搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年09月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.2490 1.6540 1.2330 1.6380 0.0160 1.30% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164509 國富恒利債券(LOF)A 1.4010 1.4800 1.3830 1.4610 0.0180 1.30% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1302 0.1302 0.1287 0.1287 0.0015 1.17% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 398061 中海消費(fèi)混合A 2.1710 2.3810 2.1490 2.3590 0.0220 1.02% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398021 中海能源策略混合 0.6893 0.9993 0.6830 0.9930 0.0063 0.92% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4580 1.7280 1.4450 1.7150 0.0130 0.90% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1490 1.1490 1.1400 1.1400 0.0090 0.79% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4690 1.4690 1.4590 1.4590 0.0100 0.69% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1850 1.1850 0.0080 0.68% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7700 0.7700 0.7650 0.7650 0.0050 0.65% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2180 0.2579 0.2166 0.2565 0.0014 0.65% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2810 1.4410 1.2730 1.4330 0.0080 0.63% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0040 1.0860 0.9980 1.0800 0.0060 0.60% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2760 1.2860 1.2690 1.2790 0.0070 0.55% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7570 0.7570 0.7530 0.7530 0.0040 0.53% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5350 1.5350 1.5270 1.5270 0.0080 0.52% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3530 2.0830 1.3460 2.0760 0.0070 0.52% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7540 2.0310 1.7450 2.0220 0.0090 0.52% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2140 1.2140 1.2080 1.2080 0.0060 0.50% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.1280 5.1280 5.1030 5.1030 0.0250 0.49% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2260 1.2260 1.2200 1.2200 0.0060 0.49% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.8840 1.8840 1.8750 1.8750 0.0090 0.48% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519136 海富通瑞豐債券型 1.0122 1.0122 1.0074 1.0074 0.0048 0.48% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6480 0.6480 0.6450 0.6450 0.0030 0.47% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000225 長盛年年收益定期債券A 1.2900 1.2900 1.2840 1.2840 0.0060 0.47% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000226 長盛年年收益定期債券C 1.2790 1.2790 1.2730 1.2730 0.0060 0.47% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9620 1.7720 0.9580 1.7680 0.0040 0.42% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 165510 信誠四國配置 0.7180 0.7180 0.7150 0.7150 0.0030 0.42% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4720 1.4720 1.4660 1.4660 0.0060 0.41% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2300 1.2300 1.2250 1.2250 0.0050 0.41% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2196 0.2196 0.2187 0.2187 0.0009 0.41% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2196 0.2196 0.2187 0.2187 0.0009 0.41% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.3320 1.3320 1.3270 1.3270 0.0050 0.38% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.7980 0.7980 0.7950 0.7950 0.0030 0.38% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8220 0.8220 0.8190 0.8190 0.0030 0.37% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.0720 1.2440 1.0680 1.2400 0.0040 0.37% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1915 0.2161 0.1908 0.2154 0.0007 0.37% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320013 諾安全球黃金 0.8430 0.9280 0.8400 0.9250 0.0030 0.36% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8290 0.8290 0.0030 0.36% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.36% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.8490 0.8690 0.8460 0.8660 0.0030 0.35% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.1075 0.7401 1.1037 0.7376 0.0038 0.34% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.7650 1.9480 1.7590 1.9420 0.0060 0.34% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1501 0.1511 0.1496 0.1506 0.0005 0.33% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5060 1.5060 1.5010 1.5010 0.0050 0.33% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0801 1.0801 1.0768 1.0768 0.0033 0.31% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000934 國富大中華精選混合 0.9650 0.9650 0.9620 0.9620 0.0030 0.31% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 206002 鵬華精選成長混合A 1.3050 1.3050 1.3010 1.3010 0.0040 0.31% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9600 0.9600 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.1557 1.1557 1.1523 1.1523 0.0034 0.30% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6750 0.6750 0.6730 0.6730 0.0020 0.30% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6860 3.0388 0.6841 3.0354 0.0019 0.28% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0860 1.0860 1.0830 1.0830 0.0030 0.28% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320008 諾安增利債券A 1.4780 1.6430 1.4740 1.6390 0.0040 0.27% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160719 嘉實(shí)黃金 0.7490 0.7490 0.7470 0.7470 0.0020 0.27% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410009 華富量子生命力混合A 1.0309 1.0309 1.0281 1.0281 