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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4110 0.4110 0.4020 0.4020 0.0090 2.24% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501018 南方原油A 0.9581 0.9581 0.9432 0.9432 0.0149 1.58% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003563 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 0.1195 0.1195 0.1182 0.1182 0.0013 1.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164815 工銀國際原油人民幣 0.8230 0.8230 0.8146 0.8146 0.0084 1.03% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1399 0.1399 0.1385 0.1385 0.0014 1.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9636 0.9636 0.9546 0.9546 0.0090 0.94% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1397 0.1397 0.1384 0.1384 0.0013 0.94% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9626 0.9626 0.9537 0.9537 0.0089 0.93% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163825 中銀互利半年定開債 1.0120 1.4050 1.0050 1.3980 0.0070 0.70% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.5480 2.6480 2.5330 2.6330 0.0150 0.59% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002870 興業(yè)增益五年定開債 0.9940 0.9940 0.9890 0.9890 0.0050 0.51% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4580 0.4580 0.4560 0.4560 0.0020 0.44% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4570 0.4570 0.4550 0.4550 0.0020 0.44% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.5030 1.5030 1.4970 1.4970 0.0060 0.40% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.3370 1.3370 1.3320 1.3320 0.0050 0.38% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1700 1.5660 1.1660 1.5620 0.0040 0.34% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 1.1022 1.1022 1.0986 1.0986 0.0036 0.33% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0010 1.0010 0.9977 0.9977 0.0033 0.33% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004067 中融鑫回報(bào)混合A 1.0146 1.0146 1.0113 1.0113 0.0033 0.33% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0022 1.0022 0.9989 0.9989 0.0033 0.33% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9650 0.9970 0.9620 0.9940 0.0030 0.31% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.31% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.1710 0.1710 0.1705 0.1705 0.0005 0.29% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3710 1.3710 1.3670 1.3670 0.0040 0.29% 2017-03-30 凈值查詢 盤中估值
27 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1500 0.1500 0.1496 0.1496 0.0004 0.27% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.8510 1.9100 1.8466 1.9056 0.0044 0.24% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0333 1.0333 1.0310 1.0310 0.0023 0.22% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1899 0.2145 0.1895 0.2141 0.0004 0.21% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001936 國泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2475 0.2874 0.2470 0.2869 0.0005 0.20% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001535 景順長城改革機(jī)遇靈活配置A 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001824 博時(shí)滬港深成長企業(yè) 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5230 0.5230 0.5220 0.5220 0.0010 0.19% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0300 1.2370 1.0280 1.2350 0.0020 0.19% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6630 1.7730 1.6600 1.7700 0.0030 0.18% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7050 1.9750 1.7020 1.9720 0.0030 0.18% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1990 1.4080 1.1970 1.4060 0.0020 0.17% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2484 0.2484 0.2480 0.2480 0.0004 0.16% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2484 0.2484 0.2480 0.2480 0.0004 0.16% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3080 1.4680 1.3060 1.4660 0.0020 0.15% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002873 華夏新錦?；旌螦 1.0382 1.0382 1.0368 1.0368 0.0014 0.14% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1540 0.1540 0.1538 0.1538 0.0002 0.13% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5140 1.5140 1.5120 1.5120 0.0020 0.13% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.8260 0.8260 0.8250 0.8250 0.0010 0.12% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7110 1.7110 1.7090 1.7090 0.0020 0.12% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 0.8560 1.3350 0.8550 1.3340 0.0010 0.12% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.3477 1.3578 1.3462 1.3563 0.0015 0.11% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1620 0.2030 0.1618 0.2028 0.0002 0.11% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 0.9908 0.9908 0.9897 0.9897 0.0011 0.11% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1771 0.2018 0.1769 0.2016 0.0002 0.11% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.7430 1.7430 1.7410 1.7410 0.0020 0.11% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000998 南方雙元C 1.0270 1.0530 1.0260 1.0520 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002869 融通通裕定開債 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040041 華安純債債券C 1.0510 1.1780 1.0500 1.1770 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000564 南方通利債券C 1.0240 1.2360 1.0230 1.2350 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002587 金鷹添利信用債債券C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002608 博時(shí)泰和債券A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000997 南方雙元A 1.0300 1.0560 1.0290 1.0550 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002056 中銀新財(cái)富混合C 1.0150 1.0550 1.0140 1.0540 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000563 南方通利債券A 1.0270 1.2370 1.0260 1.2360 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002115 國富新收益混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001756 嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002114 國富新收益混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002539 招商豐嘉混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0000 1.2100 0.9990 1.2090 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002175 博時(shí)裕乾純債債券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002396 鵬華豐尚定開債B 0.9630 0.9760 0.9620 0.9750 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.1100 0.0000 10.1000 0.0000 0.0100 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004242 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002140 博時(shí)裕誠純債債券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0313 1.0313 1.0304 1.0304 0.0009 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.1170 1.2820 1.1160 1.2810 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002875 華夏新錦安混合A 1.0385 1.0385 1.0376 1.0376 0.0009 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.7700 11.0200 10.7600 11.0100 0.0100 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.1410 1.3060 1.1400 1.3050 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000562 南方啟元債券C 1.0650 1.0970 1.0640 1.0960 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 968000 摩根亞洲債券人民幣累計(jì) 11.0800 0.0000 11.0700 0.0000 0.0100 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001572 嘉合磐石C 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0611 1.0611 1.0601 1.0601 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002871 華夏智勝價(jià)值成長A 1.0382 1.0382 1.0373 1.0373 0.0009 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1700 