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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年05月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003361 前海開源瑞和債券C 1.2035 1.2035 1.0051 1.0051 0.1984 19.74% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004175 博時鑫泰混合A 1.0995 1.0995 1.0110 1.0110 0.0885 8.75% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0580 1.0580 1.0320 1.0320 0.0260 2.52% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9740 1.0511 0.9567 1.0338 0.0173 1.81% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7500 1.3130 0.7390 1.3020 0.0110 1.49% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002608 博時泰和債券A 1.0270 1.0270 1.0120 1.0120 0.0150 1.48% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002387 工銀滬港深股票A 1.0380 1.0380 1.0230 1.0230 0.0150 1.47% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0140 1.7040 1.0000 1.6900 0.0140 1.40% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002609 博時泰和債券C 1.0220 1.0220 1.0080 1.0080 0.0140 1.39% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.1340 1.1340 1.1200 1.1200 0.0140 1.25% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0500 1.0500 0.0130 1.24% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.0960 1.0960 1.0830 1.0830 0.0130 1.20% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.2220 1.2640 1.2080 1.2500 0.0140 1.16% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7297 1.8643 0.7217 1.8563 0.0080 1.11% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.0111 1.0111 1.0004 1.0004 0.0107 1.07% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0853 1.0853 1.0740 1.0740 0.0113 1.05% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.7497 0.7497 0.7420 0.7420 0.0077 1.04% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.7456 0.7456 0.7379 0.7379 0.0077 1.04% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9550 0.9550 0.9456 0.9456 0.0094 0.99% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.0465 1.0465 1.0363 1.0363 0.0102 0.98% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001758 嘉實研究增強混合 1.0340 1.0340 1.0240 1.0240 0.0100 0.98% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.0830 1.0830 1.0730 1.0730 0.0100 0.93% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002863 金信深圳成長混合A 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9410 0.9710 0.9330 0.9630 0.0080 0.86% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1429 1.1429 1.1332 1.1332 0.0097 0.86% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.1323 1.1323 1.1229 1.1229 0.0094 0.84% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2208 1.2208 1.2107 1.2107 0.0101 0.83% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002803 東方紅滬港深混合 1.2380 1.2380 1.2280 1.2280 0.0100 0.81% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8810 0.8810 0.8740 0.8740 0.0070 0.80% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.1480 1.1770 1.1390 1.1680 0.0090 0.79% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0190 0.6940 1.0110 0.6860 0.0080 0.79% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160633 鵬華券商A 0.9030 0.5770 0.8960 0.5700 0.0070 0.78% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.1780 1.1780 1.1690 1.1690 0.0090 0.77% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1128 0.6988 1.1046 0.6906 0.0082 0.74% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0100 0.6303 1.0026 0.6229 0.0074 0.74% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9650 0.5730 0.9580 0.5660 0.0070 0.73% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0305 1.0305 1.0230 1.0230 0.0075 0.73% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0790 1.0790 1.0713 1.0713 0.0077 0.72% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7040 0.7170 0.6990 0.7120 0.0050 0.72% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9681 0.9681 0.9613 0.9613 0.0068 0.71% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9693 0.9693 0.9625 0.9625 0.0068 0.71% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4110 1.4110 1.4010 1.4010 0.0100 0.71% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.1480 1.1480 1.1400 1.1400 0.0080 0.70% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0158 1.7416 1.0088 1.7346 0.0070 0.69% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0941 1.2723 1.0867 1.2649 0.0074 0.68% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 960021 國富潛力組合混合H 1.0340 1.0340 1.0270 1.0270 0.0070 0.68% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.0774 4.1313 1.0701 4.1240 0.0073 0.68% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 450003 國富潛力組合混合A 1.0420 1.8820 1.0350 1.8750 0.0070 0.68% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1790 1.1790 1.1710 1.1710 0.0080 0.68% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450011 國富研究精選混合A 1.2200 1.2200 1.2120 1.2120 0.0080 0.66% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.0910 1.0910 1.0840 1.0840 0.0070 0.65% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.1200 2.1300 1.1130 2.1230 0.0070 0.63% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1391 2.0991 1.1322 2.0922 0.0069 0.61% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1460 1.4100 1.1390 1.4030 0.0070 0.61% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1207 2.0277 1.1140 2.0210 0.0067 0.60% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5000 0.5000 0.4970 0.4970 0.0030 0.60% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003311 大摩睿成大盤彈性股票 1.0127 1.0127 1.0068 1.0068 0.0059 0.59% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7050 1.7050 1.6950 1.6950 0.0100 0.59% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8560 4.1480 0.8510 4.1430 0.0050 0.59% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0470 1.5220 1.0410 1.5160 0.0060 0.58% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2378 1.2578 1.2307 1.2507 0.0071 