0.0028 0.27% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8432 0.9332 0.8409 0.9309 0.0023 0.27% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7590 0.7590 0.7570 0.7570 0.0020 0.26% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.5170 1.5170 1.5130 1.5130 0.0040 0.26% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7570 0.7570 0.7550 0.7550 0.0020 0.26% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1730 1.1730 1.1700 1.1700 0.0030 0.26% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1460 1.3680 1.1430 1.3650 0.0030 0.26% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8460 0.8460 0.0020 0.24% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.4290 1.4290 1.4256 1.4256 0.0034 0.24% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6860 1.6860 1.6820 1.6820 0.0040 0.24% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7290 1.7290 1.7250 1.7250 0.0040 0.23% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 241001 華寶海外中國成長混合 1.2850 1.2850 1.2820 1.2820 0.0030 0.23% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.7770 1.7770 1.7730 1.7730 0.0040 0.23% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9180 0.9180 0.9160 0.9160 0.0020 0.22% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.9020 0.9020 0.9000 0.9000 0.0020 0.22% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.4240 1.4240 1.4210 1.4210 0.0030 0.21% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320009 諾安增利債券B 1.4190 1.5840 1.4160 1.5810 0.0030 0.21% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5360 1.5360 1.5330 1.5330 0.0030 0.20% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001983 中郵低碳配置混合 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.5110 0.5110 0.5100 0.5100 0.0010 0.20% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9950 1.0250 0.9930 1.0230 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0010 1.3150 0.9990 1.3130 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0080 1.1900 1.0060 1.1880 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 0.9950 1.3860 0.9930 1.3840 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001737 大摩滬港深新價(jià)值混合 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 1.0470 1.1700 1.0450 1.1680 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000524 摩根民生需求股票A 2.1000 2.1000 2.0960 2.0960 0.0040 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002356 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 1.0700 1.3320 1.0680 1.3300 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000061 華夏盛世混合 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002858 長信富平純債一年定開債A 1.0105 1.0105 1.0086 1.0086 0.0019 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 1.0820 1.5350 1.0800 1.5330 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5540 1.6540 1.5510 1.6510 0.0030 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5160 0.5160 0.5150 0.5150 0.0010 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002048 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開債 1.0340 1.0490 1.0320 1.0470 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519943 長信利率A 1.0182 1.0182 1.0163 1.0163 0.0019 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002467 國投瑞銀全球債券人民幣 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0550 1.2450 1.0530 1.2420 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0390 1.3270 1.0370 1.3240 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002859 長信富平純債一年定開債C 1.0102 1.0102 1.0083 1.0083 0.0019 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0410 1.7170 1.0390 1.7150 0.0020 0.19% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001428 工銀瑞信靈活配置混合B 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519942 長信利率C 1.0176 1.0176 1.0158 1.0158 0.0018 0.18% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1090 1.2890 1.1070 1.2870 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0990 1.2880 1.0970 1.2860 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000992 廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040004 華安寶利配置混合 1.1410 4.1300 1.1390 4.1280 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.1030 1.3000 1.1010 1.2980 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002653 泰康滬港深精選混合 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519983 長信量化先鋒混合A 2.1860 2.4860 2.1820 2.4820 0.0040 0.18% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.6217 1.6807 1.6190 1.6780 0.0027 0.17% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6060 0.6060 0.0010 0.17% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1840 1.2940 1.1820 1.2920 0.0020 0.17% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519736 交銀新成長混合 1.7770 1.7770 1.7740 1.7740 0.0030 0.17% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1750 1.2250 1.1730 1.2230 0.0020 0.17% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000136 民生加銀策略精選混合A 2.4210 2.4210 2.4170 2.4170 0.0040 0.17% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.7290 1.7290 1.7260 1.7260 0.0030 0.17% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7280 2.6280 1.7250 2.6250 0.0030 0.17% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6190 0.6190 0.6180 0.6180 0.0010 0.16% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2220 1.2220 1.2200 1.2200 0.0020 0.16% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2550 