1.5960 1.1690 1.5950 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0012 1.0012 1.0003 1.0003 0.0009 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000844 南方絕對(duì)收益 1.1230 1.1530 1.1220 1.1520 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 968003 摩根亞洲債券美元累計(jì) 10.6000 0.0000 10.5900 0.0000 0.0100 0.09% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0013 1.0013 1.0005 1.0005 0.0008 0.08% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003953 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債C 1.0013 1.0013 1.0005 1.0005 0.0008 0.08% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 675111 西部利得匯享債券A 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001355 廣發(fā)聚泰混合A 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.3070 1.5520 1.3060 1.5510 0.0010 0.08% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1970 1.3610 1.1960 1.3600 0.0010 0.08% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003154 華寶新活力混合C 1.0052 1.0052 1.0044 1.0044 0.0008 0.08% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.2880 1.5160 1.2870 1.5150 0.0010 0.08% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2200 1.3840 1.2190 1.3830 0.0010 0.08% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 675113 西部利得匯享債券C 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.4430 1.6830 1.4420 1.6820 0.0010 0.07% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003640 興業(yè)裕豐債券 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.07% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004033 金鷹添榮純債債券A 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1584 0.1584 0.1583 0.1583 0.0001 0.06% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1617 0.1617 0.1616 0.1616 0.0001 0.06% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002380 工銀香港中小盤美元 0.1771 0.1771 0.1770 0.1770 0.0001 0.06% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004141 興業(yè)瑞豐6個(gè)月定開債 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1617 0.1617 0.1616 0.1616 0.0001 0.06% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1800 0.1907 0.1799 0.1906 0.0001 0.06% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 675100 西部利得得尊純債A 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002838 華夏新錦程混合A 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0241 1.3041 1.0236 1.3036 0.0005 0.05% 2017-03-30 凈值查詢 盤中估值
126 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1520 1.1520 1.1515 1.1515 0.0005 0.04% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1414 1.1414 1.1409 1.1409 0.0005 0.04% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 0.9560 0.9560 0.9556 0.9556 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002699 華夏新起航混合A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003027 安信新價(jià)值混合C 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002835 華夏新錦泰混合A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003026 安信新價(jià)值混合A 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1130 1.4180 1.1125 1.4175 0.0005 0.04% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9477 0.9477 0.9473 0.9473 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003056 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002700 華夏新起航混合C 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002834 華夏新錦繡混合C 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002836 華夏新錦泰混合C 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002833 華夏新錦繡混合A 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004248 華寶新動(dòng)力混合 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003833 金鷹添富純債債券 1.0117 1.0117 1.0114 1.0114 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0120 1.3250 1.0118 1.3248 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003866 博時(shí)富誠純債債券 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003951 博時(shí)鑫潤混合C 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003307 民生加銀鑫益?zhèn)疌 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003546 長城久信債券 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001578 博時(shí)裕瑞純債債券 1.0011 1.0476 1.0009 1.0474 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003794 宏利溢利債券C 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003888 匯安嘉源純債債券 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000110 金鷹元安混合A 1.0433 1.3111 1.0431 1.3109 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003038 廣發(fā)集瑞債券C 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003249 建信恒豐純債債券 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003269 招商招乾3個(gè)月定開債A 1.1940 1.1940 1.1938 1.1938 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003338 南方頤元定開債券發(fā)起式C 0.9919 0.9919 0.9917 0.9917 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 0.9919 0.9919 0.9917 0.9917 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003532 匯添富鑫利定開債A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 003561 諾德成長精選A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 1.1376 1.1376 1.1374 1.1374 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003604 景順長城泰安回報(bào)混合C 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003555 華泰柏瑞睿利混合A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 675053 西部利得合贏債券C 1.0024 1.0094 1.0022 1.0092 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003177 德邦景頤債券C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 003051 農(nóng)銀匯理金利一年定開債 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003603 景順長城泰安回報(bào)混合A 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003258 博時(shí)富祥純債債券A 0.9947 0.9947 0.9945 0.9945 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003556 華泰柏瑞睿利混合C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0362 1.3151 1.0360 1.3149 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003533 匯添富鑫利定開債C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003614 中信保誠景瑞債券A 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003062 銀華通利混合A 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 1.0052 1.1848 1.0051 1.1847 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003569 招商招豐純債A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003448 招商招華純債A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003551 工銀恒豐純債債券 1.0017 1.0085 1.0016 1.0084 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003442 招商招惠3個(gè)月定期開放債券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003461 嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003445 中加豐享純債債券 1.0026 1.0121 1.0025 1.0120 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003547 鵬華豐祿債券 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003530 東方永熙18個(gè)月定開債A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003452 招商招盛純債A 1.2866 1.2866 1.2865 1.2865 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003500 鑫元聚利債券 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003457 國泰潤泰純債債券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003531 東方永熙18個(gè)月定開債C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003571 招商招琪純債A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003605 景順長城景泰匯利定開債A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003575 大成惠益純債 1.0027 1.0043 1.0026 1.0042 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003510 長盛可轉(zhuǎn)債債券A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003583 建信穩(wěn)定鑫利債券A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值