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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002162 東方新價值混合C 1.0102 1.0102 0.9776 0.9776 0.0326 3.33% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1261 0.1261 0.1229 0.1229 0.0032 2.60% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8440 0.8440 0.8230 0.8230 0.0210 2.55% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1510 2.2050 1.1290 2.1830 0.0220 1.95% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7550 2.0320 1.7290 2.0060 0.0260 1.50% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.5010 1.5010 1.4790 1.4790 0.0220 1.49% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8096 0.8996 0.7981 0.8881 0.0115 1.44% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000940 富國中小盤精選混合A 1.2490 1.2490 1.2320 1.2320 0.0170 1.38% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.4570 1.4570 1.4380 1.4380 0.0190 1.32% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0310 1.0310 1.0180 1.0180 0.0130 1.28% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5150 3.2280 1.4960 3.2090 0.0190 1.27% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001892 長盛新興成長混合 1.2110 1.2110 1.1960 1.1960 0.0150 1.25% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2133 0.2532 0.2107 0.2506 0.0026 1.23% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070011 嘉實策略混合 1.3940 2.2600 1.3770 2.2430 0.0170 1.23% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001878 嘉實滬港深精選股票 1.0730 1.0730 1.0600 1.0600 0.0130 1.23% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000520 上銀新興價值成長混合 1.2490 1.6540 1.2340 1.6390 0.0150 1.22% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4280 1.6980 1.4110 1.6810 0.0170 1.20% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.0410 1.0410 1.0290 1.0290 0.0120 1.17% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.5842 2.8286 0.5779 2.8182 0.0063 1.09% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9720 0.9720 0.9620 0.9620 0.0100 1.04% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1790 1.1790 1.1670 1.1670 0.0120 1.03% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2175 0.2175 0.2153 0.2153 0.0022 1.02% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2175 0.2175 0.2153 0.2153 0.0022 1.02% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9150 3.7310 0.9059 3.7219 0.0091 1.00% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.9090 0.9000 0.9000 0.0090 1.00% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.7130 0.7130 0.7060 0.7060 0.0070 0.99% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1444 0.1454 0.1430 0.1440 0.0014 0.98% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4420 1.4420 0.0140 0.97% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.9370 0.9370 0.0090 0.96% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.5800 1.6580 1.5650 1.6430 0.0150 0.96% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1715 0.1715 0.1699 0.1699 0.0016 0.94% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1715 0.1715 0.1699 0.1699 0.0016 0.94% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9700 1.0240 0.9610 1.0150 0.0090 0.94% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.5080 1.9580 1.4940 1.9440 0.0140 0.94% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050015 博時大中華亞太精選 0.9670 1.0490 0.9580 1.0400 0.0090 0.94% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.6700 2.3000 1.6550 2.2850 0.0150 0.91% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000934 國富大中華精選混合 0.8880 0.8880 0.8800 0.8800 0.0080 0.91% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.9910 2.1410 1.9730 2.1230 0.0180 0.91% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1480 1.1480 1.1380 1.1380 0.0100 0.88% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1845 0.2014 0.1829 0.1998 0.0016 0.87% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 690003 民生加銀精選混合 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.86% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1690 1.1690 1.1590 1.1590 0.0100 0.86% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0782 1.6108 1.0691 1.6017 0.0091 0.85% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7870 2.0880 1.7720 2.0730 0.0150 0.85% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5530 3.1230 2.5320 3.1020 0.0210 0.83% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000073 摩根成長動力混合A 1.2290 1.2290 1.2190 1.2190 0.0100 0.82% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.3340 2.3340 2.3150 2.3150 0.0190 0.82% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001371 富國滬港深價值混合A 0.9830 0.9830 0.9750 0.9750 0.0080 0.82% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2350 1.3450 1.2250 1.3350 0.0100 0.82% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3364 3.3507 1.3256 3.3399 0.0108 0.81% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121001 國投瑞銀融華債券 1.7068 3.1098 1.6935 3.0965 0.0133 0.79% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9230 0.9230 0.9160 0.9160 0.0070 0.76% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3490 1.3490 1.3390 1.3390 0.0100 0.75% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0680 1.0680 1.0600 1.0600 0.0080 0.75% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 690009 民生加銀紅利回報混合 1.7430 2.0410 1.7300 2.0280 0.0130 0.75% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0950 1.1450 1.0870 1.1370 0.0080 0.74% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 968006 行健宏揚中國股票 1.0715 1.0715 1.0637 1.0637 0.0078 0.73% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8320 0.8320 0.8260 0.8260 0.0060 0.73% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1250 1.3470 1.1170 1.3390 0.0080 0.72% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550016 中信保誠至遠動力混合C 0.9730 1.6490 0.9660 1.6420 0.0070 0.72% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 410009 華富量子生命力混合A 1.0301 1.0301 1.0227 1.0227 0.0074 