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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0150 1.0150 0.9920 0.9920 0.0230 2.32% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.9030 0.9030 0.8860 0.8860 0.0170 1.92% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3790 0.3790 0.3720 0.3720 0.0070 1.88% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0760 1.0760 1.0590 1.0590 0.0170 1.61% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7720 0.7720 0.7600 0.7600 0.0120 1.58% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8430 0.8430 0.8300 0.8300 0.0130 1.57% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0600 1.0600 1.0440 1.0440 0.0160 1.53% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6260 0.6260 0.6170 0.6170 0.0090 1.46% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9180 0.9180 0.9050 0.9050 0.0130 1.44% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1350 1.1350 1.1190 1.1190 0.0160 1.43% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7220 0.7220 0.7120 0.7120 0.0100 1.40% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5820 0.5820 0.5740 0.5740 0.0080 1.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0876 0.0876 0.0864 0.0864 0.0012 1.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9720 1.0260 0.9590 1.0130 0.0130 1.36% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1735 0.1735 0.1712 0.1712 0.0023 1.34% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1735 0.1735 0.1712 0.1712 0.0023 1.34% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6110 0.6110 0.6030 0.6030 0.0080 1.33% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1524 1.1524 1.1376 1.1376 0.0148 1.30% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.1841 1.1841 1.1689 1.1689 0.0152 1.30% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9525 0.9525 0.9406 0.9406 0.0119 1.27% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9497 0.9497 0.9378 0.9378 0.0119 1.27% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1600 0.1600 0.1580 0.1580 0.0020 1.27% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1434 0.1434 0.1416 0.1416 0.0018 1.27% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1434 0.1434 0.1416 0.1416 0.0018 1.27% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0710 1.0710 1.0580 1.0580 0.0130 1.23% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0700 1.0700 1.0570 1.0570 0.0130 1.23% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.7470 0.7470 0.7380 0.7380 0.0090 1.22% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.8577 0.9098 0.8474 0.8995 0.0103 1.22% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6830 0.6830 0.6749 0.6749 0.0081 1.20% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002653 泰康滬港深精選混合 1.0370 1.0370 1.0250 1.0250 0.0120 1.17% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0097 1.0097 0.9983 0.9983 0.0114 1.14% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9820 0.9820 0.0110 1.12% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1710 1.1710 1.1580 1.1580 0.0130 1.12% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.8120 0.8320 0.8030 0.8230 0.0090 1.12% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2009 0.2009 0.1987 0.1987 0.0022 1.11% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002380 工銀香港中小盤美元 0.1581 0.1581 0.1564 0.1564 0.0017 1.09% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.08% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9410 0.9710 0.9310 0.9610 0.0100 1.07% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.3280 1.5980 1.3140 1.5840 0.0140 1.07% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3340 1.3340 1.3200 1.3200 0.0140 1.06% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.06% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000929 博時(shí)黃金D 2.9384 1.3037 2.9076 1.2909 0.0308 1.06% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000930 博時(shí)黃金I 2.9202 1.2174 2.8896 1.2047 0.0306 1.06% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2272 0.2383 0.2249 0.2360 0.0023 1.02% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2197 0.2596 0.2175 0.2574 0.0022 1.01% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1124 1.1124 1.1013 1.1013 0.0111 1.01% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0865 1.0865 1.0756 1.0756 0.0109 1.01% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0837 1.0837 1.0729 1.0729 0.0108 1.01% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5090 1.6090 1.4940 1.5940 0.0150 1.00% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.1082 1.1082 1.0973 1.0973 0.0109 0.99% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4590 1.7290 1.4450 1.7150 0.0140 0.97% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0510 1.1010 1.0410 1.0910 0.0100 0.96% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1590 1.1820 1.1480 1.1710 0.0110 0.96% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163208 諾安油氣能源 0.8470 0.8470 0.8390 0.8390 0.0080 0.95% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.0610 1.0610 1.0510 1.0510 0.0100 0.95% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7500 0.7500 0.7430 0.7430 0.0070 0.94% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.0334 1.0334 1.0239 1.0239 0.0095 0.93% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7620 0.7620 0.7550 0.7550 0.0070 0.93% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2000 1.2000 1.1890 1.1890 0.0110 0.93% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9800 1.6690 0.9710 1.6630 0.0090 0.93% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.0318 1.0318 1.0223 1.0223 0.0095 