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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年12月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4310 0.4310 0.3970 0.3970 0.0340 8.56% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501018 南方原油A 1.0198 1.0198 0.9780 0.9780 0.0418 4.27% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8180 1.3590 0.7990 1.3400 0.0190 2.38% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4720 0.4720 0.4620 0.4620 0.0100 2.16% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1230 1.7590 1.1000 1.7440 0.0230 2.09% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.5430 1.5430 1.5124 1.5124 0.0306 2.02% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290011 泰信中小盤精選混合 1.8710 2.1310 1.8350 2.0950 0.0360 1.96% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519191 萬家新利靈活配置混合 1.2005 1.3221 1.1781 1.2997 0.0224 1.90% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8588 1.9659 0.8429 1.9500 0.0159 1.89% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320016 諾安多策略混合A 1.7240 1.7240 1.6930 1.6930 0.0310 1.83% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2443 1.2643 1.2224 1.2424 0.0219 1.79% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.1048 1.1048 1.0857 1.0857 0.0191 1.76% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001864 中海魅力長三角混合 1.0970 1.0970 1.0780 1.0780 0.0190 1.76% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.4999 1.4999 1.4740 1.4740 0.0259 1.76% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001938 中歐時代先鋒股票A 1.1030 1.3150 1.0840 1.2960 0.0190 1.75% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.7094 2.7694 2.6627 2.7227 0.0467 1.75% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8810 0.5260 0.8660 0.5180 0.0150 1.73% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2420 1.2420 1.2210 1.2210 0.0210 1.72% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2725 1.2725 1.2510 1.2510 0.0215 1.72% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4770 0.4770 0.4690 0.4690 0.0080 1.71% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2.0830 2.1430 2.0480 2.1080 0.0350 1.71% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.3190 1.3190 1.2970 1.2970 0.0220 1.70% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.8534 0.8534 0.8393 0.8393 0.0141 1.68% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000985 嘉實逆向策略股票 1.1550 1.1550 1.1360 1.1360 0.0190 1.67% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519196 萬家新興藍籌A 1.2174 1.2174 1.1974 1.1974 0.0200 1.67% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519185 萬家精選混合A 1.7067 2.2817 1.6786 2.2536 0.0281 1.67% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.8496 0.8496 0.8357 0.8357 0.0139 1.66% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1690 3.1550 1.1500 3.1360 0.0190 1.65% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1810 1.6200 1.1620 1.6010 0.0190 1.64% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.0530 1.0530 1.0360 1.0360 0.0170 1.64% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4286 3.2736 0.4217 3.2564 0.0069 1.64% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1880 1.7780 1.1691 1.7591 0.0189 1.62% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1921 1.7821 1.1732 1.7632 0.0189 1.61% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 398061 中海消費混合A 2.2190 2.4290 2.1840 2.3940 0.0350 1.60% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9540 0.9800 0.9390 0.9650 0.0150 1.60% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2966 1.2966 1.2767 1.2767 0.0199 1.56% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001577 嘉實低價策略股票 1.0530 1.0530 1.0370 1.0370 0.0160 1.54% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 398021 中海能源策略混合 0.7154 1.0254 0.7046 1.0146 0.0108 1.53% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0030 3.7980 0.9880 3.7750 0.0150 1.52% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519015 海富通精選貳號混合 0.8780 1.1980 0.8650 1.1850 0.0130 1.50% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519181 萬家和諧增長混合A 1.0156 2.0500 1.0006 2.0238 0.0150 1.50% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161818 銀華消費主題混合A 1.1480 1.2090 1.1310 1.1920 0.0170 1.50% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.3088 1.3088 1.2895 1.2895 0.0193 1.50% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3580 2.1670 1.3380 2.1470 0.0200 1.49% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001626 國泰央企改革股票A 1.0300 1.0300 1.0150 1.0150 0.0150 1.48% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.6520 1.6520 1.6280 1.6280 0.0240 1.47% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票A 0.8480 0.8480 0.8360 0.8360 0.0120 1.44% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000219 博時裕益混合 1.1970 1.4490 1.1800 1.4320 0.0170 1.44% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.4860 