0.72% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.72% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9800 0.9800 0.9730 0.9730 0.0070 0.72% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1961 0.1961 0.1947 0.1947 0.0014 0.72% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9940 0.9940 0.9870 0.9870 0.0070 0.71% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180031 銀華中小盤混合 2.9750 3.0550 2.9540 3.0340 0.0210 0.71% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.3130 1.3130 1.3040 1.3040 0.0090 0.69% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.9022 2.8653 1.8893 2.8513 0.0129 0.68% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7440 0.7440 0.7390 0.7390 0.0050 0.68% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002653 泰康滬港深精選混合 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2238 0.2349 0.2223 0.2334 0.0015 0.67% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000986 太平靈活配置 0.7480 0.7480 0.7430 0.7430 0.0050 0.67% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000136 民生加銀策略精選混合A 2.4520 2.4520 2.4360 2.4360 0.0160 0.66% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6220 0.6220 0.6180 0.6180 0.0040 0.65% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9290 0.9590 0.9230 0.9530 0.0060 0.65% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.65% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9430 0.9430 0.9370 0.9370 0.0060 0.64% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002380 工銀香港中小盤美元 0.1564 0.1564 0.1554 0.1554 0.0010 0.64% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0970 1.0970 1.0900 1.0900 0.0070 0.64% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002423 華寶標普美國消費美元 0.1600 0.1600 0.1590 0.1590 0.0010 0.63% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 0.9790 0.9790 0.9730 0.9730 0.0060 0.62% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202009 南方盛元紅利混合 0.9670 1.5370 0.9610 1.5310 0.0060 0.62% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090016 大成消費主題混合A 0.9680 1.2250 0.9620 1.2190 0.0060 0.62% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1462 0.1462 0.1453 0.1453 0.0009 0.62% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4980 1.5980 1.4890 1.5890 0.0090 0.60% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.1920 2.3720 2.1790 2.3590 0.0130 0.60% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3620 2.0920 1.3540 2.0840 0.0080 0.59% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 379010 摩根中小盤混合A 2.0420 2.0820 2.0300 2.0700 0.0120 0.59% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8470 0.9470 0.8420 0.9420 0.0050 0.59% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.5280 1.5280 1.5190 1.5190 0.0090 0.59% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6930 1.6930 1.6830 1.6830 0.0100 0.59% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5660 1.8860 1.5570 1.8770 0.0090 0.58% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0450 1.2410 1.0390 1.2350 0.0060 0.58% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.0970 2.0970 2.0850 2.0850 0.0120 0.58% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2460 1.2560 1.2390 1.2490 0.0070 0.57% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519021 國泰金鼎價值混合 0.5290 2.4820 0.5260 2.4770 0.0030 0.57% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.5820 1.4710 1.5730 1.4620 0.0090 0.57% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0770 1.3140 1.0710 1.3080 0.0060 0.56% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160603 鵬華普天收益混合 1.2660 3.7440 1.2590 3.7370 0.0070 0.56% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6230 1.6230 1.6140 1.6140 0.0090 0.56% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.9670 1.9670 1.9560 1.9560 0.0110 0.56% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0700 1.0700 1.0640 1.0640 0.0060 0.56% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 340007 興全社會責任混合 2.7260 2.9160 2.7110 2.9010 0.0150 0.55% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.4670 1.4670 1.4590 1.4590 0.0080 0.55% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001956 國聯(lián)安科技動力 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0134 1.0134 1.0079 1.0079 0.0055 0.55% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8830 2.6030 0.8783 2.5983 0.0047 0.54% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.4110 2.4110 2.3980 2.3980 0.0130 0.54% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7610 0.7610 0.7570 0.7570 0.0040 0.53% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260111 景順長城公司治理混合 1.1320 1.7300 1.1260 1.7240 0.0060 0.53% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5170 1.6560 1.5090 1.6480 0.0080 0.53% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 410003 華富成長趨勢混合A 1.0979 1.3879 1.0921 1.3821 0.0058 0.53% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 213003 寶盈策略增長混合 1.1693 2.0693 1.1631 2.0631 0.0062 0.53% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.7030 1.7030 1.6940 1.6940 0.0090 0.53% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.7520 0.7520 0.7480 0.7480 0.0040 0.53% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002096 博時新收益C 1.0427 1.0427 1.0373 1.0373 0.0054 0.52% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9580 1.4180 0.9530 1.4130 0.0050 0.52% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002095 博時新收益A 1.0425 1.0425 1.0371 1.0371 0.0054 0.52% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9760 0.9760 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7930 0.7930 0.7890 0.7890 0.0040 0.51% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090001 大成價值增長混合A 0.9575 3.9162 0.9527 3.9114 0.0048 0.50% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.2090 2.2540 2.1980 2.2430 0.0110 0.50% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2160 1.2460 1.2100 1.2400 0.0060 0.50% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202110 南方潤元純債債券C 1.1960 