0.93% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.8670 2.0670 1.8500 2.0500 0.0170 0.92% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.4001 1.4001 1.3876 1.3876 0.0125 0.90% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.7830 0.7830 0.7760 0.7760 0.0070 0.90% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1462 0.1472 0.1449 0.1459 0.0013 0.90% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481015 工銀主題策略混合A 2.1250 2.1250 2.1060 2.1060 0.0190 0.90% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2212 0.2212 0.2193 0.2193 0.0019 0.87% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2212 0.2212 0.2193 0.2193 0.0019 0.87% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7100 0.7100 0.7040 0.7040 0.0060 0.85% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0372 1.0372 1.0286 1.0286 0.0086 0.84% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0374 1.0374 1.0289 1.0289 0.0085 0.83% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.7070 1.7070 1.6930 1.6930 0.0140 0.83% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7665 1.8736 0.7602 1.8673 0.0063 0.83% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9710 1.0530 0.9630 1.0450 0.0080 0.83% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8600 0.8750 0.8530 0.8680 0.0070 0.82% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4690 1.4690 1.4570 1.4570 0.0120 0.82% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2480 1.2580 1.2380 1.2480 0.0100 0.81% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8850 0.9250 0.8780 0.9180 0.0070 0.80% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5350 1.6030 1.5230 1.5910 0.0120 0.79% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9040 0.9220 0.8970 0.9150 0.0070 0.78% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7999 0.0000 0.7938 0.0000 0.0061 0.77% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.6509 1.7099 1.6385 1.6975 0.0124 0.76% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8522 0.8660 0.8458 0.8595 0.0064 0.76% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8060 0.8230 0.8000 0.8170 0.0060 0.75% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8080 0.8080 0.8020 0.8020 0.0060 0.75% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0790 1.4750 1.0710 1.4670 0.0080 0.75% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7815 0.7978 0.7757 0.7920 0.0058 0.75% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9294 0.9294 0.9227 0.9227 0.0067 0.73% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000911 鑫元合豐純債A 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9325 0.9325 0.9258 0.9258 0.0067 0.72% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7704 0.7704 0.7650 0.7650 0.0054 0.71% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160631 鵬華銀行A 0.8460 0.8610 0.8400 0.8550 0.0060 0.71% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7676 0.7676 0.7622 0.7622 0.0054 0.71% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.3178 1.3178 1.3087 1.3087 0.0091 0.70% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5750 1.8950 1.5640 1.8840 0.0110 0.70% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.2365 1.2365 1.2280 1.2280 0.0085 0.69% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7440 0.7440 0.7390 0.7390 0.0050 0.68% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 483003 工銀精選平衡混合 0.5214 1.9867 0.5180 1.9806 0.0034 0.66% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0555 1.0555 1.0487 1.0487 0.0068 0.65% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.65% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7950 0.7950 0.7900 0.7900 0.0050 0.63% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8454 0.8454 0.8401 0.8401 0.0053 0.63% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8437 0.8437 0.8384 0.8384 0.0053 0.63% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8190 0.8190 0.8140 0.8140 0.0050 0.61% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 968010 摩根太平洋證券人民幣 11.4900 0.0000 11.4200 0.0000 0.0700 0.61% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.1570 2.2570 2.1440 2.2440 0.0130 0.61% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7020 1.2430 0.6980 1.2390 0.0040 0.57% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.5770 1.5770 1.5680 1.5680 0.0090 0.57% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.5940 1.5940 1.5850 1.5850 0.0090 0.57% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1610 0.1610 0.1601 0.1601 0.0009 0.56% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.1020 1.1020 1.0960 1.0960 0.0060 0.55% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.0930 1.1430 1.0870 1.1370 0.0060 0.55% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1230 1.3450 1.1170 1.3390 0.0060 0.54% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.3120 1.3120 1.3050 1.3050 0.0070 0.54% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 968011 摩根太平洋證券美元 11.4200 0.0000 11.3600 0.0000 0.0600 0.53% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9586 0.9586 0.9536 0.9536 0.0050 0.52% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1357 0.1357 0.1350 0.1350 0.0007 0.52% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.2984 1.2984 1.2919 1.2919 0.0065 0.50% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002725 中歐強(qiáng)瑞多策略債券 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.8300 0.8300 0.8260 0.8260 0.0040 0.48% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.2640 1.2640 1.2580 1.2580 0.0060 0.48% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.5425 2.7651 0.5399 2.7588 0.0026 0.48% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5425 