0.7020 0.6960 0.6960 0.0060 0.86% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004874 融通巨潮100指數(shù)C 1.1810 1.1810 1.1710 1.1710 0.0100 0.85% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4260 1.4260 1.4140 1.4140 0.0120 0.85% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1810 2.6950 1.1710 2.6850 0.0100 0.85% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4845 1.4845 1.4722 1.4722 0.0123 0.84% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4340 1.4340 1.4220 1.4220 0.0120 0.84% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3390 1.3390 1.3280 1.3280 0.0110 0.83% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4502 3.3274 0.4465 3.3181 0.0037 0.83% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.7751 1.7751 1.7607 1.7607 0.0144 0.82% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.7719 1.7719 1.7575 1.7575 0.0144 0.82% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0432 1.0432 1.0347 1.0347 0.0085 0.82% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.9900 1.0100 0.9820 1.0020 0.0080 0.81% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003145 國聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.9560 0.9560 0.9483 0.9483 0.0077 0.81% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 481015 工銀主題策略混合A 2.0280 2.0280 2.0120 2.0120 0.0160 0.80% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9922 0.9922 0.0078 0.79% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2800 1.8010 1.2700 1.7950 0.0100 0.79% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.1520 1.1520 1.1430 1.1430 0.0090 0.79% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.2047 0.7789 1.1952 0.7728 0.0095 0.79% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2810 1.3910 1.2710 1.3810 0.0100 0.79% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0200 1.6770 1.0120 1.6690 0.0080 0.79% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2720 1.2720 1.2620 1.2620 0.0100 0.79% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5734 1.6734 1.5611 1.6611 0.0123 0.79% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0056 1.0056 0.9978 0.9978 0.0078 0.78% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.1580 1.1580 1.1490 1.1490 0.0090 0.78% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0063 1.0063 0.9985 0.9985 0.0078 0.78% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 1.2950 1.2950 1.2850 1.2850 0.0100 0.78% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.4380 1.6860 1.4270 1.6750 0.0110 0.77% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.77% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9220 0.9220 0.9150 0.9150 0.0070 0.77% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0658 1.0658 0.0082 0.77% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4460 1.4460 1.4350 1.4350 0.0110 0.77% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0320 1.0320 1.0241 1.0241 0.0079 0.77% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.0731 1.0731 1.0650 1.0650 0.0081 0.76% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2761 1.2761 1.2665 1.2665 0.0096 0.76% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002380 工銀香港中小盤美元 0.1985 0.1985 0.1970 0.1970 0.0015 0.76% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 0.9901 0.9901 0.9827 0.9827 0.0074 0.75% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0730 3.7740 1.0650 3.7660 0.0080 0.75% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217002 招商安泰平衡混合 1.0376 2.9096 1.0300 2.9020 0.0076 0.74% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.3580 1.8580 1.3480 1.8480 0.0100 0.74% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1812 1.1812 1.1726 1.1726 0.0086 0.73% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.6480 1.6480 1.6360 1.6360 0.0120 0.73% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.72% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.1150 1.1150 1.1070 1.1070 0.0080 0.72% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3920 1.3920 1.3820 1.3820 0.0100 0.72% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值