1.2260 1.1900 1.2200 0.0060 0.50% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0168 1.8305 1.0117 1.8254 0.0051 0.50% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001723 華商新動力混合A 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080015 長盛中小盤精選混合 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.9191 0.5681 0.9146 0.5653 0.0045 0.49% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000698 寶盈科技30混合 1.6290 1.6290 1.6210 1.6210 0.0080 0.49% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8260 0.8260 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001220 民生加銀研究精選混合 0.8300 0.8300 0.8260 0.8260 0.0040 0.48% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0400 1.2300 1.0350 1.2250 0.0050 0.48% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.8800 1.6310 1.8710 1.6230 0.0090 0.48% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0430 1.2300 1.0380 1.2240 0.0050 0.48% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002104 博時新價值A(chǔ) 1.0345 1.0345 1.0297 1.0297 0.0048 0.47% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240004 華寶動力組合混合A 1.6442 4.1542 1.6365 4.1465 0.0077 0.47% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.46% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001829 北信瑞豐中國智造 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5430 1.6110 1.5360 1.6040 0.0070 0.46% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.7630 1.7630 1.7550 1.7550 0.0080 0.46% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001983 中郵低碳配置混合 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0910 1.1770 1.0860 1.1720 0.0050 0.46% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040035 華安逆向策略混合A 2.6450 3.0250 2.6330 3.0130 0.0120 0.46% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160605 鵬華中國50混合 1.3090 3.6790 1.3030 3.6730 0.0060 0.46% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6952 2.4020 0.6921 2.3966 0.0031 0.45% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 968011 摩根太平洋證券美元 11.2400 0.0000 11.1900 0.0000 0.0500 0.45% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240001 華寶寶康消費品 2.3420 6.8421 2.3315 6.8160 0.0105 0.45% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8870 0.8870 0.8830 0.8830 0.0040 0.45% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470028 匯添富社會責任混合A 1.8370 1.8370 1.8290 1.8290 0.0080 0.44% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8129 0.8929 0.8093 0.8893 0.0036 0.44% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6830 0.6830 0.6800 0.6800 0.0030 0.44% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000866 華寶制造股票 1.3900 1.3900 1.3840 1.3840 0.0060 0.43% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.1600 1.0140 1.1550 1.0090 0.0050 0.43% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2020 4.0220 1.1969 4.0169 0.0051 0.43% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.3930 2.3930 2.3830 2.3830 0.0100 0.42% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050011 博時信用債券A/B 2.1690 2.2840 2.1600 2.2750 0.0090 0.42% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9580 2.9480 0.9540 2.9420 0.0040 0.42% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.6860 1.6860 1.6790 1.6790 0.0070 0.42% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 241001 華寶海外中國成長混合 1.2070 1.2070 1.2020 1.2020 0.0050 0.42% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160130 南方永利1年定開債A 0.9730 1.4390 0.9690 1.4350 0.0040 0.41% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519736 交銀新成長混合 1.7240 1.7240 1.7170 1.7170 0.0070 0.41% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002168 嘉實智能汽車股票 1.2210 1.2210 1.2160 1.2160 0.0050 0.41% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.2190 1.4170 1.2140 1.4150 0.0050 0.41% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160132 南方永利1年定開債C 0.9680 1.4270 0.9640 1.4230 0.0040 0.41% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7580 0.7580 0.7550 0.7550 0.0030 0.40% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7590 0.7590 0.7560 0.7560 0.0030 0.40% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340008 興全有機增長混合 1.9672 2.7872 1.9593 2.7793 0.0079 0.40% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8515 3.1115 1.8442 3.1042 0.0073 0.40% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.4950 2.7210 2.4850 2.7110 0.0100 0.40% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5520 4.2121 0.5498 4.2069 0.0022 0.40% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519058 海富通雙福分級債券B 1.0110 1.4420 1.0070 1.4380 0.0040 0.40% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090007 大成策略回報混合A 1.2400 2.5110 1.2350 2.5060 0.0050 0.40% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070021 嘉實主題新動力混合 1.5330 1.5330 1.5270 1.5270 0.0060 0.39% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 960012 中銀收益混合H 1.3754 1.3754 1.3701 1.3701 0.0053 0.39% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 210009 金鷹核心資源混合A 1.7940 1.8940 1.7870 1.8870 0.0070 0.39% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001933 華商新興活力混合 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1384 0.4275 1.1340 0.4259 0.0044 0.39% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 470009 匯添富民營活力混合 2.8430 3.0930 2.8320 3.0820 0.0110 0.39% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002103 招商康泰靈活配置混合 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.5640 1.5640 1.5580 1.5580 0.0060 0.39% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.0690 1.0690 1.0650 1.0650 0.0040 0.38% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7870 1.1570 0.7840 1.1540 0.0030 0.38% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.0690 1.0690 1.0650 1.0650 0.0040 0.38% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.3130 1.6130 1.3080 1.6080 0.0050 0.38% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.0610 1.0610 1.0570 1.0570 0.0040 0.38% 2016-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值