0.58% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260112 景順長城能源基建混合A 1.7440 2.1790 1.7340 2.1690 0.0100 0.58% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161718 招商滬深300高貝塔 0.6970 1.2930 0.6930 1.2890 0.0040 0.58% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519957 長信睿進混合A 0.8900 0.8900 0.8850 0.8850 0.0050 0.57% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.2375 1.2575 1.2305 1.2505 0.0070 0.57% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002849 金信智能中國2025混合A 0.8780 0.8780 0.8730 0.8730 0.0050 0.57% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8939 2.9871 0.8889 2.9821 0.0050 0.56% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003876 華寶滬深300指數(shù)增強A 1.0781 1.0781 1.0721 1.0721 0.0060 0.56% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.2850 1.2850 1.2780 1.2780 0.0070 0.55% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 206012 鵬華價值精選股票 1.2880 1.2880 1.2810 1.2810 0.0070 0.55% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 960005 摩根雙息平衡混合H 0.9079 0.9079 0.9029 0.9029 0.0050 0.55% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1318 1.1318 1.1256 1.1256 0.0062 0.55% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2012 1.2012 1.1946 1.1946 0.0066 0.55% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.1210 1.1210 1.1150 1.1150 0.0060 0.54% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003740 新華華盛靈活配置混合 1.0636 1.0636 1.0580 1.0580 0.0056 0.53% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 340007 興全社會責任混合 2.9010 3.0910 2.8860 3.0760 0.0150 0.52% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002558 博時鑫瑞混合A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001552 天弘中證證券保險A 0.7503 0.7503 0.7464 0.7464 0.0039 0.52% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.1700 1.1700 1.1640 1.1640 0.0060 0.52% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001555 天弘中證全指運輸C 0.6408 0.6408 0.6375 0.6375 0.0033 0.52% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000870 嘉實新收益混合 1.1560 1.4690 1.1500 1.4630 0.0060 0.52% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001554 天弘中證全指運輸A 0.6440 0.6440 0.6407 0.6407 0.0033 0.52% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 0.9750 1.0050 0.9700 1.0000 0.0050 0.52% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0871 1.2471 1.0815 1.2415 0.0056 0.52% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001553 天弘中證證券保險C 0.7465 0.7465 0.7427 0.7427 0.0038 0.51% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090007 大成策略回報混合A 1.1850 2.6290 1.1790 2.6230 0.0060 0.51% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0588 1.0588 1.0534 1.0534 0.0054 0.51% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001574 中?；旄募t利混合A 0.8030 0.8030 0.7990 0.7990 0.0040 0.50% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8120 0.5030 0.8080 0.4990 0.0040 0.50% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.4750 2.4750 2.4630 2.4630 0.0120 0.49% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9315 0.9315 0.9270 0.9270 0.0045 0.49% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0250 1.0250 0.0050 0.49% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1194 1.1194 1.1139 1.1139 0.0055 0.49% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002122 廣發(fā)新常態(tài)混合 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.2785 1.7185 1.2724 1.7124 0.0061 0.48% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.1697 1.1697 1.1641 1.1641 0.0056 0.48% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.2403 1.2403 1.2344 1.2344 0.0059 0.48% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.1045 0.7141 1.0992 0.7088 0.0053 0.48% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.0412 1.0412 1.0362 1.0362 0.0050 0.48% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0820 2.6010 2.0720 2.5910 0.0100 0.48% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3619 1.3619 1.3554 1.3554 0.0065 0.48% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.8668 2.9268 2.8531 2.9131 0.0137 0.48% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004314 前海開源滬港深新硬件A 0.9944 0.9944 0.9897 0.9897 0.0047 0.47% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9317 0.9317 0.9273 0.9273 0.0044 0.47% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 0.8520 0.9000 0.8480 0.8960 0.0040 0.47% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.2798 1.2798 1.2738 1.2738 0.0060 0.47% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 620005 金元順安核心動力混合 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001005 中海合鑫混合 0.6380 0.6380 0.6350 0.6350 0.0030 0.47% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9702 2.8527 0.9657 2.8482 0.0045 0.47% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.3220 1.3220 1.3160 1.3160 0.0060 0.46% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.2980 1.2980 1.2920 1.2920 0.0060 0.46% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519956 長信睿進混合C 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7235 3.2485 0.7202 3.2452 0.0033 0.46% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.46% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398011 中海分紅增利混合 0.6272 2.0272 0.6243 2.0243 0.0029 0.46% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8870 0.8870 0.8830 0.8830 0.0040 0.45% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040005 華安宏利混合A 3.2332 3.8532 3.2186 3.8386 0.0146 0.45% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.1470 2.1450 1.1420 2.1400 0.0050 0.44% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070011 嘉實策略混合 1.1410 2.0070 1.1360 2.0020 0.0050 0.44% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3580 1.3580 1.3520 1.3520 0.0060 0.44% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.1400 1.1500 1.1350 1.1450 0.0050 0.44% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003582 中金量化多策略混合 