1.4860 1.4650 1.4650 0.0210 1.43% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0620 0.9280 1.0470 0.9150 0.0150 1.43% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.1650 2.1950 2.1350 2.1650 0.0300 1.41% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9300 0.9300 0.0130 1.40% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.0230 1.0230 1.0090 1.0090 0.0140 1.39% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519011 海富通精選混合 0.6246 4.2012 0.6161 4.1732 0.0085 1.38% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6640 0.6640 0.6550 0.6550 0.0090 1.37% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.4950 1.4950 1.4750 1.4750 0.0200 1.36% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0427 1.2067 1.0287 1.1927 0.0140 1.36% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.0502 1.2142 1.0361 1.2001 0.0141 1.36% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0390 1.0390 0.0140 1.35% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7520 0.7520 0.7420 0.7420 0.0100 1.35% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001866 北信瑞豐新成長 1.0710 1.0710 1.0570 1.0570 0.0140 1.32% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.7810 0.7810 0.7710 0.7710 0.0100 1.30% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2490 1.2490 1.2330 1.2330 0.0160 1.30% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.3600 2.3600 2.3300 2.3300 0.0300 1.29% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.3928 1.3928 1.3751 1.3751 0.0177 1.29% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002593 富國美麗中國混合A 1.0990 1.0990 1.0850 1.0850 0.0140 1.29% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.8090 1.8390 1.7860 1.8160 0.0230 1.29% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.3610 2.3610 2.3310 2.3310 0.0300 1.29% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 1.0579 1.0579 1.0445 1.0445 0.0134 1.28% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 1.0582 1.0582 1.0448 1.0448 0.0134 1.28% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7045 0.7045 0.6956 0.6956 0.0089 1.28% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090016 大成消費主題混合A 0.8860 1.1430 0.8750 1.1320 0.0110 1.26% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.1230 1.1230 1.1090 1.1090 0.0140 1.26% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040005 華安宏利混合A 3.5399 4.1599 3.4962 4.1162 0.0437 1.25% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1470 1.1470 1.1330 1.1330 0.0140 1.24% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7340 0.7340 0.7250 0.7250 0.0090 1.24% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001158 工銀新材料新能源股票 0.7370 0.7370 0.7280 0.7280 0.0090 1.24% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7571 0.7571 0.7479 0.7479 0.0092 1.23% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.1510 0.7170 1.1370 0.7090 0.0140 1.23% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8451 0.8451 0.8349 0.8349 0.0102 1.22% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.8180 1.8180 1.7960 1.7960 0.0220 1.22% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160620 鵬華資源A 1.2470 0.8600 1.2320 0.8510 0.0150 1.22% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.2440 1.2440 1.2290 1.2290 0.0150 1.22% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519003 海富通收益增長混合 0.9940 2.6090 0.9820 2.5970 0.0120 1.22% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1822 0.7918 1.1680 0.7824 0.0142 1.22% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0880 1.2170 1.0750 1.2090 0.0130 1.21% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.8440 2.0270 1.8220 2.0050 0.0220 1.21% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8449 0.8449 0.8348 0.8348 0.0101 1.21% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0900 5.1940 2.0650 5.1690 0.0250 1.21% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0880 1.0880 1.0750 1.0750 0.0130 1.21% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9310 0.9310 0.9200 0.9200 0.0110 1.20% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001104 華安新絲路主題股票A 0.9310 0.9310 0.9200 0.9200 0.0110 1.20% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161718 招商滬深300高貝塔 0.8440 1.4150 0.8340 1.4050 0.0100 1.20% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.3520 2.3520 2.3240 2.3240 0.0280 1.20% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2620 1.2620 1.2470 1.2470 0.0150 1.20% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001039 嘉實先進制造股票 0.8490 0.8490 0.8390 0.8390 0.0100 1.19% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0009 1.0009 0.9893 0.9893 0.0116 1.17% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.2150 1.2150 1.2010 1.2010 0.0140 1.17% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9940 0.9940 0.9825 0.9825 0.0115 1.17% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0480 1.0480 1.0360 1.0360 0.0120 