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工銀瑞信靈活配置混合B(工銀保本B)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001428)

今天最新凈值 1.1280 0.0010 0.0900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1280
  • 成立日期：2015-06-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：33.8195億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 李昱
工銀瑞信靈活配置混合B基金001428重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600036 招商銀行 0.0000 3.18% -1.03% -0.0328%
600926 杭州銀行 0.0000 3.08% -0.70% -0.0216%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 2.30% -1.38% -0.0317%
000858 五 糧 液 0.0000 1.74% -0.73% -0.0127%
601965 中國(guó)汽研 0.0000 1.58% 0.11% 0.0017%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.54% -0.72% -0.0111%
600426 華魯恒升 0.0000 1.51% 0.44% 0.0066%
688012 中微公司 0.0000 1.38% -0.61% -0.0084%
600801 華新水泥 0.0000 1.37% -1.27% -0.0174%
688041 海光信息 0.0000 1.34% -0.39% -0.0052%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
19.02% -0.1326% 75.38%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀瑞信靈活配置混合B基金001428實(shí)時(shí)估值圖
工銀瑞信靈活配置混合B基金001428實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%