1.7450 1.2530 1.7430 0.0020 0.16% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2610 1.5340 1.2590 1.5310 0.0020 0.16% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2226 1.2226 1.2208 1.2208 0.0018 0.15% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.4200 1.6380 1.4180 1.6360 0.0020 0.14% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 530012 建信積極配置混合 2.0880 2.1560 2.0850 2.1530 0.0030 0.14% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0630 1.0630 1.0615 1.0615 0.0015 0.14% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.4280 1.4280 1.4260 1.4260 0.0020 0.14% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5810 1.9010 1.5790 1.8990 0.0020 0.13% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161626 融通通福債券(LOF)A 1.5530 1.5620 1.5510 1.5610 0.0020 0.13% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002781 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開債 1.0083 1.0083 1.0070 1.0070 0.0013 0.13% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 150160 融通通福分級(jí)債B 1.6000 1.6000 1.5980 1.5980 0.0020 0.13% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0820 0.7255 1.0806 0.7246 0.0014 0.13% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.6140 1.6140 1.6120 1.6120 0.0020 0.12% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.6380 1.7160 1.6360 1.7140 0.0020 0.12% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161210 國投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.8900 0.8900 0.8890 0.8890 0.0010 0.11% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519055 海富通雙利債券 0.9510 1.1740 0.9500 1.1730 0.0010 0.11% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8840 0.8840 0.8830 0.8830 0.0010 0.11% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001415 中信保誠新銳混合A 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9290 0.9290 0.9280 0.9280 0.0010 0.11% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.0032 1.0032 1.0021 1.0021 0.0011 0.11% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121001 國投瑞銀融華債券 1.7534 3.1564 1.7514 3.1544 0.0020 0.11% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9480 0.9480 0.9470 0.9470 0.0010 0.11% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160131 南方聚利1年定開債A 1.0380 1.2530 1.0370 1.2520 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001946 東方紅信用債債券C 1.0350 1.0550 1.0340 1.0540 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0070 1.1820 1.0060 1.1810 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002228 長城新優(yōu)選混合C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002739 泓德?？祩疌 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002175 博時(shí)裕乾純債債券A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000316 中海瑞利六個(gè)月定開債 1.0340 1.2780 1.0330 1.2770 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001847 國壽安保尊盈一年債券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001859 大摩增值18個(gè)月開放債券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0140 1.3700 1.0130 1.3690 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0440 1.2040 1.0430 1.2030 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002411 華夏新機(jī)遇混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001999 博時(shí)安榮18個(gè)月定開債 1.0220 1.0630 1.0210 1.0620 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002655 南方卓享絕對(duì)收益 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163211 諾安純債定開債C 1.0490 1.3670 1.0480 1.3660 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002750 工銀泰享三年理財(cái)債券 1.0070 1.0100 1.0060 1.0090 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001873 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券C 1.0270 1.0570 1.0260 1.0560 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0040 1.2590 1.0030 1.2580 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001918 圓信永豐興利A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001919 圓信永豐興利C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000151 諾安信用債券一年定開債 0.9990 1.3150 0.9980 1.3130 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001945 東方紅信用債債券A 1.0380 1.0580 1.0370 1.0570 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002754 博時(shí)裕創(chuàng)純債債券A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0520 1.2400 1.0510 1.2390 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001960 興銀瑞益 1.0320 1.0420 1.0310 1.0410 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002266 博時(shí)安和18個(gè)月定開債A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160134 南方聚利1年定開債C 1.0370 1.2460 1.0360 1.2450 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002625 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002761 博時(shí)安源18個(gè)月A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002046 中信保誠新銳混合B 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0310 1.0910 1.0300 1.0900 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001406 東方紅策略精選混合C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160129 南方金利定開債券C 1.0330 1.3350 1.0320 1.3340 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002073 圓信永豐興融A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002074 圓信永豐興融C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002723 江信祺福A 1.0052 1.0052 1.0042 1.0042 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001568 泰達(dá)宏利增利混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值