1.16% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040025 華安科技動力混合A 3.3950 3.3950 3.3560 3.3560 0.0390 1.16% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 0.9630 1.8220 0.9520 1.8010 0.0110 1.16% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001425 博時新起點混合C 1.0565 1.0565 1.0444 1.0444 0.0121 1.16% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 0.9906 0.0000 0.9792 0.0000 0.0114 1.16% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8730 0.8730 0.8630 0.8630 0.0100 1.16% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001424 博時新起點混合A 1.0676 1.0676 1.0555 1.0555 0.0121 1.15% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163818 中銀中小盤成長混合 1.4050 1.4050 1.3890 1.3890 0.0160 1.15% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.2800 2.2800 2.2540 2.2540 0.0260 1.15% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8850 1.2250 0.8750 1.2150 0.0100 1.14% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000940 富國中小盤精選混合A 1.1550 1.1550 1.1420 1.1420 0.0130 1.14% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.5980 2.3280 1.5800 2.3100 0.0180 1.14% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002977 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C 0.8564 0.8564 0.8469 0.8469 0.0095 1.12% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000916 前海開源股息率100強股票A 1.1860 1.3860 1.1730 1.3730 0.0130 1.11% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A 0.8541 0.8541 0.8447 0.8447 0.0094 1.11% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200012 長城中小盤成長混合A 1.1840 1.1840 1.1710 1.1710 0.0130 1.11% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2263 3.2878 1.2129 3.2744 0.0134 1.10% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000480 東方紅新動力混合A 2.1060 2.1940 2.0830 2.1710 0.0230 1.10% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000592 建信改革紅利股票A 1.9360 1.9360 1.9150 1.9150 0.0210 1.10% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.9447 1.0197 0.9345 1.0095 0.0102 1.09% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0318 3.2778 2.0099 3.2559 0.0219 1.09% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.4220 2.5930 2.3960 2.5660 0.0260 1.09% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9276 0.9276 0.9177 0.9177 0.0099 1.08% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6530 0.6530 0.6460 0.6460 0.0070 1.08% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.4636 1.4636 1.4479 1.4479 0.0157 1.08% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8430 0.8430 0.8340 0.8340 0.0090 1.08% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0360 3.4260 1.0250 3.4150 0.0110 1.07% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002142 博時外延增長混合A 1.1490 1.1490 1.1370 1.1370 0.0120 1.06% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000173 匯添富美麗30混合A 2.0100 2.0100 1.9890 1.9890 0.0210 1.06% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0380 1.0380 0.0110 1.06% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001781 建信現(xiàn)代服務業(yè)股票 1.0600 1.0600 1.0490 1.0490 0.0110 1.05% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 0.9630 0.9630 0.9530 0.9530 0.0100 1.05% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398031 中海藍籌混合A 0.7129 1.9179 0.7055 1.9105 0.0074 1.05% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.1520 1.2170 1.1400 1.2130 0.0120 1.05% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001528 諾安先進制造股票A 1.1630 1.1630 1.1510 1.1510 0.0120 1.04% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5810 0.5810 0.5750 0.5750 0.0060 1.04% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A 0.9615 0.9615 0.9516 0.9516 0.0099 1.04% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.8710 0.8710 0.8620 0.8620 0.0090 1.04% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.5560 1.5560 1.5400 1.5400 0.0160 1.04% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3670 2.7350 1.3530 2.7210 0.0140 1.03% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 420001 天弘精選混合A 0.6697 1.9069 0.6629 1.8917 0.0068 1.03% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202005 南方成份精選混合A 1.0318 1.6612 1.0213 1.6507 0.0105 1.03% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.7720 1.7720 1.7540 1.7540 0.0180 1.03% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.4700 1.4700 1.4550 1.4550 0.0150 1.03% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0750 1.1880 1.0640 1.1770 0.0110 1.03% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.7730 1.7730 1.7550 1.7550 0.0180 1.03% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.9522 1.9522 1.9325 1.9325 0.0197 1.02% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.5188 1.5188 1.5034 1.5034 0.0154 1.02% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001047 光大保德信國企改革股票A 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 288002 華夏收入混合 4.6550 6.0550 4.6080 6.0080 0.0470 