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中融鑫回報(bào)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004067)

今天最新凈值 1.0106 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0106
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類(lèi)型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1747億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：
中融鑫回報(bào)混合A基金004067重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601390 中國(guó)中鐵 80.0000 1.20% -1.06% -0.0127%
601006 大秦鐵路 90.0000 1.16% -1.04% -0.0121%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 180.0000 1.02% -1.25% -0.0128%
600887 伊利股份 30.0000 0.96% 0.13% 0.0012%
600637 東方明珠 23.0000 0.88% -1.49% -0.0131%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.22% -0.0495% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中融鑫回報(bào)混合A基金004067實(shí)時(shí)估值圖
中融鑫回報(bào)混合A基金004067實(shí)時(shí)估值圖
中融鑫回報(bào)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率