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華泰柏瑞睿利混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(003556)

今天最新凈值 0.9478 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9478
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2953億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：
華泰柏瑞睿利混合C基金003556重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601318 中國(guó)平安 7.4500 2.54% -1.13% -0.0287%
600016 民生銀行 35.2700 1.11% -0.95% -0.0105%
000651 格力電器 4.1300 0.83% -1.10% -0.0091%
000338 濰柴動(dòng)力 17.2600 0.74% -0.39% -0.0029%
601186 中國(guó)鐵建 12.7800 0.71% -1.26% -0.0089%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 36.0100 0.70% -1.25% -0.0088%
601988 中國(guó)銀行 35.0200 0.65% -1.07% -0.0070%
600104 上汽集團(tuán) 3.7200 0.62% -1.58% -0.0098%
600741 華域汽車 5.4900 0.62% -1.26% -0.0078%
002304 洋河股份 0.9500 0.61% -0.62% -0.0038%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.13% -0.0973% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞睿利混合C基金003556實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞睿利混合C基金003556實(shí)時(shí)估值圖
混合型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率