2.7651 0.5399 2.7625 0.0026 0.48% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001655 大摩收益18個(gè)月開放債券 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.2510 1.2510 1.2450 1.2450 0.0060 0.48% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.47% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000247 方正富邦互利債券 1.0790 1.0790 1.0740 1.0740 0.0050 0.47% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.0950 1.1960 1.0900 1.1910 0.0050 0.46% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000413 國(guó)開歲月鎏金定開信用債C 1.0840 1.2730 1.0790 1.2680 0.0050 0.46% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000412 國(guó)開歲月鎏金定開信用債A 1.0870 1.2840 1.0820 1.2790 0.0050 0.46% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8990 1.5330 0.8950 1.5290 0.0040 0.45% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.1080 1.1080 1.1030 1.1030 0.0050 0.45% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1398 1.1398 1.1348 1.1348 0.0050 0.44% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.8416 3.1316 0.8379 3.1279 0.0037 0.44% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1520 1.5430 1.1470 1.5380 0.0050 0.44% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7150 0.7150 0.7120 0.7120 0.0030 0.42% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9580 0.9680 0.9540 0.9640 0.0040 0.42% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9136 1.6046 0.9098 1.6008 0.0038 0.42% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3658 1.3658 1.3601 1.3601 0.0057 0.42% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7280 0.7600 0.7250 0.7570 0.0030 0.41% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9730 2.4870 0.9690 2.4830 0.0040 0.41% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050011 博時(shí)信用債券A/B 2.2010 2.3160 2.1920 2.3070 0.0090 0.41% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 0.9253 0.9253 0.9215 0.9215 0.0038 0.41% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 0.9224 0.9224 0.9187 0.9187 0.0037 0.40% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002764 大成景華一年定開債C 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.0956 1.0956 1.0912 1.0912 0.0044 0.40% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001848 國(guó)壽安保尊盈一年債券C 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 400001 東方龍混合 1.2858 3.0473 1.2807 3.0422 0.0051 0.40% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002396 鵬華豐尚定開債B 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001859 大摩增值18個(gè)月開放債券A 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001847 國(guó)壽安保尊盈一年債券A 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1391 1.1391 1.1347 1.1347 0.0044 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002356 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002395 鵬華豐尚定開債A 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0990 1.0990 1.0947 1.0947 0.0043 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2860 1.2860 1.2810 1.2810 0.0050 0.39% 2016-08-05 凈值查詢 盤中估值
167 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.0270 1.2410 1.0230 1.2370 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001866 北信瑞豐新成長(zhǎng) 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001860 大摩增值18個(gè)月開放債券C 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001999 博時(shí)安榮18個(gè)月定開債 1.0180 1.0590 1.0140 1.0550 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 400032 東方主題精選混合 0.8120 0.8120 0.8089 0.8089 0.0031 0.38% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.0478 1.0478 1.0439 1.0439 0.0039 0.37% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 184801 鵬華前海萬(wàn)科REITS 107.2840 1.1120 106.8890 1.1080 0.3950 0.37% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0820 1.0820 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050111 博時(shí)信用債券C 2.1730 2.2700 2.1650 2.2620 0.0080 0.37% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9630 0.9630 0.9595 0.9595 0.0035 0.36% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000553 中加純債一年C 1.1170 1.2890 1.1130 1.2850 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1240 0.0000 1.1200 0.0000 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1070 0.7370 1.1030 0.7350 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1260 1.3650 1.1220 1.3610 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000815 鑫元合享純債A 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000552 中加純債一年A 1.1280 1.3000 1.1240 1.2960 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1300 1.3800 1.1260 1.3760 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 0.8680 0.8680 0.8650 0.8650 0.0030 0.35% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9647 0.9647 0.9613 0.9613 0.0034 0.35% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8252 0.8252 0.8224 0.8224 0.0028 0.34% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000904 銀華回報(bào)定開混合 0.8780 1.1980 0.8750 1.1950 0.0030 0.34% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6140 0.6140 0.6120 0.6120 0.0020 0.33% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.2260 1.2260 1.2220 1.2220 0.0040 0.33% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.2120 1.3790 1.2080 1.3750 0.0040 0.33% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000401 中融增鑫定開債C 1.2310 1.2310 1.2270 1.2270 0.0040 0.33% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8225 0.8225 0.8198 0.8198 0.0027 0.33% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2720 1.2720 1.2680 1.2680 0.0040 0.32% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2660 1.5660 1.2620 1.5620 0.0040 0.32% 2016-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值