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.1800 1.1800 1.1750 1.1750 0.0050 0.43% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1760 1.7430 1.1710 1.7380 0.0050 0.43% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7070 1.8130 0.7040 1.8100 0.0030 0.43% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.7000 0.7000 0.6970 0.6970 0.0030 0.43% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.1740 2.1680 1.1690 2.1630 0.0050 0.43% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002142 博時外延增長混合A 1.1650 1.1650 1.1600 1.1600 0.0050 0.43% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.3579 1.3579 1.3521 1.3521 0.0058 0.43% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002559 博時鑫瑞混合C 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2060 1.2060 1.2010 1.2010 0.0050 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2245 1.8145 1.2194 1.8094 0.0051 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0977 1.0977 1.0931 1.0931 0.0046 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000825 圓信永豐雙利C 1.1840 1.9160 1.1790 1.9110 0.0050 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.0149 1.0149 1.0107 1.0107 0.0042 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000824 圓信永豐雙利A 1.2020 1.9610 1.1970 1.9560 0.0050 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2269 1.8169 1.2218 1.8118 0.0051 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000207 建信雙債增強債券A 1.2050 1.2150 1.2000 1.2100 0.0050 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000208 建信雙債增強債券C 1.1870 1.1970 1.1820 1.1920 0.0050 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002844 金鷹多元策略混合A 0.9136 0.9136 0.9098 0.9098 0.0038 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 0.9540 1.0040 0.9500 1.0000 0.0040 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.4340 1.4340 1.4280 1.4280 0.0060 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.9070 2.0020 1.8990 1.9940 0.0080 0.42% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001104 華安新絲路主題股票A 0.9710 0.9710 0.9670 0.9670 0.0040 0.41% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.1330 1.1330 1.1284 1.1284 0.0046 0.41% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9890 0.6580 0.9850 0.6540 0.0040 0.41% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.8399 0.8399 0.8365 0.8365 0.0034 0.41% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.2370 1.2370 1.2320 1.2320 0.0050 0.41% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.9301 0.9301 0.9263 0.9263 0.0038 0.41% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070013 嘉實研究精選混合 1.9390 3.3270 1.9310 3.3190 0.0080 0.41% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.9339 2.2758 0.9301 2.2720 0.0038 0.41% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.9780 0.9780 0.9740 0.9740 0.0040 0.41% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7610 0.4320 0.7580 0.4290 0.0030 0.40% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001424 博時新起點混合A 1.0693 1.0693 1.0650 1.0650 0.0043 0.40% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.3359 1.3359 1.3306 1.3306 0.0053 0.40% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7490 0.7890 0.7460 0.7860 0.0030 0.40% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001425 博時新起點混合C 1.0573 1.0573 1.0531 1.0531 0.0042 0.40% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7510 0.4620 0.7480 0.4590 0.0030 0.40% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519606 國泰金鑫股票A 1.5490 1.6820 1.5430 1.6760 0.0060 0.39% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.2760 1.2760 1.2710 1.2710 0.0050 0.39% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.0280 1.0590 1.0240 1.0550 0.0040 0.39% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9274 0.9274 0.0036 0.39% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.5360 1.5660 1.5300 1.5600 0.0060 0.39% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.9252 0.9252 0.9216 0.9216 0.0036 0.39% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000457 摩根核心成長股票A 2.0700 2.0700 2.0620 2.0620 0.0080 0.39% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9461 1.1531 0.9424 1.1494 0.0037 0.39% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0046 1.0046 1.0007 1.0007 0.0039 0.39% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.8353 0.8353 0.8321 0.8321 0.0032 0.38% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090001 大成價值增長混合A 0.9563 3.9150 0.9527 3.9114 0.0036 0.38% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7940 0.5280 0.7910 0.5250 0.0030 0.38% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.7860 0.7860 0.7830 0.7830 0.0030 0.38% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3100 1.3100 1.3050 1.3050 0.0050 0.38% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0619 1.0619 1.0579 1.0579 0.0040 0.38% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.3420 1.3420 1.3370 1.3370 0.0050 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0980 1.1510 1.0940 1.1470 0.0040 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002944 信誠主題輪動靈活配置混合 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0780 1.1990 1.0740 1.1950 0.0040 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0491 1.7401 1.0452 1.7362 0.0039 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0045 0.5907 1.0008 0.5870 0.0037 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0800 2.5940 1.0760 2.5900 0.0040 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8200 0.8200 0.8170 0.8170 0.0030 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2560 1.2560 1.2514 1.2514 0.0046 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8370 0.8370 0.8340 0.8340 0.0030 0.36% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000312 華安滬深300增強A 1.5903 1.5903 1.5846 1.5846 0.0057 0.36% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2017-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值