1.02% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.1840 1.1840 1.1720 1.1720 0.0120 1.02% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.4830 2.1800 1.4680 2.1650 0.0150 1.02% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1441 1.1441 1.1326 1.1326 0.0115 1.02% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4670 6.2830 2.4422 6.2582 0.0248 1.02% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.7780 1.7780 1.7600 1.7600 0.0180 1.02% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.1890 1.1890 1.1770 1.1770 0.0120 1.02% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8010 4.6060 1.7830 4.5880 0.0180 1.01% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217016 招商深證100指數(shù)A 1.2000 1.2000 1.1880 1.1880 0.0120 1.01% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002168 嘉實智能汽車股票 1.2940 1.2940 1.2810 1.2810 0.0130 1.01% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 360006 光大新增長混合A 1.0749 2.9364 1.0643 2.9258 0.0106 1.00% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.1260 1.1260 1.1150 1.1150 0.0110 0.99% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8200 0.8200 0.8120 0.8120 0.0080 0.99% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470098 匯添富逆向投資混合A 2.2670 2.4170 2.2450 2.3950 0.0220 0.98% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0396 1.8946 1.0295 1.8845 0.0101 0.98% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000803 工銀研究精選股票 1.3460 1.3460 1.3330 1.3330 0.0130 0.98% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050004 博時精選混合A 1.8353 3.4818 1.8174 3.4639 0.0179 0.98% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.2845 1.9245 1.2720 1.9120 0.0125 0.98% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660014 農(nóng)銀深證100增強 1.3462 1.4262 1.3332 1.4132 0.0130 0.98% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.97% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002612 融通通慧混合A/B 1.0430 1.0430 1.0330 1.0330 0.0100 0.97% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.7630 1.7630 1.7460 1.7460 0.0170 0.97% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001256 泓德優(yōu)選成長混合 1.1450 1.1450 1.1340 1.1340 0.0110 0.97% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.0936 1.2128 1.0831 1.2023 0.0105 0.97% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001933 華商新興活力混合 1.0460 1.0460 1.0360 1.0360 0.0100 0.97% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.1443 3.4823 1.1333 3.4713 0.0110 0.97% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.4520 2.5430 1.4380 2.5270 0.0140 0.97% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290006 泰信藍籌精選混合 1.2780 1.7557 1.2657 1.7434 0.0123 0.97% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.3170 2.3170 2.2950 2.2950 0.0220 0.96% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.3700 1.8990 1.3570 1.8810 0.0130 0.96% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.3170 2.4670 2.2950 2.4450 0.0220 0.96% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.3127 1.4274 1.3002 1.4149 0.0125 0.96% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0550 1.0550 0.0100 0.95% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0660 1.5960 1.0560 1.5860 0.0100 0.95% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5272 1.5272 1.5129 1.5129 0.0143 0.95% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519672 銀河藍籌混合A 1.8150 1.8150 1.7980 1.7980 0.0170 0.95% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 700002 平安深證300指數(shù)增強 1.5880 1.6680 1.5730 1.6530 0.0150 0.95% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9570 0.9850 0.9480 0.9760 0.0090 0.95% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1740 1.1740 1.1630 1.1630 0.0110 0.95% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 1.0800 1.0800 1.0699 1.0699 0.0101 0.94% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.5090 1.5090 1.4950 1.4950 0.0140 0.94% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9117 2.8517 0.9032 2.8432 0.0085 0.94% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.8711 2.3711 1.8536 2.3536 0.0175 0.94% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8610 1.8210 0.8530 1.8130 0.0080 0.94% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0760 1.5650 1.0660 1.5550 0.0100 0.94% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 2.1460 2.1460 2.1260 2.1260 0.0200 0.94% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001574 中海混改紅利混合A 0.8580 0.8580 0.8500 0.8500 0.0080 0.94% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9810 0.9810 0.9720 0.9720 0.0090 0.93% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7590 0.7590 0.7520 0.7520 0.0070 0.93% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.3110 2.3110 2.2900 2.2900 0.0210 0.92% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.5290 1.5290 1.5150 1.5150 0.0140 0.92% 2016-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值