凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
景順中證紅利成長低波動C | 1.2738 | 0.24% |
景順中證紅利成長低波動A | 1.2804 | 0.23% |
景順景泰鼎利一年定開純債A | 1.0723 | 0.04% |
景順景泰鼎利一年定開純債C | 1.0722 | 0.04% |
景順景泰鑫利純債A | 1.1248 | 0.03% |
景順景泰盈利純債 | 1.2126 | 0.03% |
景順景興純債A | 1.1941 | 0.02% |
景順景興純債C | 1.1835 | 0.02% |
景順景瑞A | 1.1447 | 0.02% |
景順景泰匯利A | 1.1726 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5010 | 1.56% |
銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5120 | 1.54% |
中銀醫(yī)療保健混合A | 2.3239 | 1.27% |
中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2817 | 1.27% |
鵬華弘鑫A | 1.2349 | 1.14% |
鵬華弘鑫C | 1.2184 | 1.13% |
匯添富達欣混合A | 2.2800 | 0.93% |
匯添富達欣混合C | 2.1920 | 0.92% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D | 1.5870 | 0.89% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 1.6080 | 0.88% |