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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年05月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.1710 1.1710 1.0810 1.0810 0.0900 8.33% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.9796 2.7476 1.9481 2.7161 0.0315 1.62% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0280 2.8380 1.9960 2.8060 0.0320 1.60% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9190 0.9190 0.9050 0.9050 0.0140 1.55% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 1.0480 1.0480 1.0320 1.0320 0.0160 1.55% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 2.4770 2.4770 2.4410 2.4410 0.0360 1.47% 2017-05-02 凈值查詢 盤中估值
7 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.5370 1.5370 1.5160 1.5160 0.0210 1.39% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 1.0778 1.0778 1.0641 1.0641 0.0137 1.29% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0644 1.0644 0.0136 1.28% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.1160 1.1160 1.1020 1.1020 0.0140 1.27% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0710 1.0710 1.0580 1.0580 0.0130 1.23% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9610 1.9610 1.9380 1.9380 0.0230 1.19% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1233 1.1233 1.1102 1.1102 0.0131 1.18% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.0330 1.0330 1.0210 1.0210 0.0120 1.18% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.17% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 968011 摩根太平洋證券美元 13.0100 13.0100 12.8600 12.8600 0.1500 1.17% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.16% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8750 0.8750 0.8650 0.8650 0.0100 1.16% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6690 1.8690 1.6500 1.8500 0.0190 1.15% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9672 1.7809 0.9562 1.7699 0.0110 1.15% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8800 0.8800 0.8700 0.8700 0.0100 1.15% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 968010 摩根太平洋證券人民幣 13.3600 13.3600 13.2100 13.2100 0.1500 1.14% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001496 工銀聚焦30股票 0.8180 0.8180 0.8090 0.8090 0.0090 1.11% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590005 中郵核心主題混合A 1.7240 1.8840 1.7050 1.8650 0.0190 1.11% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0969 1.0969 1.0849 1.0849 0.0120 1.11% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7690 2.0390 1.7500 2.0200 0.0190 1.09% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 570008 諾德周期策略混合 1.5720 2.3070 1.5550 2.2900 0.0170 1.09% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2420 0.2681 0.2394 0.2655 0.0026 1.09% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1591 0.1591 0.1574 0.1574 0.0017 1.08% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7740 1.7740 1.7550 1.7550 0.0190 1.08% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8510 0.8510 0.8420 0.8420 0.0090 1.07% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4180 1.4180 1.4030 1.4030 0.0150 1.07% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2573 0.2573 0.2546 0.2546 0.0027 1.06% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2573 0.2573 0.2546 0.2546 0.0027 1.06% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3400 1.3400 1.3260 1.3260 0.0140 1.06% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.1026 1.1026 1.0912 1.0912 0.0114 1.04% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2565 0.2964 0.2539 0.2938 0.0026 1.02% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9890 0.9890 0.9790 0.9790 0.0100 1.02% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7010 0.7010 0.6940 0.6940 0.0070 1.01% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.1080 1.1080 1.0970 1.0970 0.0110 1.00% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519005 海富通股票混合 0.6130 2.5620 0.6070 2.5560 0.0060 0.99% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.2450 1.2450 1.2330 1.2330 0.0120 0.97% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.5830 1.7190 1.5680 1.7020 0.0150 0.96% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1760 1.1760 0.0110 0.94% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.0058 1.0058 0.9964 0.9964 0.0094 0.94% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.94% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.4310 1.4310 1.4180 1.4180 0.0130 0.92% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8880 2.3450 0.8800 2.3370 0.0080 0.91% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5718 4.0818 1.5577 4.0677 0.0141 0.91% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1180 1.3280 1.1080 1.3180 0.0100 0.90% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 690003 民生加銀精選混合 1.1360 1.1360 1.1260 1.1260 0.0100 0.89% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.8600 1.8600 1.8440 1.8440 0.0160 0.87% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1880 1.2700 1.1780 1.2600 0.0100 0.85% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000173 匯添富美麗30混合A 1.9070 1.9070 1.8910 1.8910 0.0160 0.85% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 290002 泰信先行策略混合 0.6184 2.4178 0.6132 2.4064 0.0052 0.85% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5587 2.0287 1.5455 2.0155 0.0132 0.85% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6480 2.3201 0.6426 2.3108 0.0054 0.84% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000136 民生加銀策略精選混合A 2.4150 2.4150 2.3950 2.3950 0.0200 0.84% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8580 0.8580 0.8510 0.8510 0.0070 0.82% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1723 0.1733 0.1709 0.1719 0.0014 0.82% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0979 1.0979 1.0890 1.0890 0.0089 0.82% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7592 0.7592 0.7531 0.7531 0.0061 0.81% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3690 2.3690 2.3500 2.3500 0.0190 0.81% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8760 0.8760 0.8690 0.8690 0.0070 0.81% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.2410 1.2410 1.2310 1.2310 0.0100 0.81% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001476 中銀智能制造股票A 0.7570 0.7570 0.7510 0.7510 0.0060 0.80% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.4390 3.4790 3.4117 3.4517 0.0273 0.80% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6290 0.6290 0.6240 0.6240 0.0050 0.80% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1320 1.5250 1.1230 1.5160 0.0090 0.80% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1400 1.1400 1.1310 1.1310 0.0090 0.80% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.2740 1.2740 1.2640 1.2640 0.0100 0.79% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2880 1.2880 1.2780 1.2780 0.0100 0.78% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5117 2.4405 1.5000 2.4278 0.0117 0.78% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0370 1.0370 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0740 2.0740 2.0580 2.0580 0.0160 0.78% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1810 1.1810 1.1720 1.1720 0.0090 0.77% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000031 華夏復(fù)興混合A 1.8230 1.8230 1.8090 1.8090 0.0140 0.77% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4440 3.1570 1.4330 3.1460 0.0110 0.77% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.1880 1.7550 1.1790 1.7460 0.0090 0.76% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0650 1.4150 1.0570 1.4070 0.0080 0.76% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1592 0.1592 0.1580 0.1580 0.0012 0.76% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.3061 4.1857 1.2963 4.1595 0.0098 0.76% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.9930 3.0150 2.9710 2.9930 0.0220 0.74% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001543 寶盈新銳混合A 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0850 1.5840 1.0770 1.5760 0.0080 0.74% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1020 1.1020 1.0940 1.0940 0.0080 0.73% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2520 1.2520 1.2430 1.2430 0.0090 0.72% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0448 1.0448 1.0373 1.0373 0.0075 0.72% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.8260 1.8260 1.8130 1.8130 0.0130 0.72% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1340 1.1590 1.1260 1.1510 0.0080 0.71% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.8340 1.8340 1.8210 1.8210 0.0130 0.71% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1442 1.1442 1.1361 1.1361 0.0081 0.71% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001574 中海混改紅利混合A 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.71% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 398011 中海分紅增利混合 0.6612 2.0612 0.6566 2.0566 0.0046 0.70% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217005 招商先鋒混合 0.8663 2.8163 0.8603 2.8103 0.0060 0.70% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7210 0.7210 0.7160 0.7160 0.0050 0.70% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000866 華寶制造股票 1.3210 1.3210 1.3120 1.3120 0.0090 0.69% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.3270 2.3270 2.3110 2.3110 0.0160 0.69% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.8780 0.8780 0.8720 0.8720 0.0060 0.69% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8453 2.9192 0.8395 2.9134 0.0058 0.69% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.3250 2.3250 2.3090 2.3090 0.0160 0.69% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4740 1.4740 1.4640 1.4640 0.0100 0.68% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160421 華安智增精選混合 0.9339 0.9339 0.9277 0.9277 0.0062 0.67% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 0.7460 0.7460 0.7410 0.7410 0.0050 0.67% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6584 0.6584 0.6540 0.6540 0.0044 0.67% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001767 華寶中國(guó)互聯(lián)股票人民幣 1.0680 1.0680 1.0610 1.0610 0.0070 0.66% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7135 1.9185 0.7088 1.9138 0.0047 0.66% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6552 0.6552 0.6509 0.6509 0.0043 0.66% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2200 1.5150 1.2120 1.5070 0.0080 0.66% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.5330 1.5330 1.5230 1.5230 0.0100 0.66% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001768 華寶中國(guó)互聯(lián)股票美元 0.1549 0.1549 0.1539 0.1539 0.0010 0.65% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.9340 0.9540 0.9280 0.9480 0.0060 0.65% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.7130 2.0110 1.7020 2.0000 0.0110 0.65% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.64% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2600 1.2600 1.2520 1.2520 0.0080 0.64% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4130 1.4230 1.4040 1.4140 0.0090 0.64% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7475 1.8103 0.7428 1.8056 0.0047 0.63% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4636 2.3205 0.4607 2.3148 0.0029 0.63% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9530 1.1030 0.9470 1.0970 0.0060 0.63% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.9636 0.9636 0.9577 0.9577 0.0059 0.62% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.4570 1.4570 1.4480 1.4480 0.0090 0.62% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.61% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002943 廣發(fā)多因子混合 1.0253 1.0253 1.0192 1.0192 0.0061 0.60% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.6730 1.6730 1.6630 1.6630 0.0100 0.60% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 1.3440 1.3440 1.3360 1.3360 0.0080 0.60% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0440 1.0440 1.0378 1.0378 0.0062 0.60% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.8450 1.1020 0.8400 1.0970 0.0050 0.60% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8537 0.8737 0.8487 0.8687 0.0050 0.59% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7638 0.8438 0.7593 0.8393 0.0045 0.59% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0571 1.0571 1.0509 1.0509 0.0062 0.59% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290011 泰信中小盤精選混合 1.8690 2.1290 1.8580 2.1180 0.0110 0.59% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.2250 3.4350 3.2060 3.4160 0.0190 0.59% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3800 1.3800 1.3720 1.3720 0.0080 0.58% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000061 華夏盛世混合 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3800 1.3800 1.3720 1.3720 0.0080 0.58% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.8559 0.8559 0.8510 0.8510 0.0049 0.58% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2180 1.3680 1.2110 1.3610 0.0070 0.58% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.8860 0.8860 0.8810 0.8810 0.0050 0.57% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0306 1.4206 1.0248 1.4148 0.0058 0.57% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4037 3.2116 0.4014 3.2059 0.0023 0.57% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.57% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0750 3.1710 1.0690 3.1650 0.0060 0.56% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.8010 1.8010 1.7910 1.7910 0.0100 0.56% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.7890 1.7890 1.7790 1.7790 0.0100 0.56% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.5020 2.5020 2.4880 2.4880 0.0140 0.56% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.6060 1.9060 1.5970 1.8970 0.0090 0.56% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6386 2.2836 0.6351 2.2801 0.0035 0.55% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0784 1.2424 1.0725 1.2365 0.0059 0.55% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9180 0.9180 0.9130 0.9130 0.0050 0.55% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001886 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.0861 1.2501 1.0802 1.2442 0.0059 0.55% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2800 1.3900 1.2730 1.3830 0.0070 0.55% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.9130 0.9130 0.9080 0.9080 0.0050 0.55% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9390 1.2990 0.9340 1.2940 0.0050 0.54% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 373020 摩根雙核平衡混合A 1.7603 2.2050 1.7509 2.1956 0.0094 0.54% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 379010 摩根中小盤混合A 1.8710 1.9110 1.8610 1.9010 0.0100 0.54% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040035 華安逆向策略混合A 2.5940 2.9740 2.5800 2.9600 0.0140 0.54% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110013 易方達(dá)科翔混合 2.4010 7.2000 2.3880 7.1830 0.0130 0.54% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519679 銀河主題混合A 3.5600 3.5600 3.5410 3.5410 0.0190 0.54% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7510 0.7510 0.7470 0.7470 0.0040 0.54% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.5210 2.2040 1.5130 2.1960 0.0080 0.53% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.5100 1.5100 1.5020 1.5020 0.0080 0.53% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.53% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.2801 4.4014 1.2733 4.3946 0.0068 0.53% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.3360 1.9120 1.3290 1.9050 0.0070 0.53% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.2680 2.2680 2.2560 2.2560 0.0120 0.53% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.1290 1.3330 1.1230 1.3270 0.0060 0.53% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.0772 1.0772 1.0715 1.0715 0.0057 0.53% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9410 1.3010 0.9360 1.2960 0.0050 0.53% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002823 招商盛達(dá)混合A 0.9730 0.9730 0.9680 0.9680 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.3650 1.9780 1.3580 1.9710 0.0070 0.52% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002824 招商盛達(dá)混合C 0.9690 0.9690 0.9640 0.9640 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1810 1.1810 1.1750 1.1750 0.0060 0.51% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481010 工銀中小盤混合 1.3880 1.3880 1.3810 1.3810 0.0070 0.51% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9640 1.4840 0.9591 1.4791 0.0049 0.51% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9843 3.2743 0.9793 3.2693 0.0050 0.51% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050 0.51% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5970 0.5970 0.5940 0.5940 0.0030 0.51% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000011 華夏大盤精選混合A 10.9670 15.0470 10.9120 14.9920 0.0550 0.50% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6050 0.6050 0.6020 0.6020 0.0030 0.50% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0030 1.0130 0.9980 1.0080 0.0050 0.50% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 960005 摩根雙息平衡混合H 0.9160 0.9160 0.9114 0.9114 0.0046 0.50% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0030 2.2430 0.9980 2.2380 0.0050 0.50% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5980 1.6580 1.5900 1.6500 0.0080 0.50% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9017 2.9949 0.8972 2.9904 0.0045 0.50% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.5980 1.6300 1.5900 1.6220 0.0080 0.50% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.7102 3.1602 1.7019 3.1519 0.0083 0.49% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 183001 銀華全球優(yōu)選 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1856 0.2025 0.1847 0.2016 0.0009 0.49% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 960028 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合H 1.7148 1.7148 1.7064 1.7064 0.0084 0.49% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.4890 2.6390 2.4770 2.6270 0.0120 0.48% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 150103 銀河銀泰混合 0.9899 4.1199 0.9852 4.1152 0.0047 0.48% 2017-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值